基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理蔡铮,陈舒薇 申购费率0.15% 基金规模0.74亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519696 | 基金经理蔡铮,陈舒薇 | 最新份额18,455.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.74亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-08-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.08亿 | 托管费0.2% |
通过全球资产配置和灵活分散投资,在有效分散和控制风险的前提下,实现长期资本增值。
本基金投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类 基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同;本基金同一基金份额类别的每份 基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由 投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额, 不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算 机构可将投资人的现金红利按红利划款日的基金份额 净值自动转为相应类别的基金份额。
3.本基金收益每年最多分配10次,任一类基金份额 年度基金收益分配比例不低于该类基金份额年度可分 配收益的10%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利 再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利再 投日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进 行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方 式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类基金 份额和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
6.基金任一类基金份额投资当期出现净亏损,则该 类基金份额不进行收益分配;
7.基金任一类基金份额当期收益应先弥补上期亏损 后,方可进行该类基金份额当期收益分配;
本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-18 | 2.9725 | 4.0825 | -0.66% |
| 2026-8-17 | 2.9922 | 4.1022 | -0.12% |
| 2026-8-14 | 2.9959 | 4.1059 | -0.17% |
| 2026-8-13 | 3.0011 | 4.1111 | 0.61% |
| 2026-8-12 | 2.9829 | 4.0929 | 0.17% |
| 2026-8-11 | 2.9779 | 4.0879 | -0.21% |
| 2026-8-10 | 2.9841 | 4.0941 | -0.02% |
| 2026-8-7 | 2.9846 | 4.0946 | 0.46% |
| 2026-8-6 | 2.9708 | 4.0808 | -0.20% |
| 2026-8-5 | 2.9767 | 4.0867 | -0.42% |
| 2026-8-4 | 2.9892 | 4.0992 | 1.40% |
| 2026-8-3 | 2.948 | 4.058 | 1.01% |
| 2026-7-31 | 2.9184 | 4.0284 | 0.39% |
| 2026-7-30 | 2.907 | 4.017 | 1.87% |
| 2026-7-29 | 2.8535 | 3.9635 | -0.97% |
| 2026-7-28 | 2.8814 | 3.9914 | -0.08% |
| 2026-7-27 | 2.8836 | 3.9936 | -0.04% |
| 2026-7-24 | 2.8848 | 3.9948 | -0.31% |
| 2026-7-23 | 2.8937 | 4.0037 | -0.77% |
| 2026-7-22 | 2.9162 | 4.0262 | -0.18% |

陈舒薇女士:中国国籍,硕士研究生。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资部基金经理。曾任交银施罗德鸿泰一年持有期混合型证券投资基金(2024年01月18日至2025年08月29日)的基金经理。现任交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2020年01月08日至今)、交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金(2025年09月23日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银港股通优质精选混合C | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银港股消费混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2020-01-08 至 今 | 6.6 | 18.66% | 9.42% |
| 交银港股消费混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-07-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合A | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.43% | -5.47% |
| 交银港股通优质精选混合A | 混合型 | 2025-08-25 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 交银鸿泰一年持有期混合C | 混合型 | 2024-01-18 至 2025-08-29 | 1.6 | -0.45% | -5.47% |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2026-01-22 至 今 | 0年6个月零29天 | ||
