基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理赵恒毅,康佳燕,栾庆帅 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019798 | 基金经理赵恒毅,康佳燕,栾庆帅 | 最新份额262.83万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.48亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于公募基金投资,本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:1、基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;2、基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-15 | 1.00018906 | 1.00018906 | -0.28% |
2024-11-14 | 1.00302314 | 1.00302314 | -0.29% |
2024-11-13 | 1.00592034 | 1.00592034 | 0.08% |
2024-11-12 | 1.00510554 | 1.00510554 | -0.17% |
2024-11-11 | 1.00680946 | 1.00680946 | 0.18% |
2024-11-8 | 1.004963 | 1.004963 | -0.06% |
2024-11-7 | 1.00560907 | 1.00560907 | 0.28% |
2024-11-6 | 1.00280557 | 1.00280557 | -0.04% |
2024-11-5 | 1.00321774 | 1.00321774 | 0.23% |
2024-11-4 | 1.00087693 | 1.00087693 | 0.18% |
2024-11-1 | 0.99911765 | 0.99911765 | -0.13% |
2024-10-31 | 1.00037754 | 1.00037754 | 0.04% |
2024-10-30 | 0.99995258 | 0.99995258 | 0.04% |
2024-10-29 | 0.99953771 | 0.99953771 | -0.14% |
2024-10-28 | 1.00096068 | 1.00096068 | 0.07% |
2024-10-25 | 1.00021477 | 1.00021477 | 0.09% |
2024-10-24 | 0.99930733 | 0.99930733 | -0.10% |
2024-10-23 | 1.00030538 | 1.00030538 | -0.03% |
2024-10-22 | 1.00064823 | 1.00064823 | -0.07% |
2024-10-21 | 1.00132255 | 1.00132255 | -0.00% |
康佳燕女士:中国国籍,香港大学工商管理硕士。历任工银安盛人寿保险有限公司财务部投资分析,泰信基金管理有限公司基金会计;浦银安盛基金管理有限公司基金会计、债券交易员、货币基金经理、专户投资经理;南洋商业银行固定收益部投资经理。2021年加入富安达基金管理有限公司,现任公司固定收益部总监助理,富安达富利纯债债券型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、富安达富祥利率债债券型证券投资基金、富安达富禧纯债30天持有期债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
浦银安盛日日丰A | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 3.75% | 4.11% |
富安达富禧纯债30天持有债券A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 1.3 | 1.13% | 0.57% |
浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 11.86% | 12.12% |
浦银安盛日日丰B | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 4.03% | 4.11% |
浦银安盛日日丰D | 货币型 | 2016-10-22 至 2017-12-25 | 1.2 | 3.76% | 4.11% |
富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富安达现金通货币B | 货币型 | 2023-01-13 至 今 | 1.8 | 2.08% | 2.07% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2022-07-21 至 2024-07-26 | 2.0 | -7.32% | -24.70% |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-05-25 至 2024-07-26 | 1.2 | 0.90% | -18.78% |
富安达富祥利率债C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | 1.86% | 0.48% |
浦银日日鑫A | 货币型 | 2016-11-18 至 2017-12-25 | 1.1 | 3.94% | 3.96% |
富安达富祥利率债A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | 1.35% | 0.48% |
浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 12.78% | 12.12% |
富安达现金通货币A | 货币型 | 2023-01-13 至 今 | 1.8 | 1.83% | 2.07% |
浦银日日鑫B | 货币型 | 2016-11-18 至 2017-12-25 | 1.1 | 4.19% | 3.96% |
浦银安盛货币E | 货币型 | 2014-09-15 至 2017-12-25 | 3.3 | 11.61% | 11.44% |
富安达富利纯债债券A | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.9 | 5.82% | 3.65% |
富安达富利纯债债券C | 债券型 | 2021-12-30 至 今 | 2.9 | 7.16% | 3.65% |
浦银安盛货币B | 货币型 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3.5 | 13.86% | 12.75% |
浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2014-07-21 至 2017-12-25 | 3.4 | 11.86% | 12.12% |
富安达富禧纯债30天持有债券C | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 1.3 | 1.08% | 0.57% |
富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
