基金公司易方达基金管理有限公司 基金经理胡剑 申购费率0.6% 基金规模40.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码005124 | 基金经理胡剑 | 最新份额395,360.61万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司易方达基金管理有限公司 | 最新规模40.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2017-10-25 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模80.1亿 | 托管费0.1% |
本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0215 | 1.2755 | 0.07% |
2024-4-18 | 1.0208 | 1.2748 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.0201 | 1.2741 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.0198 | 1.2738 | 0.02% |
2024-4-15 | 1.0196 | 1.2736 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0188 | 1.2728 | 0.08% |
2024-4-11 | 1.018 | 1.272 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0174 | 1.2714 | 0.05% |
2024-4-9 | 1.0169 | 1.2709 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.0162 | 1.2702 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0155 | 1.2695 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0151 | 1.2691 | 0.04% |
2024-4-1 | 1.0147 | 1.2687 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0147 | 1.2687 | 0.03% |
2024-3-28 | 1.0144 | 1.2684 | 0.01% |
2024-3-27 | 1.0143 | 1.2683 | 0.03% |
2024-3-26 | 1.014 | 1.268 | 0.00% |
2024-3-25 | 1.014 | 1.268 | 0.00% |
2024-3-22 | 1.014 | 1.268 | 0.01% |
2024-3-21 | 1.0139 | 1.2679 | 0.03% |
胡剑先生:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2012年11月8日至2014年3月28日)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月22日至2015年3月13日)、易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月30日至2015年3月13日)、易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年4月12日至2018年2月9日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月21日至2019年7月2日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年6月23日至2019年7月2日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月19日至2019年7月2日)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月7日至2019年9月17日)、易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月29日至2019年10月16日)、易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年2月4日至2019年11月7日)、易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金基金经理(自2013年12月17日至2014年8月17日)、易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月24日至2020年6月8日)、易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年5月12日至2021年6月8日)、易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年7月5日至2021年8月2日)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年5月16日)、易方达富惠纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月2日至2022年6月8日)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2020年3月10日至2022年6月17日)、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020年7月9日至2022年9月7日)、易方达科润混合型证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年8月3日至2021年9月11日)。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、易方达稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2012年2月29日起任职)、易方达信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年4月24日起任职)、易方达裕惠定开混合发起式证券投资基金基金经理(自2014年8月18日起任职)、易方达岁丰添利债券型证券投资基金基金经理(自2019年1月4日起任职)、易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月4日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职)、易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达恒信定开债券发起式证券投资基金基金经理(自2021年6月30日起任职)、易方达高等级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2022年4月29日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
