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中银货币B  163820
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货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理蔡静,徐一
申购费率0.0%
基金规模155.03亿  (2022-06-30)
0.3558
1.29%
50.5%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近一年 1.38%
(2026-10-16)
基金代码163820 基金经理蔡静,徐一 最新份额6,308,148.83万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模155.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2012-03-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:
1)现金;
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、基金收益分配方式为红利再投资,每日进行收益分配;
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准,为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时,以人民币元方式簿记,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每日收益支付时,其当日净收益恰好为负值,则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,若当日净收益为负值,则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下,经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

蔡静先生:工学硕士,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格,具有多年证券从业年限,中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。

任职期间收益
中银货币B  2020-03-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.83% 0.81% 
中银机构现金管理货币E货币型2022-12-20 至 今 3.82.06% 2.20% 
中银货币D货币型2024-03-08 至 今 2.6--  --  
中银智享债券A债券型2026-09-28 至 今 0.1--  --  
中银活期宝货币B货币型2025-12-19 至 今 0.8--  --  
中银季季兴90天滚动持有债券A债券型2026-05-19 至 今 0.4--  --  
中银货币C货币型2024-01-05 至 今 2.80.15% 0.16% 
中银稳汇短债债券C债券型2024-01-23 至 今 2.70.14% 0.17% 
中银稳汇短债债券E债券型2024-01-23 至 今 2.70.14% 0.17% 
中银活期宝货币A货币型2025-12-19 至 今 0.8--  --  
中银薪钱包货币货币型2020-08-17 至 今 6.27.05% 7.09% 
中银机构现金管理货币A货币型2020-03-02 至 今 6.67.91% 7.95% 
中银稳汇短债债券A债券型2024-01-23 至 今 2.70.15% 0.17% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.88% 0.81% 
中银机构现金管理货币C货币型2023-07-28 至 今 3.20.90% 1.01% 
中银货币B货币型2020-03-02 至 今 6.68.83% 7.95% 
中银季季兴90天滚动持有债券C债券型2026-05-19 至 今 0.4--  --  
中银货币A货币型2020-03-02 至 今 6.67.81% 7.95% 
中银智享债券C2026-09-28 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
徐一2026-01-23 至 今0年8个月零25天
蔡静2020-03-02 至 今6年7个月零16天8.837.95
方抗2014-08-18 至 2021-04-196年8个月零1天22.5821.73
白洁2012-03-29 至 2020-02-247年-2个月零26天32.2630.92
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002057 1.1598 1.5238 -0.03%
002288 1.8125 1.9125 -0.03%
005274 1.5082 1.6082 -0.03%
005690 1.0495 1.2771 0.05%
006224 1.1176 1.3035 0.05%
006331 1.2482 1.3919 0.05%
006678 1.0549 1.2078 0.05%
007100 1.4539 1.6039 0.05%
008146 1.0574 1.1128 0.05%
009345 0.8978 0.8978 -0.03%
010311 1.2462 1.4017 0.08%
010500 1.7827 1.8376 -0.03%
011044 0.9224 0.9224 -0.03%
012704 0.8815 0.8815 -0.03%
013653 1.0244 1.1478 0.05%
013839 1.1285 1.1285 0.05%
014453 0.8421 0.8421 0.08%
015501 1.1269 1.1269 0.05%
016150 1.1405 1.1405 0.05%
016965 1.0621 1.1301 0.05%
018537 1.1008 1.1008 0.05%
018581 1.245 1.245 0.05%
018701 1.1149 1.2539 0.05%
019996 1.0552 1.1461 0.05%
020617 1.0799 1.0799 0.08%
022729 1.37 1.37 0.08%
024720 1.1553 1.1553 0.05%
025185 0.9033 0.9033 -0.03%
025552 0.8405 0.8405 0.08%
026231 0.9931 0.9931 -0.03%
026498 0.9814 0.9814 -0.03%
027503 0.8144 0.8144 -0.03%
028359 0.9791 0.9791 0.05%
163812 1.5206 1.9466 0.05%
163825 1.3065 1.3585 0.05%
563760 1.1172 1.1172 0.08%
000057 1.2299 1.2299 -0.03%
000591 1.626 1.626 -0.03%
000805 3.1087 3.1087 -0.03%
001235 1.2962 1.5164 0.05%
