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中银康享3个月定期开放债券 007712
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理范锐 申购费率0.8% 基金规模11.62亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007712 | 基金经理范锐 | 最新份额103,791.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模11.62亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2019-08-26 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模5.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 1.0943 | 1.3275 | 0.01% |
| 2026-9-3 | 1.0942 | 1.3274 | 0.01% |
| 2026-9-2 | 1.0941 | 1.3273 | -0.01% |
| 2026-9-1 | 1.0942 | 1.3274 | 0.02% |
| 2026-8-31 | 1.094 | 1.3272 | 0.00% |
| 2026-8-28 | 1.094 | 1.3272 | 0.00% |
| 2026-8-27 | 1.094 | 1.3272 | -0.01% |
| 2026-8-26 | 1.0941 | 1.3273 | 0.00% |
| 2026-8-25 | 1.0941 | 1.3273 | 0.00% |
| 2026-8-24 | 1.0941 | 1.3273 | 0.02% |
| 2026-8-21 | 1.0939 | 1.3271 | 0.00% |
| 2026-8-20 | 1.0939 | 1.3271 | -0.01% |
| 2026-8-19 | 1.094 | 1.3272 | -0.01% |
| 2026-8-18 | 1.0941 | 1.3273 | 0.02% |
| 2026-8-17 | 1.0939 | 1.3271 | 0.01% |
| 2026-8-14 | 1.0938 | 1.327 | 0.01% |
| 2026-8-13 | 1.0937 | 1.3269 | 0.02% |
| 2026-8-12 | 1.0935 | 1.3267 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0935 | 1.3267 | 0.01% |
| 2026-8-10 | 1.0934 | 1.3266 | 0.01% |
范锐先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理，2020年8月至今任中银永利基金基金经理，2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理，2021年4月至今任中银康享基金经理，2022年1月至2025年7月任中银恒悦180天基金基金经理，2022年4月至今任中银转债基金基金经理，2022年11月至今任中银双利基金基金经理，2023年8月至今任中银恒利基金基金经理，2025年7月至今任中银恒泰9个月基金基金经理。
任职期间收益
中银康享3个月定期开放债券 2021-04-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.1 | -3.53% | 0.36% |
| 中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.55% | -0.25% |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银转债增强债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 4.4 | -7.64% | 4.06% |
| 中银转债增强债券B | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 4.4 | -8.20% | 4.06% |
| 中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 6.1 | 14.90% | 9.34% |
| 中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.20% | -0.25% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 2025-07-01 | 3.5 | 4.35% | 3.39% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.07% | 0.27% |
| 中银产业债债券C | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.9 | 1.98% | 9.29% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2025-07-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银双利债券A | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 3.8 | -2.11% | 2.60% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 2025-07-01 | 3.5 | 3.92% | 3.39% |
| 中银双利债券B | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 3.8 | -2.53% | 2.60% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-10-22 至 2020-11-23 | 1.1 | 4.61% | 4.70% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.21% | 0.27% |
