公募基金 > 基金超市 > 创金合信弘达债券A
| 基金代码026676 | 基金经理谢创,刘润哲,黄佳祥 | 最新份额12,200.07万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2026-03-27 | 托管行苏州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.03亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳定的 投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称 “港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、政府支持机构债券、政府支 持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信 用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（仅包括全市 场的股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基 金，不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他可投资公募基金的基 金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型ETF除外）） 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会 相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与 C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不 同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托 管人协商一致并履行适当程序后，可调整基金收益的分配原则和支付方式。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于 货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金还可投资港股通标的股票， 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 0.9868 | 0.9868 | -0.24% |
| 2026-10-14 | 0.9892 | 0.9892 | -0.09% |
| 2026-10-13 | 0.9901 | 0.9901 | 0.03% |
| 2026-10-12 | 0.9898 | 0.9898 | -0.09% |
| 2026-10-9 | 0.9907 | 0.9907 | 0.18% |
| 2026-10-8 | 0.9889 | 0.9889 | -0.17% |
| 2026-9-30 | 0.9906 | 0.9906 | 0.07% |
| 2026-9-29 | 0.9899 | 0.9899 | 0.06% |
| 2026-9-28 | 0.9893 | 0.9893 | -0.42% |
| 2026-9-24 | 0.9935 | 0.9935 | -0.45% |
| 2026-9-23 | 0.998 | 0.998 | -0.09% |
| 2026-9-22 | 0.9989 | 0.9989 | -0.02% |
| 2026-9-21 | 0.9991 | 0.9991 | 0.22% |
| 2026-9-18 | 0.9969 | 0.9969 | 0.19% |
| 2026-9-17 | 0.995 | 0.995 | -0.15% |
| 2026-9-16 | 0.9965 | 0.9965 | 0.15% |
| 2026-9-15 | 0.995 | 0.995 | -0.12% |
| 2026-9-14 | 0.9962 | 0.9962 | 0.04% |
| 2026-9-11 | 0.9958 | 0.9958 | -0.26% |
| 2026-9-10 | 0.9984 | 0.9984 | -0.31% |
黄佳祥先生：中国国籍，厦门大学经济学博士，2017年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2022年12月07日)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2020年08月21日至2023年08月24日)，现任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2021年02月03日起任职)，创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2021年11月29日起任职)，创金合信恒宁30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理(2022年01月10日起任职)，创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年07月08日起任职)，创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)，创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金基金经理(2023年01月12日起任职)，创金合信季安盈3个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2023年02月08日起任职)，创金合信益久9个月持有期债券型证券投资基金基金经理(2024年4月10日起任职)，创金合信创和一个月滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年06月03日起任职)，创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金(2025年07月21日起任职)，创金合信润业央企债主题三个月定期开放债券型证券投资基金(2025年10月21日起任职)。创金合信弘达债券型证券投资基金基金经理(2026年03月27日起任职)。
任职期间收益
