公募基金 > 基金超市 > 中银货币A
| 基金代码163802 | 基金经理蔡静 | 最新份额41,296.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模155.03亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2005-06-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模12.49亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持本金安全和资产流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：
1)现金；
2)一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；
3)剩余期限在397天以内(含397天)的债券；
4)期限在一年以内(含一年)的债券回购；
5)期限在一年以内(含一年)的中央银行票据；
6)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据各类基金份额的每日基金收益情况，以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为各类基金份额持有人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
3、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
4、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每日收益支付时，其当日净收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若当日净收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。
6、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
7、在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致并得到中国证监会批准后，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性,低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票,债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
蔡静先生：中国籍，工学硕士。中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理，2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理，2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理，2024年1月23日起任中银稳汇短债债券型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业经验。具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格。
任职期间收益
中银货币A 2020-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 2.3 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 1.3 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.14% | 0.17% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 4.7 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 1.2 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 1.7 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 8.83% | 7.95% |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 5.1 | 7.81% | 7.95% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2020-03-02 至 今 | 5年1个月零15天 | 7.81 | 7.95 |
| 方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 20.63 | 21.73 |
| 白洁 | 2011-03-17 至 2020-02-24 | 8年11个月零7天 | 35.59 | 36.51 |
| 奚鹏洲 | 2010-05-19 至 2011-09-01 | 1年3个月零13天 | 3.94 | 3.47 |
| 李建 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3年5个月零2天 | 9.78 | 9.03 |
| 孙庆瑞 | 2006-07-08 至 2010-05-19 | 3年10个月零11天 | 10.76 | 10.09 |
| 苏淑敏 | 2005-11-10 至 2006-07-08 | 0年-5个月零28天 | 1.25 | 1.24 |
| 黄健斌 | 2005-05-09 至 2005-11-10 | 0年6个月零1天 | 0.60 | 0.82 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014454 | 1.5954 | 1.5954 | -0.18% | |
| 016717 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 014050 | 0.7266 | 0.7266 | -0.18% | |
| 020251 | 1.003 | 1.003 | -0.20% | |
| 020398 | 1.1859 | 1.1859 | -0.18% | |
| 018239 | 1.0318 | 1.0518 | -0.03% | |
| 019554 | 1.0793 | 1.0793 | -0.20% | |
| 019556 | 1.1986 | 1.1986 | -0.20% | |
| 019949 | 1.0567 | 1.0567 | -0.18% | |
| 018539 | 1.0354 | 1.0354 | -0.18% | |
| 018701 | 1.1355 | 1.2195 | -0.03% | |
| 020957 | 0.8211 | 0.8211 | 0.14% | |
| 022347 | 1.7435 | 1.7435 | 0.00% | |
| 021193 | 1.1134 | 1.1606 | -0.03% | |
| 000372 | 1.1315 | 1.5913 | -0.03% | |
