基金公司交银施罗德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码519709 | 基金经理 | 最新份额2,257.8万份 () |
基金类型混合型,QDII型 | 基金公司交银施罗德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.8% |
成立日期2012-05-22 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模6.29亿 | 托管费0.35% |
在全球范围内精选自然资源相关行业的上市公司,通过积极主动的资产配置和组合管理,在有效控制组合下行风险的前提下力争实现资本的长期保值增值。
本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票,其中重点投资于与自然资源行业相关的上市公司股票。本基金还可投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,债券,货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。
上述与中国证监会签署了双边监管合作谅解备忘录的国家或地区包括(截止2011年4月底):
中国香港、美国、新加坡、澳大利亚、英国、日本、马来西亚、巴西、乌克兰、法国、卢森堡、德国、意大利、埃及、韩国、罗马尼亚、南非、荷兰、比利时、加拿大、瑞士、印度尼西亚、新西兰、葡萄牙、尼日利亚、越南、印度、阿根廷、约旦、挪威、土耳其、阿联酋、泰国、列支敦士登、蒙古、俄罗斯、迪拜、爱尔兰、奥地利、西班牙、中国台湾、马耳他、科威特、巴基斯坦、以色列、卡塔尔。
如与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区增加、减少或变更,本基金投资的主要证券市场将相应调整。
本基金定义的自然资源相关行业主要属于以下相关行业:
A. 能源:包括能源、替代能源、清洁能源、公用事业等相关产业,如石油、天然气、煤与消耗性燃油、生物能源、风能、水力、太阳能、核能等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业;
B. 原材料:包括工业金属及矿业、贵金属及矿业、钢铁、林业、商品化工、多元化学品、化肥与农用药剂、特种化学制品等相关产业及从事以上各项资源相关产业相关的钻探、勘探、开采、精炼、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业;
C. 农产品:包括从事农产品相关的育种、种植、饲料、疫苗、生产加工、设配制造、设备服务、产业链整合、运输与存储、销售等相关的上中下游行业。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配10次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%;
4.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,红利再投资方式免收再投资的费用;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
5. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
6. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动混合型基金,基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高,波动性较大,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-7-30 | 1.444 | 1.467 | 0.00% |
2019-7-29 | 1.444 | 1.467 | 0.00% |
2019-7-26 | 1.444 | 1.467 | 0.07% |
2019-7-25 | 1.443 | 1.466 | -0.14% |
2019-7-24 | 1.445 | 1.468 | 0.00% |
2019-7-23 | 1.445 | 1.468 | 0.00% |
2019-7-22 | 1.445 | 1.468 | 0.07% |
2019-7-19 | 1.444 | 1.467 | 0.00% |
2019-7-18 | 1.444 | 1.467 | -0.14% |
2019-7-17 | 1.446 | 1.469 | 0.21% |
2019-7-16 | 1.443 | 1.466 | 0.07% |
2019-7-15 | 1.442 | 1.465 | 0.00% |
2019-7-12 | 1.442 | 1.465 | -0.07% |
2019-7-11 | 1.443 | 1.466 | -0.21% |
2019-7-10 | 1.446 | 1.469 | -0.07% |
2019-7-9 | 1.447 | 1.47 | -0.14% |
2019-7-8 | 1.449 | 1.472 | 0.14% |
2019-7-5 | 1.447 | 1.47 | -0.07% |
2019-7-4 | 1.448 | 1.471 | 0.14% |
2019-7-3 | 1.446 | 1.469 | 0.07% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2005-08-04 | 资产管理规模 | 5,883.69 亿元 |
公司股东 | 施罗德投资管理有限公司 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 交通银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
519683 | 1.188 | 1.526 | 0.06% | |
519698 | 1.3634 | 1.7674 | 0.21% | |
519704 | 1.939 | 3.066 | 0.21% | |
519710 | 1.145 | 1.693 | 0.21% | |
519723 | 1.072 | 1.332 | 0.06% | |
519726 | 1.078 | 1.449 | 0.06% | |
519735 | 1.032 | 1.229 | 0.06% | |
519740 | 1.076 | 1.258 | 0.06% | |
519769 | 1.11 | 1.17 | 0.21% | |
519778 | 1.4525 | 1.4525 | 0.21% | |
510010 | 1.197 | 1.332 | 0.41% | |
960016 | 3.8137 | 3.8137 | 0.21% | |
519680 | 1.0117 | 1.6887 | 0.06% | |
519682 | 1.0106 | 1.6366 | 0.06% | |
519696 | 2.01 | 2.47 | 0.12% | |
519718 | 1.07 | 1.295 | 0.06% | |
519730 | 1.464 | 1.464 | 0.06% | |
519736 | 2.283 | 2.683 | 0.21% | |
519743 | 1.0382 | 1.2432 | 0.06% | |
519748 | 1.066 | 1.208 | 0.06% | |
519753 | 1.028 | 1.028 | 0.06% | |
519760 | 4.17 | 4.19 | 0.21% | |
519763 | 1.025 | 1.116 | 0.06% | |
519772 | 1.624 | 1.624 | 0.21% | |
519786 | 1.0453 | 1.1123 | 0.06% | |
