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易方达增强回报债券A  110017
收藏成功
债券型
基金公司易方达基金管理有限公司
基金经理张雅君,王晓晨
申购费率0.08%
基金规模37.48亿  (2018-09-30)
1.215
2.035
139.17%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.16% 0.0% 1432/1671
最近一月 1.33% 0.01% 204/1656
最近三月 2.19% 0.02% 517/1593
最近一年 1.93% 0.04% 1052/1380
(2018-12-11)
基金代码110017 基金经理张雅君,王晓晨 最新份额208,887.97万份   (2018-09-30)
基金类型债券型 基金公司易方达基金管理有限公司 最新规模37.48亿   (2018-09-30)
风险等级 管理费0.65%
成立日期2008-03-19 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模29.97亿 托管费0.2%
投资策略

通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.本基金收益每年最多分配12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的60%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2018-12-11 1.215 2.035 0.08%
2018-12-10 1.214 2.034 -0.08%
2018-12-7 1.215 2.035 0.08%
2018-12-6 1.214 2.034 -0.25%
2018-12-5 1.217 2.037 0.00%
2018-12-4 1.217 2.037 0.08%
2018-12-3 1.216 2.036 0.50%
2018-11-30 1.21 2.03 0.17%
2018-11-29 1.208 2.028 0.00%
2018-11-28 1.208 2.028 0.17%
2018-11-27 1.206 2.026 -0.08%
2018-11-26 1.207 2.027 0.08%
2018-11-23 1.206 2.026 -0.25%
2018-11-22 1.209 2.029 0.00%
2018-11-21 1.209 2.029 0.00%
2018-11-20 1.209 2.029 -0.25%
2018-11-19 1.212 2.032 0.17%
2018-11-16 1.21 2.03 0.17%
2018-11-15 1.208 2.028 0.25%
2018-11-14 1.205 2.025 0.08%

王晓晨女士:经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日至2014年11月21日)。现任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月15日起任职)、易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理(自2013年9月10日起任职)、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年7月5日起任职)、易方达保本一号混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月13日起任职)、易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理(自2016年12月3日起任职)、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月15日起任职)、易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金(自2017年10月25日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年1月31日起任职),兼易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO),易方达资产管理(香港)有限公司RQFII/QFII产品投资决策委员会委员。

任职期间收益
易方达增强回报债券A  2011-08-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
易方达中债7-10年期国开行债券指数债券型2017-02-15 至 今 1.89.05% 5.62% 
易方达中债7-10年期国开行债券指数债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.29% 0.11% 
易方达恒安定开债券发起式债券型2018-05-11 至 今 0.64.29% 2.49% 
易方达富财纯债债券债券型2018-07-21 至 今 0.41.07% --  
易方达安瑞短债债券A债券型2018-10-30 至 今 0.10.11% --  
易方达纯债债券A债券型2017-02-15 至 今 1.810.16% 5.62% 
易方达纯债债券A债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.09% 0.11% 
易方达恒益定开债券发起式债券型2017-10-13 至 今 1.27.18% 3.89% 
易方达货币A货币型2013-04-22 至 2014-11-22 1.67.16% 6.76% 
易方达投资级信用债债券C债券型2013-08-12 至 今 5.337.21% 32.24% 
易方达新鑫混合I混合型2018-01-31 至 今 0.94.27% -12.04% 
易方达货币B货币型2013-04-22 至 2014-11-22 1.67.54% 6.76% 
易方达增强回报债券A债券型2011-08-15 至 今 7.377.03% 50.31% 
易方达增强回报债券B债券型2011-08-15 至 今 7.371.61% 50.31% 
易方达双债增强债券A债券型2016-12-03 至 今 2.03.36% 4.22% 
易方达纯债债券C债券型2017-02-15 至 今 1.89.20% 5.62% 
易方达纯债债券C债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.10% 0.11% 
易方达中债新综指发起式(LOF)A债券型,LOF型2014-07-05 至 今 4.431.37% 28.31% 
易方达中债新综指发起式(LOF)C债券型,LOF型2014-07-05 至 今 4.429.57% 28.31% 
易方达投资级信用债债券A债券型2013-08-12 至 今 5.338.57% 32.24% 
易方达新鑫混合E混合型2018-01-31 至 今 0.93.68% -12.04% 
易方达保证金货币B货币型,ETF型2013-04-22 至 2014-11-22 1.66.92% 6.76% 
易方达保本一号混合保本型2015-12-23 至 今 3.09.16% -10.44% 
易方达中债3-5年期国债指数债券型2017-02-15 至 今 1.86.26% 5.62% 
易方达中债3-5年期国债指数债券型2017-02-08 至 2017-02-14 0.00.19% 0.11% 
易方达保证金货币A货币型,ETF型2013-04-22 至 2014-11-22 1.66.00% 6.76% 