| 163810 | 2.604 | 2.624 | -0.18% | |
| 000805 | 1.658 | 1.658 | -0.18% | |
| 005690 | 1.0559 | 1.2326 | -0.03% | |
| 001127 | 0.951 | 0.951 | -0.18% | |
| 001235 | 1.219 | 1.4392 | -0.03% | |
| 007100 | 1.3898 | 1.5398 | -0.03% | |
| 004871 | 1.4436 | 1.4436 | -0.18% | |
| 380006 | 1.1826 | 1.545 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0424 | 1.1683 | -0.03% | |
| 001476 | 1.754 | 1.754 | -0.20% | |
| 006677 | 1.0887 | 1.1881 | -0.03% | |
| 006847 | 1.1117 | 1.2353 | -0.03% | |
| 009345 | 0.8611 | 0.8611 | -0.18% | |
| 002615 | 0.816 | 1.141 | -0.18% | |
| 012600 | 0.5978 | 0.5978 | -0.20% | |
| 012204 | 1.0523 | 1.0523 | -0.03% | |
| 012236 | 0.273 | 0.3981 | -0.18% | |
| 002054 | 1.0687 | 1.5622 | -0.18% | |
| 014453 | 0.711 | 0.711 | -0.20% | |
| 014455 | 0.7634 | 0.7634 | -0.20% | |
| 016896 | 0.9017 | 0.9017 | -0.18% | |
| 014049 | 0.7389 | 0.7389 | -0.18% | |
| 015386 | 3.535 | 3.535 | -0.18% | |
| 015807 | 0.94 | 0.94 | -0.18% | |
| 020250 | 0.9998 | 0.9998 | -0.20% | |
| 020397 | 1.197 | 1.197 | -0.18% | |
| 018074 | 1.0488 | 1.0697 | -0.03% | |
| 021851 | 1.1097 | 1.1097 | -0.20% | |
| 021904 | 0.968 | 0.968 | -0.18% | |
| 016149 | 1.1041 | 1.1041 | -0.03% | |
| 022729 | 1.032 | 1.032 | -0.20% | |
| 000305 | 1.1168 | 1.606 | -0.03% | |
| 163805 | 0.5894 | 2.6145 | -0.18% | |
| 163811 | 1.428 | 1.903 | -0.03% | |
| 163812 | 1.4016 | 1.8276 | -0.03% | |
| 163819 | 1.1425 | 1.7962 | -0.03% | |
| 163823 | 1.4681 | 2.2599 | -0.18% | |
| 163827 | 1.1697 | 1.5347 | -0.03% | |
| 510270 | 1.3013 | 1.5185 | -0.20% | |
| 006224 | 1.1093 | 1.2691 | -0.03% | |
| 006421 | 1.0617 | 1.2158 | -0.03% | |
| 000591 | 1.85 | 1.85 | -0.18% | |
| 002287 | 0.1695 | 0.1695 | 0.14% | |
| 002288 | 1.2952 | 1.3952 | -0.18% | |
| 007753 | 1.0694 | 1.1744 | -0.03% | |
| 006952 | 1.2489 | 1.2689 | -0.18% | |
| 004844 | 1.0436 | 1.2886 | -0.03% | |
| 005072 | 1.0946 | 1.3046 | -0.03% | |
| 007566 | 1.051 | 1.1131 | -0.03% | |
| 007709 | 104.7512 | 110.4552 | 0.00% | |
| 010083 | 1.0414 | 1.1479 | -0.03% | |
| 010204 | 0.6353 | 0.6353 | -0.20% | |
| 012704 | 0.7692 | 0.7692 | -0.18% | |
| 012707 | 0.693 | 0.693 | -0.18% | |
| 009478 | 1.7189 | 1.7189 | 0.00% | |
| 016520 | 1.2818 | 1.2818 | -0.18% | |
| 017205 | 1.0185 | 1.0531 | -0.03% | |
| 013653 | 1.0262 | 1.1172 | -0.03% | |
| 019553 | 1.085 | 1.085 | -0.20% | |
| 018537 | 1.064 | 1.064 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0607 | 1.0607 | -0.03% | |
| 021119 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 021665 | 0.9845 | 0.9845 | -0.18% | |
| 163806 | 1.1732 | 1.8614 | -0.03% | |
| 163807 | 0.9195 | 3.2373 | -0.18% | |
| 001370 | 1.315 | 1.315 | -0.18% | |
| 380011 | 1.0506 | 1.1477 | -0.03% | |
| 007708 | 104.7512 | 110.1057 | 0.00% | |
| 002535 | 1.3791 | 1.6141 | -0.18% | |
| 010167 | 1.369 | 1.369 | -0.18% | |
| 010321 | 1.3042 | 1.3042 | -0.20% | |
| 001677 | 2.486 | 2.486 | -0.20% | |
| 010933 | 1.2208 | 1.2877 | -0.03% | |
| 010962 | 0.8937 | 0.8937 | -0.18% | |
| 012134 | 1.0319 | 1.1269 | -0.03% | |
| 012181 | 1.729 | 1.729 | -0.20% | |
| 008232 | 1.1268 | 1.1554 | -0.03% | |
| 002058 | 1.1839 | 1.5438 | -0.18% | |
| 016895 | 0.9088 | 0.9088 | -0.18% | |
| 018997 | 1.0316 | 1.0426 | -0.03% | |