006202 | 1.087 | 1.087 | 0.21% | |
164906 | 1.167 | 1.167 | 0.12% | |
005001 | 1.2286 | 1.2286 | 0.21% | |
005025 | 1.118 | 1.118 | 0.06% | |
519712 | 2.171 | 3.004 | 0.21% | |
519732 | 3.168 | 3.168 | 0.21% | |
519733 | 1.045 | 1.253 | 0.06% | |
519755 | 1.304 | 1.304 | 0.21% | |
519768 | 1.118 | 1.178 | 0.21% | |
519776 | 1.0704 | 1.1204 | 0.06% | |
519782 | 1.1458 | 1.1458 | 0.06% | |
006223 | 1.2514 | 1.2514 | 0.21% | |
004427 | 1.139 | 1.139 | 0.06% | |
519690 | 1.323 | 3.713 | 0.21% | |
519700 | 1.32 | 2.247 | 0.21% | |
519702 | 1.513 | 2.013 | 0.21% | |
519729 | 1.333 | 1.468 | 0.06% | |
519745 | 1.0648 | 1.1858 | 0.06% | |
519767 | 1.232 | 1.242 | 0.21% | |
519777 | 1.1247 | 1.1247 | 0.06% | |
519785 | 1.0384 | 1.0908 | 0.06% | |
150217 | 1.026 | 1.212 | 0.41% | |
150218 | 0.842 | 0.118 | 0.41% | |
006793 | 1.0158 | 1.0158 | 0.06% | |
519714 | 1.027 | 2.691 | 0.41% | |
519761 | 1.309 | 1.309 | 0.21% | |
519766 | 1.07 | 1.07 | 0.21% | |
519771 | 1.115 | 1.19 | 0.21% | |
519787 | 1.1045 | 1.1045 | 0.06% | |
005972 | 1.0227 | 1.0627 | 0.06% | |
005973 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
005004 | 0.991 | 0.991 | 0.21% | |
519688 | 0.7271 | 3.5109 | 0.21% | |
519725 | 1.069 | 1.299 | 0.06% | |
519731 | 1.428 | 1.428 | 0.06% | |
519752 | 1.204 | 1.224 | 0.21% | |
519756 | 1.006 | 1.006 | 0.21% | |
519770 | 1.103 | 1.178 | 0.21% | |
519773 | 0.926 | 0.926 | 0.21% | |
519779 | 1.154 | 1.249 | 0.21% | |
006880 | 1.0092 | 1.0092 | 0.21% | |
164908 | 0.533 | 0.533 | 0.41% | |
16490A | 0.934 | 0.634 | 0.41% | |
150317 | 1.017 | 1.228 | 0.41% | |
150318 | 0.673 | 0.101 | 0.41% | |
159913 | 1.907 | 1.907 | 0.41% | |
006745 | 1.0126 | 1.0146 | 0.06% | |
006746 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
004868 | 1.25 | 1.25 | 0.21% | |
004975 | 1.0416 | 1.0416 | 0.21% | |
519686 | 1.338 | 1.338 | 0.41% | |
519694 | 0.9603 | 1.2283 | 0.21% | |
519697 | 3.467 | 3.873 | 0.21% | |
519706 | 1.775 | 1.775 | 0.41% | |
519727 | 1.218 | 1.678 | 0.21% | |
519738 | 1.183 | 1.582 | 0.21% | |
519783 | 1.1414 | 1.1414 | 0.06% | |
519784 | 1.0436 | 1.106 | 0.06% | |
006367 | 1.0239 | 1.0359 | 0.06% | |
004428 | 1.131 | 1.131 | 0.06% | |
164907 | 0.845 | 0.585 | 0.41% | |
006794 | 1.0138 | 1.0138 | 0.06% | |
519685 | 1.147 | 1.482 | 0.06% | |
519692 | 3.7961 | 4.6021 | 0.21% | |
519709 | 1.444 | 1.467 | 0.12% | |
519720 | 1.064 | 1.259 | 0.06% | |
519746 | 2.049 | 2.14 | 0.06% | |
519759 | 1.177 | 1.536 | 0.21% | |
519762 | 1.015 | 1.11 | 0.06% | |
004075 | 1.4317 | 1.4317 | 0.41% | |
006368 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
164902 | 1.224 | 1.615 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,218.04 | 37.57 |
2 | 债券及货币 | 2,076.98 | 64.06 |
3 | 现金 | 2,076.98 | 64.06 |
4 | 其他资产 | 19.51 | 00.60 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 0.8% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<366天 | 0.5% |
1年0.2% | |
2年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 0.023 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
11.35% | -17.2% | 8.45% | 2.84% | 5.51% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | -3.28% | 0.56% | 6.41% | -17.2% | 27.56% | 15.06% | 47.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.75 | 0.66 | 0.43 |
夏普比率 | -91.92 | 10.34 | 19.85 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.01 | 0.02 |
詹森指数 | -0.22 | 0.04 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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