| 陈舒薇 | 2020-01-08 至 今 | 6年7个月零12天 | 18.66 | 9.42 |
| 周中 | 2015-12-12 至 2024-06-06 | 8年-7个月零25天 | 86.27 | 56.77 |
| 陈俊华 | 2015-11-21 至 2026-01-22 | 10年2个月零1天 | 79.22 | 52.67 |
| 蔡铮 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1年11个月零3天 | -1.27 | 1.33 |
| 饶超 | 2012-04-09 至 2014-01-24 | 1年9个月零15天 | 24.97 | 6.20 |
| 晏青 | 2012-04-09 至 2015-04-22 | 3年0个月零13天 | 56.56 | 20.97 |
| 郑伟辉 | 2008-07-10 至 2013-03-05 | 4年-5个月零23天 | 55.60 | 21.42 |

蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师、基金经理助理、量化投资部助理总经理、量化投资部副总经理、量化投资副总监兼多元资产管理副总监,现任量化投资部量化投资副总监、基金经理。曾任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金(2012年12月27日至2015年06月30日)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年12月27日至2021年04月30日)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2015年03月26日至2021年04月30日)、交银施罗德全球自然资源证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2015年04月22日至2017年03月24日)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2015年05月27日至2021年04月30日)、交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金(2015年06月26日至2020年11月25日)、交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金(2015年08月13日至2016年07月18日)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2016年07月19日至2021年04月30日)、交银施罗德致远量化智投策略定期开放混合型证券投资基金(2018年05月18日至2020年07月17日)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2019年11月20日至2021年04月30日)、交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)、交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)(2021年04月30日至2025年01月22日)的基金经理。现任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2025年02月27日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2025年02月27日至今)、交银施罗德中证智选沪深港科技50交易型开放式指数证券投资基金(2025年12月10日至今)、交银施罗德环球精选价值证券投资基金(2026年01月22日至今)、交银施罗德智远量化选股股票型发起式证券投资基金(2026年05月08日至今)、交银施罗德红利量化选股混合型证券投资基金(2026年06月09日至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 交银智远量化选股股票发起 | 股票型 | 2026-04-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新能源B | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | -71.60% | 44.60% |
| E金融A | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | 33.76% | 24.24% |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银创业板50指数A | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 105.12% | 49.35% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 指数型,QDII型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银红利量化选股混合C | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 新能源A | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-26 | 5.7 | 29.77% | 44.60% |
| E金融B | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -87.04% | 24.24% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2015-04-27 至 2021-04-30 | 6.0 | 93.80% | 49.95% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 指数型,QDII型,LOF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银创业板50指数Y | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 环境A | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | 17.46% | -15.31% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 126.48% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF | 指数型,ETF型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | -1.27% | 1.33% |