| 019427 | 1.0647 | 1.0647 | -0.18% | |
| 019950 | 1.0542 | 1.0542 | -0.18% | |
| 022137 | 1.1583 | 1.1583 | -0.20% | |
| 016150 | 1.0985 | 1.0985 | -0.03% | |
| 022859 | 0.9611 | 0.9611 | -0.20% | |
| 163801 | 0.7868 | 4.2843 | -0.18% | |
| 163816 | 2.9072 | 2.9072 | -0.03% | |
| 005689 | 2.0919 | 2.5554 | -0.18% | |
| 002462 | 1.21 | 1.498 | -0.18% | |
| 004899 | 1.0387 | 1.2976 | -0.03% | |
| 380005 | 1.1924 | 1.5914 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0454 | 1.1275 | -0.03% | |
| 007318 | 1.2081 | 1.2281 | -0.18% | |
| 005852 | 1.3873 | 1.8393 | -0.03% | |
| 006678 | 1.0829 | 1.1808 | -0.03% | |
| 009346 | 0.8365 | 0.8365 | -0.18% | |
| 010159 | 2.0544 | 2.4844 | -0.18% | |
| 000939 | 0.61 | 1.657 | -0.18% | |
| 010509 | 1.0286 | 1.2468 | -0.03% | |
| 009924 | 1.0893 | 1.1563 | -0.03% | |
| 518890 | 7.341 | 1.7665 | 0.00% | |
| 960012 | 1.1963 | 2.5805 | -0.18% | |
| 012191 | 1.0144 | 1.0144 | -0.03% | |
| 012192 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 009477 | 1.7463 | 1.7463 | 0.00% | |
| 008146 | 1.057 | 1.0881 | -0.03% | |
| 014845 | 1.299 | 1.299 | -0.18% | |
| 014537 | 0.8876 | 0.8876 | -0.18% | |
| 017005 | 2.588 | 2.588 | -0.18% | |
| 015365 | 0.7063 | 0.7063 | -0.18% | |
| 017784 | 1.2931 | 1.2931 | -0.18% | |
| 015944 | 1.0584 | 1.0584 | -0.18% | |
| 019708 | 1.639 | 1.639 | -0.18% | |
| 019996 | 1.056 | 1.1017 | -0.03% | |
| 018581 | 1.1917 | 1.1917 | -0.03% | |
| 021905 | 0.966 | 0.966 | -0.18% | |
| 021666 | 0.9817 | 0.9817 | -0.18% | |
| 022685 | 1.2025 | 1.2025 | -0.20% | |
| 022860 | 0.9608 | 0.9608 | -0.20% | |
| 000120 | 2.063 | 2.098 | -0.18% | |
| 000190 | 1.745 | 2.065 | -0.18% | |
| 003717 | 0.9738 | 0.9738 | -0.18% | |
| 163804 | 1.1947 | 4.1744 | -0.18% | |
| 163818 | 2.036 | 2.036 | -0.18% | |
| 005610 | 1.0544 | 1.2817 | -0.03% | |
| 002286 | 1.2218 | 1.2218 | 0.14% | |
| 004548 | 1.1124 | 1.409 | -0.03% | |
| 009026 | 1.301 | 1.301 | -0.18% | |
| 380009 | 1.4177 | 1.8697 | -0.03% | |
| 006846 | 1.1338 | 1.2591 | -0.03% | |
| 002536 | 1.3526 | 1.5876 | -0.18% | |
| 010172 | 1.714 | 1.714 | -0.18% | |
| 000996 | 0.721 | 0.721 | -0.20% | |
| 010884 | 1.0381 | 1.1281 | -0.03% | |
| 010965 | 0.9068 | 0.9068 | -0.18% | |
| 960011 | 0.2768 | 0.6449 | -0.18% | |
| 008096 | 1.0274 | 1.0274 | 0.14% | |
| 008097 | 0.145 | 0.145 | 0.14% | |
| 014623 | 1.16 | 1.16 | -0.20% | |
| 014624 | 1.1535 | 1.1535 | -0.20% | |
| 015089 | 1.3809 | 1.3809 | -0.18% | |
| 016718 | 1.0758 | 1.0758 | -0.03% | |
| 017206 | 1.032 | 1.052 | -0.03% | |
| 013839 | 1.0997 | 1.0997 | -0.03% | |
| 015501 | 1.0991 | 1.0991 | -0.03% | |
| 019723 | 1.0832 | 1.0832 | -0.18% | |
| 019893 | 1.2179 | 1.2179 | 0.14% | |
| 588720 | 1.0177 | 1.0177 | -0.20% | |
| 000432 | 1.551 | 1.551 | -0.18% | |
| 003848 | 1.0701 | 1.4641 | -0.18% | |
| 163808 | 1.741 | 1.751 | -0.20% | |
| 163809 | 1.691 | 1.711 | -0.18% | |
| 002461 | 1.212 | 1.502 | -0.18% | |
| 008936 | 1.1449 | 1.3049 | -0.03% | |
| 004881 | 1.1132 | 1.2127 | -0.20% | |
| 010484 | 0.9566 | 0.9566 | -0.18% | |
| 010500 | 1.5982 | 1.6531 | -0.18% | |
| 009877 | 0.6087 | 0.6087 | -0.20% | |
| 010871 | 1.1301 | 1.2075 | -0.03% | |
| 012631 | 0.9083 | 1.4736 | -0.18% | |
| 012706 | 0.7022 | 0.7022 | -0.18% | |