易方达纯债1年定期开放债券C | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 10.86% | 18.32% |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 0.89% | 3.87% |
易方达高等级信用债债券C | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 16.26% | 10.63% |
易方达裕惠定开混合发起式A | 混合型 | 2014-08-18 至 今 | 9.7 | 124.70% | 98.93% |
易方达瑞富混合I | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.47% | 87.16% |
易方达瑞智混合I | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 2.20% | 7.76% |
易方达瑞祥混合I | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.40% | -1.08% |
易方达富惠纯债债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2022-06-09 | 2.6 | 11.07% | 11.21% |
易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-06-18 | 2.3 | 8.45% | 7.89% |
易方达稳健收益债券C | 债券型 | 2019-10-23 至 今 | 4.5 | 16.46% | 14.20% |
易方达纯债债券A | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 7.56% | 18.14% |
易方达永旭定期开放债券 | 债券型,LOF型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 14.33% | 18.11% |
易方达瑞祺混合E | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.30% | 4.61% |
易方达瑞财混合E | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 23.69% | 28.31% |
易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 债券型 | 2016-04-02 至 2018-02-10 | 1.9 | 4.60% | 2.20% |
易方达恒益定开债券发起式 | 债券型 | 2019-07-12 至 今 | 4.8 | 17.42% | 15.80% |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 债券型 | 2020-07-07 至 2022-06-18 | 1.9 | 10.27% | 7.00% |
易方达高等级信用债债券D | 债券型 | 2024-04-17 至 今 | 0.0 | -- | -- |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2022-04-29 至 今 | 2.0 | 1.62% | 3.87% |
易方达高等级信用债债券A | 债券型 | 2017-03-07 至 2019-09-18 | 2.5 | 15.05% | 10.65% |
易方达恒信定开债券发起式 | 债券型 | 2021-06-30 至 今 | 2.8 | 9.05% | 6.34% |
易方达稳健收益债券B | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 12.2 | 152.55% | 83.20% |
易方达纯债债券C | 债券型 | 2013-04-22 至 2015-03-14 | 1.9 | 6.68% | 18.11% |
易方达中债新综指发起式(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | 0.07% | 3.83% |
易方达中债新综指发起式(LOF)C | 债券型 | 2012-09-20 至 2014-03-29 | 1.5 | -0.07% | 3.83% |
易方达信用债债券A | 债券型 | 2013-03-18 至 今 | 11.1 | 62.35% | 59.75% |
易方达信用债债券C | 债券型 | 2013-03-18 至 今 | 11.1 | 55.79% | 59.75% |
易方达纯债1年定期开放债券A | 债券型 | 2013-06-25 至 2015-03-14 | 1.7 | 11.49% | 18.27% |
易方达瑞富混合E | 混合型 | 2017-05-05 至 2021-06-09 | 4.1 | 39.12% | 87.16% |
易方达瑞祺混合I | 混合型 | 2017-10-28 至 2019-10-17 | 2.0 | 12.70% | 4.60% |
易方达瑞兴混合E | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.10% | 7.81% |
易方达科润混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2018-06-07 至 2021-09-11 | 3.3 | 17.17% | 94.78% |
易方达瑞智混合E | 混合型 | 2017-06-13 至 2019-07-03 | 2.1 | 0.90% | 7.76% |
易方达丰惠混合 | 混合型 | 2017-02-20 至 2020-06-09 | 3.3 | 5.80% | 33.84% |
易方达信用债债券D | 债券型 | 2023-11-29 至 今 | 0.4 | 1.75% | 0.48% |