| 交银环球精选混合(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-01-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 交银全球资源混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1.9 | 0.36% | 1.33% |
| 交银致远智投混合 | 混合型 | 2018-03-21 至 2020-06-03 | 2.2 | 3.51% | 22.96% |
| 交银安享稳健养老一年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -1.54% | -17.45% |
| 交银养老2035三年A | 混合型FOF | 2021-04-30 至 2025-01-22 | 3.7 | -18.26% | -17.45% |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-11-30 至 2021-04-30 | 0.4 | 9.73% | 7.31% |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2016-07-19 至 2021-04-30 | 4.8 | -48.32% | 81.13% |
| 交银国证新能源指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-03-04 至 2020-11-30 | 5.7 | -- | -- |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2019-10-16 至 2021-04-30 | 1.5 | 103.96% | 49.35% |
| 交银创业板50指数C | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银中证环境治理指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 119.25% | 167.27% |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2011-03-07 至 2012-12-26 | 1.8 | -- | -- |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银科创创业量化选股股票C | 股票型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF | 指数型,ETF型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 170.54% | 167.27% |
| E金融 | 指数型,分级基金 | 2015-06-11 至 2020-11-06 | 5.4 | -32.34% | 24.24% |
| 交银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-02-27 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 交银红利量化选股混合A | 混合型 | 2026-05-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银环球精选混合(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-04-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 交银科创创业量化选股股票A | 股票型 | 2026-08-18 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 环境B | 指数型,分级基金 | 2015-07-02 至 2016-07-18 | 1.0 | -25.25% | -15.31% |
| 交银中证智选沪深港科技50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-24 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2011-08-24 至 2012-12-26 | 1.3 | -- | -- |
| 交银深证300价值ETF联接 | 指数型 | 2012-12-27 至 2021-04-30 | 8.3 | 151.30% | 167.27% |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-09-20 至 2012-12-26 | 0.3 | -- | -- |
| 交银消费新驱动股票 | 股票型 | 2012-12-27 至 2015-07-01 | 2.5 | 80.23% | 87.32% |
| 交银安享稳健养老一年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -2.95% | -11.95% | |
| 交银养老2035三年Y | 2022-11-11 至 2025-01-22 | 2.2 | -14.66% | -11.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡铮 | 2026-01-22 至 今 | 0年6个月零29天 | ||
| 陈舒薇 | 2020-01-08 至 今 | 6年7个月零12天 | 18.66 | 9.42 |
| 周中 | 2015-12-12 至 2024-06-06 | 8年-7个月零25天 | 86.27 | 56.77 |
| 陈俊华 | 2015-11-21 至 2026-01-22 | 10年2个月零1天 | 79.22 | 52.67 |
