公募基金 > 基金超市 > 中银增利债券A
中银增利债券A  163806
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理武苇杭
申购费率0.0%
基金规模14.54亿  (2022-06-30)
1.2402
1.9284
127.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.19% -0.0% 5993/7483
最近一月 -0.17% -0.0% 5881/7451
最近三月 -0.1% -0.0% 5811/7363
最近一年 2.74% 0.02% 2526/6853
(2026-10-14)
基金代码163806 基金经理武苇杭 最新份额778,708.15万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模14.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.35%
成立日期2008-11-13 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模22.5亿 托管费0.1%
投资策略

在强调本金稳健增值的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收益和总回报。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、央行票据、金融债、信用等级为投资级的企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券和债券回购等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金对于权益类资产投资主要进行首次发行以及增发新股投资,所持有的因在一级市场申购所形成的股票以及因可转换债券所形成的股票将在上市流通后5个交易日内择时卖出。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类产品,因分离交易可转债投资所形成的权证占基金资产净值的比例不超过3%,且将在上市流通后5个交易日内择时卖出。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数
最多为12次,全年分配比例不得
低于年度可供分配收益的20%,若
《基金合同》生效不满3个月可不
进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:
现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利按
除权日的各类基金份额净值自动
转为相应类别的基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金
默认的收益分配方式是现金分
红;
3、基金投资当期出现净亏损,则
不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年
度亏损后,才可进行当年收益分
配;
5、基金收益分配后各类基金份额
净值不能低于面值;
6、每一基金份额享有同等分配
权;
7、法律法规或监管机关另有规定
19
的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于债券型基金,其风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.2384 1.9266 -0.15%
2026-10-14 1.2402 1.9284 -0.06%
2026-10-13 1.2409 1.9291 0.02%
2026-10-12 1.2407 1.9289 -0.05%
2026-10-9 1.2413 1.9295 0.05%
2026-10-8 1.2407 1.9289 -0.08%
2026-9-30 1.2417 1.9299 -0.02%
2026-9-29 1.242 1.9302 0.06%
2026-9-28 1.2412 1.9294 -0.03%
2026-9-24 1.2416 1.9298 -0.10%
2026-9-23 1.2428 1.931 -0.05%
2026-9-22 1.2434 1.9316 -0.03%
2026-9-21 1.2438 1.932 0.03%
2026-9-18 1.2434 1.9316 0.07%
2026-9-17 1.2425 1.9307 -0.02%
2026-9-16 1.2427 1.9309 0.06%
2026-9-15 1.2419 1.9301 -0.03%
2026-9-14 1.2423 1.9305 0.06%
2026-9-11 1.2415 1.9297 -0.03%
2026-9-10 1.2419 1.9301 -0.06%

武苇杭女士:统计学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员、风控中台、基金经理助理。2023年12月至今任中银恒优基金基金经理,2024年1月至今任中银澳享基金基金经理,2025年1月至今任中银乐享基金基金经理,2025年3月至今任中银信用增利基金基金经理,2025年7月至今任中银恒泰9个月基金基金经理,2026年4月至今任中银同享基金基金经理。

任职期间收益
中银增利债券A  2026-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银信用增利(LOF)C债券型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银恒泰9个月持有期债券C债券型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
中银恒优12个月持有期债券A债券型2023-12-11 至 今 2.91.22% 0.41% 
中银乐享债券债券型2025-01-03 至 2026-09-16 1.7--  --  
中银恒优12个月持有期债券C债券型2023-12-11 至 今 2.91.16% 0.41% 
中银恒泰9个月持有期债券A债券型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
中银信用增利(LOF)A债券型,LOF型2025-03-26 至 今 1.6--  --  
中银增利债券A债券型2026-09-16 至 今 0.1--  --  
中银信用增利(LOF)D债券型2025-07-15 至 今 1.3--  --  
中银同享一年定期开放债券债券型2026-04-03 至 今 0.5--  --  
中银澳享一年定期开放债券债券型2024-01-29 至 今 2.7--  --  
中银增利债券D债券型2026-09-16 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
武苇杭2026-09-16 至 今0年1个月零30天
