基金代码163806 | 基金经理王晓彦 | 最新份额33,902.28万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模14.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2008-11-13 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模22.5亿 | 托管费0.2% |
在强调本金稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品,因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3%,且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.1042 | 1.7924 | 0.02% |
2024-4-18 | 1.104 | 1.7922 | 0.08% |
2024-4-17 | 1.1031 | 1.7913 | 0.26% |
2024-4-16 | 1.1002 | 1.7884 | -0.11% |
2024-4-15 | 1.1014 | 1.7896 | -0.05% |
2024-4-12 | 1.102 | 1.7902 | 0.12% |
2024-4-11 | 1.1007 | 1.7889 | 0.09% |
2024-4-10 | 1.0997 | 1.7879 | -0.03% |
2024-4-9 | 1.1 | 1.7882 | 0.15% |
2024-4-8 | 1.0984 | 1.7866 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.0985 | 1.7867 | 0.08% |
2024-4-2 | 1.0976 | 1.7858 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0971 | 1.7853 | 0.06% |
2024-3-29 | 1.0964 | 1.7846 | 0.06% |
2024-3-28 | 1.0957 | 1.7839 | 0.03% |
2024-3-27 | 1.0954 | 1.7836 | -0.02% |
2024-3-26 | 1.0956 | 1.7838 | -0.02% |
2024-3-25 | 1.0958 | 1.784 | -0.09% |
2024-3-22 | 1.0968 | 1.785 | -0.04% |
2024-3-21 | 1.0972 | 1.7854 | 0.03% |
王晓彦女士:金融学经济学双硕士。具有多年证券从业年限。具备基金、银行间本币市场交易员、银行间外汇市场交易员从业资格。 曾任申银万国证券研究所分析师,上海浦东发展银行资产管理部投资组合经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、专户投资经理助理、专户投资经理。2021年5月至今任中银国有企业债基金基金经理,2021年5月至今任中银泰享基金基金经理,2021年5月至今任中银恒裕9个月基金基金经理,2021年5月至今任中银同享基金基金经理,2022年5月至今中银富享基金基金经理,2022年11月至今任中银增利基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银国有企业债A | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 10.05% | 7.14% |
中银信享定期开放债券 | 债券型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中银恒裕9个月持有期债券C | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.06% | 4.30% |
中银增利债券 | 债券型 | 2022-11-11 至 今 | 1.4 | 4.43% | 2.30% |
中银国有企业债C | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.10% | 7.14% |
中银泰享定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.23% | 7.14% |
中银同享一年定期开放债券 | 债券型 | 2021-05-11 至 今 | 3.0 | 9.13% | 7.14% |
中银荣享债券 | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.3 | 0.68% | 0.26% |
中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 1.9 | 4.81% | 3.27% |
中银恒裕9个月持有期债券A | 债券型 | 2021-05-11 至 2022-12-08 | 1.6 | 6.57% | 4.30% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王晓彦 | 2022-11-11 至 今 | 1年5个月零11天 | 4.43 | 2.30 |
方抗 | 2014-08-18 至 2021-04-19 | 6年8个月零1天 | 47.45 | 45.39 |
奚鹏洲 | 2010-06-02 至 2022-12-04 | 12年6个月零2天 | 71.13 | 87.70 |
李建 | 2008-10-08 至 2014-03-07 | 5年-8个月零27天 | 26.17 | 21.11 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018538 | 1.0298 | 1.0298 | 0.03% | |
018581 | 1.1413 | 1.1413 | 0.03% | |
006224 | 1.0705 | 1.2253 | 0.03% | |
006243 | 1.5889 | 1.6289 | -0.52% | |
000432 | 1.716 | 1.716 | -0.52% | |
163801 | 0.7605 | 4.258 | -0.52% | |
163803 | 0.2671 | 4.0078 | -0.52% | |
163816 | 2.6268 | 2.6268 | 0.03% | |
163817 | 2.5054 | 2.5054 | 0.03% | |
005322 | 1.1182 | 1.2187 | 0.03% | |
010812 | 2.238 | 2.238 | -0.89% | |
010962 | 0.7959 | 0.7959 | -0.52% | |
009877 | 0.5965 | 0.5965 | -0.89% | |
006678 | 1.0624 | 1.1603 | 0.03% | |
380005 | 1.142 | 1.541 | 0.03% | |
007708 | 103.3002 | 108.6547 | 0.00% | |
007712 | 1.0898 | 1.223 | 0.03% | |
004767 | 1.0224 | 1.1915 | 0.03% | |
009379 | 0.7303 | 0.7303 | -0.89% | |
