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易方达双债增强债券A 110035
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债券型基金
基金公司 基金经理胡文伯,田鑫 申购费率 基金规模134.91亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码110035 | 基金经理胡文伯,田鑫 | 最新份额326,519.23万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模134.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2011-12-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于信用债、可转债等固定收益品种，通过积极主动的投资管理，力争为投资者提供持续稳定的回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转债（含分离交易可转债）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与一级市场新股申购（含增发），并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人提前公告后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1．由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
2．本基金收益每年最多分配12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的60％；
3．若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
4．本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5．基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日；
6．基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
7．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下，基金管理人与托管人协商一致后，可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒体上公告并报证监会备案。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.894 | 2.404 | 0.00% |
| 2026-5-22 | 1.894 | 2.404 | -0.16% |
| 2026-5-21 | 1.897 | 2.407 | -0.05% |
| 2026-5-20 | 1.898 | 2.408 | -0.05% |
| 2026-5-19 | 1.899 | 2.409 | 0.16% |
| 2026-5-18 | 1.896 | 2.406 | 0.00% |
| 2026-5-15 | 1.896 | 2.406 | -0.05% |
| 2026-5-14 | 1.897 | 2.407 | -0.11% |
| 2026-5-13 | 1.899 | 2.409 | 0.05% |
| 2026-5-12 | 1.898 | 2.408 | -0.05% |
| 2026-5-11 | 1.899 | 2.409 | 0.00% |
| 2026-5-8 | 1.899 | 2.409 | 0.00% |
| 2026-5-7 | 1.899 | 2.409 | -0.16% |
| 2026-5-6 | 1.902 | 2.412 | -0.05% |
| 2026-4-30 | 1.903 | 2.413 | -0.05% |
| 2026-4-29 | 1.904 | 2.414 | 0.05% |
| 2026-4-28 | 1.903 | 2.413 | 0.11% |
| 2026-4-27 | 1.901 | 2.411 | -0.05% |
| 2026-4-24 | 1.902 | 2.412 | 0.00% |
| 2026-4-23 | 1.902 | 2.412 | 0.00% |
胡文伯先生：金融数学硕士。多年证券从业经历。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究员、易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理助理、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理助理、易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理助理、易方达安盈回报混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理（自2020年10月16日起任职）、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）基金经理助理、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达安源中短债债券型证券投资基金基金经理助理、易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理助理、易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理助理、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理助理。
任职期间收益
易方达双债增强债券A 2020-10-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达裕惠定开混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合I | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2021-06-10 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达磐固六个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 2.9 | -2.45% | -18.78% |
| 易方达悦享一年持有混合A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.44% | -19.45% |
| 易方达瑞康混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -7.74% | -19.45% |
| 易方达富惠纯债债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2023-01-01 | 0.0 | -- | -- |
| 易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式A | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合C | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券C | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -6.13% | 2.29% |
| 易方达恒益定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合A | 混合型 | 2018-11-15 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2019-01-31 至 2019-06-26 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | -15.00% | -19.45% |
| 易方达磐固六个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-21 至 今 | 2.9 | -2.81% | -18.78% |
| 易方达悦安一年持有债券C | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券C | 债券型 | 2023-03-07 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2022-05-20 | 2.7 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式 | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达新享混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-05-29 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达恒信定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达鑫转添利混合C | 混合型 | 2018-11-15 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2019-01-31 至 2019-06-26 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达鑫转招利混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 今 | 3.2 | -14.81% | -19.45% |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达悦享一年持有混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达增强回报债券A | 债券型 | 2020-08-28 至 2023-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达增强回报债券B | 债券型 | 2020-08-28 至 2023-01-01 | 2.3 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-16 | 1.7 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.6 | 18.57% | 8.00% |