王晓彦2022-11-11 至 2026-10-143年11个月零3天4.432.30
方抗2014-08-18 至 2021-04-196年8个月零1天47.4545.39
奚鹏洲2010-06-02 至 2022-12-0412年6个月零2天71.1387.70
李建2008-10-08 至 2014-03-075年-8个月零27天26.1721.11
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000939 0.9794 2.2504 -1.30%
000996 0.8861 0.8861 -1.40%
010484 1.2053 1.2278 -1.30%
006678 1.0546 1.2075 -0.04%
002536 1.4219 1.6569 -1.30%
010159 2.5717 3.0017 -1.30%
020251 1.2323 1.2323 -1.40%
018074 1.0797 1.1006 -0.04%
019553 1.4166 1.4166 -1.40%
019723 1.4263 1.4263 -1.30%
018701 1.1149 1.2539 -0.04%
022137 1.4987 1.4987 -1.40%
015807 0.9782 0.9782 -1.30%
021665 1.5641 1.5641 -1.30%
023669 1.1605 1.1605 -1.40%
022859 1.1139 1.1139 -1.40%
022860 1.1119 1.1119 -1.40%
023104 1.0118 1.0118 -1.40%
025187 0.5761 0.5761 -1.40%
012264 0.9575 1.3035 -1.30%
008097 0.1513 0.1513 -0.94%
010871 1.1835 1.2609 -0.04%
010933 1.1977 1.3196 -0.04%
013653 1.0237 1.1471 -0.04%
016895 1.243 1.243 -1.30%
017133 0.8991 0.8991 -1.40%
014845 2.553 2.553 -1.30%
015089 1.4733 1.4733 -1.30%
024704 1.2458 1.2458 -0.04%
027502 0.8294 0.8294 -1.30%
027658 0.947 0.947 -0.04%
163808 2.078 2.088 -1.40%
163811 1.5605 2.0355 -0.04%
163813 1.1179 1.1179 -0.94%
163823 1.7968 2.7659 -1.30%
163827 1.1634 1.6144 -0.04%
002985 1.4352 1.5952 -0.04%
002286 1.1769 1.1769 -0.94%
007566 1.0797 1.1418 -0.04%
006952 1.361 1.381 -1.30%
009877 0.5844 0.5844 -1.40%
010312 1.5392 1.5392 -1.30%
010321 1.3966 1.3966 -1.40%
018239 1.0644 1.0844 -0.04%
021904 0.7158 0.7158 -1.30%
020957 1.1044 1.1044 -0.94%
023105 1.0097 1.0097 -1.40%
012705 0.8627 0.8627 -1.30%
009411 1.0973 1.0973 -1.30%
008098 0.148 0.148 -0.94%
014623 1.5109 1.5109 -1.40%
014624 1.4934 1.4934 -1.40%
002056 1.032 1.5613 -1.30%
010962 1.1964 1.1964 -1.30%
014454 1.8226 1.8226 -1.30%
016896 1.226 1.226 -1.30%
026497 0.9845 0.9845 -1.30%
027122 1.0082 1.0082 -0.04%
027519 0.6195 0.6195 -1.30%
025552 0.8585 0.8585 -1.40%
025695 0.723 0.723 -1.30%
163816 3.2115 3.2115 -0.04%
000591 1.6851 1.6851 -1.30%
000190 1.899 2.219 -1.30%
005072 1.0633 1.3363 -0.04%
007712 1.0942 1.3274 -0.04%
005852 1.4525 1.9045 -0.04%
007035 1.0913 1.1875 -0.04%
006846 1.1078 1.2881 -0.04%
018556 3.1829 3.1829 -1.30%
017543 1.9158 1.9158 -1.30%
960011 0.382 0.7501 -1.30%
008662 1.0848 1.2025 -0.04%
012181 2.2611 2.2611 -1.40%
009477 2.0221 2.0221 -0.88%
009478 1.9799 1.9799 -0.88%
008096 0.9951 0.9951 -0.94%
002058 1.1563 1.5162 -1.30%
010812 4.0214 4.0214 -1.40%
010884 1.0789 1.1689 -0.04%
014050 1.0681 1.0681 -1.30%
014400 1.1184 1.1184 -0.04%
013838 1.1361 1.1361 -0.04%
026231 0.9969 0.9969 -1.30%
026659 0.9176 0.9176 -1.30%
024902 0.9854 0.9854 -1.40%
163810 2.907 2.927 -1.30%
163819 1.2028 1.8565 -0.04%
006224 1.1167 1.3026 -0.04%
007752 1.1566 1.2616 -0.04%
000120 1.9165 1.9515 -1.30%
009924 1.0806 1.1826 -0.04%
001677 4.1168 4.1168 -1.40%
010167 1.3747 1.3747 -1.30%
018997 1.0342 1.0452 -0.04%
019554 1.4008 1.4008 -1.40%
019949 1.1213 1.1213 -1.30%
018581 1.2445 1.2445 -0.04%
021997 1.1133 1.1444 -0.04%
016150 1.1402 1.1402 -0.04%
022729 1.3903 1.3903 -1.40%
025184 0.927 0.927 -1.30%
960012 1.3956 2.9648 -1.30%
012706 0.8234 0.8234 -1.30%
012205 1.0339 1.0609 -0.04%