008233 | 1.0784 | 1.1008 | 0.03% | |
012706 | 0.638 | 0.638 | -0.52% | |
014537 | 0.8612 | 0.8612 | -0.52% | |
017005 | 2.482 | 2.482 | -0.52% | |
017022 | 1.0139 | 1.0139 | -0.52% | |
017132 | 0.8933 | 0.8933 | -0.89% | |
015365 | 0.7615 | 0.7615 | -0.52% | |
014397 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
014455 | 0.7205 | 0.7205 | -0.89% | |
014505 | 1.0948 | 1.7034 | -0.52% | |
018959 | 1.0235 | 1.0335 | 0.03% | |
018997 | 1.0214 | 1.0324 | 0.03% | |
020397 | 0.7873 | 0.7873 | -0.52% | |
018556 | 1.589 | 1.589 | -0.52% | |
006331 | 1.1122 | 1.2559 | 0.03% | |
000591 | 1.833 | 1.833 | -0.52% | |
005689 | 1.5349 | 1.9984 | -0.52% | |
004722 | 1.1186 | 1.2834 | 0.03% | |
003770 | 1.2317 | 1.3007 | 0.03% | |
003848 | 1.168 | 1.449 | -0.52% | |
003849 | 1.1769 | 1.4559 | -0.52% | |
163825 | 1.1958 | 1.2478 | 0.03% | |
003213 | 1.111 | 1.2561 | 0.03% | |
005274 | 1.3415 | 1.4415 | -0.52% | |
002054 | 1.098 | 1.566 | -0.52% | |
010884 | 1.0305 | 1.1005 | 0.03% | |
006847 | 1.0731 | 1.1967 | 0.03% | |
006853 | 1.1501 | 1.1887 | 0.03% | |
002615 | 0.708 | 1.033 | -0.52% | |
010204 | 0.5924 | 0.5924 | -0.89% | |
007566 | 1.0474 | 1.0875 | 0.03% | |
007035 | 1.0348 | 1.131 | 0.03% | |
004871 | 1.1459 | 1.1459 | -0.52% | |
009414 | 0.9139 | 0.9139 | -0.89% | |
015120 | 1.0072 | 1.0526 | 0.03% | |
011044 | 0.9119 | 0.9119 | -0.52% | |
518890 | 5.4903 | 1.3211 | -0.89% | |
012204 | 1.0077 | 1.0077 | 0.03% | |
012264 | 0.558 | 0.68 | -0.52% | |
016717 | 1.0498 | 1.0498 | 0.03% | |
016718 | 1.0473 | 1.0473 | 0.03% | |
016965 | 1.0307 | 1.0507 | 0.03% | |
017205 | 1.0222 | 1.0278 | 0.03% | |
016150 | 1.063 | 1.063 | 0.03% | |
013653 | 1.0228 | 1.0768 | 0.03% | |
019556 | 1.034 | 1.034 | -0.89% | |
005690 | 1.0467 | 1.1923 | 0.03% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | -0.52% | |
001235 | 1.1464 | 1.3666 | 0.03% | |
001370 | 1.246 | 1.246 | -0.52% | |
003717 | 0.9452 | 0.9452 | -0.52% | |
163811 | 1.2674 | 1.7424 | 0.03% | |
163819 | 1.0921 | 1.7458 | 0.03% | |
163823 | 1.3175 | 2.0281 | -0.52% | |
000996 | 0.752 | 0.752 | -0.89% | |
001035 | 1.0107 | 1.4297 | 0.03% | |
010484 | 0.932 | 0.932 | -0.52% | |
002056 | 1.098 | 1.548 | -0.52% | |
010159 | 1.5134 | 1.9434 | -0.52% | |
007318 | 1.1743 | 1.1943 | -0.52% | |
007708 | 103.3002 | 108.6547 | 0.01% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.03% | |
014623 | 1.1057 | 1.1057 | -0.89% | |
012705 | 0.6976 | 0.6976 | -0.52% | |
008662 | 1.0972 | 1.1258 | 0.03% | |
016896 | 0.8135 | 0.8135 | -0.52% | |
017784 | 1.258 | 1.258 | -0.52% | |
014049 | 0.7873 | 0.7873 | -0.52% | |
015807 | 0.94 | 0.94 | -0.52% | |
019555 | 1.0352 | 1.0352 | -0.89% | |
018701 | 1.1777 | 1.1777 | 0.03% | |
021119 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
005610 | 1.0321 | 1.2444 | 0.03% | |
000057 | 1.908 | 1.908 | -0.52% | |
163808 | 1.584 | 1.594 | -0.89% | |
163822 | 3.286 | 3.386 | -0.52% | |
163827 | 1.0885 | 1.4535 | 0.03% | |
010312 | 1.1307 | 1.1307 | -0.52% | |
010321 | 0.9015 | 0.9015 | -0.89% | |
003313 | 1.0603 | 1.2738 | 0.03% | |
000817 | 1.038 | 1.407 | 0.03% | |
010871 | 1.0839 | 1.1613 | 0.03% | |
010933 | 1.1975 | 1.2644 | 0.03% | |
002826 | 1.2048 | 1.3848 | 0.03% | |
380009 | 1.3852 | 1.8372 | 0.03% | |
005852 | 1.3576 | 1.8096 | 0.03% | |
007752 | 1.0825 | 1.1875 | 0.03% | |