创金合信弘达债券A 2026-03-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信益久9个月持有期债券A | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -5.28% | 9.26% |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.8 | 6.36% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.9 | 4.73% | 2.15% |
| 创金合信恒兴中短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月A | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.7 | 12.53% | 8.23% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 4.1 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信益久9个月持有期债券C | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信恒荣120天持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.93% | 4.01% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信恒兴中短债债券A | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.8 | 4.07% | 2.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券C | 债券型 | 2023-01-12 至 今 | 3.8 | 3.68% | 2.57% |
| 创金合信鑫收益E | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.95% | 2.94% | |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券A | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2020-08-21 至 2023-08-24 | 3.0 | -6.36% | 9.24% |
| 创金合信鑫收益A | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.51% | 2.94% | |
| 创金合信益久9个月持有期债券E | 债券型 | 2024-04-10 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 创金合信润业央企债主题三个月定开债券C | 债券型 | 2025-10-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券A | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信创和一个月滚动持有债券C | 债券型 | 2025-06-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 创金合信季安鑫3个月C | 债券型 | 2021-02-03 至 今 | 5.7 | 11.79% | 8.23% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3.3 | 7.45% | 4.01% |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-09 至 2025-12-25 | 3.5 | 2.05% | -25.57% |
| 创金合信恒兴中短债债券E | 债券型 | 2023-12-01 至 今 | 2.9 | 1.05% | 0.45% |
| 创金合信弘达债券C | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 创金合信鑫收益C | 2020-08-21 至 2022-12-08 | 2.3 | -2.91% | 2.94% | |
| 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-01-10 至 今 | 4.8 | 6.86% | 3.60% |
| 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 债券型 | 2022-11-08 至 今 | 3.9 | 4.84% | 2.15% |
| 创金合信弘达债券A | 债券型 | 2026-03-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘润哲 | 2026-04-07 至 今 | 0年6个月零9天 | ||
| 谢创 | 2026-04-04 至 今 | 0年6个月零12天 | ||
| 黄佳祥 | 2026-03-12 至 今 | 0年7个月零4天 | ||
| 谢鑫 | 2026-03-12 至 2026-07-18 | 0年4个月零6天 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010605 | 1.2465 | 1.2465 | -1.30% | |
| 009833 | 1.0419 | 1.2223 | -0.04% | |
| 009268 | 1.2682 | 1.2682 | -1.30% | |
| 003190 | 1.4593 | 1.3888 | -1.40% | |
| 003230 | 1.7072 | 1.6525 | -1.40% | |
| 020223 | 1.0482 | 1.0752 | -0.04% | |
| 018155 | 1.3584 | 1.3584 | -0.94% | |
| 018506 | 1.1191 | 1.1191 | -0.04% | |
| 023842 | 0.9598 | 0.9598 | -1.40% | |
| 012379 | 0.5483 | 0.5483 | -0.94% | |
| 002102 | 1.271 | 1.2413 | -0.04% | |
| 013132 | 1.2519 | 1.2519 | -1.40% | |
