公募基金 > 基金超市 > 交银国证新能源指数分级B
指数型,分级基金
基金公司交银施罗德基金管理有限公司
基金经理
申购费率
基金规模0.0亿  ()
1.015
0.283
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 6.89% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2020-11-27)
基金代码150218 基金经理 最新份额0.0万份   ()
基金类型指数型,分级基金 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.0%
成立日期2015-03-26 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模33.95亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。本基金力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

在存续期内,本基金(包括交银新能源份额、交银新能源A份额和交银新能源B份额)将不进行收益分配。本基金管理人将根据基金合同的约定对本基金实施份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资者可通过卖出或赎回折算后的新增份额的方式获取投资回报,但是,投资者通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资者不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

风险收益特征

本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。本基金采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。本基金共有三类份额,其中交银新能源份额具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征;交银新能源A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;交银新能源B份额具有高预期风险、高预期收益的特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-11-26 1.014 0.282 -1.76%
2020-11-25 1.038 0.289 -2.44%
2020-11-24 1.064 0.296 1.14%
2020-11-23 1.052 0.293 4.99%
2020-11-20 1.002 0.279 5.03%
2020-11-19 0.954 0.266 -0.31%
2020-11-18 0.957 0.267 -0.83%
2020-11-17 0.965 0.269 -3.02%
2020-11-16 0.995 0.277 0.81%
2020-11-13 0.987 0.275 1.44%
2020-11-12 0.973 0.271 1.25%
2020-11-11 0.961 0.268 -4.85%
2020-11-10 1.01 0.281 -2.13%
2020-11-9 1.032 0.287 3.20%
2020-11-6 1.0 0.278 -1.67%
2020-11-5 2.022 0.283 5.75%
2020-11-4 1.912 0.268 0.37%
2020-11-3 1.905 0.267 0.53%
2020-11-2 1.895 0.265 4.18%
2020-10-30 1.819 0.255 -1.09%
基本信息
交银施罗德基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2005-08-04资产管理规模5,883.69 亿元
公司股东施罗德投资管理有限公司  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司  交通银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006202 1.8103 1.8103 0.49%
005578 1.0489 1.1289 0.07%
006880 1.1208 1.1208 0.49%
004868 2.5073 2.5073 0.49%
005001 1.8081 1.9191 0.49%
519682 1.0037 1.6927 0.07%
519688 1.1173 3.9831 0.49%
519706 2.281 2.281 0.77%
519712 3.44 4.273 0.49%
519727 2.275 2.735 0.49%
519745 1.0776 1.2116 0.07%
519760 4.895 4.915 0.49%
519769 1.307 1.367 0.49%
519783 1.1939 1.1939 0.07%
519786 1.031 1.148 0.07%
004075 2.9258 2.9258 0.77%
006794 1.0358 1.0458 0.07%
008507 1.3628 1.3628 0.49%
005973 1.0 1.0 0.07%
008955 1.3064 1.3064 0.49%
519690 1.6384 4.2094 0.49%
519694 1.0404 1.8794 0.49%
519696 2.388 2.928 0.32%
519697 5.293 5.699 0.49%
519698 2.2373 2.6413 0.49%
519717 1.0055 1.0055 0.07%
519725 1.0472 1.3252 0.07%
519731 1.5236 1.5236 0.07%
519736 3.862 4.262 0.49%
519753 1.0958 1.0958 0.07%
519755 1.397 1.492 0.49%
519756 1.628 1.628 0.49%
519761 1.399 1.494 0.49%
519763 1.0306 1.1396 0.07%
519766 1.248 1.248 0.49%
