| 基金代码013997 | 基金经理方抗,张芊 | 最新份额29,946.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模8.12亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-10-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在保持投资组合低风险和较高流动性的前提下,追求基金资产长期稳健的增值。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债券、可转换公司债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金还可参与一级市场新股申购,持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。本基金不通过二级市场买入股票或权证。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入本基金的投资范围。
本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。非债券类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为10次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,具有低风险,低预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.1855 | 1.3655 | -0.01% |
| 2026-3-25 | 1.1856 | 1.3656 | 0.08% |
| 2026-3-24 | 1.1847 | 1.3647 | 0.08% |
| 2026-3-23 | 1.1838 | 1.3638 | -0.03% |
| 2026-3-20 | 1.1842 | 1.3642 | -0.02% |
| 2026-3-19 | 1.1844 | 1.3644 | -0.04% |
| 2026-3-18 | 1.1849 | 1.3649 | 0.07% |
| 2026-3-17 | 1.1841 | 1.3641 | -0.03% |
| 2026-3-16 | 1.1845 | 1.3645 | -0.03% |
| 2026-3-13 | 1.1848 | 1.3648 | -0.02% |
| 2026-3-12 | 1.185 | 1.365 | -0.03% |
| 2026-3-11 | 1.1853 | 1.3653 | 0.04% |
| 2026-3-10 | 1.1848 | 1.3648 | 0.04% |
| 2026-3-9 | 1.1843 | 1.3643 | -0.08% |
| 2026-3-6 | 1.1853 | 1.3653 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 1.1849 | 1.3649 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.1848 | 1.3648 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.1846 | 1.3646 | -0.06% |
| 2026-3-2 | 1.1853 | 1.3653 | 0.04% |
| 2026-2-27 | 1.1848 | 1.3648 | 0.02% |

张芊女士:经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发恒昌一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2021年7月13日起任职)。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理,广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日至2020年10月27日)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日至2021年1月27日)、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日至2021年3月12日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日至2021年4月14日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日至2021年11月19日)、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年11月19日至2025年3月19日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚鑫债券C | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 12.7 | 139.45% | 59.55% |
| 广发安宏回报混合C | 混合型 | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 10.60% | -7.86% |
| 广发聚盛混合C | 混合型 | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 5.10% | -4.23% |
| 广发安富回报混合C | 混合型 | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.60% | -1.99% |
| 广发鑫裕混合A | 混合型 | 2016-01-26 至 2021-04-14 | 5.2 | 55.83% | 98.67% |
| 广发集源债券A | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.92% | 6.53% |
| 广发集源债券C | 债券型 | 2016-11-24 至 2019-01-08 | 2.1 | 9.21% | 6.53% |
| 广发集富纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2019-12-17 至 今 | 6.3 | 17.98% | 12.91% |
| 广发恒昌一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.8 | -1.92% | -30.03% |
| 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.4 | 5.27% | 4.68% |
| 广发理财年年红债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发增强债券C | 债券型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 7.95% | 7.63% |
| 广发安宏回报混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2017-02-06 | 1.1 | 13.30% | -7.80% |
| 广发集裕债券A | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 28.90% | 17.89% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚荣一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.8 | 7.21% | -7.94% |
| 广发鑫裕混合C | 混合型 | 2020-09-25 至 2021-04-14 | 0.6 | 4.82% | 9.54% |
| 广发景益债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安富回报混合A | 混合型 | 2015-12-19 至 2017-08-23 | 1.7 | -5.70% | -1.99% |
| 广发集安债券A | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 3.46% | 2.98% |
| 广发景丰纯债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发招享混合A | 混合型 | 2020-03-20 至 今 | 6.0 | 20.57% | 2.66% |
| 广发景丰纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.96% | 19.50% |
| 广发安泽短债A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合A | 混合型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券A | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 4.90% | 4.02% |
| 广发安悦回报混合A | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 4.84% | -24.54% |
| 广发汇优66个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-11-27 至 2021-01-27 | 1.2 | 3.92% | 5.69% |
| 广发恒昌一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.8 | -2.17% | -30.03% |
| 广发招享混合C | 混合型 | 2021-10-15 至 今 | 4.5 | 0.84% | -29.17% |
| 广发中债7-10年国开债指数D | 债券型 | 2024-06-03 至 2024-07-03 | 0.1 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚盛混合A | 混合型 | 2015-11-13 至 2016-12-08 | 1.1 | 11.10% | -4.26% |
| 广发安享混合A | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 3.07% | -30.44% |
| 广发安享混合C | 混合型 | 2021-11-19 至 2025-03-19 | 3.3 | 2.10% | -30.45% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 7.46% | 4.40% |
| 广发集丰债券A | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 6.5 | 23.91% | 14.35% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2016-09-27 至 2019-01-08 | 2.3 | 6.74% | 4.40% |
| 广发集丰债券C | 债券型 | 2019-09-18 至 今 | 6.5 | 21.43% | 14.35% |
