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中银康享3个月定期开放债券  007712
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范锐
申购费率0.8%
基金规模11.62亿  (2022-06-30)
1.0774
1.3106
33.77%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% -0.0% 5135/7358
最近一月 0.23% 0.0% 707/7281
最近三月 0.54% 0.0% 1417/7158
最近一年 4.38% 0.03% 1075/6471
(2025-11-28)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007712 基金经理范锐 最新份额103,791.95万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模11.62亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.4%
成立日期2019-08-26 托管行平安银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接投资股票等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票等。因上述原因持有的股票等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-28 1.0774 1.3106 0.04%
2025-11-27 1.077 1.3102 -0.03%
2025-11-26 1.0773 1.3105 -0.08%
2025-11-25 1.0782 1.3114 -0.03%
2025-11-24 1.0785 1.3117 0.01%
2025-11-21 1.0784 1.3116 -0.02%
2025-11-20 1.0786 1.3118 -0.01%
2025-11-19 1.0787 1.3119 -0.02%
2025-11-18 1.0789 1.3121 0.00%
2025-11-17 1.0789 1.3121 0.01%
2025-11-14 1.0788 1.312 0.00%
2025-11-13 1.0788 1.312 0.04%
2025-11-12 1.0784 1.3116 -0.01%
2025-11-11 1.0785 1.3117 0.01%
2025-11-10 1.0784 1.3116 0.06%
2025-11-7 1.0778 1.311 0.02%
2025-11-6 1.0776 1.3108 -0.06%
2025-11-5 1.0783 1.3115 0.09%
2025-11-4 1.0773 1.3105 -0.03%
2025-11-3 1.0776 1.3108 0.06%
范锐

范锐先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司，曾任固定收益基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理，2020年8月至今任中银永利基金基金经理，2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理，2021年4月至今任中银康享基金经理，2022年1月至2025年7月任中银恒悦180天基金基金经理，2022年4月至今任中银转债基金基金经理，2022年11月至今任中银双利基金基金经理，2023年8月至今任中银恒利基金基金经理，2025年7月至今任中银恒泰9个月基金基金经理。

任职期间收益
中银康享3个月定期开放债券  2021-04-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银恒利半年定期开放债券债券型2023-08-11 至 今 2.3-3.53% 0.36% 
中银悦享定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.55% -0.25% 
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
中银转债增强债券A债券型2022-04-27 至 今 3.6-7.64% 4.06% 
中银转债增强债券B债券型2022-04-27 至 今 3.6-8.20% 4.06% 
中银永利半年定期开放债券债券型2020-08-17 至 今 5.314.90% 9.34% 
中银丰庆定期开放债券债券型2020-05-06 至 2020-09-11 0.4-2.20% -0.25% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 2025-07-01 3.54.35% 3.39% 
中银产业债债券C债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.07% 0.27% 
中银产业债债券C债券型2020-10-27 至 今 5.11.98% 9.29% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2025-07-01 至 今 0.4--  --  
中银双利债券A债券型2022-11-14 至 今 3.0-2.11% 2.60% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 2025-07-01 3.53.92% 3.39% 
中银双利债券B债券型2022-11-14 至 今 3.0-2.53% 2.60% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2019-10-22 至 2020-11-23 1.14.61% 4.70% 
中银产业债债券A债券型2020-05-06 至 2020-10-27 0.56.21% 0.27% 
中银产业债债券A债券型2020-10-27 至 今 5.13.35% 9.29% 
中银康享3个月定期开放债券债券型2021-04-19 至 今 4.611.13% 7.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
范锐2021-04-19 至 今4年7个月零10天11.137.40
方抗2019-08-08 至 2021-04-191年8个月零11天8.466.97
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000572 1.415 1.846 0.59%
000996 0.87 0.87 0.59%
002826 1.3111 1.4911 0.06%
002985 1.384 1.544 0.06%
003313 1.0572 1.3129 0.06%
003848 1.0362 1.4882 0.59%
003849 1.0436 1.4936 0.59%
006847 1.1154 1.239 0.06%
007708 105.6053 110.9598 0.00%
007709 105.6053 111.3093 0.00%
007712 1.0774 1.3106 0.06%
007753 1.1278 1.2328 0.06%
