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创金合信聚利债券A  001199
收藏成功
债券型
基金公司创金合信基金管理有限公司
基金经理黄浩东,金莉
申购费率0.08%
基金规模0.66亿  (2022-06-30)
1.1367
1.1367
13.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 3928/5789
最近一月 0.23% 0.0% 3801/5708
最近三月 1.29% 0.01% 3035/5549
最近一年 1.51% 0.03% 4095/4914
(2024-03-22)
基金代码001199 基金经理黄浩东,金莉 最新份额29,468.74万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司创金合信基金管理有限公司 最新规模0.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2015-05-15 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.86亿 托管费0.08%
投资策略

本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、债券质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、可转换债券、可分离交易可转债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于该次该类基金份额可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A类基金份额、C类基金份额分别选择不同的分红方式,选择采取红利再投资方式的,基金份额的分红金额将转为同一类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值:即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,而C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.1367 1.1367 0.01%
2024-3-21 1.1366 1.1366 0.01%
2024-3-20 1.1365 1.1365 0.02%
2024-3-19 1.1363 1.1363 0.02%
2024-3-15 1.1358 1.1358 0.01%
2024-3-14 1.1357 1.1357 -0.01%
2024-3-13 1.1358 1.1358 -0.03%
2024-3-12 1.1361 1.1361 -0.01%
2024-3-11 1.1362 1.1362 0.04%
2024-3-8 1.1358 1.1358 0.01%
2024-3-7 1.1357 1.1357 0.01%
2024-3-6 1.1356 1.1356 0.00%
2024-3-5 1.1356 1.1356 0.01%
2024-3-4 1.1355 1.1355 0.01%
2024-3-1 1.1354 1.1354 0.01%
2024-2-29 1.1353 1.1353 0.01%
2024-2-28 1.1352 1.1352 0.01%
2024-2-27 1.1351 1.1351 0.03%
2024-2-26 1.1348 1.1348 0.04%
2024-2-23 1.1344 1.1344 0.03%

金莉女士:中国国籍,天津财经大学硕士,2015年7月加入大公国际资信评估有限公司,历任工商企业部分析师、行业组长,2018年10月加入创金合信基金管理有限公司,任固定收益部信用研究员,现任基金经理。

任职期间收益
创金合信聚利债券A  2023-08-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
创金合信聚利债券A债券型2023-08-14 至 今 0.61.44% 0.32% 
创金合信聚利债券C债券型2023-08-14 至 今 0.61.35% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄浩东2024-03-23 至 今0年0个月零1天
金莉2023-08-14 至 今0年7个月零10天1.440.32
龚超2023-03-09 至 2024-03-231年0个月零14天-0.041.97
黄弢2020-12-30 至 2023-03-092年-10个月零7天-4.386.56
黄佳祥2020-08-21 至 2023-08-243年0个月零3天-5.289.26
胡尧盛2019-12-18 至 2020-12-301年0个月零12天3.284.41
张荣2015-06-11 至 2019-08-164年2个月零5天9.529.88
郑振源2015-04-18 至 2019-12-184年8个月零30天14.6014.66
王一兵2015-04-18 至 2019-08-164年3个月零29天12.7012.78
基本信息
创金合信基金管理有限公司
注册资本26096.0 万元公司属性民营企业
成立时间2014-07-09资产管理规模1,023.92 亿元
公司股东深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙)  第一创业证券股份有限公司  深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙)  深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003289 1.004 1.1755 -0.02%
005927 1.7178 1.7178 -1.16%
005968 1.7749 1.7749 -1.16%
008031 1.0621 1.1544 -0.02%
011229 1.2179 1.2179 -1.16%
011442 1.0476 1.0476 -0.71%