易方达中债3-5年期国债指数 | 债券型 | 2020-03-10 至 2022-05-17 | 2.2 | 4.18% | 7.09% |
易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 混合型 | 2019-08-23 至 今 | 4.7 | 25.94% | 14.06% |
易方达瑞财混合I | 混合型 | 2016-01-30 至 2019-11-08 | 3.8 | 24.62% | 28.31% |
易方达恒利3个月定开债券发起式 | 债券型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | 17.67% | 16.17% |
易方达裕惠定开混合发起式C | 混合型 | 2022-08-25 至 今 | 1.7 | 0.15% | -24.05% |
易方达稳健收益债券A | 债券型 | 2012-02-29 至 今 | 12.2 | 143.63% | 83.20% |
易方达岁丰添利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2019-01-04 至 今 | 5.3 | 44.58% | 19.27% |
易方达裕惠回报债券 | 债券型 | 2013-12-06 至 2014-08-18 | 0.7 | -- | -- |
易方达瑞兴混合I | 混合型 | 2017-06-16 至 2019-07-03 | 2.0 | 5.50% | 7.80% |
易方达瑞祥混合E | 混合型 | 2017-10-27 至 2019-07-03 | 1.7 | 9.50% | -1.08% |
易方达恒惠定开债券发起式 | 债券型 | 2020-07-09 至 2022-09-08 | 2.2 | 9.03% | 8.05% |
易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型 | 2022-11-07 至 今 | 1.5 | 1.77% | 2.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李一硕 | 2019-09-18 至 2020-12-30 | 1年3个月零12天 | 3.09 | 5.63 |
胡剑 | 2019-07-12 至 今 | 4年9个月零10天 | 17.42 | 15.80 |
张雅君 | 2017-10-13 至 2019-07-12 | 1年-4个月零29天 | 10.08 | 7.00 |
王晓晨 | 2017-10-13 至 2019-09-11 | 1年-2个月零29天 | 11.48 | 8.54 |
注册资本 | 13244.2001953125 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2001-04-17 | 资产管理规模 | 16,182.98 亿元 |
公司股东 | 珠海祺泰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 广东粤财信托有限公司 广发证券股份有限公司 珠海聚宁康股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚弘康股权投资合伙企业(有限合伙) 广州市广永国有资产经营有限公司 盈峰控股集团有限公司 广东省广晟资产经营有限公司 珠海祺丰宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海祺荣宝股权投资合伙企业(有限合伙) 珠海聚莱康股权投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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015822 | 1.0458 | 1.0458 | -0.52% | |
018899 | 1.0045 | 1.0045 | 0.03% | |
019003 | 0.9599 | 0.9599 | -0.52% | |
019167 | 0.9182 | 0.9182 | -0.89% | |
017854 | 0.8248 | 0.8248 | -0.89% | |
017937 | 0.6773 | 0.6773 | -0.89% | |
017974 | 0.8275 | 0.8275 | -0.52% | |
019264 | 1.027 | 1.033 | 0.03% | |
019320 | 1.072 | 1.072 | -0.89% | |
019493 | 0.935 | 0.935 | -0.89% | |
019580 | 1.0143 | 1.0143 | 0.03% | |
019606 | 1.0341 | 1.0831 | 0.03% | |
019703 | 0.9298 | 0.9298 | -0.89% | |
020150 | 1.0098 | 1.0098 | 0.03% | |
018558 | 0.6843 | 0.6843 | -0.89% | |
020602 | 1.0815 | 1.0815 | -0.89% | |
001182 | 2.321 | 2.321 | -0.52% | |
001216 | 2.803 | 3.126 | -0.52% | |
001382 | 2.301 | 2.301 | -0.52% | |
000404 | 3.734 | 3.734 | -0.52% | |
000833 | 1.0217 | 1.1157 | 0.03% | |
010388 | 0.5636 | 0.5636 | -0.89% | |
010389 | 0.8868 | 0.8868 | -0.52% | |
010471 | 1.0282 | 1.1377 | 0.03% | |
010839 | 1.0178 | 1.0178 | -0.52% | |
009809 | 1.0205 | 1.1385 | 0.03% | |
009812 | 0.9945 | 0.9945 | -0.52% | |
009813 | 0.9811 | 0.9811 | -0.52% | |
009900 | 1.0391 | 1.0591 | -0.52% | |
001748 | 1.574 | 1.636 | -0.52% | |
001442 | 1.515 | 1.573 | -0.52% | |
009342 | 0.8216 | 0.8216 | -0.52% | |
010115 | 0.8196 | 0.8196 | -0.52% | |
010197 | 0.6998 | 0.6998 | -0.89% | |
007346 | 2.156 | 2.156 | -0.52% | |
110019 | 1.2199 | 1.2199 | -0.89% | |
110028 | 1.8785 | 2.9255 | 0.03% | |