002461 1.1985 1.4885 -0.03%
004899 1.0549 1.3318 0.05%
006847 1.0793 1.2579 0.05%
007718 1.8218 1.8773 -0.03%
008232 1.1757 1.2043 0.05%
009414 1.4162 1.4162 0.08%
012707 0.779 0.779 -0.03%
014049 1.0785 1.0785 -0.03%
014397 1.138 1.138 0.05%
014398 1.1273 1.1273 0.05%
014624 1.4779 1.4779 0.08%
014845 2.4618 2.4618 -0.03%
016718 1.1038 1.1038 0.05%
017005 2.8412 2.8412 -0.03%
018074 1.0803 1.1012 0.05%
018556 3.0692 3.0692 -0.03%
019553 1.3723 1.3723 0.08%
019556 1.5906 1.5906 0.08%
019949 1.1074 1.1074 -0.03%
020398 1.3337 1.3337 -0.03%
021193 1.1455 1.1927 0.05%
021665 1.514 1.514 -0.03%
021905 0.6898 0.6898 -0.03%
022347 2.0172 2.0172 0.69%
022859 1.1023 1.1023 0.08%
023276 1.0213 1.0213 0.05%
024859 1.2024 1.2024 0.05%
024902 0.9746 0.9746 0.08%
026771 0.8273 0.8273 0.08%
027659 0.9399 0.9399 0.05%
163804 1.3578 4.5175 -0.03%
163805 0.5382 2.5633 -0.03%
163809 2.0046 2.0246 -0.03%
163810 2.8774 2.8974 -0.03%
380010 1.0542 1.1363 0.05%
001035 1.105 1.524 0.05%
001370 2.506 2.506 -0.03%
001677 4.0321 4.0321 0.08%
002826 1.2913 1.5113 0.05%
006846 1.1078 1.2881 0.05%
007752 1.1564 1.2614 0.05%
008147 1.0398 1.0913 0.05%
008662 1.0851 1.2028 0.05%
009477 2.0325 2.0325 0.69%
010172 1.8525 1.8525 -0.03%
010204 0.5843 0.5843 0.08%
010884 1.0795 1.1695 0.05%
012236 0.3691 0.4942 -0.03%
012631 1.1563 1.7216 -0.03%
012706 0.7942 0.7942 -0.03%
014399 1.1398 1.1398 0.05%
015365 0.6411 0.6411 -0.03%
015386 4.5387 4.5387 -0.03%
015807 0.9605 0.9605 -0.03%
017543 1.8749 1.8749 -0.03%
023104 0.9971 0.9971 0.08%
023668 1.1452 1.1452 0.08%
025553 0.8413 0.8413 0.08%
026497 0.9835 0.9835 -0.03%
027022 0.9679 0.9679 0.05%
027441 0.9945 0.9945 -0.03%
163811 1.5574 2.0324 0.05%
163819 1.2018 1.8555 0.05%
380005 1.2458 1.6448 0.05%
380011 1.064 1.1611 0.05%
560870 0.7887 0.7887 0.08%
960012 1.3554 2.9246 -0.03%
000120 1.8757 1.9107 -0.03%
000190 1.8967 2.2167 -0.03%
003213 1.1393 1.3099 0.05%
004548 1.1452 1.4418 0.05%
006853 1.1855 1.2641 0.05%
007708 106.7304 112.0849 0.00%
008663 1.1602 1.2002 0.05%
009379 0.9377 0.9377 0.08%
010321 1.3835 1.3835 0.08%
010509 1.0611 1.2793 0.05%
010962 1.1616 1.1616 -0.03%
010965 1.1866 1.1866 -0.03%
012264 0.9238 1.2698 -0.03%
012705 0.8557 0.8557 -0.03%
013838 1.1367 1.1367 0.05%
014454 1.8038 1.8038 -0.03%
014505 1.3328 2.1214 -0.03%
015089 1.4696 1.4696 -0.03%
015438 1.0365 1.1095 0.05%
015944 1.0795 1.0795 -0.03%
016520 1.7833 1.7833 -0.03%
016895 1.2061 1.2061 -0.03%
016896 1.1896 1.1896 -0.03%
017206 1.0652 1.0852 0.05%
018239 1.0649 1.0849 0.05%
019129 1.0918 1.1008 0.05%
019554 1.357 1.357 0.08%
021851 1.2669 1.3229 0.08%
021904 0.6953 0.6953 -0.03%
022728 1.3724 1.3724 0.08%
023275 1.0281 1.0281 0.05%
023669 1.1393 1.1393 0.08%
024668 1.046 1.063 0.05%
025695 0.7272 0.7272 -0.03%
026658 0.8916 0.8916 -0.03%
027034 0.849 0.849 0.08%
027519 0.6027 0.6027 -0.03%
163818 2.489 2.489 -0.03%
163821 1.9335 1.9335 0.08%
163823 1.7803 2.7405 -0.03%
163827 1.1613 1.6123 0.05%
000572 1.4049 1.8359 -0.03%
002056 1.0188 1.5481 -0.03%
003832 1.118 1.3429 0.05%
004722 1.1481 1.3589 0.05%
005852 1.4524 1.9044 0.05%
006243 1.8599 1.8999 -0.03%
007035 1.0916 1.1878 0.05%
009346 0.8643 0.8643 -0.03%
009924 1.0812 1.1832 0.05%
010083 1.0421 1.1736 0.05%
010484 1.1877 1.2102 -0.03%
011045 0.8911 0.8911 -0.03%