011490 1.1277 1.1277 -0.02%
014378 1.0203 1.0836 -0.02%
013869 0.675 0.675 -1.16%
013728 1.0734 1.0734 -0.02%
013161 0.4489 0.4489 -0.71%
019993 0.9569 0.9569 -1.16%
020205 1.1798 1.2288 -0.02%
018507 1.0044 1.0044 -0.02%
002438 1.024 1.339 -0.02%
007828 1.2653 1.2653 -0.02%
006874 1.2291 1.2291 -0.02%
005076 0.6597 1.3567 -0.71%
010606 1.1156 1.1156 -0.71%
006077 1.0342 1.1842 -0.02%
009269 1.1503 1.1503 -0.71%
009311 1.2049 1.2049 -0.02%
011443 1.0361 1.0361 -0.71%
016997 0.7985 0.7985 -0.71%
015200 0.9535 0.9535 -0.71%
015570 0.7239 0.7239 -0.71%
013132 0.9552 0.9552 -1.16%
013133 0.9429 0.9429 -1.16%
002210 1.0063 1.6369 -1.16%
002315 1.2618 1.4068 -1.16%
003625 2.3023 2.3023 -1.16%
003647 1.3578 1.3578 -1.16%
006875 1.2077 1.2077 -0.02%
008894 1.3989 1.3989 -0.71%
008959 1.0479 1.1979 -0.02%
003230 1.6882 1.6341 -1.16%
003231 1.6325 1.4911 -1.16%
002101 1.2212 1.3 -0.02%
005836 1.0913 1.1733 -0.02%
006824 1.2166 1.2166 -0.02%
009268 1.1673 1.1673 -0.71%
012317 0.9221 0.9221 -0.02%
009459 1.1361 1.1361 -0.02%
011685 0.9866 0.9866 -1.16%
014737 0.938 0.938 -1.16%
011146 1.0031 1.0031 -1.16%
011207 0.5744 0.5744 -0.71%
011368 0.8038 0.8038 -0.71%
011378 0.7586 0.7586 -1.16%
012614 0.5044 0.5044 -0.71%
013339 0.7983 0.7983 -1.16%
013349 0.6621 0.6621 -0.71%
016514 1.2611 1.2611 -0.02%
013946 1.0207 1.0497 -0.02%
019338 0.9177 0.9177 -1.16%
018474 0.7914 0.7914 -1.16%
016074 1.1259 1.1259 -1.16%
005561 1.8487 1.8487 -1.16%
003865 0.9281 1.5587 -1.16%
007357 0.6053 0.6053 -1.16%
009006 1.1434 1.3341 -0.71%
003190 2.0229 1.9252 -1.16%
005928 1.6474 1.6474 -1.16%
001662 1.046 1.046 -0.71%
006825 1.1939 1.1939 -0.02%
012316 0.4286 0.4286 -1.16%
012939 1.042 1.0775 -0.02%
011149 0.9989 0.9989 -1.16%
011377 0.7706 0.7706 -1.16%
014409 0.7568 0.7568 -0.71%
016802 1.025 1.025 -0.02%
017173 1.0539 1.0539 -0.02%
017412 0.7884 0.7884 -1.16%
015201 0.9446 0.9446 -0.71%
013729 1.0682 1.0682 -0.02%
018506 1.0072 1.0072 -0.02%
015782 1.0384 1.0384 -0.02%
018845 1.0129 1.0129 -0.02%
005562 1.8275 1.8275 -1.16%
003646 1.3799 1.3799 -1.16%
007354 0.621 0.621 -1.16%
003193 1.0238 1.2487 -0.02%
010495 0.6924 0.6924 -1.16%
010586 0.5168 0.5168 -1.16%
005783 1.0575 1.2453 -0.02%
005839 1.0646 1.1056 -0.02%
006033 1.1737 1.1777 -0.02%
012938 1.0452 1.0827 -0.02%
011143 0.8681 0.8681 -1.16%
011147 0.9902 0.9902 -1.16%
013340 0.7885 0.7885 -1.16%
013348 0.6693 0.6693 -0.71%
017172 1.0551 1.0551 -0.02%
018473 0.7944 0.7944 -1.16%
018622 1.0413 1.0613 -0.02%
002311 1.0323 1.2529 -1.16%
002316 1.0303 1.2511 -1.16%
002337 1.1456 1.0967 -0.02%
007829 1.245 1.245 -0.02%
003624 2.3911 2.3911 -1.16%
008893 1.4149 1.4149 -0.71%
009005 1.1612 1.3535 -0.71%
003192 1.1765 1.3068 -0.02%
