公募基金 > 基金超市 > 信澳瑞享利率债C
| 基金代码021009 | 基金经理马俊飞,周帅 | 最新份额44.46万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-13 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上，力争实现超越比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为债券(包括国债、央行票据、政策性金融债)、银行存款、债券回购、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票，也不投资于公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等信用债、地方政府债、可转换债券以及可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-26 | 1.0051 | 1.0477 | -0.11% |
| 2026-2-25 | 1.0062 | 1.0488 | -0.06% |
| 2026-2-24 | 1.0068 | 1.0494 | 0.02% |
| 2026-2-13 | 1.0066 | 1.0492 | -0.01% |
| 2026-2-12 | 1.0067 | 1.0493 | 0.04% |
| 2026-2-11 | 1.0063 | 1.0489 | 0.02% |
| 2026-2-10 | 1.0061 | 1.0487 | 0.01% |
| 2026-2-9 | 1.006 | 1.0486 | 0.04% |
| 2026-2-6 | 1.0056 | 1.0482 | 0.06% |
| 2026-2-5 | 1.005 | 1.0476 | 0.06% |
| 2026-2-4 | 1.0044 | 1.047 | 0.01% |
| 2026-2-3 | 1.0043 | 1.0469 | -0.01% |
| 2026-2-2 | 1.0044 | 1.047 | 0.01% |
| 2026-1-30 | 1.0043 | 1.0469 | 0.00% |
| 2026-1-29 | 1.0043 | 1.0469 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.0044 | 1.047 | 0.01% |
| 2026-1-27 | 1.0043 | 1.0469 | -0.02% |
| 2026-1-26 | 1.0045 | 1.0471 | 0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0044 | 1.047 | 0.03% |
| 2026-1-22 | 1.0041 | 1.0467 | -0.01% |
周帅先生：南开大学金融学硕士，中国国籍，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任南京银行金融市场部高级交易员、资产管理部投资经理，江苏银行投行与资产管理总部团队负责人，交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理。2020年1月加入西部利得基金管理有限公司，历任公募投资部副总经理、公募混合资产投资部总经理、基金经理助理，基金经理。2023年2月加入信达澳亚基金管理有限公司，现任信澳瑞享利率债债券基金基金经理(2023年9月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2023年9月25日起至今)、信澳稳鑫债券型证券投资基金(2023年12月26日起至今)、信澳鑫享债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳安盛纯债债券型证券投资基金(2024年2月29日起至今)、信澳稳宁30天滚动持有债券型证券投资基金(2024年7月10日至今)、信澳臻享债券基金基金经理(2024年7月29日起至今)、信澳恒瑞9个月持有期混合基金基金经理(2024年8月26日起至今)。拟任信澳鑫丰债券基金基金经理。
任职期间收益
信澳瑞享利率债C 2024-03-13至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 西部利得新享混合C | 混合型 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2.4 | -5.98% | 1.83% |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.4 | 0.02% | 0.55% |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 2021-12-30 | 1.3 | 4.25% | 23.24% |
| 信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.3 | 0.46% | 0.27% |
| 信澳臻享债券A | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得祥运混合A | 混合型 | 2020-09-10 至 2021-12-30 | 1.3 | 4.94% | 23.20% |
| 信澳鑫享债券A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 信澳鑫享债券C | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-09-14 至 今 | 2.5 | 1.48% | 0.61% |
| 西部利得汇逸债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2.4 | 3.07% | 6.47% |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2023-09-25 至 今 | 2.4 | 1.22% | 0.55% |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2024-08-26 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳鑫丰债券C | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 西部利得汇逸债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2.4 | 2.83% | 6.47% |