| 013160 | 0.4838 | 0.4838 | -1.30% | |
| 013340 | 1.4377 | 1.4377 | -1.40% | |
| 016997 | 0.8745 | 0.8745 | -1.30% | |
| 013946 | 1.0873 | 1.123 | -0.04% | |
| 026916 | 0.9846 | 0.9846 | -1.30% | |
| 563890 | 1.0891 | 1.0891 | -1.40% | |
| 003625 | 3.4199 | 3.4199 | -1.40% | |
| 005495 | 2.2828 | 2.2828 | -1.40% | |
| 005496 | 2.1789 | 2.1789 | -1.40% | |
| 001199 | 1.1986 | 1.1986 | -0.04% | |
| 008893 | 1.5302 | 1.5302 | -1.30% | |
| 010496 | 0.9066 | 0.9066 | -1.40% | |
| 010598 | 1.1707 | 1.1707 | -1.30% | |
| 010606 | 1.2167 | 1.2167 | -1.30% | |
| 009269 | 1.237 | 1.237 | -1.30% | |
| 015960 | 1.0723 | 1.0723 | -1.30% | |
| 020224 | 1.2596 | 1.2596 | -1.30% | |
| 022100 | 1.2016 | 1.2016 | -0.04% | |
| 015782 | 1.1146 | 1.1146 | -0.04% | |
| 023168 | 1.0098 | 1.0098 | -0.04% | |
| 023287 | 1.0501 | 1.0501 | -0.04% | |
| 024209 | 1.0847 | 1.0847 | -0.04% | |
| 025223 | 0.8752 | 0.8752 | -1.30% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | -0.04% | |
| 012380 | 0.534 | 0.534 | -0.94% | |
| 011143 | 0.9497 | 0.9497 | -1.40% | |
| 014379 | 1.0658 | 1.1551 | -0.04% | |
| 014408 | 0.7707 | 0.7707 | -1.30% | |
| 016687 | 1.0956 | 1.1286 | -0.04% | |
| 016801 | 1.0202 | 1.0202 | -0.04% | |
| 016998 | 0.8556 | 0.8556 | -1.30% | |
| 013951 | 1.0526 | 1.1846 | -0.04% | |
| 026968 | 0.9959 | 0.9959 | -1.30% | |
| 003646 | 1.8597 | 1.8597 | -1.40% | |
| 005561 | 2.2307 | 2.2307 | -1.40% | |
| 002210 | 1.4454 | 2.076 | -1.40% | |
| 002316 | 1.5101 | 1.7309 | -1.40% | |
| 010585 | 0.3866 | 0.3866 | -1.40% | |
| 006825 | 1.2407 | 1.2407 | -0.04% | |
| 003191 | 1.3773 | 1.3004 | -1.40% | |
| 003242 | 1.3081 | 1.3081 | -1.30% | |
| 003289 | 1.0005 | 1.218 | -0.04% | |
| 020222 | 1.0487 | 1.0777 | -0.04% | |
| 021976 | 1.1175 | 1.1229 | -1.30% | |
| 017653 | 2.0513 | 2.0513 | -0.94% | |
| 015783 | 1.1162 | 1.1162 | -0.04% | |
| 022808 | 1.0498 | 1.0498 | -0.04% | |
| 022900 | 2.2431 | 2.2431 | -1.40% | |
| 011229 | 1.7469 | 1.7469 | -1.40% | |
| 011367 | 0.9106 | 0.9106 | -1.30% | |
| 012318 | 0.9158 | 0.9158 | -0.04% | |
| 012938 | 1.011 | 1.1318 | -0.04% | |
| 012939 | 1.0173 | 1.1212 | -0.04% | |
| 008126 | 1.0878 | 1.1978 | -0.04% | |
| 002101 | 1.3036 | 1.3878 | -0.04% | |
| 011142 | 0.9832 | 0.9832 | -1.40% | |
| 011149 | 1.1551 | 1.1551 | -1.40% | |
| 015570 | 0.7846 | 0.7846 | -1.30% | |
| 013728 | 1.1331 | 1.1331 | -0.04% | |
| 013133 | 1.2168 | 1.2168 | -1.40% | |
| 013349 | 0.5686 | 0.5686 | -1.30% | |
| 016802 | 1.0014 | 1.0014 | -0.04% | |
| 005927 | 1.83 | 1.83 | -1.40% | |
| 005969 | 1.7036 | 1.7036 | -1.40% | |
| 006077 | 1.0501 | 1.2251 | -0.04% | |
| 009006 | 1.2886 | 1.4793 | -1.30% | |
| 010597 | 1.1949 | 1.1949 | -1.30% | |
| 003193 | 1.0756 | 1.3219 | -0.04% | |
| 018844 | 1.0608 | 1.0798 | -0.04% | |
| 019993 | 1.1472 | 1.1472 | -1.40% | |
| 019994 | 1.1376 | 1.1376 | -1.40% | |
| 021846 | 0.9307 | 0.9307 | -0.04% | |