| 中银产业债债券A | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 5.9 | 3.35% | 9.29% |
| 中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 5.4 | 11.13% | 7.40% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范锐 | 2021-04-19 至 今 | 5年4个月零18天 | 11.13 | 7.40 |
| 方抗 | 2019-08-08 至 2021-04-19 | 1年8个月零11天 | 8.46 | 6.97 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019722 | 1.5987 | 1.5987 | -0.72% | |
| 018556 | 3.5949 | 3.5949 | -0.72% | |
| 560870 | 0.9181 | 0.9181 | -0.47% | |
| 020397 | 1.4587 | 1.4587 | -0.72% | |
| 020398 | 1.4341 | 1.4341 | -0.72% | |
| 019426 | 2.3606 | 2.3606 | -0.72% | |
| 019553 | 1.564 | 1.564 | -0.47% | |
| 024668 | 1.0397 | 1.0567 | -0.03% | |
| 021665 | 1.7019 | 1.7019 | -0.72% | |
| 021666 | 1.6876 | 1.6876 | -0.72% | |
| 027023 | 0.9812 | 0.9812 | -0.03% | |
| 027033 | 0.9819 | 0.9819 | -0.47% | |
| 027503 | 0.8853 | 0.8853 | -0.72% | |
| 025695 | 0.7743 | 0.7743 | -0.72% | |
| 026770 | 0.9788 | 0.9788 | -0.47% | |
| 000057 | 1.3829 | 1.3829 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1003 | 1.6379 | -0.03% | |
| 163801 | 0.8119 | 4.3094 | -0.72% | |
| 163803 | 0.4071 | 4.3641 | -0.72% | |
| 163805 | 0.6237 | 2.6488 | -0.72% | |
| 163827 | 1.1824 | 1.6334 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0568 | 1.1539 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.01% | |
| 007718 | 2.0085 | 2.064 | -0.72% | |
| 010312 | 1.6017 | 1.6017 | -0.72% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | -0.03% | |
| 000996 | 0.9501 | 0.9501 | -0.47% | |
| 001035 | 1.1169 | 1.5359 | -0.03% | |
| 009346 | 0.8992 | 0.8992 | -0.72% | |
| 010159 | 2.8486 | 3.2786 | -0.72% | |
| 012631 | 1.2431 | 1.8084 | -0.72% | |
| 008662 | 1.0811 | 1.1988 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 012236 | 0.399 | 0.5241 | -0.72% | |
| 017005 | 3.0065 | 3.0065 | -0.72% | |
| 014050 | 1.1547 | 1.1547 | -0.72% | |
| 015386 | 4.9515 | 4.9515 | -0.72% | |
| 015501 | 1.1244 | 1.1244 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0198 | 1.1432 | -0.03% | |
| 014454 | 1.832 | 1.832 | -0.72% | |
| 018701 | 1.1107 | 1.2497 | -0.03% | |
| 022860 | 1.1926 | 1.1926 | -0.47% | |
| 023670 | 1.2523 | 1.2523 | -0.47% | |
| 563760 | 1.1763 | 1.1763 | -0.47% | |
| 020617 | 1.0563 | 1.0563 | -0.47% | |
| 021120 | 1.085 | 1.085 | -0.03% | |
| 027658 | 0.9738 | 0.9738 | -0.03% | |
| 025186 | 0.6136 | 0.6136 | -0.47% | |
| 025187 | 0.6128 | 0.6128 | -0.47% | |
| 024704 | 1.2478 | 1.2478 | -0.03% | |
| 006331 | 1.2486 | 1.3923 | -0.03% | |
| 005690 | 1.05 | 1.271 | -0.03% | |
| 000372 | 1.1075 | 1.6203 | -0.03% | |
| 163806 | 1.2426 | 1.9308 | -0.03% | |
| 163812 | 1.5569 | 1.9829 | -0.03% | |
| 510270 | 1.5634 | 1.8243 | -0.47% | |
| 005322 | 1.118 | 1.2621 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0487 | 1.578 | -0.72% | |
