公募基金 > 基金超市 > 创金合信尊睿债券A
| 基金代码014378 | 基金经理吕沂洋,成念良 | 最新份额70,694.48万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模40.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2021-11-29 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于流动性良好的金融工具，包括债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金各类基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，长期来看，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.0253 | 1.1536 | 0.00% |
| 2026-7-23 | 1.0253 | 1.1536 | 0.00% |
| 2026-7-22 | 1.0253 | 1.1536 | 0.03% |
| 2026-7-21 | 1.025 | 1.1533 | 0.00% |
| 2026-7-20 | 1.025 | 1.1533 | 0.00% |
| 2026-7-17 | 1.025 | 1.1533 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 1.0249 | 1.1532 | 0.00% |
| 2026-7-15 | 1.0249 | 1.1532 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 1.0248 | 1.1531 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 1.0248 | 1.1531 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 1.0248 | 1.1531 | 0.01% |
| 2026-7-9 | 1.0247 | 1.153 | 0.00% |
| 2026-7-8 | 1.0247 | 1.153 | 0.01% |
| 2026-7-7 | 1.0246 | 1.1529 | 0.02% |
| 2026-7-3 | 1.0238 | 1.1521 | 0.00% |
| 2026-7-2 | 1.0238 | 1.1521 | 0.02% |
| 2026-7-1 | 1.0236 | 1.1519 | -0.04% |
| 2026-6-30 | 1.024 | 1.1523 | 0.00% |
| 2026-6-29 | 1.024 | 1.1523 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 1.0232 | 1.1515 | 0.02% |
吕沂洋先生：中国国籍，中山大学金融学硕士。2015年7月加入创金合信基金管理有限公司，曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问，创金合信鼎诚3个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2020年09月24日至2021年06月02日)，创金合信鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2023年03月15日)，创金合信鑫祺混合型证券投资基金基金经理(2022年03月07日至2024年04月10日)，创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(2020年06月01日至2025年01月22日)，创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2025年01月22日)，创金合信泰享39个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月07日至2025年06月24日)，创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年08月12日至2025年09月11日)，现任创金合信恒利超短债债券型证券投资基金基金经理(2022年03月07日起任职)，创金合信汇鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2022年03月31日起任职)，创金合信中债长三角中高等级信用债指数证券投资基金基金经理(2022年10月21日起任职)，创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2024年03月09日起任职)，创金合信景雯灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年04月10日起任职)，创金合信尊睿债券型证券投资基金基金经理(2024年08月28日起任职)，创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2025年01月22日起任职)，创金合信汇益纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2025年09月11日起任职)，创金合信恒鑫60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(2025年11月11日起任职)。
任职期间收益
创金合信尊睿债券A 2024-08-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 创金合信鑫日享短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.73% | 2.12% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券A | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信恒利超短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.4 | 4.60% | 4.07% |
| 创金合信恒利超短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.4 | 5.10% | 4.07% |
| 创金合信鑫祺混合C | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 2.31% | -23.39% |