012236 0.3754 0.5005 -1.30%
009414 1.4296 1.4296 -1.40%
002054 1.0354 1.5827 -1.30%
011044 0.9228 0.9228 -1.30%
015501 1.1264 1.1264 -0.04%
016965 1.0612 1.1292 -0.04%
017206 1.0647 1.0847 -0.04%
026230 0.9983 0.9983 -1.30%
027023 0.9706 0.9706 -0.04%
027034 0.8774 0.8774 -1.40%
025553 0.8593 0.8593 -1.40%
025694 0.7256 0.7256 -1.30%
003717 1.2304 1.2574 -1.30%
163803 0.3832 4.3033 -1.30%
163805 0.5546 2.5797 -1.30%
163806 1.2402 1.9284 -0.04%
163818 2.5802 2.5802 -1.30%
005689 2.6341 3.0976 -1.30%
002288 1.8726 1.9726 -1.30%
002461 1.2045 1.4945 -1.30%
002462 1.201 1.489 -1.30%
004548 1.1448 1.4414 -0.04%
004767 1.0327 1.2458 -0.04%
007753 1.123 1.228 -0.04%
000057 1.2551 1.2551 -1.30%
000432 1.9168 1.9168 -1.30%
551060 102.4531 1.0245 -0.04%
380005 1.2453 1.6443 -0.04%
007318 1.2578 1.2778 -1.30%
007335 1.0615 1.1959 -0.04%
007718 1.8008 1.8563 -1.30%
008936 1.13 1.376 -0.04%
010500 1.7622 1.8171 -1.30%
010204 0.5877 0.5877 -1.40%
010311 1.2631 1.4186 -1.40%
015944 1.0794 1.0794 -1.30%
020250 1.2228 1.2228 -1.40%
019893 1.1696 1.1696 -0.94%
019950 1.1118 1.1118 -1.30%
019996 1.0558 1.1458 -0.04%
018537 1.1013 1.1013 -0.04%
560870 0.817 0.817 -1.40%
016149 1.1495 1.1495 -0.04%
015869 1.0588 1.1525 -0.04%
023276 1.0214 1.0214 -0.04%
012631 1.1879 1.7532 -1.30%
012707 0.8078 0.8078 -1.30%
012204 1.0377 1.0847 -0.04%
008095 1.0173 1.0173 -0.94%
008146 1.0574 1.1128 -0.04%
008147 1.0398 1.0913 -0.04%
014049 1.0961 1.0961 -1.30%
014399 1.1393 1.1393 -0.04%
014455 0.9459 0.9459 -1.40%
014537 0.8274 0.8274 -1.30%
017005 2.8704 2.8704 -1.30%
026770 0.8533 0.8533 -1.40%
026825 1.6844 1.6844 -1.30%
024903 0.9843 0.9843 -1.40%
027121 1.009 1.009 -0.04%
027518 0.6205 0.6205 -1.30%
027441 0.9957 0.9957 -1.30%
163809 2.0256 2.0456 -1.30%
005690 1.0557 1.2767 -0.04%
002287 0.175 0.175 -0.94%
000372 1.1119 1.6247 -0.04%
004882 1.1791 1.3144 -0.04%
004899 1.0546 1.3315 -0.04%
380006 1.2314 1.5938 -0.04%
007709 106.7236 112.4276 0.00%
010509 1.0607 1.2789 -0.04%
001476 2.3086 2.3086 -1.40%
009345 0.9053 0.9053 -1.30%
002535 1.452 1.687 -1.30%
010172 1.8548 1.8548 -1.30%
019129 1.0915 1.1005 -0.04%
022728 1.3927 1.3927 -1.40%
023275 1.0281 1.0281 -0.04%
025185 0.9237 0.9237 -1.30%
022347 2.0068 2.0068 -0.88%
021193 1.1451 1.1923 -0.04%
518890 8.5197 2.0501 -0.88%
012704 0.8887 0.8887 -1.30%
008663 1.1597 1.1997 -0.04%
008232 1.1761 1.2047 -0.04%
015438 1.0366 1.1096 -0.04%
014397 1.1386 1.1386 -0.04%
014398 1.1279 1.1279 -0.04%
014453 0.8676 0.8676 -1.40%
014505 1.3724 2.161 -1.30%
016520 1.8425 1.8425 -1.30%
016717 1.1116 1.1116 -0.04%
017132 0.9135 0.9135 -1.40%
026658 0.9203 0.9203 -1.30%
024859 1.2034 1.2034 -0.04%
027022 0.9716 0.9716 -0.04%
027105 1.916 1.916 -1.30%
027503 0.8284 0.8284 -1.30%
027440 0.9972 0.9972 -1.30%
163807 1.2099 3.5277 -1.30%
163817 3.0366 3.0366 -0.04%
000805 3.2238 3.2238 -1.30%
004871 1.5751 1.5751 -1.30%
380011 1.0632 1.1603 -0.04%
007100 1.4539 1.6039 -0.04%
009346 0.8715 0.8715 -1.30%
010083 1.0414 1.1729 -0.04%
020398 1.3241 1.3241 -1.30%
019426 2.0717 2.0717 -1.30%
019427 2.0499 2.0499 -1.30%
019722 1.4396 1.4396 -1.30%
018538 1.0945 1.0945 -0.04%