003242 1.1372 1.1372 -0.71%
010496 0.6748 0.6748 -1.16%
010598 1.0517 1.0517 -0.71%
006032 1.1844 1.1884 -0.02%
012315 0.4342 0.4342 -1.16%
012318 0.8998 0.8998 -0.02%
008126 1.0197 1.1297 -0.02%
011150 0.983 0.983 -1.16%
014266 1.0109 1.0601 -0.02%
014408 0.7631 0.7631 -0.71%
017309 1.0414 1.0414 -0.02%
017413 0.7863 0.7863 -1.16%
013951 1.0241 1.0991 -0.02%
019994 0.9563 0.9563 -1.16%
016073 1.1343 1.1343 -1.16%
015960 1.0239 1.0239 -0.71%
020222 1.0096 1.0096 -0.02%
020223 1.0085 1.0085 -0.02%
002310 1.2662 1.4042 -1.16%
004322 1.0585 1.2814 -0.02%
001199 1.1367 1.1367 -0.02%
003191 1.9438 1.8353 -1.16%
010605 1.1314 1.1314 -0.71%
002102 1.2001 1.1721 -0.02%
005785 1.0218 1.2356 -0.02%
005837 1.0749 1.1569 -0.02%
009386 1.0438 1.1175 -0.02%
011686 0.9706 0.9706 -1.16%
014736 0.9481 0.9481 -1.16%
011142 0.8851 0.8851 -1.16%
011206 0.5817 0.5817 -0.71%
011489 1.1357 1.1357 -0.02%
016801 1.0309 1.0309 -0.02%
017310 1.0389 1.0389 -0.02%
015571 0.7172 0.7172 -0.71%
013160 0.4534 0.4534 -0.71%
019339 0.9156 0.9156 -1.16%
018508 1.0071 1.0071 -0.02%
015783 1.0403 1.0403 -0.02%
005496 1.4774 1.4774 -1.16%
002336 1.037 1.2874 -0.02%
004360 1.1822 1.2322 -0.71%
003241 1.2085 1.2085 -0.71%
010585 0.5255 0.5255 -1.16%
010597 1.0646 1.0646 -0.71%
005782 1.0647 1.2632 -0.02%
005784 1.0259 1.2535 -0.02%
005838 1.0608 1.1168 -0.02%
005969 1.7055 1.7055 -1.16%
006076 1.0572 1.2072 -0.02%
009833 1.0339 1.1379 -0.02%
008125 1.0228 1.1338 -0.02%
011230 1.1987 1.1987 -1.16%
011367 0.8286 0.8286 -0.71%
012613 0.5125 0.5125 -0.71%
014379 1.0542 1.0785 -0.02%
016687 1.0381 1.0381 -0.02%
016688 1.0359 1.0359 -0.02%
016998 0.7934 0.7934 -0.71%
013870 0.6672 0.6672 -1.16%
018844 1.0071 1.0141 -0.02%
005495 1.528 1.528 -1.16%
004359 1.2568 1.3068 -0.71%
001200 1.0976 1.0976 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币33,710.31101.36
3现金103.5600.31
4其他资产181.0600.54
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110228020822鲁黄金MTN00230.00(万张)3,114.85(万元)9.37(%)  
214984922国信0430.00(万张)3,079.18(万元)9.26(%)  
310210193321陕西金控MTN00230.00(万张)3,061.77(万元)9.21(%)  
418842621铁工0130.00(万张)3,043.05(万元)9.15(%)  
514968721广发1730.00(万张)3,032.49(万元)9.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X0.0%
300≤X<5000.2%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X<180天0.1%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.8%1.51%-1.51%0.48%1.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
1.29%
1.06%
1.06%
1.51%
-4.46%
2.41%
13.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.03
0.20
0.14
夏普比率
3.95
-81.42
-14.88
特雷诺指数
0.01
-0.06
-0.01
詹森指数
0.00
-0.03
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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