| 创金合信泰博66个月定开债券 | 债券型 | 2020-08-12 至 2025-09-11 | 5.1 | 13.72% | 9.60% |
| 创金合信恒利超短债债券D | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 创金合信泰享39个月 | 债券型 | 2020-12-07 至 2025-06-24 | 4.5 | 10.69% | 9.11% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | 2.51% | 2.20% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 债券型 | 2022-09-28 至 今 | 3.8 | 2.30% | 2.20% |
| 创金合信中债1-3年国开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.47% | 13.27% |
| 创金合信鑫日享短债债券E | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.58% | 2.12% |
| 创金合信尊睿债券A | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券E | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债C | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 10.01% | 10.10% |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.49% | 16.60% |
| 创金合信景雯混合A | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 债券型 | 2022-03-25 至 今 | 4.3 | 5.61% | 4.03% |
| 创金合信恒鑫60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-10-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 创金合信聚利债券C | 债券型 | 2025-01-22 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年国开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2025-01-22 | 5.1 | 12.87% | 13.27% |
| 创金合信景雯混合C | 混合型 | 2024-04-10 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券A | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信中债1-3年政金债A | 债券型 | 2020-06-01 至 2025-01-22 | 4.6 | 11.22% | 10.10% |
| 创金合信恒利超短债债券A | 债券型 | 2022-03-07 至 今 | 4.4 | 5.30% | 4.07% |
| 创金合信鑫日享短债债券C | 债券型 | 2022-03-07 至 2023-03-15 | 1.0 | 2.37% | 2.12% |
| 创金合信鑫祺混合A | 混合型 | 2022-03-07 至 2024-04-10 | 2.1 | 3.10% | -23.39% |
| 创金合信尊睿债券C | 债券型 | 2024-08-28 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-03-09 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 创金合信汇益纯债一年定开债券C | 债券型 | 2025-09-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 混合型 | 2020-09-24 至 2021-06-03 | 0.7 | 8.73% | 16.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 成念良 | 2025-03-22 至 今 | 1年4个月零2天 | ||
| 吕沂洋 | 2024-08-28 至 今 | 1年-2个月零26天 | ||
| 黄佳祥 | 2021-11-23 至 2025-02-28 | 3年3个月零5天 | 7.93 | 4.01 |
基本信息
创金合信基金管理有限公司
| 注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
| 公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙） 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙） 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙） | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022807 | 1.0474 | 1.0474 | 0.01% | |
| 024295 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | |
| 026969 | 0.9971 | 0.9971 | -0.83% | |
| 001199 | 1.1992 | 1.1992 | 0.01% | |
| 003647 | 1.856 | 1.856 | -0.69% | |
| 010496 | 1.1157 | 1.1157 | -0.69% | |
| 011229 | 2.1761 | 2.1761 | -0.69% | |
| 011377 | 2.6025 | 2.6025 | -0.69% | |
| 011489 | 1.1986 | 1.1986 | 0.01% | |
| 011490 | 1.1833 | 1.1833 | 0.01% | |
| 012379 | 0.6105 | 0.6105 | -0.61% | |
| 012318 | 0.9482 | 0.9482 | 0.01% | |
| 016074 | 0.879 | 0.879 | -0.69% | |
| 013339 | 1.9754 | 1.9754 | -0.69% | |