| 011368 | 0.8609 | 0.8609 | -1.30% | |
| 012613 | 0.5722 | 0.5722 | -1.30% | |
| 011150 | 1.1222 | 1.1222 | -1.40% | |
| 013161 | 0.4741 | 0.4741 | -1.30% | |
| 013348 | 0.5821 | 0.5821 | -1.30% | |
| 017172 | 1.1178 | 1.1178 | -0.04% | |
| 026888 | 0.9097 | 0.9097 | -1.40% | |
| 005562 | 2.1939 | 2.1939 | -1.40% | |
| 002337 | 1.2198 | 1.1603 | -0.04% | |
| 007829 | 1.1689 | 1.3251 | -0.04% | |
| 006875 | 1.0879 | 1.263 | -0.04% | |
| 008894 | 1.5107 | 1.5107 | -1.30% | |
| 009311 | 1.2584 | 1.2584 | -0.04% | |
| 003241 | 1.419 | 1.419 | -1.30% | |
| 018508 | 1.1099 | 1.1099 | -0.04% | |
| 023486 | 1.004 | 1.004 | -0.04% | |
| 023288 | 1.0461 | 1.0461 | -0.04% | |
| 024295 | 1.0252 | 1.0252 | -0.04% | |
| 011207 | 0.6209 | 0.6209 | -1.30% | |
| 011489 | 1.2056 | 1.2056 | -0.04% | |
| 011147 | 1.1768 | 1.1768 | -1.40% | |
| 013729 | 1.1218 | 1.1218 | -0.04% | |
| 014409 | 0.7533 | 0.7533 | -1.30% | |
| 017310 | 1.0694 | 1.1024 | -0.04% | |
| 017412 | 1.4245 | 1.4245 | -1.40% | |
| 016074 | 0.8384 | 0.8384 | -1.40% | |
| 014737 | 2.7186 | 2.7186 | -1.40% | |
| 026676 | 0.9892 | 0.9892 | -0.04% | |
| 026677 | 0.9793 | 0.9793 | -0.04% | |
| 002311 | 1.5169 | 1.7375 | -1.40% | |
| 005839 | 1.0456 | 1.1666 | -0.04% | |
| 005928 | 1.7237 | 1.7237 | -1.40% | |
| 006874 | 1.1009 | 1.2951 | -0.04% | |
| 020225 | 1.245 | 1.245 | -1.30% | |
| 018156 | 1.3399 | 1.3399 | -0.94% | |
| 019338 | 1.4267 | 1.4267 | -1.40% | |
| 018622 | 1.049 | 1.1213 | -0.04% | |
| 021975 | 1.1292 | 1.1355 | -1.30% | |
| 022721 | 1.046 | 1.079 | -0.04% | |
| 023843 | 0.9547 | 0.9547 | -1.40% | |
| 021380 | 1.1103 | 1.1103 | -0.04% | |
| 021395 | 1.1341 | 1.2459 | -0.04% | |
| 011442 | 1.1443 | 1.1443 | -1.30% | |
| 012614 | 0.5546 | 0.5546 | -1.30% | |
| 011685 | 1.5366 | 1.5366 | -1.40% | |
| 011146 | 1.2044 | 1.2044 | -1.40% | |
| 013339 | 1.4745 | 1.4745 | -1.40% | |
| 017173 | 1.1136 | 1.1136 | -0.04% | |
| 017309 | 1.1045 | 1.1095 | -0.04% | |
| 026969 | 0.9944 | 0.9944 | -1.30% | |
| 003624 | 3.5974 | 3.5974 | -1.40% | |
| 002310 | 1.6406 | 1.7786 | -1.40% | |
| 002315 | 1.6308 | 1.7758 | -1.40% | |
| 002336 | 1.0389 | 1.3462 | -0.04% | |
| 005076 | 0.6078 | 1.3048 | -1.30% | |
| 010495 | 0.9495 | 0.9495 | -1.40% | |
| 006824 | 1.2757 | 1.2757 | -0.04% | |
| 021845 | 1.1416 | 1.1416 | -1.30% | |
| 022684 | 1.0032 | 1.0232 | -0.04% | |
| 022730 | 1.303 | 1.303 | -0.04% | |
| 022807 | 1.0536 | 1.0536 | -0.04% | |
| 025222 | 0.8798 | 0.8798 | -1.30% | |
| 011230 | 1.7591 | 1.7591 | -1.40% | |
| 011377 | 2.0698 | 2.0698 | -1.40% | |
| 011378 | 2.0113 | 2.0113 | -1.40% | |
| 011490 | 1.1894 | 1.1894 | -0.04% | |
| 012317 | 0.9414 | 0.9414 | -0.04% | |
| 009459 | 1.2035 | 1.2035 | -0.04% | |
| 015571 | 0.7654 | 0.7654 | -1.30% | |
| 017413 | 1.4116 | 1.4116 | -1.40% | |
| 014736 | 2.7831 | 2.7831 | -1.40% | |
| 026889 | 0.9088 | 0.9088 | -1.40% | |
| 027094 | 1.0055 | 1.0055 | -0.04% | |
