基金公司 基金经理王丹,王晓晨 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码017420 | 基金经理王丹,王晓晨 | 最新份额306,992.0万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2023-03-07 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于债券资产，严格管理权益类品种的投资比例，在控制基金资产净值波动的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他依法上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-29 | 1.573 | 1.733 | 0.38% |
| 2026-6-26 | 1.567 | 1.727 | -0.19% |
| 2026-6-25 | 1.57 | 1.73 | 0.00% |
| 2026-6-24 | 1.57 | 1.73 | -0.19% |
| 2026-6-23 | 1.573 | 1.733 | -0.32% |
| 2026-6-22 | 1.578 | 1.738 | 0.25% |
| 2026-6-18 | 1.574 | 1.734 | -0.32% |
| 2026-6-17 | 1.579 | 1.739 | -0.13% |
| 2026-6-16 | 1.581 | 1.741 | -0.25% |
| 2026-6-15 | 1.585 | 1.745 | -0.19% |
| 2026-6-12 | 1.588 | 1.748 | 0.19% |
| 2026-6-11 | 1.585 | 1.745 | -0.13% |
| 2026-6-10 | 1.587 | 1.747 | 0.00% |
| 2026-6-9 | 1.587 | 1.747 | -0.06% |
| 2026-6-8 | 1.588 | 1.748 | -0.13% |
| 2026-6-5 | 1.59 | 1.75 | -0.13% |
| 2026-6-4 | 1.592 | 1.752 | -0.19% |
| 2026-6-3 | 1.595 | 1.755 | -0.06% |
| 2026-6-2 | 1.596 | 1.756 | -0.06% |
| 2026-6-1 | 1.597 | 1.757 | 0.13% |
王晓晨女士：经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理，易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理，易方达资产管理(香港)有限公司就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。历任易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日至2019年2月18日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日至2019年7月2日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月10日)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2017年10月25日至2019年9月10日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年9月27日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日至2019年10月28日)、易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年4月29日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2019年7月8日至2020年12月17日)、易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月3日至2020年12月17日)、易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理(自2019年12月4日至2020年12月17日)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日至2022年5月16日)、易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月26日至2022年6月17日)、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年5月15日至2022年9月7日)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日至2024年6月19日)、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年10月15日起任职)、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月30日起任职)、易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-10-29 | 2.7 | 11.38% | 10.99% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.29% | 0.12% |
| 易方达恒安定开债券 | 债券型 | 2018-05-11 至 2022-09-08 | 4.3 | 19.65% | 21.64% |
| 易方达富财纯债债券 | 债券型 | 2018-07-21 至 2022-06-18 | 3.9 | 13.85% | 18.82% |
| 易方达安瑞短债债券A | 债券型 | 2018-10-30 至 2024-06-20 | 5.6 | 15.96% | 20.23% |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-11 | 2.6 | 14.87% | 10.96% |
| 易方达纯债债券A | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
| 易方达恒益定开债券 | 债券型 | 2017-10-13 至 2019-09-11 | 1.9 | 11.48% | 8.54% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.01% | 6.66% |
| 易方达中债3-5年政金债指数A | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 3.05% | 4.59% |
| 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 3.3 | -0.13% | 1.98% |
| 易方达安瑞短债债券D | 债券型 | 2023-12-07 至 2024-06-20 | 0.5 | 0.68% | 0.52% |
| 易方达货币A | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.43% | 6.90% |
| 易方达投资级信用债债券C | 债券型 | 2013-08-12 至 今 | 12.9 | 64.60% | 59.60% |
| 易方达新鑫混合I | 混合型 | 2018-01-31 至 2019-07-03 | 1.4 | 5.52% | -1.08% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.42% | 7.78% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.86% | 4.61% |
| 易方达恒兴3个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-27 至 2024-08-15 | 4.9 | 14.47% | 14.10% |