易方达安瑞短债债券C债券型2018-10-30 至 今 0.10.10% --  
易方达双债增强债券C债券型2016-12-03 至 今 2.02.45% 4.22% 
易方达货币E货币型,ETF型2014-11-21 至 2014-11-22 0.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钟鸣远2008-02-22 至 2014-01-185年-2个月零27天47.1924.89
张雅君2014-07-19 至 今4年4个月零23天52.6328.38
王晓晨2011-08-15 至 今7年3个月零27天77.0350.31
基本信息
易方达基金管理有限公司
注册资本12000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2001-04-17资产管理规模7,304.23 亿元
公司股东广东粤财信托有限公司  广发证券股份有限公司  广州市广永国有资产经营有限公司  广东省广晟资产经营有限公司  盈峰投资控股集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002963 0.9779 0.9779 -0.22%
003293 0.8507 4.3577 0.40%
003524 0.7872 0.7872 0.63%
003840 1.1563 1.1563 0.40%
110012 1.288 5.707 0.40%
110019 0.8812 0.8812 0.63%
110029 0.8486 4.9882 0.40%
150260 0.6422 0.0241 0.63%
005675 1.1278 1.1278 0.36%
005955 1.0341 1.0341 0.40%
502005 1.0769 0.2338 0.63%
502007 1.0222 1.1647 0.63%
001342 1.492 1.547 0.40%
001441 0.834 0.834 0.40%
001807 0.979 0.979 0.40%
001818 1.001 1.001 0.40%
001835 0.995 0.995 0.40%
001898 0.887 0.887 0.40%
002351 1.138 1.138 0.02%
002600 1.129 1.129 0.02%
000171 1.647 1.647 0.02%
003882 1.1159 1.1159 0.40%
003883 1.1132 1.1132 0.40%
006112 1.028 1.04 0.02%
110001 2.426 3.741 0.40%
110002 2.529 4.272 0.40%
110003 1.2814 3.1514 0.63%
110017 1.215 2.035 0.02%
110025 0.848 0.848 0.40%
110026 1.4026 1.4026 0.63%
110028 1.504 2.358 0.02%
110037 1.182 1.348 0.02%
150258 0.7206 0.1856 0.63%
161117 1.072 1.464 0.02%
161119 1.3359 1.3359 0.02%
161121 0.8769 0.9539 0.63%
005439 1.0432 1.0432 0.02%
502003 1.0417 0.6909 0.63%
502006 0.8427 0.5241 0.63%
502008 0.6632 0.0986 0.63%
502012 0.6571 0.1422 0.63%
512570 0.721 0.721 0.63%
000950 0.7766 0.7766 0.63%
001217 1.269 1.269 0.40%
001285 1.076 1.216 0.40%
001512 1.137 1.137 0.02%
001817 1.004 1.004 0.40%
002216 0.729 0.729 0.40%
000189 1.031 1.091 0.40%
003961 0.9374 0.9374 0.40%
004743 1.1571 1.1571 0.63%
002969 1.1264 1.1264 0.02%
003133 1.005 1.005 0.02%
003134 0.9991 0.9991 0.02%
003358 1.0279 1.0279 0.02%
003839 1.1591 1.1591 0.40%
110008 1.2832 2.0928 0.02%
110009 0.8943 2.7713 0.40%
110015 1.818 2.134 0.40%
110018 1.205 1.97 0.02%
159915 1.279 1.4652 0.63%
005877 1.0022 1.0022 0.40%
502010 0.8383 0.5521 0.63%
512010 1.4755 1.4755 0.63%
512070 1.7055 1.7055 0.63%
001136 1.035 1.186 0.40%
001184 0.329 0.329 0.40%
001249 1.151 1.151 0.40%
001315 1.861 1.861 0.40%
001343 1.071 1.126 0.40%
001344 0.9124 0.9124 0.63%
001832 0.768 0.768 0.40%
000032 1.332 1.332 0.02%
000148 1.242 1.312 0.02%
000307 0.9846 0.9846 -0.22%
004742 0.8823 0.8823 0.63%
110005 0.5368 4.3943 0.40%
110007 1.2753 2.0509 0.02%
110030 1.9258 1.9258 0.63%
110032 0.1647 0.1647 0.36%
110038 1.175 1.318 0.02%
150106 1.0155 1.4344 0.63%
150259 1.0206 1.1662 0.63%
159934 2.744 1.1179 -0.22%
161115 1.35 1.934 0.02%
161123 0.8314 0.3264 0.63%
161124 1.0303 1.0303 0.36%
005583 0.7743 0.7743 0.40%
005740 1.0255 1.0445 0.02%
005876 1.0033 1.0033 0.40%
502050 0.5954 0.2803 0.63%
512090 0.8646 0.8646 0.63%
001438 0.866 0.866 0.40%
001443 1.11 1.19 0.40%
001475 0.682 0.682 0.40%
002602 0.926 0.926 0.40%
000603 0.716 0.716 0.40%
110033 0.1647 0.1647 0.36%
150255 1.0238 1.1662 0.63%
161122 0.8722 0.5878 0.63%
005956 1.0312 1.0312 0.40%
510130 3.2473 1.1169 0.63%
001018 1.301 1.301 0.40%
001182 1.281 1.281 0.40%
001444 1.1 1.18 0.40%
001746 1.024 1.024 0.40%
001747 1.011 1.011 0.40%
001802 1.065 1.155 0.40%
000033 1.304 1.304 0.02%
000404 1.664 1.664 0.40%
003214 1.0341 1.0921 0.02%