| 001476 | 2.6471 | 2.6471 | -0.47% | |
| 010083 | 1.0358 | 1.1673 | -0.03% | |
| 010204 | 0.6164 | 0.6164 | -0.47% | |
| 008232 | 1.1751 | 1.2037 | -0.03% | |
| 014624 | 1.6353 | 1.6353 | -0.47% | |
| 014845 | 2.886 | 2.886 | -0.72% | |
| 012600 | 0.6321 | 0.6321 | -0.47% | |
| 012704 | 0.9435 | 0.9435 | -0.72% | |
| 016717 | 1.1084 | 1.1084 | -0.03% | |
| 017206 | 1.0605 | 1.0805 | -0.03% | |
| 015807 | 1.0394 | 1.0394 | -0.72% | |
| 015869 | 1.0531 | 1.1468 | -0.03% | |
| 014397 | 1.1402 | 1.1402 | -0.03% | |
| 019723 | 1.5846 | 1.5846 | -0.72% | |
| 019950 | 1.1558 | 1.1558 | -0.72% | |
| 019996 | 1.05 | 1.14 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1094 | 1.1405 | -0.03% | |
| 020251 | 1.21 | 1.21 | -0.47% | |
| 022137 | 1.6412 | 1.6412 | -0.47% | |
| 021119 | 1.0902 | 1.0902 | -0.03% | |
| 024859 | 1.2051 | 1.2051 | -0.03% | |
| 024902 | 1.0232 | 1.0232 | -0.47% | |
| 028359 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 027502 | 0.886 | 0.886 | -0.72% | |
| 027519 | 0.7001 | 0.7001 | -0.72% | |
| 027659 | 0.9728 | 0.9728 | -0.03% | |
| 025553 | 0.9797 | 0.9797 | -0.47% | |
| 025694 | 0.7767 | 0.7767 | -0.72% | |
| 026825 | 1.7771 | 1.7771 | -0.72% | |
| 006224 | 1.1127 | 1.2986 | -0.03% | |
| 002462 | 1.2235 | 1.5115 | -0.72% | |
| 000190 | 1.9012 | 2.2212 | -0.72% | |
| 000432 | 1.9831 | 1.9831 | -0.72% | |
| 003770 | 1.2846 | 1.3536 | -0.03% | |
| 003832 | 1.1141 | 1.339 | -0.03% | |
| 163804 | 1.4726 | 4.6323 | -0.72% | |
| 163807 | 1.2655 | 3.5833 | -0.72% | |
| 163819 | 1.2044 | 1.8581 | -0.03% | |
| 002985 | 1.4298 | 1.5898 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0475 | 1.1296 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0672 | 1.1931 | -0.03% | |
| 007566 | 1.076 | 1.1381 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.00% | |
| 010500 | 1.9664 | 2.0213 | -0.72% | |
| 002057 | 1.1872 | 1.5512 | -0.72% | |
| 010871 | 1.1855 | 1.2629 | -0.03% | |
| 011045 | 0.8943 | 0.8943 | -0.72% | |
| 009924 | 1.0758 | 1.1778 | -0.03% | |
| 006677 | 1.0602 | 1.2146 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0526 | 1.2055 | -0.03% | |
| 009255 | 1.0098 | 1.1801 | -0.03% | |
| 009379 | 1.1168 | 1.1168 | -0.47% | |
| 009411 | 1.2175 | 1.2175 | -0.72% | |
| 014623 | 1.6538 | 1.6538 | -0.47% | |
| 013839 | 1.1258 | 1.1258 | -0.03% | |
| 960011 | 0.4059 | 0.774 | -0.72% | |
| 012706 | 0.9482 | 0.9482 | -0.72% | |
| 012707 | 0.9306 | 0.9306 | -0.72% | |
| 014399 | 1.1383 | 1.1383 | -0.03% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | -0.03% | |
| 014453 | 0.9307 | 0.9307 | -0.47% | |
| 019554 | 1.5472 | 1.5472 | -0.47% | |
| 023105 | 1.0237 | 1.0237 | -0.47% | |
| 022347 | 2.1547 | 2.1547 | 0.76% | |
| 027105 | 1.9825 | 1.9825 | -0.72% | |
| 027518 | 0.7009 | 0.7009 | -0.72% | |