| 易方达中债新综指(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达中债新综指(LOF)C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达信用债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达新利混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞富混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2021-06-10 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祺混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-10-17 | 1.2 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达新享混合C | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-05-29 | 0.8 | -- | -- |
| 易方达瑞信混合E | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞智混合E | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达丰惠混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2020-06-10 | 1.9 | -- | -- |
| 易方达丰和债券A | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-06-26 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-11-08 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达悦安一年持有债券A | 债券型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券C | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕丰回报债券A | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达安盈回报混合A | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达裕鑫债券A | 债券型 | 2023-01-20 至 今 | 3.3 | -5.94% | 2.29% |
| 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型 | 2021-03-02 至 2023-01-01 | 1.8 | -- | -- |
| 易方达聚盈分级债券发起式B | 债券型,分级基金 | 2019-09-12 至 2019-11-12 | 0.2 | -- | -- |
| 易方达瑞景混合 | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞财混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达恒利3个月定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒夏纯债一年定开债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达年年恒秋纯债一年定开债券C | 债券型 | 2019-11-08 至 2023-01-01 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达瑞安混合C | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -11.60% | -19.45% |
| 易方达瑞康混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 2024-10-09 | 1.6 | -7.57% | -19.45% |
| 易方达裕惠定开混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-01-01 | 0.4 | -- | -- |
| 易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达安源中短债债券C | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达裕如混合A | 混合型 | 2018-07-31 至 2023-01-01 | 4.4 | -- | -- |
| 易方达瑞和混合 | 混合型 | 2018-11-23 至 2021-02-11 | 2.2 | -- | -- |
| 易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达瑞祥混合C | 混合型 | 2018-07-31 至 2019-06-29 | 0.9 | -- | -- |
| 易方达裕祥回报债券A | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-03-06 | 3.5 | -- | -- |
| 易方达鑫转增利混合C | 混合型 | 2018-11-23 至 2019-06-26 | 0.6 | -- | -- |
| 易方达恒惠定开债券 | 债券型 | 2019-09-12 至 2023-01-01 | 3.3 | -- | -- |
| 易方达磐恒九个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.9 | -- | -- |
| 易方达丰和债券C | 债券型 | 2023-02-27 至 今 | 3.2 | -- | -- |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2020-10-16 至 2023-04-14 | 2.5 | 17.35% | 8.01% |
| 易方达双债增强债券C | 债券型 | 2019-01-18 至 2020-10-16 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田鑫 | 2023-01-11 至 今 | 3年4个月零15天 | -0.48 | 2.59 |
| 胡文伯 | 2020-10-16 至 今 | 5年7个月零10天 | 18.57 | 8.00 |
| 王晓晨 | 2016-12-03 至 2025-07-12 | 8年7个月零9天 | 63.29 | 25.51 |
| 张磊 | 2011-10-24 至 2019-01-04 | 7年-10个月零11天 | 48.46 | 52.00 |
基本信息
| 注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
| 公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 33,336.70 | 04.53 |
| 2 | 债券及货币 | 701,500.98 | 95.39 |
| 3 | 现金 | 7,298.35 | 00.99 |
| 4 | 其他资产 | 8,712.63 | 01.18 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601088 | 中国神华 | 343.25 | 15,377.73 | 2.09% | 343.25 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,871.48 | 10,031.15 | 1.36% | 0.00 |
| 600918 | 中泰证券 | 830.56 | 4,958.47 | 0.67% | 0.00 |
| 600909 | 华安证券 | 535.02 | 2,969.35 | 0.40% | 535.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 291.57(万张) | 36,052.73(万元) | 4.90(%) |
| 2 | 2121062 | 21北京农商二级 | 280.00(万张) | 28,677.02(万元) | 3.90(%) |
| 3 | 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 230.00(万张) | 23,894.89(万元) | 3.25(%) |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 230.00(万张) | 23,716.74(万元) | 3.23(%) |
| 5 | 2228041 | 22农业银行二级01 | 220.00(万张) | 23,084.05(万元) | 3.14(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X<1000 | 0.02% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.36 |
| 2 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 0.12 |
| 3 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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