| 信澳安盛纯债A | 债券型 | 2024-02-29 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得新享混合A | 混合型 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2.4 | -5.74% | 1.83% |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.3 | 1.33% | 0.69% |
| 信澳安盛纯债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 西部利得合赢债券A | 债券型 | 2020-07-28 至 2023-01-19 | 2.5 | 7.96% | 7.46% |
| 西部利得合赢债券C | 债券型 | 2020-07-28 至 2023-01-19 | 2.5 | 7.83% | 7.46% |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 2.3 | 1.15% | 0.69% |
| 信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 2.3 | 0.48% | 0.27% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 信澳鑫丰债券A | 债券型 | 2025-12-12 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 信澳臻享债券C | 债券型 | 2024-07-18 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马俊飞 | 2024-03-13 至 今 | 1年11个月零13天 | ||
| 周帅 | 2024-03-13 至 今 | 1年11个月零13天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | East Topco Limited 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001410 | 5.733 | 5.795 | 0.83% | |
| 009511 | 1.4734 | 1.6659 | 0.73% | |
| 010963 | 2.1603 | 2.1603 | 0.73% | |
| 011186 | 0.5999 | 0.5999 | 0.73% | |
| 013386 | 0.8163 | 0.8163 | 0.73% | |
| 013393 | 0.8973 | 0.8973 | 0.73% | |
| 013495 | 0.6155 | 0.6155 | 0.73% | |
| 015954 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | |
| 016373 | 1.6386 | 1.6386 | 0.73% | |
| 018287 | 2.596 | 2.596 | 0.73% | |
| 018985 | 1.9802 | 1.9802 | 0.73% | |
| 019466 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 019467 | 1.0802 | 1.0802 | 0.01% | |
| 019906 | 1.0211 | 1.11 | 0.01% | |
| 024168 | 0.8857 | 0.8857 | 0.83% | |
| 024169 | 2.5171 | 2.5171 | 0.83% | |
| 024207 | 2.74 | 2.74 | 0.73% | |
| 024728 | 1.0074 | 1.0074 | 0.73% | |
| 025134 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% | |
| 004838 | 1.031 | 1.256 | 0.01% | |
| 006257 | 2.5262 | 3.1465 | 0.83% | |
| 013557 | 1.6464 | 1.6464 | 0.73% | |
| 013725 | 1.1325 | 1.1325 | 0.01% | |
| 014953 | 0.5856 | 0.5856 | 0.73% | |
| 017978 | 1.1637 | 1.1637 | 0.73% | |
| 018288 | 2.5532 | 2.5532 | 0.73% | |
| 019030 | 1.6994 | 1.6994 | 0.73% | |
| 019469 | 1.6137 | 1.6137 | 0.73% | |
| 019883 | 1.0299 | 1.1345 | 0.01% | |
| 019905 | 1.0202 | 1.109 | 0.01% | |
| 021130 | 1.051 | 1.103 | 0.01% | |
| 021334 | 1.4537 | 1.4537 | 0.73% | |
| 021501 | 1.2112 | 1.2112 | 0.73% | |
| 022403 | 1.0382 | 1.0382 | 0.01% | |
| 025135 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 610108 | 1.335 | 1.817 | 0.01% | |
| 016206 | 1.02 | 1.0836 | 0.01% | |
| 007768 | 1.0633 | 1.164 | 0.01% | |
| 011598 | 1.2599 | 1.2599 | 0.73% | |
| 012079 | 1.8139 | 1.8139 | 0.73% | |
| 015455 | 2.111 | 2.111 | 0.73% | |
| 015456 | 1.7883 | 1.7883 | 0.73% | |
| 015608 | 1.693 | 1.693 | 0.83% | |
| 018427 | 1.012 | 1.0547 | 0.01% | |
| 019468 | 1.636 | 1.636 | 0.73% | |
| 020303 | 2.128 | 2.128 | 0.73% | |
| 020624 | 1.7694 | 1.7694 | 0.73% | |
| 020658 | 1.1143 | 1.1143 | 0.73% | |
| 020950 | 1.0329 | 1.0329 | 0.01% | |