| 蔡铮 | 2015-04-22 至 2017-03-25 | 1年11个月零3天 | -1.27 | 1.33 |
| 饶超 | 2012-04-09 至 2014-01-24 | 1年9个月零15天 | 24.97 | 6.20 |
| 晏青 | 2012-04-09 至 2015-04-22 | 3年0个月零13天 | 56.56 | 20.97 |
| 郑伟辉 | 2008-07-10 至 2013-03-05 | 4年-5个月零23天 | 55.60 | 21.42 |
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
| 公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 011256 | 1.0868 | 1.0868 | -0.13% | |
| 011257 | 1.0634 | 1.0634 | -0.13% | |
| 517950 | 1.2299 | 1.2299 | -0.09% | |
| 013413 | 0.4636 | 0.4636 | -0.09% | |
| 014464 | 1.0437 | 1.1557 | 0.02% | |
| 016397 | 1.0709 | 1.0809 | 0.02% | |
| 016474 | 1.4006 | 1.4006 | 0.02% | |
| 016542 | 0.8395 | 0.8395 | -0.13% | |
| 016875 | 1.1056 | 1.1056 | 0.02% | |
| 008204 | 1.1915 | 1.2345 | 0.02% | |
| 008223 | 1.0345 | 1.165 | 0.02% | |
| 019136 | 1.5903 | 1.5903 | -0.13% | |
| 018012 | 1.0838 | 1.0838 | 0.02% | |
| 019212 | 1.54 | 1.54 | -0.09% | |
| 019754 | 1.0326 | 1.0326 | -0.13% | |
| 018783 | 2.189 | 2.189 | -0.13% | |
| 024439 | 1.6422 | 1.6422 | -0.13% | |
| 024440 | 1.6308 | 1.6308 | -0.13% | |
| 020742 | 1.1688 | 1.1688 | 0.02% | |
| 026745 | 1.0265 | 1.0265 | -0.13% | |
| 024936 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 027672 | 1.1656 | 1.1656 | 0.02% | |
| 025019 | 1.3087 | 1.3087 | 0.02% | |
| 004427 | 1.3589 | 1.7369 | 0.02% | |
| 164908 | 0.466 | 0.466 | -0.09% | |
| 519712 | 4.6597 | 5.4927 | -0.13% | |
| 519731 | 1.6678 | 1.6678 | 0.02% | |
| 519733 | 1.3477 | 1.5557 | 0.02% | |
| 519738 | 1.3206 | 2.0026 | -0.13% | |
| 519748 | 1.1738 | 1.4358 | 0.02% | |
| 519767 | 2.3569 | 2.3669 | -0.13% | |
| 519772 | 2.2024 | 2.2024 | -0.13% | |
| 003900 | 1.84 | 1.84 | -0.13% | |
| 004868 | 1.7389 | 1.7389 | -0.13% | |
| 006793 | 1.0936 | 1.2052 | 0.02% | |
| 012582 | 0.5791 | 0.5791 | -0.13% | |
| 016396 | 1.0625 | 1.0895 | 0.02% | |
| 014949 | 1.2401 | 1.2401 | -0.13% | |
| 020156 | 1.0903 | 1.1273 | -0.09% | |
| 023582 | 1.0373 | 1.0373 | 0.02% | |
| 023583 | 1.0356 | 1.0356 | 0.02% | |
| 022934 | 2.5893 | 2.5893 | -0.09% | |
| 023841 | 1.0692 | 1.1052 | 0.02% | |
| 026736 | 1.078 | 1.078 | -0.09% | |
| 026852 | 1.3068 | 1.3068 | -0.13% | |
| 025190 | 0.9327 | 0.9327 | -0.09% | |
| 026518 | 1.0059 | 1.0059 | 0.02% | |
| 005577 | 1.2756 | 1.3776 | 0.02% | |
| 005578 | 1.2398 | 1.3198 | 0.02% | |
| 164906 | 0.961 | 0.961 | -0.75% | |
| 519683 | 1.3224 | 1.8044 | 0.02% | |
| 519688 | 1.4881 | 4.5219 | -0.13% | |
| 519697 | 5.91 | 7.287 | -0.13% | |
| 519718 | 1.077 | 1.545 | 0.02% | |
| 519725 | 1.0659 | 1.4889 | 0.02% | |
| 519743 | 1.0222 | 1.4532 | 0.02% | |
| 519783 | 1.3979 | 1.4269 | 0.02% | |
| 519785 | 1.1175 | 1.2739 | 0.02% | |
| 008352 | 1.0511 | 1.2151 | 0.02% | |
| 008955 | 1.7832 | 1.7832 | -0.13% | |
| 010454 | 0.5257 | 0.5257 | -0.13% | |
| 011605 | 1.0632 | 1.0632 | -0.08% | |
| 013787 | 1.3056 | 1.3056 | -0.08% | |
| 014681 | 1.0392 | 1.0392 | -0.08% | |
