基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理黄佳祥,王一兵 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024209 | 基金经理黄佳祥,王一兵 | 最新份额2,859.74万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2025-06-03 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金投资目标为通过在严格管理风险和保障必要流动性的前提下,为基金份额持有人追求资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券,可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式为仅现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金各类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
4、在符合上述原则和具备收益分配条件的情况下,本基金可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后,可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.0701 | 1.0701 | -0.02% |
| 2026-6-11 | 1.0703 | 1.0703 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.0706 | 1.0706 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% |
| 2026-6-5 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0706 | 1.0706 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0705 | 1.0705 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0705 | 1.0705 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0706 | 1.0706 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0701 | 1.0701 | 0.02% |
| 2026-5-28 | 1.0699 | 1.0699 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% |
| 2026-5-26 | 1.0697 | 1.0697 | 0.04% |
| 2026-5-25 | 1.0693 | 1.0693 | 0.04% |
| 2026-5-22 | 1.0689 | 1.0689 | 0.02% |
| 2026-5-21 | 1.0687 | 1.0687 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0687 | 1.0687 | -0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0688 | 1.0688 | 0.09% |
| 2026-5-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.01% |

黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日),现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职),创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月03日起任职),创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金(2025年07月21日起任职),创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(2025年10月21日起任职)。创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年03月27日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.4 | 6.36% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.6 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.4 | 12.53% | 8.23% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.7 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.7 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.93% | 4.01% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.4 | 4.07% | 2.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.4 | 3.68% | 2.57% |
| 创金合信鑫收益E | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
| 创金合信鑫收益A | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.4 | 11.79% | 8.23% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.45% | 4.01% |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 2025-12-25 | 3.5 | 2.05% | -25.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.5 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.4 | 6.86% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.6 | 4.84% | 2.15% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一兵 | 2025-06-07 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
| 黄佳祥 | 2025-06-03 至 今 | 1年0个月零10天 |

