基金公司 基金经理方抗,宋倩倩 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016629 | 基金经理方抗,宋倩倩 | 最新份额308,981.01万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;因红利再投资所得的基金份额的持有期起始日,按原份额的持有期起始日开始计算,与原份额适用相同的锁定持有期;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% |
| 2026-3-25 | 1.0976 | 1.0976 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% |
| 2026-3-23 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 1.0973 | 1.0973 | 0.02% |
| 2026-3-18 | 1.0971 | 1.0971 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 1.097 | 1.097 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% |
| 2026-3-13 | 1.0968 | 1.0968 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 1.0967 | 1.0967 | 0.01% |
| 2026-3-11 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% |
| 2026-3-10 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% |
| 2026-3-9 | 1.0965 | 1.0965 | 0.00% |
| 2026-3-6 | 1.0965 | 1.0965 | 0.01% |
| 2026-3-5 | 1.0964 | 1.0964 | 0.01% |
| 2026-3-4 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% |
| 2026-3-3 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% |
| 2026-3-2 | 1.096 | 1.096 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.0958 | 1.0958 | 0.01% |

方抗先生:经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理助理、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发招财短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2021年9月22日起任职)、广发景源纯债债券型证券投资基金基金经理(自2021年11月23日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2022年9月19日起任职)、广发景泰债券型证券投资基金基金经理(自2023年4月18日起任职)、广发添盈债券型证券投资基金基金经理(自2025年1月2日起任职)。曾任交通银行股份有限公司金融市场部授信管理员,南京银行股份有限公司金融市场部高级交易员,中银基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,广发景阳纯债债券型证券投资基金基金经理(自2022年8月30日至2025年1月2日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-04-24 | 3.1 | 12.79% | 15.60% |
| 广发招财短债C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.63% | 4.67% |
| 广发增强债券A | 债券型 | 2021-10-26 至 今 | 4.4 | 5.27% | 4.68% |
| 广发增强债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 4.43% | 4.67% |
| 广发景源纯债A | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 7.08% | 4.11% |
| 广发招财短债A | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 7.52% | 4.67% |
| 广发添益120天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银理财14天债券A | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.04% | 6.28% |
| 中银理财14天债券B | 债券型 | 2015-01-15 至 2015-06-22 | 0.4 | 2.17% | 6.28% |
| 中银国有企业债A | 债券型 | 2015-09-07 至 2021-05-11 | 5.7 | 25.91% | 22.59% |
| 广发景源纯债C | 债券型 | 2021-11-23 至 今 | 4.3 | 6.26% | 4.11% |
| 广发景和中短债D | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2017-03-03 至 2020-04-24 | 3.1 | 11.78% | 15.60% |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.66% | 4.67% |
| 中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2019-11-23 至 2021-05-11 | 1.5 | 4.51% | 5.64% |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 3.6 | 4.85% | 2.19% |
| 广发景泰债券A | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | 2.65% | 1.37% |
| 广发景源纯债D | 债券型 | 2023-12-28 至 今 | 2.2 | 0.60% | 0.05% |
| 广发招财短债E | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 7.37% | 4.67% |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2022-09-03 至 今 | 3.6 | 4.56% | 2.19% |
| 广发添益120天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-01-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银增利债券A | 债券型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 47.45% | 45.39% |
| 中银国有企业债C | 债券型 | 2018-08-20 至 2021-05-11 | 2.7 | 12.35% | 14.20% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 1.42% | 1.90% |
| 广发添盈债券C | 债券型 | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2015-12-01 至 2021-04-19 | 5.4 | 17.55% | 16.11% |
| 中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2018-03-09 至 2021-05-10 | 3.2 | 14.43% | 15.86% |
| 中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2020-03-13 至 2021-05-11 | 1.2 | 1.82% | 3.47% |
| 广发景泰债券C | 债券型 | 2023-04-03 至 今 | 3.0 | 3.07% | 1.37% |
| 中银货币B | 货币型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 22.58% | 21.73% |
| 广发汇康定期开放债券 | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 8.20% | 4.67% |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2021-09-22 至 今 | 4.5 | 6.79% | 4.67% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2019-08-08 至 2021-04-19 | 1.7 | 8.46% | 6.97% |
| 中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2019-11-23 至 2021-05-11 | 1.5 | 4.94% | 5.64% |
| 广发景阳纯债 | 债券型 | 2022-08-16 至 2025-01-02 | 2.4 | 3.52% | 2.09% |
| 中银货币A | 货币型 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6.7 | 20.63% | 21.73% |
| 广发添盈债券A | 2025-01-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2023-11-24 至 今 | 2年4个月零3天 | 1.59 | 0.48 |
| 方抗 | 2022-09-03 至 今 | 3年6个月零24天 | 4.56 | 2.19 |