| 013883 | 2.7584 | 2.9244 | -0.13% | |
| 015327 | 1.0659 | 1.0659 | -0.08% | |
| 020344 | 1.0783 | 1.1183 | 0.02% | |
| 019211 | 1.5564 | 1.5564 | -0.09% | |
| 019345 | 1.6519 | 1.6519 | -0.13% | |
| 017432 | 1.0962 | 1.0962 | 0.02% | |
| 022877 | 1.1051 | 1.2641 | 0.02% | |
| 023844 | 1.3588 | 1.3588 | 0.02% | |
| 020887 | 1.0301 | 1.0501 | 0.02% | |
| 021018 | 1.1154 | 1.1154 | 0.02% | |
| 024927 | 0.8165 | 0.8165 | -0.09% | |
| 164902 | 1.1656 | 1.8906 | 0.02% | |
| 519714 | 1.143 | 3.378 | -0.09% | |
| 519720 | 1.0758 | 1.4778 | 0.02% | |
| 519732 | 9.33 | 9.33 | -0.13% | |
| 519735 | 1.2909 | 1.4879 | 0.02% | |
| 519740 | 1.1472 | 1.4582 | 0.02% | |
| 519745 | 1.0634 | 1.3903 | 0.02% | |
| 519761 | 1.7478 | 1.8798 | -0.13% | |
| 519769 | 1.4971 | 1.5571 | -0.13% | |
| 519770 | 6.1883 | 6.2633 | -0.13% | |
| 519779 | 2.021 | 2.116 | -0.13% | |
| 519782 | 1.4442 | 1.4732 | 0.02% | |
| 519787 | 1.2742 | 1.2742 | 0.02% | |
| 501087 | 1.334 | 1.334 | -0.13% | |
| 501092 | 1.3318 | 1.3318 | -0.13% | |
| 501210 | 1.3436 | 1.3436 | -0.08% | |
| 007317 | 1.801 | 1.801 | 0.02% | |
| 010094 | 1.005 | 1.005 | -0.13% | |
| 010483 | 0.5481 | 0.5481 | -0.13% | |
| 005972 | 1.0614 | 1.2734 | 0.02% | |
| 009618 | 1.0788 | 1.0788 | -0.13% | |
| 012833 | 1.1559 | 1.1559 | -0.13% | |
| 012834 | 1.1329 | 1.1329 | -0.13% | |
| 011606 | 1.0422 | 1.0422 | -0.08% | |
| 010891 | 1.1241 | 1.1241 | -0.13% | |
| 011276 | 0.589 | 0.589 | -0.13% | |
| 013778 | 1.1244 | 1.1244 | -0.08% | |
| 013269 | 1.3429 | 1.3429 | -0.13% | |
| 014080 | 1.0466 | 1.0466 | -0.13% | |
| 020363 | 1.2478 | 1.2728 | 0.02% | |
| 017851 | 1.6886 | 1.6886 | -0.13% | |
| 019289 | 1.1355 | 1.1355 | 0.02% | |
| 019559 | 1.0209 | 1.0569 | 0.02% | |
| 019560 | 1.0133 | 1.0493 | 0.02% | |
| 018555 | 2.0502 | 2.0502 | -0.13% | |
| 018709 | 1.2941 | 1.2941 | -0.13% | |
| 017433 | 1.0883 | 1.0883 | 0.02% | |
| 017794 | 2.317 | 2.317 | -0.13% | |
| 017795 | 2.2703 | 2.2703 | -0.13% | |
| 023051 | 1.9157 | 1.9157 | -0.09% | |
| 023808 | 1.0983 | 1.1433 | 0.02% | |
| 024301 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% | |
| 026853 | 1.3046 | 1.3046 | -0.13% | |
| 164905 | 1.124 | 1.1805 | -0.09% | |
| 005004 | 1.3558 | 1.3558 | -0.13% | |
| 519696 | 2.9725 | 4.0825 | -0.75% | |
| 519702 | 5.1847 | 5.9677 | -0.13% | |
| 519717 | 1.0173 | 1.1763 | 0.02% | |
| 519726 | 1.3088 | 1.7608 | 0.02% | |
| 519753 | 1.1445 | 1.3635 | 0.02% | |
| 519762 | 1.1593 | 1.3743 | 0.02% | |
| 007464 | 2.3946 | 2.5316 | -0.09% | |
| 006746 | 1.0359 | 1.0989 | 0.02% | |
| 010937 | 1.4798 | 1.5428 | -0.13% | |
| 011275 | 0.6076 | 0.6076 | -0.13% | |
| 008734 | 3.0599 | 3.0599 | -0.13% | |
| 013247 | 1.2155 | 1.2155 | -0.13% | |
| 016876 | 1.0992 | 1.0992 | 0.02% | |
| 013882 | 1.2552 | 1.3522 | -0.13% | |
| 013884 | 2.5082 | 2.5082 | -0.13% | |
| 014046 | 3.3172 | 3.3172 | -0.09% | |
| 014096 | 3.7577 | 3.7577 | -0.13% | |
| 015394 | 2.2958 | 2.2958 | -0.13% | |