王一兵先生:中国国籍,四川大学MBA。曾任职于四川和正期货公司,2009年3月加入第一创业证券股份有限公司,历任固定收益部高级交易经理、资产管理部投资经理、固定收益部投资副总监,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益总部总监,创金合信聚财保本混合型证券投资基金基金经理(2015年11月16日至2017年05月16日),创金合信尊享纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年03月11日至2017年07月19日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年02月26日至2017年07月19日),创金合信鑫安保本混合型证券投资基金基金经理(2016年05月11日至2018年05月18日),创金合信睿合定期开放混合型证券投资基金基金经理(2018年03月12日至2018年10月31日),创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年07月10日至2019年02月25日),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年01月07日至2019年08月16日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年05月15日至2019年08月16日),创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2019年01月17日至2021年06月02日),创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2018年08月02日至2022年03月07日),创金合信鑫利混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日至2023年07月12日),创金合信稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理(2020年07月22日至2023年09月23日),创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2020年06月09日至2024年04月10日),创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金经理(2023年12月26日至2025年04月24日),创金合信利泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2022年12月05日至2025年04月24日),现任总经理助理,创金合信双季享6个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年06月10日起任职),创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2021年08月27日起任职),创金合信鑫瑞混合型证券投资基金基金经理(2021年10月22日起任职),创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金经理(2022年04月14日起任职),创金合信转债精选债券型证券投资基金基金经理(2022年12月09日起任职),创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月07日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 10.24% | 12.13% |
| 创金合信聚鑫债券E | 债券型 | 2024-07-10 至 2026-01-17 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 12.70% | 12.78% |
| 创金合信转债精选债券C | 债券型 | 2022-12-09 至 2025-12-27 | 3.1 | -7.18% | 2.90% |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 13.21% | 17.92% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2020-02-04 至 2022-03-07 | 2.1 | 6.58% | 8.16% |
| 创金合信双季享6个月持有期C | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.2 | 12.00% | 6.60% |
| 创金合信鑫瑞混合E | 混合型 | 2024-07-10 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信鼎鑫睿选定开混合 | 混合型,LOF型 | 2017-07-10 至 2019-06-10 | 1.9 | -3.34% | 1.15% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2015-12-31 至 2019-08-16 | 3.6 | 0.25% | 10.33% |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 14.05% | 10.58% |
| 创金合信鑫安保本混合C | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 5.60% | 16.31% |
| 创金合信鑫利混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 16.84% | -15.77% |
| 创金合信鑫瑞混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.6 | 5.89% | -29.42% |
| 创金合信聚鑫债券A | 债券型 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3.8 | -0.46% | 3.85% |
| 创金合信利泽纯债债券A | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.35% | 2.67% |
| 创金合信转债精选债券A | 债券型 | 2022-12-09 至 2025-12-27 | 3.1 | -6.84% | 2.90% |
| 创金合信鑫安保本混合A | 保本型 | 2016-04-12 至 2018-05-19 | 2.1 | 6.80% | 16.31% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2020-04-10 至 2021-06-02 | 1.1 | 2.92% | 3.42% |
| 创金合信鑫瑞混合C | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 4.6 | 4.87% | -29.42% |
| 创金合信双季享6个月持有期A | 债券型 | 2021-03-18 至 今 | 5.2 | 12.76% | 6.60% |
| 创金合信利泽纯债债券C | 债券型 | 2022-11-19 至 2025-04-24 | 2.4 | 3.13% | 2.67% |
| 创金合信利元纯债债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.29% | 0.27% |
| 创金合信尊利纯债债券 | 债券型 | 2016-02-19 至 2017-07-19 | 1.4 | -1.45% | 2.68% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券C | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 创金合信稳健增利6个月持有期A | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 11.46% | -3.52% |