宋倩倩女士:工商管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员,广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理,广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日至2021年9月22日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2021年4月7日至2025年3月25日)、广发添财30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年9月18日至2026年1月30日)、广发添福30天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年3月30日至2026年1月30日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景明中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年7月31日起任职)、广发景兴中短债债券型证券投资基金基金经理(自2020年10月16日起任职)、广发景宁纯债债券型证券投资基金基金经理(自2020年12月21日起任职)、广发添财180天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年7月8日起任职)、广发添财90天滚动持有债券型证券投资基金基金经理(自2021年8月17日起任职)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自2021年9月16日起任职)、广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2021年10月27日起任职)、广发添财60天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2023年11月24日起任职)、广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金经理(自2024年2月22日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2024年4月12日起任职)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自2024年7月1日起任职)、广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年4月11日起任职)、广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2025年11月27日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025年12月24日起任职)、广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金基金经理(自2026年1月30日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 广发聚泰混合A | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | 9.55% | -29.32% |
| 广发汇利一年定期开放债券 | 债券型 | 2025-12-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发汇宜一年定期开放债券A | 债券型 | 2021-10-21 至 今 | 4.4 | 7.06% | 4.68% |
| 广发景宁纯债C | 债券型 | 2021-08-30 至 今 | 4.6 | 9.90% | 4.80% |
| 广发恒裕一年持有期混合A | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发添盈180天持有债券C | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发景兴中短债C | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.4 | 10.88% | 9.37% |
| 广发添财90天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 8.31% | 5.22% |
| 广发添福30天持有债券C | 债券型 | 2024-03-30 至 2026-01-30 | 1.8 | -- | -- |
| 广发景明中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.7 | 11.69% | 9.64% |
| 广发景明中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.7 | 10.47% | 9.64% |
| 广发景明中短债E | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.7 | 11.42% | 9.64% |
| 广发恒荣三个月持有期混合C | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发添财30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-21 至 2026-01-30 | 2.4 | 1.65% | 0.62% |
| 广发纯债债券E | 债券型 | 2023-11-20 至 今 | 2.4 | 1.33% | 0.32% |
| 广发汇宜一年定期开放债券C | 债券型 | 2024-12-23 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券A | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发景宁纯债A | 债券型 | 2020-12-21 至 今 | 5.3 | 15.89% | 8.80% |
| 广发聚泰混合C | 混合型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | 8.52% | -29.32% |
| 广发安盈混合A | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发景和中短债C | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.64% | 4.95% |
| 广发添财180天滚动持有债券A | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.8 | 8.76% | 6.07% |
| 广发添财60天持有债券A | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.3 | 1.63% | 0.48% |
| 广发景兴中短债E | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发汇承定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-07 至 2025-03-25 | 4.0 | 11.21% | 7.65% |
| 广发添财60天持有债券C | 债券型 | 2023-11-24 至 今 | 2.3 | 1.59% | 0.48% |
| 广发恒裕一年持有期混合C | 混合型 | 2025-11-27 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 广发添福30天持有债券A | 债券型 | 2024-03-30 至 2026-01-30 | 1.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合F | 混合型 | 2025-04-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发恒荣三个月持有期混合E | 混合型 | 2025-06-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 广发安盈混合E | 混合型 | 2024-04-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 广发纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.7 | 16.54% | 9.64% |
| 广发纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 5.7 | 14.84% | 9.64% |
| 广发添财30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-21 至 2026-01-30 | 2.4 | 1.73% | 0.62% |
| 广发添盈180天持有债券A | 债券型 | 2024-02-22 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 广发多添利六个月持有债券C | 债券型 | 2026-01-30 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 广发安盈混合C | 混合型 | 2024-04-12 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 广发景华纯债A | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 广发景和中短债A | 债券型 | 2020-07-31 至 2021-09-22 | 1.1 | 4.83% | 4.95% |
| 广发景兴中短债A | 债券型 | 2020-10-16 至 今 | 5.4 | 11.74% | 9.37% |
| 广发恒荣三个月持有期混合A | 混合型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 广发添财180天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.8 | 8.20% | 6.07% |
| 广发添财180天滚动持有债券E | 债券型 | 2021-06-19 至 今 | 4.8 | 8.73% | 6.07% |
| 广发添财90天滚动持有债券C | 债券型 | 2021-07-09 至 今 | 4.7 | 7.78% | 5.22% |
| 广发景华纯债C | 债券型 | 2024-07-01 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宋倩倩 | 2023-11-24 至 今 | 2年4个月零3天 | 1.59 | 0.48 |
| 方抗 | 2022-09-03 至 今 | 3年6个月零24天 | 4.56 | 2.19 |
| 注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
| 公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 511,787.96 | 117.46 |
| 3 | 现金 | 1,757.17 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 281.89 | 00.06 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2228024 | 22工商银行二级03 | 100.00(万张) | 10,471.99(万元) | 2.40(%) |
| 2 | 242015 | 24信达05 | 100.00(万张) | 10,102.33(万元) | 2.32(%) |
| 3 | 012582328 | 25上海医药SCP003 | 100.00(万张) | 10,051.19(万元) | 2.31(%) |
| 4 | 012582090 | 25广州高新SCP003 | 100.00(万张) | 10,059.16(万元) | 2.31(%) |
| 5 | 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 100.00(万张) | 10,055.20(万元) | 2.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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