浦银安盛货币A | 货币型 | 2014-06-19 至 2017-12-25 | 3.5 | 12.90% | 12.75% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵恒毅 | 2024-03-22 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
栾庆帅 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
康佳燕 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 |
栾庆帅先生:中国国籍,硕士研究生。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员,国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员。现任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达先进制造混合型发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
富安达优势成长混合 | 混合型 | 2021-07-30 至 2023-03-23 | 1.6 | -10.36% | -12.33% |
富安达成长价值一年持有期混合C | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -22.88% | -17.28% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2023-06-16 至 2024-07-26 | 1.1 | -2.46% | -19.92% |
富安达策略精选混合 | 混合型 | 2022-07-05 至 今 | 2.4 | -31.01% | -26.03% |
富安达行业轮动混合 | 混合型 | 2021-09-22 至 今 | 3.2 | -19.42% | -29.57% |
富安达长盈混合A | 混合型 | 2022-08-29 至 2023-11-13 | 1.2 | -8.19% | -13.73% |
富安达长盈混合C | 混合型 | 2022-08-29 至 2023-11-13 | 1.2 | -8.42% | -13.73% |
富安达成长价值一年持有期混合A | 混合型 | 2023-06-08 至 2024-07-26 | 1.1 | -22.63% | -17.28% |
富安达先进制造混合发起式A | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.5 | -36.24% | -26.08% |
富安达先进制造混合发起式C | 混合型 | 2022-05-30 至 今 | 2.5 | -36.75% | -26.08% |
富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵恒毅 | 2024-03-22 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
栾庆帅 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
康佳燕 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 |
赵恒毅先生:硕士研究生,自2005年7月至2008年3月在通用技术集团投资管理有限公司资产管理部债券研究员,自2008年4月至2011年5月任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员、债券基金经理;海富通基金管理有限公司债券基金经理、债券基金部副总监;中欧基金管理有限公司纯债专户部资深投资经理;益民基金副总经理兼固定收益部总监。2022年加入富安达基金管理有限公司,现任富安达基金管理有限公司固定收益部总监、富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达睿选增利债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
富国天盈分级债券A | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | 10.15% | 8.20% |
海富通双福分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 8.93% | 24.61% |
富安达增强收益债券C | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -0.50% | 0.49% |
海富通一年定开债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | 0.79% | -0.62% |
富安达睿选增利债券A | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
海富通安颐收益混合A | 混合型 | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2.3 | 35.97% | 50.39% |
海富通双利债券 | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2016-04-29 | 2.3 | 15.27% | 27.85% |
富安达稳健配置6个月持有期混合 | 混合型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -1.11% | -10.54% |
富国天盈分级债券 | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | -- | -- |
海富通可转债优选债券 | 债券型 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 36.70% | 24.61% |
海富通双福分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-04-18 至 2016-04-29 | 2.0 | 43.10% | 24.61% |
海富通纯债债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | -0.87% | -0.62% |
海富通安颐收益混合C | 混合型 | 2016-01-08 至 2016-04-29 | 0.3 | 1.04% | -2.52% |
富国天盈分级债券B | 债券型,分级基金 | 2011-05-24 至 2013-07-23 | 2.2 | 35.67% | 8.20% |
海富通双利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2015-12-04 | 1.9 | 9.36% | 28.26% |
富国可转换债券A/B | 债券型 | 2012-06-20 至 2013-07-23 | 1.1 | -1.55% | 4.62% |
富国新天锋债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2012-03-28 至 2013-07-23 | 1.3 | 12.79% | 7.23% |
海富通双利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2013-12-30 至 2015-12-04 | 1.9 | 44.66% | 28.26% |