| 012205 | 1.0361 | 1.0361 | -0.03% | |
| 012264 | 0.602 | 0.724 | -0.18% | |
| 008098 | 0.1425 | 0.1425 | 0.14% | |
| 002056 | 1.0669 | 1.5424 | -0.18% | |
| 002057 | 1.1911 | 1.5551 | -0.18% | |
| 010812 | 2.443 | 2.443 | -0.20% | |
| 014397 | 1.106 | 1.106 | -0.03% | |
| 014400 | 1.0542 | 1.0542 | -0.03% | |
| 014505 | 1.1821 | 1.7907 | -0.18% | |
| 017132 | 0.9961 | 0.9961 | -0.20% | |
| 013838 | 1.1053 | 1.1053 | -0.03% | |
| 015438 | 1.0257 | 1.0787 | -0.03% | |
| 015869 | 1.051 | 1.1047 | -0.03% | |
| 019426 | 1.0697 | 1.0697 | -0.18% | |
| 019555 | 1.2047 | 1.2047 | -0.20% | |
| 019722 | 1.0867 | 1.0867 | -0.18% | |
| 018540 | 1.0291 | 1.0291 | -0.18% | |
| 018556 | 1.646 | 1.646 | -0.18% | |
| 021120 | 1.0465 | 1.0465 | -0.03% | |
| 000057 | 1.649 | 1.649 | -0.18% | |
| 163822 | 3.579 | 3.679 | -0.18% | |
| 002985 | 1.3712 | 1.5312 | -0.03% | |
| 006331 | 1.1792 | 1.3229 | -0.03% | |
| 000572 | 1.396 | 1.827 | -0.18% | |
| 004767 | 1.0188 | 1.2169 | -0.03% | |
| 007752 | 1.0949 | 1.1999 | -0.03% | |
| 007035 | 1.0661 | 1.1623 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1162 | 1.3136 | -0.03% | |
| 007718 | 1.6242 | 1.6797 | -0.18% | |
| 006853 | 1.1525 | 1.2311 | -0.03% | |
| 010312 | 1.419 | 1.419 | -0.18% | |
| 005274 | 1.4076 | 1.5076 | -0.18% | |
| 012705 | 0.7535 | 0.7535 | -0.18% | |
| 008663 | 1.1434 | 1.1634 | -0.03% | |
| 009414 | 1.3271 | 1.3271 | -0.20% | |
| 008095 | 1.0457 | 1.0457 | 0.14% | |
| 008147 | 1.0459 | 1.0731 | -0.03% | |
| 014398 | 1.0989 | 1.0989 | -0.03% | |
| 014399 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | |
| 016965 | 1.0195 | 1.0875 | -0.03% | |
| 017133 | 0.986 | 0.986 | -0.20% | |
| 019129 | 1.0664 | 1.0754 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1059 | 1.1109 | -0.03% | |
| 022728 | 1.0323 | 1.0323 | -0.20% | |
| 003849 | 1.078 | 1.47 | -0.18% | |
| 163803 | 0.277 | 4.033 | -0.18% | |
| 163813 | 0.827 | 0.827 | 0.14% | |
| 163817 | 2.7634 | 2.7634 | -0.03% | |
| 163821 | 1.692 | 1.692 | -0.20% | |
| 006243 | 1.6274 | 1.6674 | -0.18% | |
| 008773 | 1.0466 | 1.1048 | -0.18% | |
| 002614 | 0.825 | 1.15 | -0.18% | |
| 010311 | 1.0926 | 1.1921 | -0.20% | |
| 011044 | 0.909 | 0.909 | -0.18% | |
| 011045 | 0.8861 | 0.8861 | -0.18% | |
| 008662 | 1.0895 | 1.1646 | -0.03% | |
| 009379 | 0.7784 | 0.7784 | -0.20% | |
| 008233 | 1.1169 | 1.1393 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,440,731.87 | 73.10 |
| 3 | 现金 | 389,024.41 | 11.65 |
| 4 | 其他资产 | 60,240.31 | 01.80 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230213 | 23国开13 | 940.00(万张) | 94,962.59(万元) | 2.84(%) |
| 2 | 220214 | 22国开14 | 750.00(万张) | 75,116.79(万元) | 2.25(%) |
| 3 | 240214 | 24国开14 | 500.00(万张) | 50,542.03(万元) | 1.51(%) |
| 4 | 112412142 | 24北京银行CD142 | 500.00(万张) | 49,852.00(万元) | 1.49(%) |
| 5 | 112497354 | 24贵州银行CD057 | 450.00(万张) | 44,941.01(万元) | 1.35(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.566% | 1.597% | 1.789% | 1.873% | 2.765% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.38% | 0.77% | 0.44% | 1.6% | 5.47% | 9.73% | 71.94% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -115.02 | -72.85 | -61.79 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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