| 026231 | 1.013 | 1.013 | -0.72% | |
| 006243 | 1.8877 | 1.9277 | -0.72% | |
| 006421 | 1.0807 | 1.2348 | -0.03% | |
| 004548 | 1.1388 | 1.4354 | -0.03% | |
| 007709 | 106.5882 | 112.2922 | 0.00% | |
| 006952 | 1.412 | 1.432 | -0.72% | |
| 004899 | 1.0496 | 1.3265 | -0.03% | |
| 551060 | 102.0108 | 1.0201 | -0.03% | |
| 010311 | 1.3534 | 1.5089 | -0.47% | |
| 003313 | 1.0723 | 1.328 | -0.03% | |
| 000817 | 1.0262 | 1.4726 | -0.03% | |
| 000939 | 1.1036 | 2.3746 | -0.72% | |
| 005274 | 1.5384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 010812 | 4.3207 | 4.3207 | -0.47% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1818 | 1.2604 | -0.03% | |
| 009345 | 0.9334 | 0.9334 | -0.72% | |
| 002535 | 1.4729 | 1.7079 | -0.72% | |
| 009477 | 2.1702 | 2.1702 | 0.76% | |
| 008233 | 1.1599 | 1.1823 | -0.03% | |
| 016520 | 1.9572 | 1.9572 | -0.72% | |
| 016718 | 1.1006 | 1.1006 | -0.03% | |
| 016896 | 1.3019 | 1.3019 | -0.72% | |
| 016149 | 1.1457 | 1.1457 | -0.03% | |
| 014398 | 1.1297 | 1.1297 | -0.03% | |
| 014537 | 0.9108 | 0.9108 | -0.72% | |
| 018537 | 1.103 | 1.103 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0965 | 1.0965 | -0.03% | |
| 018539 | 1.046 | 1.046 | -0.72% | |
| 018581 | 1.2375 | 1.2375 | -0.03% | |
| 015944 | 1.078 | 1.078 | -0.72% | |
| 021193 | 1.139 | 1.1862 | -0.03% | |
| 027022 | 0.982 | 0.982 | -0.03% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | -0.72% | |
| 005610 | 1.0133 | 1.3127 | -0.03% | |
| 163810 | 3.0434 | 3.0634 | -0.72% | |
| 380005 | 1.2383 | 1.6373 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2248 | 1.5872 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1489 | 1.3949 | -0.03% | |
| 010933 | 1.195 | 1.3169 | -0.03% | |
| 001677 | 4.4212 | 4.4212 | -0.47% | |
| 002615 | 0.8568 | 1.1818 | -0.72% | |
| 002826 | 1.3277 | 1.5077 | -0.03% | |
| 008146 | 1.06 | 1.108 | -0.03% | |
| 012192 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | |
| 012204 | 1.0481 | 1.0951 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1367 | 1.1367 | -0.03% | |
| 019708 | 1.3671 | 1.3671 | -0.72% | |
| 021904 | 0.8075 | 0.8075 | -0.72% | |
| 021905 | 0.8014 | 0.8014 | -0.72% | |
| 019427 | 2.3369 | 2.3369 | -0.72% | |
| 019555 | 1.7683 | 1.7683 | -0.47% | |
| 019556 | 1.7497 | 1.7497 | -0.47% | |
| 022728 | 1.5817 | 1.5817 | -0.47% | |
| 022729 | 1.5791 | 1.5791 | -0.47% | |
| 023275 | 1.03 | 1.03 | -0.03% | |
| 020618 | 1.052 | 1.052 | -0.47% | |
| 024903 | 1.0222 | 1.0222 | -0.47% | |
| 027034 | 0.9815 | 0.9815 | -0.47% | |
| 027122 | 1.0046 | 1.0046 | -0.03% | |
| 028360 | 0.9952 | 0.9952 | -0.03% | |
| 027441 | 1.0004 | 1.0004 | -0.72% | |
| 025184 | 0.9896 | 0.9896 | -0.72% | |
| 025552 | 0.9789 | 0.9789 | -0.47% | |
| 026230 | 1.0142 | 1.0142 | -0.72% | |
| 026771 | 0.9779 | 0.9779 | -0.47% | |
| 000572 | 1.4259 | 1.8569 | -0.72% | |