110013 2.155 7.041 0.40%
110027 1.515 2.401 0.02%
110031 1.1364 1.1364 0.36%
110035 1.295 1.445 0.02%
150256 0.73 0.73 0.63%
150257 1.0238 1.1662 0.63%
005875 0.9586 0.9586 0.40%
502004 1.0065 1.1464 0.63%
502011 1.0195 1.1594 0.63%
502049 1.0406 1.1748 0.63%
510310 1.3725 1.3725 0.63%
510900 1.1307 1.1807 0.36%
512560 0.7111 0.7111 0.63%
001216 1.288 1.288 0.40%
001314 1.396 1.396 0.40%
001442 0.832 0.832 0.40%
001562 0.927 0.927 0.40%
001803 1.058 1.148 0.40%
001806 0.99 0.99 0.40%
002217 0.725 0.725 0.40%
003962 0.9344 0.9344 0.40%
110011 3.4324 3.8224 0.40%
110020 1.0974 1.0974 0.63%
110023 1.496 1.496 0.40%
150107 0.4633 2.116 0.63%
005667 1.0107 1.0107 0.02%
005827 0.963 0.963 0.40%
502048 0.818 0.8081 0.63%
510580 4.3904 0.6765 0.63%
001076 0.777 0.777 0.40%
001286 1.071 1.201 0.40%
001373 0.686 0.686 0.40%
001382 0.862 0.862 0.40%
001437 1.056 1.056 0.40%
000206 1.137 1.344 0.02%
000430 1.0099 1.5759 0.02%
000436 1.755 1.855 0.40%
004744 1.4003 1.4003 0.63%
004746 1.2771 1.2971 0.63%
002910 0.8378 0.8378 0.40%
006262 0.7871 0.7871 0.63%
006263 1.0295 1.0295 0.36%
110010 1.4364 1.7504 0.40%
110021 1.1253 1.1253 0.63%
110022 1.822 1.822 0.63%
110036 1.257 1.407 0.02%
112002 0.758 2.968 0.40%
159901 3.5091 3.4458 0.63%
159950 0.785 0.785 0.63%
161118 0.7394 1.068 0.63%
161120 1.3144 1.3144 0.02%
005124 1.0369 1.0709 0.02%
005437 0.766 0.766 0.40%
005438 0.7638 0.7638 0.40%
001433 1.181 1.181 0.40%
001513 1.009 1.009 0.40%
001603 1.036 1.036 0.40%
001745 1.02 1.02 0.40%
001748 1.009 1.009 0.40%
001836 0.997 0.997 0.40%
001856 0.956 0.956 0.40%
001857 0.776 0.776 0.40%
000147 1.247 1.317 0.02%
000205 1.137 1.355 0.02%
000428 1.0068 1.3706 0.02%
000429 1.0028 1.2674 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,418.7911.85
2债券及货币465,572.00124.24
3现金9,334.8002.49
4其他资产16,190.4604.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000568泸州老窖152.086,910.661.84%0.00  
601336新华保险136.786,904.411.84%0.00  
601318中国平安95.006,507.501.74%0.00  
600004白云机场499.406,377.281.70%0.00  
601111中国国航641.854,890.891.31%-344.11  
603338浙江鼎力82.624,203.431.12%0.00  
000089深圳机场360.573,039.620.81%0.00  
600674川投能源200.001,676.000.45%0.00  
002572索菲亚75.351,646.330.44%-146.65  
002583海能达181.951,466.480.39%-223.46  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118020718国开07200.00(万张)20,048.00(万元)5.35(%)  
211227115中粮01130.00(万张)12,975.30(万元)3.46(%)  
310175603417诚通控股MTN002120.00(万张)12,126.00(万元)3.24(%)  
4108215110中远MTN1120.00(万张)12,013.20(万元)3.21(%)  
514308817南水01110.00(万张)11,113.30(万元)2.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X<10000.1%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.05%
7天≤X<365天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12017-12-192017-12-200.08
22017-01-132017-01-160.01
32016-12-132016-12-140.075
42016-01-152016-01-180.12
52015-07-222015-07-230.1
62015-01-192015-01-200.045
72014-10-212014-10-220.05
82013-12-052013-12-060.05
92013-01-172013-01-180.03
102012-06-112012-06-120.03
112011-06-212011-06-220.02
122011-02-212011-02-220.045
132010-09-142010-09-150.025
142010-08-242010-08-250.03
152010-01-262010-01-270.05
162009-02-162009-02-170.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.23%1.93%3.49%9.97%8.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.33%
2.19%
2.88%
1.17%
1.93%
10.85%
60.85%
139.17%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.20
0.20
0.17
夏普比率
17.17
28.83
149.29
特雷诺指数
0.01
0.01
0.14
詹森指数
0.05
0.03
0.07