012134 1.0651 1.1601 0.05%
012204 1.0362 1.0832 0.05%
014400 1.1189 1.1189 0.05%
014455 0.9114 0.9114 0.08%
014623 1.4953 1.4953 0.08%
016149 1.1498 1.1498 0.05%
017132 0.8881 0.8881 0.08%
019555 1.6082 1.6082 0.08%
019950 1.098 1.098 -0.03%
020397 1.3576 1.3576 -0.03%
021119 1.0939 1.0939 0.05%
023105 0.9951 0.9951 0.08%
025186 0.5729 0.5729 0.08%
026230 0.9946 0.9946 -0.03%
027121 1.0093 1.0093 0.05%
027440 0.9961 0.9961 -0.03%
163803 0.3768 4.287 -0.03%
518890 8.5665 2.0614 0.69%
588720 1.3852 1.3852 0.08%
960011 0.3756 0.7437 -0.03%
000305 1.107 1.6446 0.05%
001476 2.2262 2.2262 0.08%
002535 1.4495 1.6845 -0.03%
002985 1.4362 1.5962 0.05%
003717 1.2124 1.2394 -0.03%
004038 1.11 1.3455 0.05%
004723 1.0717 1.3605 0.05%
005689 2.6631 3.1266 -0.03%
006952 1.354 1.374 -0.03%
007566 1.0802 1.1423 0.05%
007709 106.7304 112.4344 0.00%
007753 1.1227 1.2277 0.05%
008233 1.1601 1.1825 0.05%
008936 1.1279 1.3739 0.05%
009411 1.0646 1.0646 -0.03%
010159 2.6 3.03 -0.03%
010312 1.5368 1.5368 -0.03%
012181 2.1803 2.1803 0.08%
012205 1.0324 1.0594 0.05%
014050 1.0509 1.0509 -0.03%
015120 1.0144 1.1094 0.05%
020250 1.1973 1.1973 0.08%
020618 1.0751 1.0751 0.08%
021666 1.5005 1.5005 -0.03%
021997 1.1142 1.1453 0.05%
022685 1.5944 1.5944 0.08%
025184 0.9065 0.9065 -0.03%
026770 0.8282 0.8282 0.08%
027502 0.8154 0.8154 -0.03%
027518 0.6036 0.6036 -0.03%
028360 0.9787 0.9787 0.05%
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010871 1.1825 1.2599 0.05%
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019426 2.0045 2.0045 -0.03%
019427 1.9835 1.9835 -0.03%
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019723 1.3861 1.3861 -0.03%
021120 1.0885 1.0885 0.05%
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025694 0.7298 0.7298 -0.03%
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027033 0.8494 0.8494 0.08%
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163807 1.1776 3.4954 -0.03%
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163817 2.9992 2.9992 0.05%
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005610 1.0185 1.3179 0.05%
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019722 1.3991 1.3991 -0.03%
020251 1.2067 1.2067 0.08%
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024704 1.2451 1.2451 0.05%
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026659 0.889 0.889 -0.03%
027023 0.9669 0.9669 0.05%
027105 1.8634 1.8634 -0.03%
027122 1.0086 1.0086 0.05%
027658 0.9415 0.9415 0.05%
380006 1.2319 1.5943 0.05%
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551060 102.5175 1.0252 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币6,539,351.6688.35
3现金1,339,633.5018.10
4其他资产03.0800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
10925040925农发清发092,580.00(万张)258,028.63(万元)3.49(%)  
211260817126中信银行CD1711,500.00(万张)149,467.19(万元)2.02(%)  
311260306926农业银行CD0691,000.00(万张)99,575.18(万元)1.35(%)  
425021425国开14900.00(万张)89,935.92(万元)1.22(%)  
525021325国开13850.00(万张)85,186.93(万元)1.15(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.296%1.384%1.705%1.884%2.847%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.32%
0.66%
1.08%
1.38%
5.21%
9.79%
50.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-444.47
-91.16
-57.05
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。