| 005689 | 2.9163 | 3.3798 | -0.72% | |
| 002288 | 1.9883 | 2.0883 | -0.72% | |
| 004723 | 1.0674 | 1.3562 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1606 | 1.2656 | -0.03% | |
| 163809 | 2.1224 | 2.1424 | -0.72% | |
| 163811 | 1.5939 | 2.0689 | -0.03% | |
| 163821 | 2.0598 | 2.0598 | -0.47% | |
| 007318 | 1.28 | 1.3 | -0.72% | |
| 007712 | 1.0943 | 1.3275 | -0.03% | |
| 004871 | 1.6384 | 1.6384 | -0.72% | |
| 004881 | 1.388 | 1.5435 | -0.47% | |
| 004882 | 1.1794 | 1.3147 | -0.03% | |
| 010484 | 1.2112 | 1.2337 | -0.72% | |
| 010167 | 1.3907 | 1.3907 | -0.72% | |
| 010172 | 1.8577 | 1.8577 | -0.72% | |
| 009478 | 2.1258 | 2.1258 | 0.76% | |
| 518890 | 9.182 | 2.2095 | 0.76% | |
| 012205 | 1.0447 | 1.0717 | -0.03% | |
| 016689 | 1.0274 | 1.1164 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0536 | 1.1216 | -0.03% | |
| 014049 | 1.1842 | 1.1842 | -0.72% | |
| 015365 | 0.7433 | 0.7433 | -0.72% | |
| 014455 | 1.0863 | 1.0863 | -0.47% | |
| 018540 | 1.0341 | 1.0341 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3759 | 1.4319 | -0.47% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0889 | 1.0979 | -0.03% | |
| 018074 | 1.0752 | 1.0961 | -0.03% | |
| 018239 | 1.0602 | 1.0802 | -0.03% | |
| 023669 | 1.2528 | 1.2528 | -0.47% | |
| 023276 | 1.0237 | 1.0237 | -0.03% | |
| 588720 | 1.6095 | 1.6095 | -0.47% | |
| 027121 | 1.0051 | 1.0051 | -0.03% | |
| 026498 | 0.9883 | 0.9883 | -0.72% | |
| 024720 | 1.1484 | 1.1484 | -0.03% | |
| 000805 | 3.6395 | 3.6395 | -0.72% | |
| 004722 | 1.1416 | 1.3524 | -0.03% | |
| 004767 | 1.0298 | 1.2429 | -0.03% | |
| 001127 | 1.0571 | 1.0571 | -0.72% | |
| 001235 | 1.2962 | 1.5164 | -0.03% | |
| 163808 | 2.2394 | 2.2494 | -0.47% | |
| 163817 | 3.2165 | 3.2165 | -0.03% | |
| 163818 | 2.8213 | 2.8213 | -0.72% | |
| 163825 | 1.3048 | 1.3568 | -0.03% | |
| 380009 | 1.4867 | 1.9387 | -0.03% | |
| 007708 | 106.5882 | 111.9427 | 0.01% | |
| 005852 | 1.4518 | 1.9038 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0886 | 1.1848 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0601 | 1.3331 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1062 | 1.3417 | -0.03% | |
| 010321 | 1.5245 | 1.5245 | -0.47% | |
| 010509 | 1.0564 | 1.2746 | -0.03% | |
| 002054 | 1.052 | 1.5993 | -0.72% | |
| 002058 | 1.1783 | 1.5382 | -0.72% | |
| 010965 | 1.2915 | 1.2915 | -0.72% | |
| 011044 | 0.9252 | 0.9252 | -0.72% | |
| 006847 | 1.0786 | 1.2572 | -0.03% | |
| 012264 | 1.0793 | 1.4253 | -0.72% | |
| 008147 | 1.0429 | 1.087 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4998 | 1.4998 | -0.72% | |
| 015120 | 1.0068 | 1.1018 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1339 | 1.1339 | -0.03% | |
| 012134 | 1.0604 | 1.1554 | -0.03% | |
| 017132 | 1.0511 | 1.0511 | -0.47% | |
| 017205 | 1.0296 | 1.0789 | -0.03% | |
| 017543 | 2.159 | 2.159 | -0.72% | |