海富通纯债债券C | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | -1.06% | -0.62% |
富安达睿选增利债券C | 债券型 | 2024-03-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
海富通一年定开债券A | 债券型 | 2015-12-18 至 2016-04-29 | 0.4 | 0.96% | -0.62% |
富安达增强收益债券A | 债券型 | 2023-12-08 至 今 | 0.9 | -0.44% | 0.49% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
赵恒毅 | 2024-03-22 至 今 | 0年7个月零26天 | ||
栾庆帅 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 | ||
康佳燕 | 2023-12-08 至 今 | 0年11个月零9天 |
注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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007520 | 1.0942 | 1.1742 | -0.06% | |
009380 | 0.5169 | 0.5169 | -1.50% | |
015047 | 0.889 | 0.889 | -1.50% | |
015870 | 0.7603 | 0.7603 | -1.50% | |
017048 | 0.6189 | 0.6189 | -1.50% | |
018450 | 1.0402 | 1.0502 | -0.06% | |
019792 | 0.7786 | 0.7786 | -1.50% | |
019798 | 1.00018906 | 1.00018906 | -0.06% | |
002584 | 0.697 | 0.717 | -1.50% | |
010746 | 0.7802 | 0.7802 | -1.50% | |
014470 | 1.3117 | 1.3117 | -1.50% | |
015886 | 0.7513 | 0.7513 | -1.50% | |
018878 | 1.0318 | 1.0318 | -0.06% | |
019808 | 1.3158 | 1.3158 | -1.97% | |
710001 | 2.8885 | 2.8885 | -1.50% | |
007943 | 1.3196 | 1.3196 | -1.97% | |
009789 | 0.9993 | 0.9993 | -1.50% | |
018451 | 1.0445 | 1.0545 | -0.06% | |
018879 | 1.0305 | 1.0305 | -0.06% | |
021563 | 1.00948351 | 1.00948351 | -0.06% | |
001660 | 1.229 | 1.229 | -1.50% | |
014104 | 0.6753 | 0.6753 | -1.50% | |
018987 | 0.515 | 0.515 | -1.50% | |
019799 | 0.99913929 | 0.99913929 | -0.06% | |
001659 | 0.9729 | 0.9729 | -1.50% | |
016214 | 0.707 | 0.707 | -1.50% | |
018348 | 1.0184 | 1.0184 | -1.50% | |
018404 | 1.0188 | 1.0188 | -1.50% | |
710302 | 1.3031 | 1.3231 | -0.06% | |
001861 | 1.3261 | 1.3261 | -1.50% | |
013067 | 0.6368 | 0.6368 | -1.50% | |
014103 | 0.6851 | 0.6851 | -1.50% | |
017049 | 0.6135 | 0.6135 | -1.50% | |
012603 | 1.1046 | 1.1846 | -0.06% | |
014471 | 0.6532 | 0.6532 | -1.50% | |
021564 | 1.00906498 | 1.00906498 | -0.06% | |
710002 | 1.9373 | 1.9773 | -1.50% | |
000755 | 0.6605 | 0.6605 | -1.50% | |
004549 | 1.0465 | 1.5905 | -1.50% | |
011383 | 0.5634 | 0.5634 | -1.50% | |
018347 | 1.0251 | 1.0251 | -1.50% | |
019253 | 0.9958 | 0.9958 | -1.50% | |
710301 | 1.3748 | 1.3948 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 44.57 | 04.45 |
2 | 债券及货币 | 976.48 | 97.46 |
3 | 现金 | 97.67 | 09.75 |
4 | 其他资产 | 36.61 | 03.65 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300740 | 水羊股份 | 00.76 | 10.40 | 1.04% | 0.76 |
301266 | 宇邦新材 | 00.28 | 10.36 | 1.03% | 0.28 |
600019 | 宝钢股份 | 01.47 | 10.20 | 1.02% | 1.47 |
688036 | 传音控股 | 00.07 | 07.41 | 0.74% | 0.07 |
300308 | 中际旭创 | 00.04 | 06.19 | 0.62% | 0.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019739 | 24国债08 | 03.30(万张) | 335.74(万元) | 33.51(%) |
2 | 019741 | 24国债10 | 02.00(万张) | 202.53(万元) | 20.21(%) |
3 | 019740 | 24国债09 | 01.80(万张) | 181.41(万元) | 18.11(%) |
4 | 019743 | 24国债11 | 01.00(万张) | 101.68(万元) | 10.15(%) |
5 | 113060 | 浙22转债 | 00.07(万张) | 10.48(万元) | 1.05(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.03% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.0% | -0.15% | -0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.02% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -101.06 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
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