| 014409 | 0.8564 | 0.8564 | -0.83% | |
| 016802 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
| 020223 | 1.0421 | 1.0691 | 0.01% | |
| 019338 | 1.3163 | 1.3163 | -0.69% | |
| 018622 | 1.041 | 1.1133 | 0.01% | |
| 022684 | 1.009 | 1.029 | 0.01% | |
| 022730 | 1.404 | 1.404 | 0.01% | |
| 023842 | 1.0466 | 1.0466 | -0.69% | |
| 023485 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% | |
| 026888 | 1.0658 | 1.0658 | -0.69% | |
| 003646 | 1.895 | 1.895 | -0.69% | |
| 005496 | 2.6251 | 2.6251 | -0.69% | |
| 002316 | 1.6371 | 1.8579 | -0.69% | |
| 011147 | 1.4445 | 1.4445 | -0.69% | |
| 001662 | 1.048 | 1.048 | -0.83% | |
| 003230 | 2.1985 | 2.1281 | -0.69% | |
| 003242 | 1.1989 | 1.1989 | -0.83% | |
| 010585 | 0.4524 | 0.4524 | -0.69% | |
| 010586 | 0.4398 | 0.4398 | -0.69% | |
| 005838 | 1.0407 | 1.1737 | 0.01% | |
| 006033 | 1.1905 | 1.2576 | 0.01% | |
| 012613 | 0.6903 | 0.6903 | -0.83% | |
| 012317 | 0.9747 | 0.9747 | 0.01% | |
| 012938 | 1.0063 | 1.1238 | 0.01% | |
| 017310 | 1.0618 | 1.0948 | 0.01% | |
| 013728 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | |
| 014378 | 1.0253 | 1.1536 | 0.01% | |
| 016688 | 1.0821 | 1.1151 | 0.01% | |
| 018845 | 1.0536 | 1.0656 | 0.01% | |
| 019339 | 1.298 | 1.298 | -0.69% | |
| 021845 | 1.1443 | 1.1443 | -0.83% | |
| 022808 | 1.0442 | 1.0442 | 0.01% | |
| 024208 | 1.0687 | 1.0687 | 0.01% | |
| 021395 | 1.1446 | 1.2376 | 0.01% | |
| 023486 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | |
| 025223 | 1.0348 | 1.0348 | -0.83% | |
| 003624 | 3.7413 | 3.7413 | -0.69% | |
| 003625 | 3.5607 | 3.5607 | -0.69% | |
| 005562 | 2.0892 | 2.0892 | -0.69% | |
| 002310 | 1.744 | 1.882 | -0.69% | |
| 002102 | 1.3704 | 1.3384 | 0.01% | |
| 009269 | 1.2348 | 1.2348 | -0.83% | |
| 010606 | 1.2135 | 1.2135 | -0.83% | |
| 005839 | 1.0402 | 1.1612 | 0.01% | |
| 005927 | 1.9668 | 1.9668 | -0.69% | |
| 005928 | 1.8556 | 1.8556 | -0.69% | |
| 009005 | 1.2933 | 1.4856 | -0.83% | |
| 009006 | 1.2616 | 1.4523 | -0.83% | |
| 013132 | 1.3072 | 1.3072 | -0.69% | |
| 013337 | 1.0544 | 1.0544 | 0.00% | |
| 013349 | 0.7157 | 0.7157 | -0.83% | |
| 014266 | 1.0443 | 1.133 | 0.01% | |
| 016801 | 1.0333 | 1.0333 | 0.01% | |
| 017172 | 1.1114 | 1.1114 | 0.01% | |
| 020224 | 1.2098 | 1.2098 | -0.83% | |
| 018154 | 1.1867 | 1.1867 | 0.00% | |
| 019993 | 1.2036 | 1.2036 | -0.69% | |
| 022721 | 1.038 | 1.071 | 0.01% | |
| 023288 | 1.036 | 1.036 | 0.01% | |
| 027094 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% | |
| 007828 | 1.1959 | 1.351 | 0.01% | |
| 005495 | 2.7471 | 2.7471 | -0.69% | |
| 002311 | 1.6442 | 1.8648 | -0.69% | |
| 002337 | 1.2111 | 1.1529 | 0.01% | |
| 011206 | 0.6527 | 0.6527 | -0.83% | |
| 011207 | 0.6385 | 0.6385 | -0.83% | |
| 003192 | 1.1453 | 1.3696 | 0.01% | |
| 003231 | 2.0917 | 1.9105 | -0.69% | |
| 003241 | 1.2982 | 1.2982 | -0.83% | |
| 010605 | 1.2421 | 1.2421 | -0.83% | |
| 005969 | 1.9872 | 1.9872 | -0.69% | |
| 008893 | 1.5221 | 1.5221 | -0.83% | |
| 007354 | 0.919 | 0.919 | -0.69% | |