| 创金合信稳健增利6个月持有期C | 混合型 | 2020-06-19 至 2023-09-23 | 3.3 | 10.06% | -3.53% |
| 创金合信景雯混合A | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.8 | 2.68% | -29.79% |
| 创金合信利元纯债债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 2025-04-24 | 1.4 | 0.37% | 0.27% |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2015-04-18 至 2019-08-16 | 4.3 | 10.70% | 12.78% |
| 创金合信聚财保本混合 | 保本型 | 2015-11-03 至 2017-05-17 | 1.5 | 2.82% | -5.53% |
| 创金合信睿合定开混合 | 混合型 | 2017-12-01 至 2018-11-01 | 0.9 | 5.16% | -13.66% |
| 创金合信景雯混合C | 混合型 | 2021-08-27 至 今 | 4.8 | 1.70% | -29.79% |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-07 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信尊享纯债债券A | 债券型 | 2016-01-30 至 2017-07-19 | 1.5 | 1.71% | 2.42% |
| 创金合信汇利纯债三年定开债券A | 债券型 | 2018-10-12 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2018-07-06 至 2022-03-07 | 3.7 | 14.63% | 17.92% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2018-12-27 至 2021-06-02 | 2.4 | 9.25% | 12.13% |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2020-06-09 至 2024-04-10 | 3.8 | 13.13% | 10.59% |
| 创金合信聚鑫债券C | 债券型 | 2022-04-14 至 2026-01-17 | 3.8 | -1.20% | 3.85% |
| 创金合信鑫利混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2023-07-12 | 1.7 | 17.21% | -15.79% |
| 创金合信转债精选债券E | 债券型 | 2024-11-29 至 2025-12-27 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王一兵 | 2025-06-07 至 今 | 1年0个月零6天 | ||
| 黄佳祥 | 2025-06-03 至 今 | 1年0个月零10天 |
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026916 | 0.9946 | 0.9946 | 0.54% | |
| 008893 | 1.519 | 1.519 | 0.54% | |
| 008959 | 1.0576 | 1.2426 | 0.06% | |
| 010585 | 0.3729 | 0.3729 | 0.96% | |
| 010606 | 1.2352 | 1.2352 | 0.54% | |
| 018508 | 1.102 | 1.102 | 0.06% | |
| 020223 | 1.0385 | 1.0655 | 0.06% | |
| 011368 | 1.0509 | 1.0509 | 0.54% | |
| 011442 | 1.1448 | 1.1448 | 0.54% | |
| 022900 | 2.1472 | 2.1472 | 0.96% | |
| 023287 | 1.0348 | 1.0348 | 0.06% | |
| 024294 | 1.0163 | 1.0163 | 0.06% | |
| 014409 | 1.0222 | 1.0222 | 0.54% | |
| 017413 | 1.914 | 1.914 | 0.96% | |
| 016073 | 0.9766 | 0.9766 | 0.96% | |
| 013946 | 1.0754 | 1.1111 | 0.06% | |
| 013729 | 1.1154 | 1.1154 | 0.06% | |
| 013132 | 1.306 | 1.306 | 0.96% | |
| 005496 | 2.7255 | 2.7255 | 0.96% | |
| 002336 | 1.0319 | 1.3346 | 0.06% | |
| 002337 | 1.2079 | 1.1501 | 0.06% | |
| 007829 | 1.167 | 1.3144 | 0.06% | |
| 026676 | 1.0017 | 1.0017 | 0.06% | |
| 007357 | 0.8927 | 0.8927 | 0.96% | |
| 005785 | 1.0361 | 1.3019 | 0.06% | |
| 005839 | 1.0372 | 1.1582 | 0.06% | |
| 006076 | 1.0608 | 1.2528 | 0.06% | |
| 008894 | 1.5015 | 1.5015 | 0.54% | |
| 009006 | 1.2603 | 1.451 | 0.54% | |
| 003191 | 1.5017 | 1.4179 | 0.96% | |
| 021846 | 0.9776 | 0.9776 | 0.06% | |
| 021975 | 1.0993 | 1.1056 | 0.54% | |
| 018845 | 1.0501 | 1.0621 | 0.06% | |
| 020224 | 1.303 | 1.303 | 0.54% | |
| 011685 | 1.5882 | 1.5882 | 0.96% | |
| 008125 | 1.0843 | 1.1953 | 0.06% | |
| 008126 | 1.0787 | 1.1887 | 0.06% | |
| 002102 | 1.4042 | 1.3714 | 0.06% | |
| 011147 | 1.6435 | 1.6435 | 0.96% | |
| 011443 | 1.1225 | 1.1225 | 0.54% | |
| 022730 | 1.4381 | 1.4381 | 0.06% | |
| 022808 | 1.0422 | 1.0422 | 0.06% | |
| 023486 | 0.9966 | 0.9966 | 0.06% | |
| 017173 | 1.1051 | 1.1051 | 0.06% | |
| 013728 | 1.1259 | 1.1259 | 0.06% | |
| 013161 | 0.5082 | 0.5082 | 0.54% | |
| 001200 | 1.153 | 1.153 | 0.06% | |
| 005837 | 1.0312 | 1.2092 | 0.06% | |
| 005076 | 0.6678 | 1.3648 | 0.54% | |
| 003289 | 1.0082 | 1.2257 | 0.06% | |