| 易方达货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.84% | 6.90% |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2011-08-15 至 今 | 14.9 | 147.07% | 84.50% |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2011-08-15 至 今 | 14.9 | 134.63% | 84.50% |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2016-12-03 至 2025-07-12 | 8.6 | 63.29% | 25.51% |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-11 | 2.6 | 13.49% | 10.96% |
| 易方达纯债债券C | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2014-07-05 至 2022-05-17 | 7.9 | 51.28% | 54.22% |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2014-07-05 至 2022-05-17 | 7.9 | 47.59% | 54.22% |
| 易方达保本一号混合 | 保本型 | 2015-12-23 至 2019-02-19 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达投资级信用债债券A | 债券型 | 2013-08-12 至 今 | 12.9 | 68.70% | 59.60% |
| 易方达新鑫混合E | 混合型 | 2018-01-31 至 2019-07-03 | 1.4 | 4.55% | -1.08% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 4.87% | 6.66% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.96% | 4.61% |
| 易方达投资级信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 2.6 | 1.91% | 0.48% |
| 易方达保证金货币B | 货币型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 7.16% | 6.90% |
| 易方达安泽180天持有债券A | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 2.5 | 0.01% | 0.13% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2017-02-15 至 2019-09-28 | 2.6 | 8.69% | 10.82% |
| 易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2017-02-08 至 2017-02-14 | 0.0 | 0.09% | 0.12% |
| 易方达中债3-5年政金债指数C | 债券型 | 2019-10-10 至 2020-12-18 | 1.2 | 2.94% | 4.60% |
| 易方达安泽180天持有债券C | 债券型 | 2023-12-23 至 今 | 2.5 | 0.01% | 0.13% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-04-04 至 2020-12-18 | 1.7 | 5.23% | 7.79% |
| 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 债券型 | 2026-03-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 易方达保证金货币A | 货币型,ETF型 | 2013-04-22 至 2014-11-22 | 1.6 | 6.18% | 6.90% |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2022-04-30 至 今 | 4.2 | 4.35% | 3.80% |
| 易方达安瑞短债债券C | 债券型 | 2018-10-30 至 2024-06-20 | 5.6 | 14.81% | 20.23% |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2016-12-03 至 2025-07-12 | 8.6 | 58.93% | 25.51% |
| 易方达货币E | 货币型,ETF型 | 2014-11-21 至 2014-11-22 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王丹 | 2025-07-12 至 今 | 0年11个月零18天 | ||
| 王晓晨 | 2023-03-07 至 今 | 3年3个月零23天 | -0.13 | 1.98 |
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 847,987.53 | 18.98 |
| 2 | 债券及货币 | 3,779,613.66 | 84.60 |
| 3 | 现金 | 4,395.45 | 00.10 |
| 4 | 其他资产 | 12,971.53 | 00.29 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601088 | 中国神华 | 1,272.92 | 59,062.58 | 1.32% | 1078.83 |
| 601601 | 中国太保 | 937.44 | 34,769.60 | 0.78% | 504.58 |
| 601857 | 中国石油 | 2,826.68 | 34,457.23 | 0.77% | -100.00 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,013.49 | 29,860.02 | 0.67% | 947.54 |
| 600938 | 中国海油 | 752.43 | 30,097.37 | 0.67% | 259.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 356.55 | 23,888.68 | 0.53% | 46.80 |
| 601318 | 中国平安 | 420.41 | 23,871.15 | 0.53% | 139.29 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 377.42 | 23,346.94 | 0.52% | 30.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14.50 | 21,025.00 | 0.47% | 0.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 512.39 | 20,705.53 | 0.46% | 190.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580022 | 25工行二级资本债03BC | 1,480.00(万张) | 149,665.69(万元) | 3.35(%) |
| 2 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 1,380.00(万张) | 139,844.39(万元) | 3.13(%) |
| 3 | 232580026 | 25建行二级资本债02A(BC) | 960.00(万张) | 97,289.29(万元) | 2.18(%) |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 920.00(万张) | 93,244.42(万元) | 2.09(%) |
| 5 | 250413 | 25农发13 | 900.00(万张) | 91,493.11(万元) | 2.05(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.028 |
| 2 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 0.04 |
| 3 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 0.046 |
| 4 | 2024-07-15 | 2024-07-16 | 0.046 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