| 017784 | 1.6418 | 1.6418 | -0.72% | |
| 015438 | 1.0319 | 1.1049 | -0.03% | |
| 014505 | 1.4462 | 2.2348 | -0.72% | |
| 019949 | 1.1651 | 1.1651 | -0.72% | |
| 018959 | 1.034 | 1.096 | -0.03% | |
| 020250 | 1.2011 | 1.2011 | -0.47% | |
| 023668 | 1.2587 | 1.2587 | -0.47% | |
| 022685 | 1.754 | 1.754 | -0.47% | |
| 022859 | 1.1946 | 1.1946 | -0.47% | |
| 023104 | 1.0249 | 1.0249 | -0.47% | |
| 025185 | 0.9866 | 0.9866 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9901 | 0.9901 | -0.72% | |
| 026658 | 1.0608 | 1.0608 | -0.72% | |
| 026659 | 1.0582 | 1.0582 | -0.72% | |
| 000591 | 1.7777 | 1.7777 | -0.72% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | -0.72% | |
| 007753 | 1.1274 | 1.2324 | -0.03% | |
| 001370 | 2.9365 | 2.9365 | -0.72% | |
| 000120 | 2.1596 | 2.1946 | -0.72% | |
| 003717 | 1.2358 | 1.2628 | -0.72% | |
| 163816 | 3.4005 | 3.4005 | -0.03% | |
| 163822 | 5.0406 | 5.1406 | -0.72% | |
| 163823 | 1.9004 | 2.9254 | -0.72% | |
| 007100 | 1.4533 | 1.6033 | -0.03% | |
| 009026 | 1.6635 | 1.6635 | -0.72% | |
| 010884 | 1.0629 | 1.1529 | -0.03% | |
| 010962 | 1.2649 | 1.2649 | -0.72% | |
| 009877 | 0.6473 | 0.6473 | -0.47% | |
| 002536 | 1.4425 | 1.6775 | -0.72% | |
| 002614 | 0.8694 | 1.1944 | -0.72% | |
| 009414 | 1.5598 | 1.5598 | -0.47% | |
| 960012 | 1.47 | 3.0392 | -0.72% | |
| 012705 | 0.9165 | 0.9165 | -0.72% | |
| 008663 | 1.1543 | 1.1943 | -0.03% | |
| 012181 | 2.5937 | 2.5937 | -0.47% | |
| 016895 | 1.3194 | 1.3194 | -0.72% | |
| 017133 | 1.035 | 1.035 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 139,009.40 | 122.74 |
| 3 | 现金 | 970.51 | 00.86 |
| 4 | 其他资产 | 06.15 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110073 | 国投转债 | 105.00(万张) | 11,217.06(万元) | 9.90(%) |
| 2 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 60.00(万张) | 6,193.34(万元) | 5.47(%) |
| 3 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 50.00(万张) | 5,121.73(万元) | 4.52(%) |
| 4 | 241995 | 24浦集03 | 50.00(万张) | 5,095.29(万元) | 4.50(%) |
| 5 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 50.00(万张) | 5,047.10(万元) | 4.46(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-23 | 2025-09-25 | 0.05 |
| 2 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 0.05 |
| 3 | 2022-06-22 | 2022-06-24 | 0.03 |
| 4 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | 0.038 |
| 5 | 2021-08-02 | 2021-08-04 | 0.04 |
| 6 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.0252 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.14% | 1.98% | 3.93% | 3.81% | 4.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.29% | 0.29% | 1.45% | 1.98% | 12.27% | 20.58% | 35.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
| 夏普比率 | 62.13 | 204.15 | 155.32 |
| 特雷诺指数 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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