| 007357 | 0.8787 | 0.8787 | -0.69% | |
| 011230 | 2.1939 | 2.1939 | -0.69% | |
| 011443 | 1.1242 | 1.1242 | -0.83% | |
| 012380 | 0.5952 | 0.5952 | -0.61% | |
| 012614 | 0.6699 | 0.6699 | -0.83% | |
| 008126 | 1.0815 | 1.1915 | 0.01% | |
| 014737 | 3.4115 | 3.4115 | -0.69% | |
| 017412 | 1.8714 | 1.8714 | -0.69% | |
| 015571 | 0.9761 | 0.9761 | -0.83% | |
| 016514 | 1.1893 | 1.3443 | 0.01% | |
| 018153 | 1.201 | 1.201 | 0.00% | |
| 018155 | 1.6766 | 1.6766 | -0.61% | |
| 018156 | 1.6555 | 1.6555 | -0.61% | |
| 021846 | 0.9649 | 0.9649 | 0.01% | |
| 022041 | 1.003 | 1.0321 | 0.01% | |
| 022900 | 2.1335 | 2.1335 | -0.69% | |
| 023168 | 1.0241 | 1.0241 | 0.01% | |
| 026676 | 0.9872 | 0.9872 | 0.01% | |
| 026917 | 0.9757 | 0.9757 | -0.83% | |
| 026968 | 0.9977 | 0.9977 | -0.83% | |
| 011142 | 1.0869 | 1.0869 | -0.69% | |
| 011146 | 1.477 | 1.477 | -0.69% | |
| 003190 | 1.4797 | 1.4082 | -0.69% | |
| 010598 | 1.1659 | 1.1659 | -0.83% | |
| 005968 | 2.1022 | 2.1022 | -0.69% | |
| 006077 | 1.0477 | 1.2227 | 0.01% | |
| 006874 | 1.0951 | 1.2893 | 0.01% | |
| 011378 | 2.5318 | 2.5318 | -0.69% | |
| 012939 | 1.0158 | 1.1136 | 0.01% | |
| 011686 | 1.4238 | 1.4238 | -0.69% | |
| 008031 | 1.0816 | 1.2298 | 0.01% | |
| 013133 | 1.272 | 1.272 | -0.69% | |
| 013348 | 0.7318 | 0.7318 | -0.83% | |
| 017654 | 2.2721 | 2.2721 | -0.61% | |
| 018844 | 1.0521 | 1.0711 | 0.01% | |
| 018507 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 024209 | 1.0729 | 1.0729 | 0.01% | |
| 021380 | 1.1039 | 1.1039 | 0.01% | |
| 025222 | 1.0387 | 1.0387 | -0.83% | |
| 026677 | 0.988 | 0.988 | 0.01% | |
| 005561 | 2.1232 | 2.1232 | -0.69% | |
| 011150 | 1.287 | 1.287 | -0.69% | |
| 003191 | 1.3988 | 1.3207 | -0.69% | |
| 003289 | 1.0063 | 1.2238 | 0.01% | |
| 010495 | 1.1664 | 1.1664 | -0.69% | |
| 010597 | 1.19 | 1.19 | -0.83% | |
| 006076 | 1.0626 | 1.2546 | 0.01% | |
| 006875 | 1.083 | 1.2581 | 0.01% | |
| 008959 | 1.0594 | 1.2444 | 0.01% | |
| 009459 | 1.1955 | 1.1955 | 0.01% | |
| 017413 | 1.8556 | 1.8556 | -0.69% | |
| 016073 | 0.9032 | 0.9032 | -0.69% | |
| 016687 | 1.0864 | 1.1194 | 0.01% | |
| 016997 | 0.9545 | 0.9545 | -0.83% | |
| 015783 | 1.1366 | 1.1366 | 0.01% | |
| 020222 | 1.0427 | 1.0717 | 0.01% | |
| 020225 | 1.1973 | 1.1973 | -0.83% | |
| 023287 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 023843 | 1.0424 | 1.0424 | -0.69% | |
| 021374 | 1.2606 | 1.2606 | 0.01% | |
| 026889 | 1.0652 | 1.0652 | -0.69% | |
| 027095 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% | |
| 001200 | 1.1525 | 1.1525 | 0.01% | |
| 003865 | 1.3157 | 1.9463 | -0.69% | |
| 002210 | 1.4533 | 2.0839 | -0.69% | |
| 002315 | 1.734 | 1.879 | -0.69% | |
| 002101 | 1.4046 | 1.4953 | 0.01% | |
| 011143 | 1.0513 | 1.0513 | -0.69% | |
| 009833 | 1.0421 | 1.2184 | 0.01% | |
| 006824 | 1.2706 | 1.2706 | 0.01% | |
| 006825 | 1.2367 | 1.2367 | 0.01% | |
| 009268 | 1.2648 | 1.2648 | -0.83% | |
| 009311 | 1.2538 | 1.2538 | 0.01% | |
| 006032 | 1.1906 | 1.2717 | 0.01% | |