008663 1.1316 1.1716 0.06%
009255 1.0273 1.1598 0.06%
010204 0.7389 0.7389 0.59%
010311 1.2662 1.4217 0.59%
010962 1.1306 1.1306 0.59%
012600 0.6904 0.6904 0.59%
014398 1.1291 1.1291 0.06%
014399 1.1307 1.1307 0.06%
014400 1.1139 1.1139 0.06%
015089 1.4506 1.4506 0.59%
015438 1.0124 1.0854 0.06%
016150 1.1114 1.1114 0.06%
016895 1.1538 1.1538 0.59%
018581 1.202 1.202 0.06%
019555 1.5453 1.5453 0.59%
021193 1.1164 1.1636 0.06%
021997 1.1123 1.1173 0.06%
022859 1.1744 1.1744 0.59%
023669 1.1539 1.1539 0.59%
163801 0.8618 4.3593 0.59%
163809 1.997 2.017 0.59%
163810 2.898 2.918 0.59%
163811 1.5492 2.0242 0.06%
163816 3.403 3.403 0.06%
163827 1.1763 1.6113 0.06%
380006 1.1913 1.5537 0.06%
002536 1.4437 1.6787 0.59%
003717 1.2334 1.2604 0.59%
004548 1.1161 1.4127 0.06%
004844 1.0191 1.2641 0.06%
004871 1.681 1.681 0.59%
005610 1.0111 1.2884 0.06%
006853 1.1603 1.2389 0.06%
008146 1.0568 1.0979 0.06%
009414 1.7486 1.7486 0.59%
010312 1.6485 1.6485 0.59%
012706 0.9321 0.9321 0.59%
014049 1.004 1.004 0.59%
016149 1.1184 1.1184 0.06%
016896 1.1421 1.1421 0.59%
017133 1.1992 1.1992 0.59%
017206 1.0388 1.0588 0.06%
019427 1.5295 1.5295 0.59%
019723 1.412 1.412 0.59%
021119 1.0654 1.0654 0.06%
023670 1.154 1.154 0.59%
024704 1.2127 1.2127 0.06%
024902 1.0269 1.0269 0.59%
025552 0.9965 0.9965 0.59%
163817 3.2276 3.2276 0.06%
380009 1.4698 1.9218 0.06%
551060 100.0124 1.0001 0.06%
017205 1.0096 1.0589 0.06%
001677 3.678 3.678 0.59%
002056 1.0973 1.6266 0.59%
004767 1.0097 1.2228 0.06%
006243 1.798 1.838 0.59%
006677 1.1003 1.1997 0.06%
006678 1.0937 1.1916 0.06%
007100 1.4391 1.5891 0.06%
007718 2.1881 2.2436 0.59%
008232 1.1557 1.1843 0.06%
009924 1.058 1.16 0.06%
010500 2.1505 2.2054 0.59%
011044 0.9241 0.9241 0.59%
011045 0.8974 0.8974 0.59%
012192 1.0257 1.0257 0.06%
014050 0.9836 0.9836 0.59%
014537 0.9697 0.9697 0.59%
014624 1.5027 1.5027 0.59%
014845 1.905 1.905 0.59%
015120 1.0023 1.0828 0.06%
015869 1.0222 1.1159 0.06%
017132 1.2141 1.2141 0.59%
018537 1.0826 1.0826 0.06%
019553 1.3694 1.3694 0.59%
019722 1.4198 1.4198 0.59%
020251 1.1384 1.1384 0.59%
020398 1.811 1.811 0.59%
020617 1.0459 1.0459 0.59%
021120 1.062 1.062 0.06%
021851 1.2871 1.3431 0.59%
021905 1.0056 1.0056 0.59%
022347 2.1383 2.1383 0.54%
024668 1.0208 1.0378 0.06%
024859 1.1782 1.1782 0.06%
025553 0.9966 0.9966 0.59%
025694 0.9997 0.9997 0.59%
025695 0.9997 0.9997 0.59%
163806 1.2109 1.8991 0.06%
163807 1.1346 3.4524 0.59%
380005 1.2027 1.6017 0.06%
510270 1.4731 1.7189 0.59%
000190 1.786 2.106 0.59%
001035 1.1084 1.5274 0.06%
002535 1.4729 1.7079 0.59%
003213 1.1246 1.2952 0.06%
004882 1.1621 1.2974 0.06%
005690 1.0373 1.241 0.06%
007318 1.2642 1.2842 0.59%
007708 105.6053 110.9598 0.01%
007752 1.1575 1.2625 0.06%
008662 1.1 1.1751 0.06%
009877 0.7047 0.7047 0.59%
010083 1.0169 1.1484 0.06%
010871 1.1629 1.2403 0.06%
012134 1.0388 1.1338 0.06%
012191 1.0422 1.0422 0.06%
013653 1.0156 1.1216 0.06%
014453 0.855 0.855 0.59%
014505 1.4729 2.0815 0.59%
015501 1.108 1.108 0.06%
015807 1.151 1.151 0.59%
018074 1.0537 1.0746 0.06%
018539 1.0519 1.0519 0.59%
018540 1.043 1.043 0.59%
019129 1.0735 1.0825 0.06%
020397 1.8358 1.8358 0.59%
021904 1.0101 1.0101 0.59%
022685 1.5381 1.5381 0.59%
022728 1.3284 1.3284 0.59%
022729 1.3272 1.3272 0.59%
023105 1.0191 1.0191 0.59%
025186 0.9091 0.9091 0.59%
163821 2.045 2.045 0.59%