110030 | 2.2863 | 2.2863 | -0.89% | |
110038 | 1.1227 | 1.5187 | 0.03% | |
005740 | 1.04 | 1.249 | 0.03% | |
005876 | 2.0048 | 2.0048 | -0.52% | |
004742 | 1.2097 | 1.2097 | -0.89% | |
004744 | 1.7709 | 1.7709 | -0.89% | |
004746 | 1.8354 | 1.9354 | -0.89% | |
007884 | 1.1005 | 1.2885 | -0.52% | |
007998 | 1.0305 | 1.1772 | 0.03% | |
009052 | 1.2703 | 1.4133 | -0.89% | |
562930 | 0.6052 | 0.6052 | -0.89% | |
562950 | 0.5833 | 0.5833 | -0.89% | |
563050 | 0.7482 | 0.7482 | -0.89% | |
563080 | 1.0013 | 1.0013 | -0.89% | |
012933 | 1.0868 | 1.0868 | 0.03% | |
011509 | 1.0311 | 1.0311 | -0.52% | |
011780 | 1.0868 | 1.0868 | -0.52% | |
014905 | 1.0366 | 1.0366 | -0.52% | |
011298 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
011303 | 1.0291 | 1.0291 | -0.52% | |
516510 | 0.8384 | 0.8384 | -0.89% | |
517010 | 0.7594 | 0.7594 | -0.89% | |
517330 | 0.6358 | 0.6358 | -0.89% | |
012590 | 0.8952 | 0.8952 | -0.89% | |
012717 | 0.6746 | 0.6746 | -0.89% | |
012078 | 1.0366 | 1.0366 | -0.52% | |
014532 | 0.7629 | 0.7629 | -0.89% | |
016357 | 0.8411 | 0.8411 | -0.89% | |
016594 | 2.306 | 2.306 | -0.52% | |
016631 | 0.7557 | 0.7557 | -0.89% | |
016900 | 0.8633 | 0.8633 | -0.89% | |
017095 | 0.8319 | 0.8319 | -0.89% | |
017420 | 1.614 | 1.614 | 0.03% | |
013497 | 1.011 | 1.0775 | 0.03% | |
013604 | 0.9756 | 0.9756 | -0.52% | |
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013308 | 0.8403 | 0.8403 | -1.66% | |
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562900 | 0.7405 | 0.7405 | -0.89% | |
012757 | 0.8418 | 0.8418 | -0.89% | |
012873 | 1.2688 | 1.2688 | -0.89% | |
011688 | 0.7903 | 0.7903 | -0.52% | |
011777 | 0.8121 | 0.8121 | -0.52% | |
011779 | 1.0983 | 1.0983 | -0.52% | |
011847 | 0.8765 | 0.8765 | -0.52% | |
011848 | 0.8671 | 0.8671 | -0.52% | |
011892 | 0.853 | 0.853 | -0.52% | |
014562 | 0.7846 | 0.7846 | -0.52% | |
516080 | 0.4952 | 0.4952 | -0.89% | |
012346 | 0.6024 | 0.6024 | -0.52% | |
012008 | 0.7996 | 0.7996 | -0.52% | |
012077 | 1.0486 | 1.0486 | -0.52% | |
016899 | 0.8661 | 0.8661 | -0.89% | |
017515 | 0.7978 | 0.7978 | -0.89% | |
017647 | 0.6085 | 0.6085 | -0.89% | |
013774 | 0.7093 | 0.7093 | -0.52% | |
013809 | 1.0867 | 1.0867 | 0.03% | |
159532 | 0.8652 | 0.8652 | -0.89% | |
159715 | 0.5872 | 0.5872 | -0.89% | |
019034 | 1.617 | 1.617 | -0.52% | |
019059 | 1.085 | 1.085 | -0.89% | |
019142 | 0.9871 | 0.9871 | -0.89% | |
017853 | 0.8275 | 0.8275 | -0.89% | |
018103 | 0.8437 | 0.8437 | -0.89% | |
019356 | 0.9974 | 0.9974 | -0.52% | |
020082 | 1.1421 | 1.1551 | 0.03% | |
020104 | 1.1659 | 1.1659 | -0.89% | |
018557 | 0.686 | 0.686 | -0.89% | |
018647 | 1.0717 | 1.0717 | -0.89% | |
020891 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
001343 | 1.254 | 1.619 | -0.52% | |
000111 | 1.04 | 1.544 | 0.03% | |
000189 | 1.2771 | 1.49 | 0.03% | |
000205 | 1.172 | 1.599 | 0.03% | |
510100 | 1.2014 | 1.0536 | -0.89% | |
510310 | 1.7267 | 1.7267 | -0.89% | |
512570 | 0.835 | 0.835 | -0.89% | |
513200 | 0.5663 | 0.5663 | -0.89% | |