| 017859 | 2.6766 | 2.6766 | -0.13% | |
| 019346 | 1.625 | 1.625 | -0.13% | |
| 020157 | 1.0834 | 1.1204 | -0.09% | |
| 017553 | 1.814 | 1.814 | -0.13% | |
| 021601 | 1.0352 | 1.1972 | 0.02% | |
| 159913 | 2.483 | 2.483 | -0.09% | |
| 023052 | 1.1855 | 1.1855 | -0.09% | |
| 023888 | 1.1111 | 1.1111 | 0.02% | |
| 024300 | 1.0306 | 1.0306 | 0.02% | |
| 020886 | 1.0169 | 1.0509 | 0.02% | |
| 026744 | 1.0273 | 1.0273 | -0.13% | |
| 025189 | 0.9343 | 0.9343 | -0.09% | |
| 025298 | 0.8912 | 0.8912 | -0.13% | |
| 510010 | 1.755 | 1.954 | -0.09% | |
| 006368 | 1.0 | 1.0 | 0.02% | |
| 005025 | 1.3191 | 1.3191 | 0.02% | |
| 519692 | 5.7003 | 6.8093 | -0.13% | |
| 519704 | 6.7003 | 8.1513 | -0.13% | |
| 519710 | 1.365 | 2.157 | -0.13% | |
| 519723 | 1.0676 | 1.5486 | 0.02% | |
| 519752 | 1.4213 | 1.6373 | -0.13% | |
| 519773 | 4.4313 | 4.4313 | -0.13% | |
| 004075 | 3.1223 | 3.3573 | -0.09% | |
| 007316 | 1.8529 | 1.8529 | 0.02% | |
| 006745 | 1.0127 | 1.2167 | 0.02% | |
| 006794 | 1.1118 | 1.1814 | 0.02% | |
| 010916 | 1.1017 | 1.1017 | -0.13% | |
| 008507 | 1.7487 | 1.7487 | -0.13% | |
| 015654 | 1.1384 | 1.1464 | 0.02% | |
| 013945 | 0.9575 | 0.9575 | -0.75% | |
| 020342 | 1.0407 | 1.0807 | 0.02% | |
| 019268 | 1.3009 | 1.3989 | 0.02% | |
| 019514 | 2.9412 | 2.9412 | -0.13% | |
| 018554 | 2.1012 | 2.1012 | -0.13% | |
| 023053 | 1.1814 | 1.1814 | -0.09% | |
| 022103 | 1.1153 | 1.1603 | 0.02% | |
| 022155 | 1.2597 | 1.4377 | 0.02% | |
| 022162 | 1.0766 | 1.1456 | 0.02% | |
| 026737 | 1.0769 | 1.0769 | -0.09% | |
| 024926 | 0.8181 | 0.8181 | -0.09% | |
| 025299 | 0.8864 | 0.8864 | -0.13% | |
| 026519 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% | |
| 006202 | 2.0329 | 2.0329 | -0.13% | |
| 005001 | 2.6876 | 2.8276 | -0.13% | |
| 519700 | 2.5793 | 3.7633 | -0.13% | |
| 519746 | 2.3596 | 2.6426 | 0.02% | |
| 519756 | 1.9968 | 2.2968 | -0.13% | |
| 519759 | 1.288 | 1.944 | -0.13% | |
| 519763 | 1.228 | 1.357 | 0.02% | |
| 519766 | 2.9505 | 2.9875 | -0.13% | |
| 519776 | 1.0773 | 1.3186 | 0.02% | |
| 010890 | 1.1303 | 1.1303 | -0.13% | |
| 012583 | 0.556 | 0.556 | -0.13% | |
| 009402 | 2.8513 | 3.0173 | -0.13% | |
| 013430 | 5.0332 | 5.3162 | -0.13% | |
| 014549 | 4.3109 | 4.3109 | -0.13% | |
| 016541 | 0.8648 | 0.8648 | -0.13% | |
| 013949 | 2.9735 | 2.9735 | -0.13% | |
| 013950 | 4.3108 | 4.3128 | -0.13% | |
| 014038 | 1.3877 | 1.3877 | -0.13% | |
| 014039 | 1.337 | 1.337 | -0.13% | |
| 015326 | 1.0922 | 1.0922 | -0.08% | |
| 019137 | 1.5739 | 1.5739 | -0.13% | |
| 020523 | 1.9923 | 1.9923 | -0.13% | |
| 018011 | 1.0892 | 1.0892 | 0.02% | |
| 018708 | 1.3173 | 1.3173 | -0.13% | |
| 023023 | 1.3282 | 1.3282 | -0.09% | |
| 023050 | 1.9213 | 1.9213 | -0.09% | |
| 027170 | 2.9682 | 2.9682 | -0.75% | |
| 025948 | 1.085 | 1.085 | -0.13% | |
| 006223 | 1.7296 | 1.7296 | -0.13% | |
| 006367 | 1.0916 | 1.2476 | 0.02% | |
| 004428 | 1.333 | 1.688 | 0.02% | |
