公募基金 > 基金超市 > 广发添盈债券A
| 基金代码019487 | 基金经理方抗,李晓博,李晓博 | 最新份额2,946.88万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2024-01-24 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-15 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% |
| 2025-4-14 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% |
| 2025-4-11 | 1.0523 | 1.0523 | 0.02% |
| 2025-4-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2025-4-9 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% |
| 2025-4-8 | 1.052 | 1.052 | -0.03% |
| 2025-4-7 | 1.0523 | 1.0523 | 0.09% |
| 2025-4-3 | 1.0514 | 1.0514 | 0.08% |
| 2025-4-2 | 1.0506 | 1.0506 | 0.03% |
| 2025-4-1 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.0502 | 1.0502 | 0.03% |
| 2025-3-28 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
| 2025-3-27 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
| 2025-3-26 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
| 2025-3-25 | 1.0495 | 1.0495 | 0.03% |
| 2025-3-24 | 1.0492 | 1.0492 | 0.02% |
| 2025-3-21 | 1.049 | 1.049 | 0.02% |
| 2025-3-20 | 1.0488 | 1.0488 | 0.05% |
| 2025-3-19 | 1.0483 | 1.0483 | 0.01% |
| 2025-3-18 | 1.0482 | 1.0482 | 0.02% |
李晓博先生：经济学硕士。现任广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日起任职)、广发集嘉债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月31日起任职)、广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2023年4月6日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2024年8月26日起任职)。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理，广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2020年8月5日至2021年8月19日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2020年7月1日至2021年9月16日)、广发添盈7个月封闭运作债券型证券投资基金基金经理(自2024年1月24日至2024年8月25日)。
任职期间收益
广发添盈债券A 2023-12-27至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方抗 | 2025-01-02 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 李晓博 | 2023-12-27 至 今 | 1年-9个月零20天 | ||
| 李晓博 | 2023-12-27 至 今 | 1年-9个月零20天 |
基本信息
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 14,363.60 | 101.39 |
| 3 | 现金 | 149.35 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 98.90 | 00.70 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102380514 | 23河钢集MTN003 | 10.00(万张) | 1,068.55(万元) | 7.54(%) |
| 2 | 210316 | 21进出16 | 10.00(万张) | 1,043.29(万元) | 7.36(%) |
| 3 | 102480753 | 24沈阳地铁MTN002 | 10.00(万张) | 1,037.32(万元) | 7.32(%) |
| 4 | 136635 | 16津投03 | 10.00(万张) | 1,034.06(万元) | 7.30(%) |
| 5 | 2028032 | 20农业银行永续债02 | 10.00(万张) | 1,033.72(万元) | 7.30(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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