000950 | 0.7645 | 0.7645 | -0.89% | |
001018 | 3.045 | 3.045 | -0.52% | |
010391 | 0.6255 | 0.6255 | -0.89% | |
161120 | 1.6213 | 1.6213 | 0.03% | |
010849 | 0.4904 | 0.4904 | -0.52% | |
009811 | 1.0922 | 1.0922 | -0.52% | |
001745 | 1.389 | 1.529 | -0.52% | |
001437 | 2.558 | 2.558 | -0.52% | |
001441 | 1.535 | 1.593 | -0.52% | |
001443 | 1.683 | 1.934 | -0.52% | |
009247 | 1.0795 | 1.0795 | -0.52% | |
007380 | 1.0455 | 1.0455 | -0.89% | |
110005 | 0.4393 | 5.2553 | -0.52% | |
110009 | 1.1687 | 3.8777 | -0.52% | |
110010 | 1.2983 | 2.0323 | -0.52% | |
110029 | 1.2841 | 6.9531 | -0.52% | |
110033 | 0.1019 | 0.1019 | -1.66% | |
110037 | 1.1257 | 1.5727 | 0.03% | |
110050 | 1.0691 | 1.0991 | 0.03% | |
007856 | 1.1342 | 1.1342 | -0.89% | |
009050 | 1.0472 | 1.1862 | 0.03% | |
562910 | 0.5969 | 0.5969 | -0.89% | |
563020 | 1.179 | 1.179 | -0.89% | |
003883 | 1.9033 | 1.9033 | -0.52% | |
009413 | 1.1381 | 1.1381 | -0.52% | |
012821 | 1.0431 | 1.0431 | -0.52% | |
011721 | 1.027 | 1.027 | -0.52% | |
011891 | 0.8619 | 0.8619 | -0.52% | |
516350 | 0.5364 | 0.5364 | -0.89% | |
517030 | 0.7883 | 0.7883 | -0.89% | |
011962 | 1.0948 | 1.0948 | 0.03% | |
016630 | 0.7584 | 0.7584 | -0.89% | |
017414 | 2.076 | 2.076 | -0.52% | |
017621 | 1.0328 | 1.0818 | 0.03% | |
017646 | 0.6104 | 0.6104 | -0.89% | |
013502 | 0.7224 | 0.7224 | -0.89% | |
013603 | 0.9849 | 0.9849 | -0.52% | |
013775 | 0.7027 | 0.7027 | -0.52% | |
159540 | 0.8291 | 0.8291 | -0.89% | |
159606 | 0.8423 | 0.8423 | -0.89% | |
159633 | 2.1142 | 0.7511 | -0.89% | |
159819 | 0.7005 | 0.7005 | -0.89% | |
159895 | 0.6942 | 0.6942 | -0.89% | |
018799 | 1.0362 | 1.0362 | 0.03% | |
018896 | 0.9151 | 0.9151 | -0.89% | |
018315 | 0.841 | 0.841 | -0.89% | |
019321 | 1.0703 | 1.0703 | -0.89% | |
019355 | 0.9967 | 0.9967 | -0.52% | |
019409 | 1.0312 | 1.0312 | -0.89% | |
020083 | 1.172 | 1.194 | 0.03% | |
020100 | 1.0742 | 1.0742 | -0.89% | |
020670 | 0.9455 | 0.9455 | -0.89% | |
002217 | 1.188 | 1.188 | -0.52% | |
001136 | 1.283 | 1.523 | -0.52% | |
001184 | 0.556 | 0.556 | -0.52% | |
001249 | 1.685 | 1.747 | -0.52% | |
001315 | 2.941 | 3.053 | -0.52% | |
000032 | 1.1422 | 1.5752 | 0.03% | |
000033 | 1.1393 | 1.5223 | 0.03% | |
000147 | 1.1712 | 1.4932 | 0.03% | |
000171 | 1.733 | 2.2 | 0.03% | |
512090 | 1.3906 | 1.3906 | -0.89% | |
512560 | 0.5297 | 1.0594 | -0.89% | |
513000 | 1.3302 | 1.3302 | -1.66% | |
513010 | 0.4489 | 0.4489 | -1.66% | |
513040 | 0.8195 | 0.8195 | -0.89% | |
003133 | 1.3352 | 1.4042 | 0.03% | |
003134 | 1.3311 | 1.3901 | 0.03% | |
010392 | 0.6173 | 0.6173 | -0.89% | |
161115 | 1.6376 | 2.5486 | 0.03% | |
161122 | 0.4765 | 0.7061 | -0.89% | |
161131 | 0.7845 | 0.7845 | -0.52% | |
009690 | 1.1732 | 1.2132 | -0.52% | |
001802 | 1.071 | 1.483 | -0.52% | |
001856 | 3.351 | 3.351 | -0.52% | |
001475 | 1.165 | 1.165 | -0.52% | |
006662 | 1.0149 | 1.1549 | 0.03% | |
009265 | 0.8075 | 0.8075 | -0.89% | |
009292 | 1.019 | 1.1263 | 0.03% | |
008286 | 0.8397 | 0.8397 | -0.89% | |
501203 | 0.7928 | 0.7928 | -0.52% | |