008936 | 1.0696 | 1.2296 | 0.03% | |
009026 | 1.2611 | 1.2611 | -0.52% | |
005072 | 1.0655 | 1.2755 | 0.03% | |
012631 | 0.8498 | 1.4151 | -0.52% | |
012191 | 0.9851 | 0.9851 | 0.03% | |
015944 | 1.0411 | 1.0411 | -0.52% | |
020398 | 0.7861 | 0.7861 | -0.52% | |
019554 | 1.0665 | 1.0665 | -0.89% | |
019996 | 1.0463 | 1.0613 | 0.03% | |
018539 | 1.0258 | 1.0258 | -0.52% | |
006421 | 1.0293 | 1.1834 | 0.03% | |
002288 | 1.3982 | 1.4982 | -0.52% | |
000190 | 1.691 | 2.011 | -0.52% | |
003832 | 1.0933 | 1.2862 | 0.03% | |
163818 | 2.174 | 2.174 | -0.52% | |
010311 | 1.0615 | 1.161 | -0.89% | |
001677 | 2.268 | 2.268 | -0.89% | |
009346 | 0.7876 | 0.7876 | -0.52% | |
010172 | 1.668 | 1.668 | -0.52% | |
007709 | 103.3002 | 109.0042 | 0.01% | |
007100 | 1.3605 | 1.5105 | 0.03% | |
004844 | 1.0393 | 1.2593 | 0.03% | |
009411 | 0.5747 | 0.5747 | -0.52% | |
960012 | 1.1034 | 2.4876 | -0.52% | |
012236 | 0.2643 | 0.3894 | -0.52% | |
017021 | 1.0192 | 1.0192 | -0.52% | |
017133 | 0.8875 | 0.8875 | -0.89% | |
017206 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
016149 | 1.0664 | 1.0664 | 0.03% | |
013838 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
014227 | 0.8003 | 0.8003 | -0.89% | |
014453 | 0.744 | 0.744 | -0.89% | |
014454 | 1.5672 | 1.5672 | -0.52% | |
019129 | 1.0351 | 1.0441 | 0.03% | |
018074 | 1.0195 | 1.0304 | 0.03% | |
019708 | 1.905 | 1.905 | -0.52% | |
018540 | 1.0238 | 1.0238 | -0.52% | |
000572 | 1.362 | 1.793 | -0.52% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.52% | |
004723 | 1.0408 | 1.3016 | 0.03% | |
001127 | 0.947 | 0.947 | -0.52% | |
000305 | 1.1176 | 1.558 | 0.03% | |
163806 | 1.1042 | 1.7924 | 0.03% | |
163809 | 1.664 | 1.684 | -0.52% | |
002985 | 1.3264 | 1.4864 | 0.03% | |
010509 | 1.0911 | 1.2123 | 0.03% | |
009924 | 1.0475 | 1.1145 | 0.03% | |
001476 | 1.562 | 1.562 | -0.89% | |
006846 | 1.0906 | 1.2159 | 0.03% | |
009255 | 1.0133 | 1.1158 | 0.03% | |
010083 | 1.0255 | 1.113 | 0.03% | |
007718 | 1.1105 | 1.166 | -0.52% | |
007753 | 1.0615 | 1.1665 | 0.03% | |
008773 | 1.0269 | 1.0851 | -0.52% | |
004882 | 1.1199 | 1.2552 | 0.03% | |
004899 | 1.0053 | 1.2607 | 0.03% | |
014845 | 1.236 | 1.236 | -0.52% | |
012600 | 0.5889 | 0.5889 | -0.89% | |
012704 | 0.708 | 0.708 | -0.52% | |
012181 | 1.545 | 1.545 | -0.89% | |
012205 | 0.9965 | 0.9965 | 0.03% | |
016520 | 1.3893 | 1.3893 | -0.52% | |
016895 | 0.8166 | 0.8166 | -0.52% | |
014050 | 0.7785 | 0.7785 | -0.52% | |
015386 | 3.258 | 3.258 | -0.52% | |
015438 | 1.0527 | 1.0527 | 0.03% | |
015501 | 1.0783 | 1.0783 | 0.03% | |
014398 | 1.0602 | 1.0602 | 0.03% | |
020250 | 1.0016 | 1.0016 | -0.89% | |
019553 | 1.0679 | 1.0679 | -0.89% | |
018537 | 1.0311 | 1.0311 | 0.03% | |
004548 | 1.1133 | 1.3656 | 0.03% | |
000372 | 1.1739 | 1.5497 | 0.03% | |
163805 | 0.6329 | 2.658 | -0.52% | |
163807 | 0.8567 | 3.1745 | -0.52% | |
163810 | 2.486 | 2.506 | -0.52% | |
510270 | 1.278 | 1.491 | -0.89% | |
000939 | 0.564 | 1.611 | -0.52% | |
010500 | 1.0974 | 1.1523 | -0.52% | |
002057 | 1.1768 | 1.5408 | -0.52% | |
002058 | 1.1708 | 1.5307 | -0.52% | |
009345 | 0.806 | 0.806 | -0.52% | |
002535 | 1.214 | 1.449 | -0.52% | |
002536 | 1.192 | 1.427 | -0.52% | |
380006 | 1.1349 | 1.4973 | 0.03% | |
380011 | 1.0278 | 1.1149 | 0.03% | |
007335 | 1.0324 | 1.1393 | 0.03% | |