| 021014 | 1.005 | 1.0366 | 0.01% | |
| 021110 | 1.0074 | 1.0329 | 0.01% | |
| 021111 | 1.0189 | 1.0804 | 0.01% | |
| 021333 | 1.469 | 1.469 | 0.73% | |
| 024172 | 1.809 | 1.809 | 0.73% | |
| 024238 | 1.3275 | 1.3275 | 0.73% | |
| 025204 | 1.18 | 1.18 | 0.01% | |
| 025206 | 1.1475 | 1.1475 | 0.01% | |
| 025207 | 1.1499 | 1.1499 | 0.01% | |
| 025670 | 1.0635 | 1.0635 | 0.01% | |
| 025671 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% | |
| 610007 | 1.334 | 1.824 | 0.73% | |
| 016207 | 1.012 | 1.0734 | 0.01% | |
| 003291 | 2.324 | 2.324 | 0.73% | |
| 007484 | 1.6635 | 2.3034 | 0.73% | |
| 012224 | 0.8077 | 0.8077 | 0.73% | |
| 012772 | 0.797 | 0.797 | 0.73% | |
| 013385 | 0.8445 | 0.8445 | 0.73% | |
| 013724 | 1.1512 | 1.1512 | 0.01% | |
| 013857 | 1.0205 | 1.1093 | 0.01% | |
| 015440 | 1.3103 | 1.3103 | 0.73% | |
| 017836 | 2.3756 | 2.3756 | 0.73% | |
| 018784 | 1.1042 | 1.1042 | 0.01% | |
| 019721 | 1.5799 | 1.5799 | 0.73% | |
| 019947 | 1.0577 | 1.0577 | 0.01% | |
| 020158 | 1.3792 | 1.3792 | 0.73% | |
| 020951 | 1.0297 | 1.0297 | 0.01% | |
| 021502 | 1.2025 | 1.2025 | 0.73% | |
| 023251 | 1.0051 | 1.0051 | 0.01% | |
| 023345 | 1.361 | 1.361 | 0.73% | |
| 024187 | 1.329 | 1.329 | 0.73% | |
| 024889 | 1.587 | 1.587 | 0.73% | |
| 024989 | 1.354 | 1.354 | 0.01% | |
| 025101 | 1.0151 | 1.0151 | 0.01% | |
| 025213 | 1.1408 | 1.1408 | 0.01% | |
| 025214 | 1.0767 | 1.0767 | 0.73% | |
| 003456 | 1.1958 | 1.4832 | 0.73% | |
| 010363 | 1.656 | 1.656 | 0.73% | |
| 012005 | 0.9983 | 0.9983 | 0.73% | |
| 012006 | 0.9808 | 0.9808 | 0.73% | |
| 012608 | 1.0409 | 1.0409 | 0.73% | |
| 013722 | 1.815 | 1.815 | 0.73% | |
| 017835 | 2.41 | 2.41 | 0.73% | |
| 018203 | 1.6292 | 1.6292 | 0.73% | |
| 018785 | 1.0928 | 1.0928 | 0.01% | |
| 019693 | 1.1043 | 1.1043 | 0.73% | |
| 020305 | 1.9899 | 1.9899 | 0.73% | |
| 020306 | 1.9661 | 1.9661 | 0.73% | |
| 020386 | 1.0256 | 1.0256 | 0.73% | |
| 020657 | 1.1275 | 1.1275 | 0.73% | |
| 021009 | 1.0062 | 1.0488 | 0.01% | |
| 021356 | 1.1854 | 1.1854 | 0.73% | |
| 021704 | 1.023 | 1.023 | 0.01% | |
| 022404 | 1.036 | 1.036 | 0.01% | |
| 025215 | 1.0748 | 1.0748 | 0.73% | |
| 026052 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
| 166105 | 1.045 | 1.423 | 0.01% | |
| 166109 | 0.9242 | 1.2236 | 0.73% | |
| 610002 | 0.827 | 3.143 | 0.73% | |
| 610004 | 1.815 | 2.831 | 0.73% | |
| 009988 | 0.8889 | 0.8889 | 0.83% | |
| 011188 | 1.5143 | 1.5143 | 0.73% | |
| 011223 | 1.4539 | 1.4539 | 0.73% | |
| 013496 | 0.5963 | 0.5963 | 0.73% | |
| 013556 | 1.6787 | 1.6787 | 0.73% | |
| 013721 | 1.8766 | 1.8766 | 0.73% | |
| 017649 | 1.2225 | 1.2225 | 0.73% | |
| 019502 | 1.0047 | 1.0422 | 0.01% | |
| 019720 | 1.6011 | 1.6011 | 0.73% | |
| 020159 | 1.3623 | 1.3623 | 0.73% | |
| 020304 | 2.1018 | 2.1018 | 0.73% | |
| 020597 | 1.0255 | 1.0728 | 0.01% | |
| 021196 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | |
| 024170 | 5.714 | 5.714 | 0.83% | |
| 025211 | 1.1021 | 1.1021 | 0.01% | |
| 025212 | 1.1423 | 1.1423 | 0.01% | |