| 005076 | 0.6723 | 1.3693 | -0.83% | |
| 013946 | 1.079 | 1.1147 | 0.01% | |
| 011367 | 1.0305 | 1.0305 | -0.83% | |
| 011368 | 0.9766 | 0.9766 | -0.83% | |
| 008125 | 1.0872 | 1.1982 | 0.01% | |
| 014736 | 3.4887 | 3.4887 | -0.69% | |
| 015570 | 0.9991 | 0.9991 | -0.83% | |
| 014379 | 1.0573 | 1.1466 | 0.01% | |
| 016998 | 0.9351 | 0.9351 | -0.83% | |
| 563890 | 1.0415 | 1.0415 | -0.69% | |
| 017653 | 2.3075 | 2.3075 | -0.61% | |
| 015782 | 1.1345 | 1.1345 | 0.01% | |
| 019994 | 1.1944 | 1.1944 | -0.69% | |
| 020205 | 1.0501 | 1.2862 | 0.01% | |
| 021976 | 1.0879 | 1.0933 | -0.83% | |
| 021379 | 1.0626 | 1.0626 | 0.01% | |
| 021396 | 1.1569 | 1.1569 | 0.01% | |
| 024294 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
| 026916 | 0.9768 | 0.9768 | -0.83% | |
| 004322 | 1.076 | 1.3619 | 0.01% | |
| 007829 | 1.166 | 1.3174 | 0.01% | |
| 002336 | 1.0307 | 1.338 | 0.01% | |
| 002438 | 1.017 | 1.404 | 0.01% | |
| 011149 | 1.3232 | 1.3232 | -0.69% | |
| 003193 | 1.0674 | 1.3137 | 0.01% | |
| 008894 | 1.5041 | 1.5041 | -0.83% | |
| 013951 | 1.0446 | 1.1766 | 0.01% | |
| 011442 | 1.147 | 1.147 | -0.83% | |
| 011685 | 1.4643 | 1.4643 | -0.69% | |
| 017309 | 1.0974 | 1.1024 | 0.01% | |
| 013729 | 1.1175 | 1.1175 | 0.01% | |
| 013160 | 0.5163 | 0.5163 | -0.83% | |
| 013161 | 0.5064 | 0.5064 | -0.83% | |
| 013338 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% | |
| 013340 | 1.9284 | 1.9284 | -0.69% | |
| 014408 | 0.8751 | 0.8751 | -0.83% | |
| 017173 | 1.1075 | 1.1075 | 0.01% | |
| 022100 | 1.2031 | 1.2031 | 0.01% | |
| 015960 | 1.0695 | 1.0695 | -0.83% | |
| 018506 | 1.1104 | 1.1104 | 0.01% | |
| 018508 | 1.1026 | 1.1026 | 0.01% | |
| 021975 | 1.0978 | 1.1041 | -0.83% | |
| 022042 | 1.0027 | 1.0275 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 101,460.45 | 100.01 |
| 3 | 现金 | 54,930.10 | 54.14 |
| 4 | 其他资产 | 00.97 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 09240202 | 24国开清发02 | 100.00(万张) | 10,096.84(万元) | 9.95(%) |
| 2 | 232580024 | 25农行二级资本债02A(BC) | 85.00(万张) | 8,704.78(万元) | 8.58(%) |
| 3 | 232480006 | 24建行二级资本债01A | 80.00(万张) | 8,316.80(万元) | 8.20(%) |
| 4 | 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 80.00(万张) | 8,182.43(万元) | 8.07(%) |
| 5 | 102480313 | 24常熟城投MTN001 | 30.00(万张) | 3,136.58(万元) | 3.09(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 0.045 |
| 2 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.02 |
| 3 | 2024-03-19 | 2024-03-21 | 0.039 |
| 4 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0.0175 |
| 5 | 2022-03-17 | 2022-03-21 | 0.0045 |
| 6 | 2022-01-18 | 2022-01-20 | 0.0023 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.87% | 2.68% | 3.07% | 0.0% | 3.28% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.76% | 0.13% | 2.13% | 2.68% | 9.49% | 0.0% | 16.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 117.86 | 100.38 | 152.07 |
| 特雷诺指数 | -0.08 | -0.22 | -0.21 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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