| 010597 | 1.1897 | 1.1897 | 0.54% | |
| 010605 | 1.2638 | 1.2638 | 0.54% | |
| 009268 | 1.2734 | 1.2734 | 0.54% | |
| 021976 | 1.09 | 1.0954 | 0.54% | |
| 563890 | 1.0563 | 1.0563 | 0.96% | |
| 015782 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
| 023168 | 1.0267 | 1.0267 | 0.06% | |
| 025223 | 0.9953 | 0.9953 | 0.54% | |
| 021380 | 1.1014 | 1.1014 | 0.06% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.06% | |
| 016514 | 1.1894 | 1.3408 | 0.06% | |
| 017412 | 1.9298 | 1.9298 | 0.96% | |
| 013951 | 1.0412 | 1.1732 | 0.06% | |
| 013160 | 0.5179 | 0.5179 | 0.54% | |
| 007828 | 1.197 | 1.3474 | 0.06% | |
| 026968 | 0.9975 | 0.9975 | 0.54% | |
| 003230 | 1.6561 | 1.6031 | 0.96% | |
| 003231 | 1.5768 | 1.4402 | 0.96% | |
| 010495 | 1.1978 | 1.1978 | 0.96% | |
| 001662 | 1.124 | 1.124 | 0.54% | |
| 006825 | 1.2354 | 1.2354 | 0.06% | |
| 009311 | 1.2522 | 1.2522 | 0.06% | |
| 019993 | 1.3666 | 1.3666 | 0.96% | |
| 022042 | 1.0261 | 1.0261 | 0.06% | |
| 015783 | 1.1452 | 1.1452 | 0.06% | |
| 018844 | 1.0483 | 1.0673 | 0.06% | |
| 019339 | 1.3944 | 1.3944 | 0.96% | |
| 012317 | 0.9871 | 0.9871 | 0.06% | |
| 009459 | 1.1926 | 1.1926 | 0.06% | |
| 012939 | 1.0119 | 1.1097 | 0.06% | |
| 002101 | 1.4387 | 1.5316 | 0.06% | |
| 011143 | 1.4245 | 1.4245 | 0.96% | |
| 011206 | 0.6465 | 0.6465 | 0.54% | |
| 011378 | 2.177 | 2.177 | 0.96% | |
| 024295 | 1.0149 | 1.0149 | 0.06% | |
| 021379 | 1.0608 | 1.0608 | 0.06% | |
| 016687 | 1.0835 | 1.1165 | 0.06% | |
| 016801 | 1.0345 | 1.0345 | 0.06% | |
| 016997 | 0.9742 | 0.9742 | 0.54% | |
| 017172 | 1.1089 | 1.1089 | 0.06% | |
| 017309 | 1.0948 | 1.0998 | 0.06% | |
| 016074 | 0.951 | 0.951 | 0.96% | |
| 015570 | 0.7506 | 0.7506 | 0.54% | |
| 005562 | 2.1037 | 2.1037 | 0.96% | |
| 002316 | 1.662 | 1.8828 | 0.96% | |
| 004322 | 1.0725 | 1.3584 | 0.06% | |
| 003624 | 4.0303 | 4.0303 | 0.96% | |
| 026969 | 0.9974 | 0.9974 | 0.54% | |
| 005969 | 2.145 | 2.145 | 0.96% | |
| 006033 | 1.2032 | 1.2542 | 0.06% | |
| 009005 | 1.2914 | 1.4837 | 0.54% | |
| 003192 | 1.1417 | 1.366 | 0.06% | |
| 003193 | 1.0638 | 1.3101 | 0.06% | |
| 003241 | 1.4381 | 1.4381 | 0.54% | |
| 009833 | 1.0447 | 1.2167 | 0.06% | |
| 019338 | 1.4132 | 1.4132 | 0.96% | |
| 012938 | 1.0148 | 1.1197 | 0.06% | |
| 014737 | 2.9128 | 2.9128 | 0.96% | |
| 011149 | 1.3097 | 1.3097 | 0.96% | |
| 011150 | 1.2745 | 1.2745 | 0.96% | |
| 011229 | 2.0871 | 2.0871 | 0.96% | |
| 011489 | 1.196 | 1.196 | 0.06% | |
| 011490 | 1.181 | 1.181 | 0.06% | |
| 022721 | 1.035 | 1.068 | 0.06% | |
| 023288 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% | |
| 024208 | 1.066 | 1.066 | 0.06% | |
| 024209 | 1.0701 | 1.0701 | 0.06% | |
| 021395 | 1.141 | 1.234 | 0.06% | |
| 014266 | 1.0407 | 1.1294 | 0.06% | |
| 014378 | 1.0206 | 1.1489 | 0.06% | |
| 014379 | 1.0523 | 1.1416 | 0.06% | |
| 016998 | 0.955 | 0.955 | 0.54% | |
| 017310 | 1.0594 | 1.0924 | 0.06% | |
| 005561 | 2.1376 | 2.1376 | 0.96% | |
| 002311 | 1.669 | 1.8896 | 0.96% | |
| 002315 | 1.7258 | 1.8708 | 0.96% | |
| 001199 | 1.1995 | 1.1995 | 0.06% | |
| 003625 | 3.8379 | 3.8379 | 0.96% | |
| 026677 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 026888 | 1.0828 | 1.0828 | 0.96% | |
| 007354 | 0.9328 | 0.9328 | 0.96% | |
| 005784 | 1.0411 | 1.3267 | 0.06% | |
| 005838 | 1.0379 | 1.1709 | 0.06% | |
| 006875 | 1.0814 | 1.2565 | 0.06% | |
| 010496 | 1.1467 | 1.1467 | 0.96% | |
| 018507 | 1.0977 | 1.0977 | 0.06% | |
| 021845 | 1.1421 | 1.1421 | 0.54% | |