021851 1.2841 1.3401 -1.40%
021905 0.7101 0.7101 -1.30%
021120 1.0881 1.0881 -0.04%
021666 1.5502 1.5502 -1.30%
022685 1.6422 1.6422 -1.40%
020617 1.0881 1.0881 -1.40%
020618 1.0833 1.0833 -1.40%
012191 1.0404 1.0404 -0.04%
012192 1.0208 1.0208 -0.04%
009379 0.9732 0.9732 -1.40%
008233 1.1604 1.1828 -0.04%
005274 1.512 1.612 -1.30%
010965 1.2222 1.2222 -1.30%
015365 0.6606 0.6606 -1.30%
017205 1.0326 1.0819 -0.04%
026771 0.8523 0.8523 -1.40%
027033 0.8779 0.8779 -1.40%
163812 1.5236 1.9496 -0.04%
163822 4.7662 4.8662 -1.30%
006421 1.0833 1.2374 -0.04%
000572 1.4101 1.8411 -1.30%
001127 0.9953 0.9953 -1.30%
000305 1.1065 1.6441 -0.04%
380009 1.4876 1.9396 -0.04%
007708 106.7236 112.0781 0.00%
006677 1.0624 1.2168 -0.04%
006847 1.0793 1.2579 -0.04%
006853 1.1852 1.2638 -0.04%
003313 1.0957 1.3514 -0.04%
020397 1.3477 1.3477 -1.30%
019555 1.6564 1.6564 -1.40%
019556 1.6383 1.6383 -1.40%
019708 1.2402 1.2402 -1.30%
021119 1.0936 1.0936 -0.04%
024668 1.0453 1.0623 -0.04%
023668 1.1664 1.1664 -1.40%
023670 1.16 1.16 -1.40%
025186 0.5769 0.5769 -1.40%
012600 0.5705 0.5705 -1.40%
012134 1.0646 1.1596 -0.04%
005322 1.1204 1.2645 -0.04%
002057 1.1651 1.5291 -1.30%
011045 0.8915 0.8915 -1.30%
015386 4.6799 4.6799 -1.30%
016718 1.1035 1.1035 -0.04%
013839 1.1279 1.1279 -0.04%
026498 0.9824 0.9824 -1.30%
024720 1.1549 1.1549 -0.04%
027659 0.9455 0.9455 -0.04%
029389 1.4885 1.4885 -0.04%
563760 1.1303 1.1303 -1.40%
588720 1.4071 1.4071 -1.40%
163801 0.7379 4.2354 -1.30%
163804 1.3981 4.5578 -1.30%
163821 1.9551 1.9551 -1.40%
510270 1.5153 1.7682 -1.40%
006243 1.8793 1.9193 -1.30%
006331 1.2486 1.3923 -0.04%
005610 1.0181 1.3175 -0.04%
001235 1.2966 1.5168 -0.04%
001370 2.5988 2.5988 -1.30%
004881 1.296 1.4515 -1.40%
004038 1.1098 1.3453 -0.04%
380010 1.0535 1.1356 -0.04%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,392,036.08117.68
3现金15,870.8001.34
4其他资产6,715.1300.57
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258226725汇金MTN004380.00(万张)38,203.85(万元)3.23(%)  
224329125GTHT04310.00(万张)31,527.04(万元)2.67(%)  
325036125进出61300.00(万张)30,047.05(万元)2.54(%)  
425021525国开15265.00(万张)26,247.92(万元)2.22(%)  
521250001625光大银行债01250.00(万张)25,322.74(万元)2.14(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<60天0.1%
60天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12021-06-212021-06-230.04
22021-01-142021-01-180.02
32020-04-092020-04-130.0092
42018-12-282019-01-030.01
52018-11-232018-11-270.044
62018-09-212018-09-260.03
72018-06-192018-06-210.05
82018-03-122018-03-140.055
92018-01-162018-01-180.035
102017-01-182017-01-200.035
112015-12-212015-12-230.15
122015-01-192015-01-210.025
132014-01-172014-01-210.015
142012-06-252012-06-270.05
152011-06-242011-06-280.07
162010-12-212010-12-230.02
172010-06-292010-07-010.02
182010-01-192010-01-210.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.33%2.74%4.65%2.37%4.69%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.17%
-0.1%
-0.12%
1.83%
2.74%
14.62%
12.44%
127.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.07
0.08
夏普比率
80.88
225.59
25.03
特雷诺指数
0.02
0.14
0.03
詹森指数
0.01
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。