| 004322 | 1.0843 | 1.3702 | -0.04% | |
| 007828 | 1.1992 | 1.3601 | -0.04% | |
| 001200 | 1.1513 | 1.1513 | -0.04% | |
| 007354 | 0.8984 | 0.8984 | -1.40% | |
| 005968 | 1.8051 | 1.8051 | -1.40% | |
| 009005 | 1.3222 | 1.5145 | -1.30% | |
| 010586 | 0.3754 | 0.3754 | -1.40% | |
| 001662 | 0.854 | 0.854 | -1.30% | |
| 003192 | 1.1341 | 1.3781 | -0.04% | |
| 003231 | 1.6215 | 1.481 | -1.40% | |
| 018845 | 1.0619 | 1.0739 | -0.04% | |
| 019339 | 1.4051 | 1.4051 | -1.40% | |
| 020205 | 1.0557 | 1.2918 | -0.04% | |
| 018507 | 1.106 | 1.106 | -0.04% | |
| 017654 | 2.017 | 2.017 | -0.94% | |
| 023485 | 1.0095 | 1.0095 | -0.04% | |
| 024208 | 1.0807 | 1.0807 | -0.04% | |
| 024294 | 1.0274 | 1.0274 | -0.04% | |
| 021379 | 1.0659 | 1.0659 | -0.04% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | -0.04% | |
| 011443 | 1.1205 | 1.1205 | -1.30% | |
| 011686 | 1.4924 | 1.4924 | -1.40% | |
| 008125 | 1.0937 | 1.2047 | -0.04% | |
| 011206 | 0.6352 | 0.6352 | -1.30% | |
| 014378 | 1.0336 | 1.1619 | -0.04% | |
| 016514 | 1.1933 | 1.3532 | -0.04% | |
| 016688 | 1.0913 | 1.1243 | -0.04% | |
| 016073 | 0.8625 | 0.8625 | -1.40% | |
| 026917 | 0.9826 | 0.9826 | -1.30% | |
| 027095 | 1.0048 | 1.0048 | -0.04% | |
| 003647 | 1.8205 | 1.8205 | -1.40% | |
| 003865 | 1.3063 | 1.9369 | -1.40% | |
| 002438 | 1.024 | 1.411 | -0.04% | |
| 007357 | 0.8574 | 0.8574 | -1.40% | |
| 005838 | 1.0462 | 1.1792 | -0.04% | |
| 006076 | 1.0659 | 1.2579 | -0.04% | |
| 008959 | 1.0626 | 1.2476 | -0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 996.31 | 08.17 |
| 2 | 债券及货币 | 9,601.40 | 78.74 |
| 3 | 现金 | 117.04 | 00.96 |
| 4 | 其他资产 | 845.58 | 06.93 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300037 | 新宙邦 | 01.13 | 104.92 | 0.86% | 1.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 04.02 | 92.82 | 0.76% | 4.02 |
| 600160 | 巨化股份 | 01.57 | 83.23 | 0.68% | 1.57 |
| 600885 | 宏发股份 | 02.19 | 75.53 | 0.62% | 2.19 |
| 601111 | 中国国航 | 10.27 | 62.13 | 0.51% | 10.27 |
| 301392 | 汇成真空 | 00.18 | 51.96 | 0.43% | 0.18 |
| 300138 | 晨光生物 | 04.28 | 38.52 | 0.32% | 4.28 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 01.44 | 39.54 | 0.32% | 1.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 07.93 | 38.38 | 0.31% | 7.93 |
| 002106 | 莱宝高科 | 02.10 | 36.79 | 0.30% | 2.10 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 10.00(万张) | 1,064.97(万元) | 8.73(%) |
| 2 | 232380089 | 23中信银行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,054.76(万元) | 8.65(%) |
| 3 | 232480004 | 24农行二级资本债01A | 10.00(万张) | 1,039.87(万元) | 8.53(%) |
| 4 | 092280139 | 22交行二级资本债02A | 10.00(万张) | 1,039.14(万元) | 8.52(%) |
| 5 | 138664 | 22中金G1 | 10.00(万张) | 1,008.10(万元) | 8.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | -0.16% | -1.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -91.95 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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