| 166108 | 1.5188 | 1.5188 | 0.73% | |
| 610001 | 1.8298 | 2.3819 | 0.73% | |
| 003655 | 1.3285 | 1.7599 | 0.73% | |
| 012223 | 0.837 | 0.837 | 0.73% | |
| 012389 | 0.6084 | 0.6084 | 0.73% | |
| 013394 | 0.8666 | 0.8666 | 0.73% | |
| 013858 | 1.0174 | 1.0874 | 0.01% | |
| 014954 | 1.4386 | 1.6303 | 0.73% | |
| 016371 | 1.8718 | 1.8718 | 0.73% | |
| 016372 | 1.6732 | 1.6732 | 0.73% | |
| 017977 | 1.1848 | 1.1848 | 0.73% | |
| 018986 | 1.9518 | 1.9518 | 0.73% | |
| 019031 | 1.674 | 1.674 | 0.73% | |
| 019692 | 1.1136 | 1.1136 | 0.73% | |
| 019948 | 1.0532 | 1.0532 | 0.01% | |
| 021010 | 1.0565 | 1.0565 | 0.01% | |
| 022059 | 1.0261 | 1.0261 | 0.01% | |
| 022060 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% | |
| 024473 | 1.5907 | 1.5907 | 0.73% | |
| 024841 | 1.1308 | 1.1308 | 0.73% | |
| 026051 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | |
| 166110 | 0.8805 | 1.1721 | 0.73% | |
| 610005 | 0.852 | 1.384 | 0.73% | |
| 610006 | 2.75 | 3.22 | 0.73% | |
| 001105 | 1.731 | 1.731 | 0.83% | |
| 013554 | 1.3204 | 1.3204 | 0.73% | |
| 013555 | 1.2906 | 1.2906 | 0.73% | |
| 014254 | 1.1601 | 1.1601 | 0.73% | |
| 014255 | 1.1413 | 1.1413 | 0.73% | |
| 015208 | 2.259 | 2.259 | 0.73% | |
| 015441 | 1.2813 | 1.2813 | 0.73% | |
| 015953 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
| 016370 | 1.9118 | 1.9118 | 0.73% | |
| 017648 | 1.2457 | 1.2457 | 0.73% | |
| 019884 | 1.0267 | 1.1302 | 0.01% | |
| 020385 | 1.0321 | 1.0321 | 0.73% | |
| 021197 | 1.0688 | 1.0688 | 0.01% | |
| 021703 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | |
| 023250 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | |
| 023344 | 1.3688 | 1.3688 | 0.73% | |
| 024171 | 1.2558 | 1.2558 | 0.73% | |
| 024173 | 0.849 | 0.849 | 0.73% | |
| 024842 | 1.129 | 1.129 | 0.73% | |
| 025102 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% | |
| 025205 | 1.1789 | 1.1789 | 0.01% | |
| 025210 | 1.1035 | 1.1035 | 0.01% | |
| 025669 | 1.0731 | 1.0731 | 0.01% | |
| 166107 | 1.6002 | 1.6002 | 0.73% | |
| 610008 | 1.348 | 1.87 | 0.01% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 9,160.38 | 90.41 |
| 3 | 现金 | 09.08 | 00.09 |
| 4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 20.00(万张) | 2,016.36(万元) | 19.90(%) |
| 2 | 250211 | 25国开11 | 18.60(万张) | 1,868.89(万元) | 18.44(%) |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 13.40(万张) | 1,317.76(万元) | 13.01(%) |
| 4 | 220315 | 22进出15 | 10.00(万张) | 1,032.60(万元) | 10.19(%) |
| 5 | 092303001 | 23进出清发01 | 10.00(万张) | 1,012.41(万元) | 9.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 0.0426 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.17% | -1.01% | 0.0% | 0.0% | 1.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18% | -0.46% | 0.18% | 0.18% | -1.01% | 0.0% | 0.0% | 2.56% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.06 | -0.03 | 0.00 |
| 夏普比率 | -153.65 | -14.01 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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