基金代码014379 | 基金经理黄佳祥 | 最新份额0.17万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模40.62亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2021-11-29 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于流动性良好的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为债券型基金,长期来看,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.062 | 1.0863 | -0.05% |
2024-4-23 | 1.0625 | 1.0868 | 0.06% |
2024-4-22 | 1.0619 | 1.0862 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0613 | 1.0856 | 0.06% |
2024-4-18 | 1.0607 | 1.085 | 0.05% |
2024-4-17 | 1.0602 | 1.0845 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0598 | 1.0841 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0597 | 1.084 | 0.06% |
2024-4-12 | 1.0591 | 1.0834 | 0.09% |
2024-4-11 | 1.0582 | 1.0825 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0576 | 1.0819 | 0.04% |
2024-4-9 | 1.0572 | 1.0815 | 0.05% |
2024-4-8 | 1.0567 | 1.081 | 0.06% |
2024-4-3 | 1.0561 | 1.0804 | 0.05% |
2024-4-2 | 1.0556 | 1.0799 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0552 | 1.0795 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0551 | 1.0794 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0548 | 1.0791 | 0.03% |
2024-3-27 | 1.0545 | 1.0788 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.0542 | 1.0785 | 0.00% |
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理,创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日),创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日),现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职),创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职),创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职),创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职),创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职),创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职),创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职),创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 2.3 | 6.36% | 3.60% |
创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.73% | 2.15% |
创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 12.53% | 8.23% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.51% | 2.20% |
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 1.6 | 2.30% | 2.20% |
创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 7.93% | 4.01% |
创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | 4.07% | 2.57% |
创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 1.3 | 3.68% | 2.57% |
创金合信鑫收益混合E | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% |
创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
创金合信鑫收益混合A | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% |
创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | 11.79% | 8.23% |
创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 2.4 | 7.45% | 4.01% |
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 今 | 1.9 | 2.05% | -25.57% |
创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 0.4 | 1.05% | 0.45% |
创金合信鑫收益混合C | 混合型 | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% |
创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 2.3 | 6.86% | 3.60% |
创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | 4.84% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄佳祥 | 2021-11-23 至 今 | 2年5个月零2天 | 7.45 | 4.01 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002438 | 1.034 | 1.349 | -0.04% | |
007828 | 1.2755 | 1.2755 | -0.04% | |
003230 | 1.6142 | 1.5625 | 0.94% | |
010495 | 0.6968 | 0.6968 | 0.94% | |
010496 | 0.6785 | 0.6785 | 0.94% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | -0.04% | |
005839 | 1.0689 | 1.1099 | -0.04% | |
005968 | 1.6927 | 1.6927 | 0.94% | |
009269 | 1.1677 | 1.1677 | 0.92% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | -0.04% | |
012317 | 0.9188 | 0.9188 | -0.04% | |
009459 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | -0.04% | |
011685 | 0.9767 | 0.9767 | 0.94% | |
011143 | 0.8627 | 0.8627 | 0.94% | |
011377 | 0.6693 | 0.6693 | 0.94% | |
013946 | 1.0275 | 1.0565 | -0.04% | |
013133 | 0.9331 | 0.9331 | 0.94% | |
013348 | 0.6435 | 0.6435 | 0.92% | |
014266 | 1.0168 | 1.066 | -0.04% | |
019994 | 0.9106 | 0.9106 | 0.94% | |
001200 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.94% | |
003190 | 2.0129 | 1.9157 | 0.94% | |
009268 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
011686 | 0.9604 | 0.9604 | 0.94% | |
011147 | 0.949 | 0.949 | 0.94% | |
011443 | 1.0341 | 1.0341 | 0.92% | |
016997 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
016074 | 0.9635 | 0.9635 | 0.94% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | -0.04% | |
013160 | 0.4514 | 0.4514 | 0.92% | |
015783 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
019339 | 0.8864 | 0.8864 | 0.94% | |
005496 | 1.3984 | 1.3984 | 0.94% | |
002310 | 1.2669 | 1.4049 | 0.94% | |
006875 | 1.2127 | 1.2127 | -0.04% | |
005076 | 0.6442 | 1.3412 | 0.92% | |
008126 | 1.0251 | 1.1351 | -0.04% | |
011146 | 0.9617 | 0.9617 | 0.94% | |
011229 | 1.221 | 1.221 | 0.94% | |
011489 | 1.1432 | 1.1432 | -0.04% | |
012613 | 0.4874 | 0.4874 | 0.92% | |
016801 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | |
016998 | 0.758 | 0.758 | 0.92% | |
017413 | 0.7385 | 0.7385 | 0.94% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.92% | |
020223 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
003624 | 2.5053 | 2.5053 | 0.94% | |
003625 | 2.4113 | 2.4113 | 0.94% | |
003646 | 1.3255 | 1.3255 | 0.94% | |