| 广发集安债券C | 债券型 | 2016-10-18 至 2018-06-27 | 1.7 | 2.25% | 2.99% |
| 广发安悦回报混合C | 混合型 | 2021-04-08 至 今 | 5.0 | 4.56% | -24.54% |
| 广发中债0-2年政金债指数A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发中债0-2年政金债指数C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安泽短债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发现金增利货币 | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发理财年年红债券A | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 52.20% | 62.22% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2012-12-14 至 2021-03-12 | 8.2 | 48.96% | 62.22% |
| 广发聚鑫债券A | 债券型 | 2013-07-12 至 今 | 12.7 | 147.42% | 59.55% |
| 广发集裕债券C | 债券型 | 2016-04-26 至 2020-10-27 | 4.5 | 26.60% | 17.89% |
| 广发聚荣一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 5.8 | 8.76% | -7.94% |
| 广发景丰纯债D | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发集鑫债券C | 债券型 | 2015-12-25 至 2018-08-16 | 2.6 | 5.22% | 4.02% |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2020-10-27 至 2021-11-19 | 1.1 | 8.50% | 19.51% |
| 广发集富纯债C | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发鑫和混合C | 混合型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 广发聚源债券(LOF)B | 债券型 | 2024-05-06 至 2024-07-03 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方抗 | 2021-10-26 至 今 | 4年5个月零1天 | 5.27 | 4.68 |
| 张芊 | 2021-10-26 至 今 | 4年5个月零1天 | 5.27 | 4.68 |

方抗先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员,南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员,中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-04-24 | 3.1 | 12.79% | 15.60% |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.63% | 4.67% |
| 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.4 | 5.27% | 4.68% |
| 广发增强债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 4.43% | 4.67% |
| 广发景源纯债A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 7.08% | 4.11% |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 7.52% | 4.67% |
| 广发添益120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银理财14天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.04% | 6.28% |
| 中银理财14天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.17% | 6.28% |
| 中银国有企业债A | 债券型 | 2015-09-07 至 2021-05-11 | 5.7 | 25.91% | 22.59% |
| 广发景源纯债C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 6.26% | 4.11% |
| 广发景和中短债D | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-04-24 | 3.1 | 11.78% | 15.60% |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.66% | 4.67% |
| 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2019-11-23 至 2021-05-11 | 1.5 | 4.51% | 5.64% |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 3.6 | 4.85% | 2.19% |
| 广发景泰债券A | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | 2.65% | 1.37% |
| 广发景源纯债D | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | 0.60% | 0.05% |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 7.37% | 4.67% |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 3.6 | 4.56% | 2.19% |
| 广发添益120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 47.45% | 45.39% |
| 中银国有企业债C | 债券型 | 2018-08-20 至 2021-05-11 | 2.7 | 12.35% | 14.20% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 1.42% | 1.90% |
| 广发添盈债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2015-12-01 至 2021-04-19 | 5.4 | 17.55% | 16.11% |
| 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-09 至 2021-05-10 | 3.2 | 14.43% | 15.86% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-11 | 1.2 | 1.82% | 3.47% |
| 广发景泰债券C | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | 3.07% | 1.37% |
| 中银货币B | 货币型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 22.58% | 21.73% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 8.20% | 4.67% |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.79% | 4.67% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-08 至 2021-04-19 | 1.7 | 8.46% | 6.97% |
| 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2019-11-23 至 2021-05-11 | 1.5 | 4.94% | 5.64% |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2022-08-16 至 2025-01-02 | 2.4 | 3.52% | 2.09% |
| 中银货币A | 货币型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 20.63% | 21.73% |
| 广发添盈债券A | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 方抗 | 2021-10-26 至 今 | 4年5个月零1天 | 5.27 | 4.68 |
| 张芊 | 2021-10-26 至 今 | 4年5个月零1天 | 5.27 | 4.68 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 107,562.72 | 109.83 |
| 3 | 现金 | 1,092.48 | 01.12 |
| 4 | 其他资产 | 832.19 | 00.85 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102101835 | 21兴城投资MTN002 | 50.00(万张) | 5,117.35(万元) | 5.23(%) |
| 2 | 115918 | 23西证01 | 50.00(万张) | 5,085.99(万元) | 5.19(%) |
| 3 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,019.50(万元) | 5.13(%) |
| 4 | 232580012 | 25中行二级资本债01BC | 50.00(万张) | 5,014.03(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 30.00(万张) | 3,128.02(万元) | 3.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 0.0453 |
| 2 | 2023-12-01 | 2023-12-04 | 0.0473 |
| 3 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 0.0492 |
| 4 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.0382 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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