004881 | 1.0772 | 1.1767 | -0.89% | |
004038 | 1.1031 | 1.2805 | 0.03% | |
009477 | 1.3359 | 1.3359 | -0.89% | |
009478 | 1.3194 | 1.3194 | -0.89% | |
008147 | 1.0375 | 1.0647 | 0.03% | |
015089 | 1.3206 | 1.3206 | -0.52% | |
010965 | 0.8043 | 0.8043 | -0.52% | |
011045 | 0.8942 | 0.8942 | -0.52% | |
960011 | 0.267 | 0.6351 | -0.52% | |
012707 | 0.6321 | 0.6321 | -0.52% | |
008663 | 1.1283 | 1.1283 | 0.03% | |
016555 | 1.0284 | 1.0284 | -0.52% | |
013839 | 1.0785 | 1.0785 | 0.03% | |
014226 | 0.8079 | 0.8079 | -0.89% | |
015869 | 1.0221 | 1.0665 | 0.03% | |
020251 | 1.0019 | 1.0019 | -0.89% | |
018239 | 1.0196 | 1.0196 | 0.03% | |
021120 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
000805 | 1.595 | 1.595 | -0.52% | |
000120 | 2.072 | 2.107 | -0.52% | |
163804 | 1.1022 | 4.0819 | -0.52% | |
163812 | 1.2481 | 1.6741 | 0.03% | |
163821 | 1.591 | 1.591 | -0.89% | |
006677 | 1.0671 | 1.1665 | 0.03% | |
002614 | 0.713 | 1.038 | -0.52% | |
010167 | 1.341 | 1.341 | -0.52% | |
380010 | 1.0258 | 1.0979 | 0.03% | |
007709 | 103.3002 | 109.0042 | 0.00% | |
006952 | 1.1532 | 1.1732 | -0.52% | |
008232 | 1.0849 | 1.1135 | 0.03% | |
014624 | 1.1038 | 1.1038 | -0.89% | |
012134 | 1.0196 | 1.0946 | 0.03% | |
012192 | 0.975 | 0.975 | 0.03% | |
016689 | 1.0395 | 1.0555 | 0.03% | |
014399 | 1.0345 | 1.0345 | 0.03% | |
014400 | 1.0257 | 1.0257 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 34,538.39 | 92.91 |
3 | 现金 | 435.22 | 01.17 |
4 | 其他资产 | 7,349.22 | 19.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230205 | 23国开05 | 20.00(万张) | 2,089.90(万元) | 5.62(%) |
2 | 240205 | 24国开05 | 20.00(万张) | 2,049.87(万元) | 5.51(%) |
3 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 20.00(万张) | 2,044.83(万元) | 5.50(%) |
4 | 212380021 | 23交行债02 | 20.00(万张) | 2,043.19(万元) | 5.50(%) |
5 | 102281221 | 22黄山城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,038.04(万元) | 2.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<60天 | 0.1% |
60天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2021-06-21 | 2021-06-23 | 0.04 |
2 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 0.02 |
3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0092 |
4 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 0.01 |
5 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 0.044 |
6 | 2018-09-21 | 2018-09-26 | 0.03 |
7 | 2018-06-19 | 2018-06-21 | 0.05 |
8 | 2018-03-12 | 2018-03-14 | 0.055 |
9 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
10 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.035 |
11 | 2015-12-21 | 2015-12-23 | 0.15 |
12 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.025 |
13 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.015 |
14 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 0.05 |
15 | 2011-06-24 | 2011-06-28 | 0.07 |
16 | 2010-12-21 | 2010-12-23 | 0.02 |
17 | 2010-06-29 | 2010-07-01 | 0.02 |
18 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.38% | 3.11% | 0.68% | 2.1% | 4.68% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 2.41% | 1.59% | 1.59% | 3.11% | 2.04% | 10.96% | 102.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
夏普比率 | 101.72 | 62.51 | 14.00 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.02 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
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