007364 | 1.0071 | 1.1371 | 0.03% | |
007379 | 1.0506 | 1.0506 | -0.89% | |
007526 | 1.0165 | 1.18 | 0.03% | |
110011 | 4.6476 | 6.4376 | -1.66% | |
110013 | 3.738 | 10.288 | -0.52% | |
110023 | 2.967 | 2.967 | -0.52% | |
110032 | 0.1019 | 0.1019 | -1.66% | |
110036 | 1.673 | 2.145 | 0.03% | |
110052 | 1.0264 | 1.1439 | 0.03% | |
007882 | 0.7608 | 0.7608 | -0.89% | |
007029 | 1.225 | 1.225 | -0.89% | |
007170 | 1.0114 | 1.1581 | 0.03% | |
003961 | 2.1895 | 2.1895 | -0.52% | |
009412 | 1.1512 | 1.1512 | -0.52% | |
012734 | 0.839 | 0.839 | -0.89% | |
012872 | 0.9886 | 0.9886 | -0.89% | |
011650 | 0.9181 | 0.9181 | -0.52% | |
014727 | 0.8673 | 0.8673 | -0.52% | |
011299 | 0.9925 | 0.9925 | 0.03% | |
011347 | 1.0482 | 1.0482 | -0.52% | |
011348 | 1.0356 | 1.0356 | -0.52% | |
516090 | 0.3674 | 0.7348 | -0.89% | |
012075 | 0.9051 | 0.9051 | -0.52% | |
012076 | 0.8988 | 0.8988 | -0.52% | |
012175 | 0.8126 | 0.8126 | -0.52% | |
016479 | 1.72 | 1.72 | 0.03% | |
159565 | 1.0301 | 1.0301 | -0.89% | |
159566 | 1.1057 | 1.1057 | -0.89% | |
159572 | 0.8405 | 0.8405 | -0.89% | |
159686 | 0.9132 | 0.9132 | -0.89% | |
159798 | 0.9245 | 0.9245 | -0.89% | |
159807 | 0.4305 | 0.861 | -0.89% | |
014275 | 0.7804 | 0.7804 | -0.52% | |
019024 | 0.7054 | 0.7054 | -0.89% | |
019032 | 3.345 | 3.345 | -0.52% | |
019141 | 0.9889 | 0.9889 | -0.89% | |
020403 | 0.9867 | 0.9867 | -0.89% | |
020404 | 0.9859 | 0.9859 | -0.89% | |
017973 | 0.8319 | 0.8319 | -0.52% | |
017989 | 1.0338 | 1.0338 | 0.03% | |
017990 | 1.0325 | 1.0325 | 0.03% | |
018411 | 0.7323 | 0.7323 | -0.89% | |
019315 | 0.8501 | 0.8501 | -0.89% | |
019354 | 0.9952 | 0.9952 | -0.52% | |
019662 | 1.0068 | 1.0068 | 0.03% | |
020084 | 1.1257 | 1.1257 | 0.03% | |
020101 | 1.0733 | 1.0733 | -0.89% | |
020102 | 1.0643 | 1.0643 | -0.89% | |
020105 | 1.165 | 1.165 | -0.89% | |
020892 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |
006112 | 1.0564 | 1.2394 | 0.03% | |
006263 | 0.793 | 0.793 | -1.66% | |
006319 | 1.0149 | 1.1559 | 0.03% | |
005583 | 0.5972 | 0.5972 | -0.52% | |
002351 | 1.62 | 1.785 | 0.03% | |
001217 | 2.717 | 3.035 | -0.52% | |
001286 | 1.4235 | 1.6065 | -0.52% | |
502048 | 0.9607 | 0.989 | -0.89% | |
506002 | 0.7292 | 0.7612 | -0.52% | |
510130 | 5.1715 | 1.7787 | -0.89% | |
510580 | 0.6472 | 0.9973 | -0.89% | |
510900 | 0.7125 | 0.7625 | -1.66% | |
513090 | 0.8505 | 0.8505 | -0.89% | |
003358 | 1.2686 | 1.3357 | 0.03% | |
010390 | 0.8625 | 0.8625 | -0.52% | |
010572 | 0.4717 | 0.4717 | -0.89% | |
010737 | 0.7043 | 0.7043 | -0.89% | |
161121 | 1.2126 | 1.3288 | -0.89% | |
161132 | 1.6683 | 1.6683 | -0.52% | |
009689 | 1.1821 | 1.2221 | -0.52% | |
001433 | 1.674 | 1.736 | -0.52% | |
001438 | 2.077 | 2.077 | -0.52% | |
001603 | 2.085 | 2.283 | -0.52% | |
009212 | 1.0136 | 1.1186 | 0.03% | |
009216 | 1.2316 | 1.2766 | -0.52% | |
009341 | 0.8755 | 0.8755 | -0.89% | |
007339 | 1.3594 | 1.3594 | -0.89% | |
110012 | 2.229 | 7.169 | -0.52% | |
110027 | 1.9177 | 3.0167 | 0.03% | |
110051 | 1.0781 | 1.1081 | 0.03% | |
004743 | 1.7688 | 1.7688 | -0.89% | |