| 004975 | 1.1182 | 1.4692 | -0.13% | |
| 519685 | 1.3783 | 1.7133 | 0.02% | |
| 519690 | 0.845 | 3.963 | -0.13% | |
| 519694 | 0.6957 | 1.6797 | -0.13% | |
| 519771 | 6.1676 | 6.2426 | -0.13% | |
| 519786 | 1.0592 | 1.2882 | 0.02% | |
| 010143 | 0.5461 | 0.5461 | -0.13% | |
| 010936 | 1.5477 | 1.6107 | -0.13% | |
| 015595 | 1.1466 | 1.1466 | -0.13% | |
| 013453 | 1.1135 | 1.1135 | -0.09% | |
| 013779 | 1.1034 | 1.1034 | -0.08% | |
| 008205 | 1.1833 | 1.2033 | 0.02% | |
| 014680 | 1.0583 | 1.0583 | -0.08% | |
| 014963 | 6.5801 | 6.5801 | -0.13% | |
| 013885 | 4.5304 | 4.5304 | -0.13% | |
| 017850 | 1.7244 | 1.7244 | -0.13% | |
| 017979 | 1.956 | 1.956 | -0.13% | |
| 023022 | 1.3314 | 1.3314 | -0.09% | |
| 027235 | 0.9692 | 0.9692 | -0.09% | |
| 025002 | 0.9327 | 0.9327 | -0.13% | |
| 025953 | 1.0817 | 1.0817 | -0.13% | |
| 519680 | 1.0619 | 2.0039 | 0.02% | |
| 519682 | 1.0585 | 1.9225 | 0.02% | |
| 519686 | 1.893 | 1.893 | -0.09% | |
| 519698 | 4.3552 | 4.8852 | -0.13% | |
| 519706 | 2.256 | 2.256 | -0.09% | |
| 519722 | 1.1116 | 1.1416 | 0.02% | |
| 519727 | 2.792 | 3.252 | -0.13% | |
| 519730 | 1.7588 | 1.7588 | 0.02% | |
| 519736 | 3.659 | 4.059 | -0.13% | |
| 519755 | 1.7661 | 1.8981 | -0.13% | |
| 519760 | 3.911 | 5.512 | -0.13% | |
| 519768 | 1.5279 | 1.5879 | -0.13% | |
| 519777 | 1.0266 | 1.3112 | 0.02% | |
| 519778 | 3.8664 | 3.8664 | -0.13% | |
| 519784 | 1.0834 | 1.3218 | 0.02% | |
| 007465 | 2.2815 | 2.4405 | -0.09% | |
| 009315 | 1.0564 | 1.1787 | 0.02% | |
| 009316 | 1.1254 | 1.1504 | 0.02% | |
| 005973 | 1.0 | 1.0 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 52,041.28 | 85.59 |
| 2 | 债券及货币 | 9,519.84 | 15.66 |
| 3 | 现金 | 9,519.84 | 15.66 |
| 4 | 其他资产 | 1,282.07 | 02.11 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<366天 | 0.5% |
1年| 0.2% | |
2年| 0.0% | |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-01-14 | 2026-01-23 | 0.17 |
| 2 | 2025-01-13 | 2025-01-22 | 0.149 |
| 3 | 2022-01-13 | 2022-01-24 | 0.148 |
| 4 | 2021-01-13 | 2021-01-22 | 0.103 |
| 5 | 2020-01-13 | 2020-01-22 | 0.08 |
| 6 | 2018-01-11 | 2018-01-22 | 0.07 |
| 7 | 2017-01-13 | 2017-01-20 | 0.07 |
| 8 | 2016-01-12 | 2016-01-21 | 0.06 |
| 9 | 2015-01-12 | 2015-01-21 | 0.066 |
| 10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 0.039 |
| 11 | 2013-01-11 | 2013-01-22 | 0.03 |
| 12 | 2011-01-11 | 2011-01-20 | 0.045 |
| 13 | 2009-07-15 | 2009-07-24 | 0.05 |
| 14 | 2009-05-12 | 2009-05-21 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 11.39% | 10.14% | 14.16% | 5.81% | 9.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79% | 1.48% | 2.05% | 7.03% | 10.14% | 48.85% | 32.64% | 418.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.58 | 0.33 | 0.47 |
| 夏普比率 | 83.06 | 129.39 | 33.44 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.12 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
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