003647 | 1.304 | 1.304 | 0.94% | |
005495 | 1.447 | 1.447 | 0.94% | |
005562 | 1.8987 | 1.8987 | 0.94% | |
002336 | 1.0421 | 1.2925 | -0.04% | |
007354 | 0.6424 | 0.6424 | 0.94% | |
007357 | 0.6257 | 0.6257 | 0.94% | |
008893 | 1.4313 | 1.4313 | 0.92% | |
003289 | 1.0116 | 1.1831 | -0.04% | |
010605 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
005928 | 1.6587 | 1.6587 | 0.94% | |
005969 | 1.6255 | 1.6255 | 0.94% | |
006077 | 1.038 | 1.188 | -0.04% | |
012318 | 0.8964 | 0.8964 | -0.04% | |
008125 | 1.0284 | 1.1394 | -0.04% | |
014737 | 0.8133 | 0.8133 | 0.94% | |
011149 | 0.973 | 0.973 | 0.94% | |
011207 | 0.552 | 0.552 | 0.92% | |
011367 | 0.8404 | 0.8404 | 0.92% | |
012614 | 0.4795 | 0.4795 | 0.92% | |
016514 | 1.2708 | 1.2708 | -0.04% | |
015571 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
013339 | 0.711 | 0.711 | 0.94% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | -0.04% | |
018508 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
001199 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
005561 | 1.921 | 1.921 | 0.94% | |
002315 | 1.2624 | 1.4074 | 0.94% | |
004360 | 1.187 | 1.237 | 0.92% | |
003191 | 1.933 | 1.8251 | 0.94% | |
003192 | 1.1822 | 1.3125 | -0.04% | |
003242 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
010585 | 0.5129 | 0.5129 | 0.94% | |
010586 | 0.5043 | 0.5043 | 0.94% | |
010597 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
010606 | 1.1193 | 1.1193 | 0.92% | |
012315 | 0.3769 | 0.3769 | 0.94% | |
008031 | 1.0562 | 1.1635 | -0.04% | |
002102 | 1.1717 | 1.1443 | -0.04% | |
011150 | 0.957 | 0.957 | 0.94% | |
014408 | 0.7422 | 0.7422 | 0.92% | |
016687 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
016688 | 1.0493 | 1.0493 | -0.04% | |
017310 | 1.0105 | 1.0435 | -0.04% | |
017412 | 0.7406 | 0.7406 | 0.94% | |
015201 | 0.9247 | 0.9247 | 0.92% | |
013869 | 0.6558 | 0.6558 | 0.94% | |
015570 | 0.7086 | 0.7086 | 0.92% | |
018507 | 1.005 | 1.005 | -0.04% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | |
002316 | 1.0255 | 1.2463 | 0.94% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | -0.04% | |
005927 | 1.7307 | 1.7307 | 0.94% | |
006076 | 1.0614 | 1.2114 | -0.04% | |
012938 | 1.0503 | 1.0878 | -0.04% | |
014736 | 0.8225 | 0.8225 | 0.94% | |
002101 | 1.1928 | 1.2698 | -0.04% | |
011206 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
011230 | 1.2012 | 1.2012 | 0.94% | |
011368 | 0.8144 | 0.8144 | 0.92% | |
011442 | 1.0459 | 1.0459 | 0.92% | |
014409 | 0.7358 | 0.7358 | 0.92% | |
016802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
017172 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
019993 | 0.9114 | 0.9114 | 0.94% | |
018473 | 0.7996 | 0.7996 | 0.94% | |
018506 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
019338 | 0.8889 | 0.8889 | 0.94% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.94% | |
002337 | 1.1502 | 1.1007 | -0.04% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | -0.04% | |
008894 | 1.4151 | 1.4151 | 0.92% | |
009006 | 1.1325 | 1.3232 | 0.92% | |
003193 | 1.0306 | 1.2555 | -0.04% | |
010598 | 1.0427 | 1.0427 | 0.92% | |
001662 | 0.967 | 0.967 | 0.92% | |
012316 | 0.3719 | 0.3719 | 0.94% | |
011490 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
014378 | 1.0279 | 1.0912 | -0.04% | |
013728 | 1.0778 | 1.0778 | -0.04% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
013132 | 0.9457 | 0.9457 | 0.94% | |
013340 | 0.7019 | 0.7019 | 0.94% | |
013349 | 0.6363 | 0.6363 | 0.92% | |
018622 | 1.0472 | 1.0672 | -0.04% | |
018844 | 1.0104 | 1.0174 | -0.04% | |
002311 | 1.0276 | 1.2482 | 0.94% | |
004322 | 1.0652 | 1.2881 | -0.04% | |
004359 | 1.2628 | 1.3128 | 0.92% | |
008959 | 1.052 | 1.202 | -0.04% | |
009005 | 1.1506 | 1.3429 | 0.92% | |
003231 | 1.56 | 1.4249 | 0.94% | |
003241 | 1.1971 | 1.1971 | 0.92% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | -0.04% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | -0.04% | |
011142 | 0.8801 | 0.8801 | 0.94% | |
011378 | 0.6586 | 0.6586 | 0.94% | |
014379 | 1.062 | 1.0863 | -0.04% | |
017173 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
017309 | 1.0412 | 1.0462 | -0.04% | |
016073 | 0.9712 | 0.9712 | 0.94% | |
013870 | 0.648 | 0.648 | 0.94% | |
013161 | 0.4468 | 0.4468 | 0.92% | |
018474 | 0.7962 | 0.7962 | 0.94% | |
018845 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 502,383.46 | 123.02 |
3 | 现金 | 303.20 | 00.07 |
4 | 其他资产 | 49.48 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 190208 | 19国开08 | 300.00(万张) | 30,894.10(万元) | 7.57(%) |
2 | 190404 | 19农发04 | 210.00(万张) | 21,739.37(万元) | 5.32(%) |
3 | 180210 | 18国开10 | 150.00(万张) | 16,503.05(万元) | 4.04(%) |
4 | 2220079 | 22江苏银行 | 130.00(万张) | 13,225.71(万元) | 3.24(%) |
5 | 2228015 | 22浦发银行03 | 110.00(万张) | 11,077.98(万元) | 2.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0.0175 |
2 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.0045 |
3 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.0023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.61% | 4.04% | 0.0% | 0.0% | 3.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.74% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 4.04% | 0.0% | 0.0% | 8.77% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.03 |
夏普比率 | 351.23 | 155.45 | 152.77 |
特雷诺指数 | 2.43 | -0.17 | -0.17 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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