519770 1.304 1.379 0.49%
007317 1.2182 1.2182 0.07%
007464 1.653 1.653 0.77%
006746 1.0 1.0 0.07%
008697 1.2189 1.2189 0.49%
150217 1.003 1.272 0.00%
150218 1.015 0.283 0.00%
519685 1.2327 1.5677 0.07%
519714 1.814 4.442 0.77%
519723 1.0507 1.3647 0.07%
519735 1.0519 1.2489 0.07%
519748 1.0894 1.2414 0.07%
519776 1.1017 1.1517 0.07%
519779 1.992 2.087 0.49%
003900 1.4973 1.4973 0.49%
501092 1.2613 1.2613 0.49%
008223 1.028 1.028 0.07%
004427 1.4246 1.4246 0.07%
164908 0.523 0.523 0.77%
510010 1.487 1.655 0.77%
006223 2.2452 2.2452 0.49%
006368 1.0 1.0 0.07%
009618 1.0703 1.0703 0.49%
004975 1.1307 1.2447 0.49%
519686 1.639 1.639 0.77%
519700 1.99 3.083 0.49%
519729 1.417 1.552 0.07%
519738 1.268 1.766 0.49%
519740 1.0531 1.2851 0.07%
519746 2.076 2.215 0.07%
519759 1.26 1.718 0.49%
008204 1.0233 1.0233 0.07%
008205 1.0194 1.0194 0.07%
159913 2.478 2.478 0.77%
006367 1.007 1.064 0.07%
005025 1.1411 1.1411 0.07%
519702 2.677 3.177 0.49%
519722 1.0047 1.0047 0.07%
519726 1.1228 1.491 0.07%
519773 1.859 1.859 0.49%
519777 1.1514 1.1514 0.07%
519778 2.8639 2.8639 0.49%
519782 1.2049 1.2049 0.07%
519785 1.0051 1.1275 0.07%
006745 1.0152 1.0472 0.07%
010143 1.0024 1.0024 0.49%
009402 1.1718 1.1718 0.49%
004428 1.4074 1.4074 0.07%
164906 1.989 1.989 0.32%
005004 1.9592 1.9592 0.49%
519680 1.0054 1.7504 0.07%
519752 1.415 1.435 0.49%
519772 3.036 3.036 0.49%
519787 1.1371 1.1371 0.07%
008352 1.0035 1.0035 0.07%
007316 1.2249 1.2249 0.07%
009315 1.0058 1.0058 0.07%
960016 6.6281 6.6281 0.49%
16490A 1.009 1.06 0.77%
005972 1.0251 1.0951 0.07%
519692 6.5952 7.4012 0.49%
519710 1.889 2.552 0.49%
519718 1.0597 1.3397 0.07%
519720 1.0621 1.2981 0.07%
519732 5.38 5.38 0.49%
519733 1.0717 1.2797 0.07%
519743 1.006 1.274 0.07%
519771 1.314 1.389 0.49%
007465 1.6464 1.6464 0.77%
006793 1.0435 1.0535 0.07%
009316 1.0 1.0 0.07%
010094 0.9951 0.9951 0.49%
008734 1.2318 1.2318 0.49%
164902 1.1615 1.6475 0.07%
005577 1.0551 1.1451 0.07%
519683 1.2826 1.6206 0.07%
519704 3.7759 4.9029 0.49%
519730 1.5702 1.5702 0.07%
519762 1.0093 1.1423 0.07%
519767 1.973 1.983 0.49%
519768 1.319 1.379 0.49%
519784 1.0091 1.1515 0.07%
501087 1.51 1.51 0.49%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票24,331.2994.12
2债券及货币1,707.3306.60
3现金1,707.3306.60
4其他资产07.1600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300274阳光电源20.18946.763.66%0.00  
002594比亚迪03.86672.882.60%0.00  
002709天赐材料08.21653.982.53%0.00  
000625长安汽车22.87547.252.12%0.00  
300124汇川技术07.02545.832.11%0.00  
601012隆基绿能07.60528.012.04%0.00  
603806福斯特07.32524.642.03%0.00  
600438通威股份16.38512.221.98%0.00  
300376易事特49.31465.981.80%0.00  
300037新宙邦05.50456.481.77%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-11-26
22020-11-06
32018-06-20
42015-12-18
52015-09-16
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。