380011 1.0428 1.1399 0.06%
000120 2.492 2.527 0.59%
000372 1.0848 1.5976 0.06%
000432 1.863 1.863 0.59%
000805 2.328 2.328 0.59%
001370 1.932 1.932 0.59%
002288 1.7684 1.8684 0.59%
002462 1.222 1.51 0.59%
004038 1.0965 1.3211 0.06%
004881 1.2946 1.4501 0.59%
005322 1.121 1.248 0.06%
006224 1.1158 1.2756 0.06%
006421 1.0665 1.2206 0.06%
007035 1.0732 1.1694 0.06%
008147 1.0431 1.0803 0.06%
010509 1.0325 1.2507 0.06%
010884 1.0401 1.1301 0.06%
010933 1.2338 1.3007 0.06%
010965 1.15 1.15 0.59%
012204 1.1269 1.1269 0.06%
012631 1.118 1.6833 0.59%
012705 0.8943 0.8943 0.59%
014454 1.7539 1.7539 0.59%
015365 0.7834 0.7834 0.59%
016520 1.746 1.746 0.59%
016717 1.0892 1.0892 0.06%
017784 1.5726 1.5726 0.59%
018959 1.0298 1.0728 0.06%
019426 1.54 1.54 0.59%
022860 1.1733 1.1733 0.59%
023104 1.0201 1.0201 0.59%
023668 1.1563 1.1563 0.59%
163812 1.5173 1.9433 0.06%
163822 4.469 4.569 0.59%
000305 1.1229 1.6121 0.06%
000817 1.026 1.453 0.06%
001476 2.407 2.407 0.59%
002054 1.1 1.6473 0.59%
002057 1.2009 1.5649 0.59%
004723 1.042 1.3308 0.06%
004899 1.0294 1.3063 0.06%
005072 1.0409 1.3139 0.06%
006952 1.4624 1.4824 0.59%
009345 0.9504 0.9504 0.59%
010159 2.7287 3.1587 0.59%
010484 1.2125 1.235 0.59%
010812 3.606 3.606 0.59%
012707 0.9175 0.9175 0.59%
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016718 1.0831 1.0831 0.06%
018556 2.306 2.306 0.59%
018701 1.0869 1.2259 0.06%
019554 1.3588 1.3588 0.59%
019556 1.5338 1.5338 0.59%
019708 1.647 1.647 0.59%
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163825 1.2708 1.3228 0.06%
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012205 1.1068 1.1068 0.06%
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014623 1.5149 1.5149 0.59%
015944 1.0676 1.0676 0.59%
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022137 1.5086 1.5086 0.59%
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009477 2.147 2.147 0.54%
009478 2.1087 2.1087 0.54%
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012264 0.843 0.965 0.59%
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019996 1.0374 1.1101 0.06%
020250 1.1326 1.1326 0.59%
021665 1.4144 1.4144 0.59%
024720 1.1225 1.1225 0.06%
024903 1.0267 1.0267 0.59%
025187 0.9087 0.9087 0.59%
163818 2.504 2.504 0.59%
163819 1.1783 1.832 0.06%
163823 1.752 2.6969 0.59%
563760 1.1768 1.1768 0.59%
016689 1.0488 1.0978 0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币106,371.7295.70
3现金822.5400.74
4其他资产134.3600.12
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802821邮储银行二级0160.00(万张)6,112.44(万元)5.50(%)  
224021524国开1550.00(万张)5,124.91(万元)4.61(%)  
324019523中证2550.00(万张)5,105.43(万元)4.59(%)  
424199524浦集0350.00(万张)5,098.17(万元)4.59(%)  
531240000124工行TLAC非资本债01A50.00(万张)5,075.28(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-232025-09-250.05
22025-06-042025-06-060.05
32022-06-222022-06-240.03
42021-09-062021-09-080.038
52021-08-022021-08-040.04
62020-11-262020-11-300.0252
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.14%4.38%4.45%4.52%4.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.23%
0.54%
1.2%
2.86%
4.38%
13.96%
24.73%
33.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.06
0.04
夏普比率
210.03
251.12
185.24
特雷诺指数
0.21
0.20
0.22
詹森指数
0.02
0.03
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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