007788 | 1.3628 | 1.3628 | -0.89% | |
007857 | 1.1289 | 1.1289 | -0.89% | |
007169 | 1.0117 | 1.1629 | 0.03% | |
562990 | 0.726 | 0.726 | -0.89% | |
563030 | 0.8904 | 0.8904 | -0.89% | |
588020 | 0.8048 | 0.8048 | -0.89% | |
588210 | 0.7253 | 0.7253 | -0.89% | |
003882 | 1.9259 | 1.9259 | -0.52% | |
012301 | 0.8367 | 0.8367 | -0.52% | |
012795 | 1.0096 | 1.0667 | 0.03% | |
011609 | 0.5799 | 0.5799 | -0.89% | |
011649 | 0.9293 | 0.9293 | -0.52% | |
008008 | 1.3392 | 1.6062 | 0.03% | |
015125 | 1.0206 | 1.0206 | -0.52% | |
015126 | 1.0126 | 1.0126 | -0.52% | |
011301 | 0.8825 | 0.8825 | -0.52% | |
012347 | 0.5962 | 0.5962 | -0.52% | |
011961 | 1.1013 | 1.1013 | 0.03% | |
012176 | 0.8059 | 0.8059 | -0.52% | |
016498 | 0.7948 | 0.7948 | -0.89% | |
017094 | 0.8352 | 0.8352 | -0.89% | |
017156 | 1.6316 | 1.6316 | 0.03% | |
014139 | 0.6461 | 0.6461 | -0.89% | |
014140 | 0.6449 | 0.6449 | -0.89% | |
014161 | 1.0097 | 1.0097 | -0.52% | |
013503 | 0.7174 | 0.7174 | -0.89% | |
159915 | 1.7075 | 1.9561 | -0.89% | |
159934 | 5.404 | 2.2015 | 0.45% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 505,071.10 | 125.89 |
3 | 现金 | 2,378.85 | 00.59 |
4 | 其他资产 | 722.76 | 00.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220202 | 22国开02 | 210.00(万张) | 21,173.55(万元) | 5.28(%) |
2 | 230025 | 23附息国债25 | 150.00(万张) | 15,270.17(万元) | 3.81(%) |
3 | 102282292 | 22通商租赁MTN002 | 100.00(万张) | 10,140.43(万元) | 2.53(%) |
4 | 102002098 | 20武金控MTN001 | 80.00(万张) | 8,434.32(万元) | 2.10(%) |
5 | 102281579 | 22浙商资产MTN001 | 80.00(万张) | 8,224.28(万元) | 2.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.017 |
2 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.007 |
3 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.021 |
4 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.011 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.017 |
6 | 2021-09-09 | 2021-09-10 | 0.008 |
7 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 0.008 |
8 | 2021-04-15 | 2021-04-16 | 0.017 |
9 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.025 |
10 | 2019-12-30 | 2020-01-02 | 0.023 |
11 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 0.01 |
12 | 2019-06-12 | 2019-06-13 | 0.01 |
13 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 0.013 |
14 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.022 |
15 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 0.015 |
16 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 0.003 |
17 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 0.005 |
18 | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 0.011 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.06% | 4.81% | 3.94% | 3.93% | 4.26% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8% | 1.8% | 2.08% | 2.08% | 4.81% | 12.31% | 21.31% | 31.09% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.04 | -0.04 |
夏普比率 | 344.63 | 176.61 | 123.06 |
特雷诺指数 | -3.32 | -0.17 | -0.15 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
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