| 015960 | 1.0678 | 1.0678 | 0.54% | |
| 012318 | 0.9602 | 0.9602 | 0.06% | |
| 008031 | 1.0781 | 1.2263 | 0.06% | |
| 011146 | 1.6798 | 1.6798 | 0.96% | |
| 011207 | 0.6328 | 0.6328 | 0.54% | |
| 011377 | 2.2365 | 2.2365 | 0.96% | |
| 023843 | 1.0747 | 1.0747 | 0.96% | |
| 022684 | 1.0109 | 1.0309 | 0.06% | |
| 014408 | 1.044 | 1.044 | 0.54% | |
| 013133 | 1.2715 | 1.2715 | 0.96% | |
| 013339 | 1.7581 | 1.7581 | 0.96% | |
| 002210 | 1.6319 | 2.2625 | 0.96% | |
| 002438 | 1.014 | 1.401 | 0.06% | |
| 003865 | 1.4786 | 2.1092 | 0.96% | |
| 026889 | 1.0824 | 1.0824 | 0.96% | |
| 026917 | 0.994 | 0.994 | 0.54% | |
| 005836 | 1.0555 | 1.2335 | 0.06% | |
| 005928 | 2.1682 | 2.1682 | 0.96% | |
| 005968 | 2.2673 | 2.2673 | 0.96% | |
| 006077 | 1.0463 | 1.2213 | 0.06% | |
| 006874 | 1.0931 | 1.2873 | 0.06% | |
| 010586 | 0.3627 | 0.3627 | 0.96% | |
| 009269 | 1.2438 | 1.2438 | 0.54% | |
| 018622 | 1.0376 | 1.1099 | 0.06% | |
| 022100 | 1.2037 | 1.2037 | 0.06% | |
| 020225 | 1.2901 | 1.2901 | 0.54% | |
| 011367 | 1.1078 | 1.1078 | 0.54% | |
| 012613 | 0.759 | 0.759 | 0.54% | |
| 012614 | 0.7371 | 0.7371 | 0.54% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.06% | |
| 023485 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | |
| 016802 | 1.0168 | 1.0168 | 0.06% | |
| 015571 | 0.7337 | 0.7337 | 0.54% | |
| 013349 | 0.5374 | 0.5374 | 0.54% | |
| 005495 | 2.8506 | 2.8506 | 0.96% | |
| 002310 | 1.7356 | 1.8736 | 0.96% | |
| 003646 | 2.1641 | 2.1641 | 0.96% | |
| 003647 | 2.12 | 2.12 | 0.96% | |
| 005782 | 1.0479 | 1.3264 | 0.06% | |
| 005783 | 1.0351 | 1.3029 | 0.06% | |
| 005927 | 2.2965 | 2.2965 | 0.96% | |
| 006032 | 1.2046 | 1.2681 | 0.06% | |
| 003190 | 1.5873 | 1.5106 | 0.96% | |
| 003242 | 1.3294 | 1.3294 | 0.54% | |
| 010598 | 1.1656 | 1.1656 | 0.54% | |
| 006824 | 1.2687 | 1.2687 | 0.06% | |
| 019994 | 1.3566 | 1.3566 | 0.96% | |
| 020205 | 1.0482 | 1.2843 | 0.06% | |
| 018506 | 1.1093 | 1.1093 | 0.06% | |
| 022041 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | |
| 020222 | 1.0391 | 1.0681 | 0.06% | |
| 009386 | 1.0487 | 1.1774 | 0.06% | |
| 011686 | 1.5452 | 1.5452 | 0.96% | |
| 014736 | 2.9771 | 2.9771 | 0.96% | |
| 011142 | 1.4718 | 1.4718 | 0.96% | |
| 011230 | 2.1052 | 2.1052 | 0.96% | |
| 022807 | 1.0451 | 1.0451 | 0.06% | |
| 023842 | 1.0783 | 1.0783 | 0.96% | |
| 025222 | 0.9984 | 0.9984 | 0.54% | |
| 016688 | 1.0792 | 1.1122 | 0.06% | |
| 013340 | 1.7172 | 1.7172 | 0.96% | |
| 013348 | 0.5492 | 0.5492 | 0.54% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,004.64 | 106.01 |
| 3 | 现金 | 192.56 | 04.08 |
| 4 | 其他资产 | 05.88 | 00.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 04.00(万张) | 368.74(万元) | 7.81(%) |
| 2 | 2180161 | 21虞新区债01 | 05.00(万张) | 326.54(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 2280394 | 22曲水债01 | 04.00(万张) | 323.80(万元) | 6.86(%) |
| 4 | 252580015 | 25永赢金租债03 | 03.00(万张) | 303.37(万元) | 6.43(%) |
| 5 | 019792 | 25国债19 | 03.00(万张) | 302.27(万元) | 6.40(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.67% | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 4.19% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.82% | 1.18% | 1.18% | 4.29% | 0.0% | 0.0% | 4.3% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 夏普比率 | 195.42 | 217.18 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -33.95 | 0.16 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
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