基金代码675053 | 基金经理解文增 | 最新份额101.18万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模11.66亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2016-09-09 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。
本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金属债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.0573 | 1.2206 | -0.09% |
2024-4-23 | 1.0582 | 1.2215 | 0.07% |
2024-4-22 | 1.0575 | 1.2208 | 0.06% |
2024-4-19 | 1.0569 | 1.2202 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0565 | 1.2198 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.0562 | 1.2195 | 0.04% |
2024-4-16 | 1.0558 | 1.2191 | 0.01% |
2024-4-15 | 1.0557 | 1.219 | -0.02% |
2024-4-12 | 1.0559 | 1.2192 | 0.05% |
2024-4-11 | 1.0554 | 1.2187 | 0.01% |
2024-4-10 | 1.0553 | 1.2186 | -0.01% |
2024-4-9 | 1.0554 | 1.2187 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0552 | 1.2185 | 0.04% |
2024-4-3 | 1.0548 | 1.2181 | 0.03% |
2024-4-2 | 1.0545 | 1.2178 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0543 | 1.2176 | 0.00% |
2024-3-29 | 1.0543 | 1.2176 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0542 | 1.2175 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0543 | 1.2176 | 0.00% |
2024-3-26 | 1.0543 | 1.2176 | 0.01% |
解文增先生:复旦大学管理科学与工程专业博士,具有基金从业资格,中国国籍。曾任河南长葛市金融服务办公室金融办副主任,中原银行股份有限公司交易员,中原证券股份有限公司投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理。2022年10月加入西部利得基金管理有限公司,现任基金经理。自2022年12月起担任西部利得合赢债券型证券投资基金、西部利得中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
西部利得合赢债券E | 债券型 | 2024-03-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
西部利得合赢债券A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.91% | 2.92% |
西部利得合赢债券C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.86% | 2.92% |
西部利得中债1-3年政金债指数C | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 3.97% | 2.92% |
西部利得中债1-3年政金债指数E | 债券型 | 2023-08-28 至 今 | 0.7 | 1.38% | 0.41% |
西部利得中债1-3年政金债指数A | 债券型 | 2022-12-29 至 今 | 1.3 | 4.08% | 2.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
解文增 | 2022-12-29 至 今 | 1年-9个月零27天 | 3.86 | 2.92 |
周帅 | 2020-07-28 至 2023-01-19 | 2年-7个月零22天 | 7.83 | 7.46 |
唐煜 | 2020-03-13 至 2021-12-30 | 1年9个月零17天 | 5.43 | 7.57 |
张维文 | 2016-11-12 至 2020-03-16 | 3年4个月零4天 | 9.11 | 11.72 |
韩丽楠 | 2016-08-29 至 2017-10-17 | 1年1个月零18天 | 3.06 | 0.97 |
注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007377 | 1.2294 | 1.2294 | -0.04% | |
009019 | 1.11 | 1.205 | -0.04% | |
010374 | 0.9866 | 0.9866 | 0.92% | |
010779 | 0.8706 | 0.9306 | 0.92% | |
010103 | 0.9748 | 0.9748 | -0.04% | |
012975 | 0.5643 | 0.5743 | 0.92% | |
673081 | 0.7098 | 0.8398 | 0.92% | |
675011 | 1.457 | 1.612 | -0.04% | |
675013 | 1.421 | 1.546 | -0.04% | |
675051 | 1.0503 | 1.2453 | -0.04% | |
675053 | 1.0573 | 1.2206 | -0.04% | |
008542 | 0.9056 | 0.9056 | 0.92% | |
008584 | 1.0285 | 1.0915 | -0.04% | |
015018 | 1.014 | 1.052 | -0.04% | |
015361 | 1.414 | 1.414 | 0.92% | |
015412 | 0.8999 | 0.8999 | 0.92% | |
013262 | 0.8684 | 1.1084 | 0.94% | |
020145 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
020991 | 1.0503 | 1.0503 | -0.04% | |
007375 | 1.1053 | 1.1893 | -0.04% | |
006807 | 1.0893 | 1.0893 | -0.04% | |
009300 | 1.4154 | 1.4154 | 0.94% | |
014593 | 0.9743 | 0.9743 | 0.92% | |
011226 | 1.0215 | 1.0215 | -0.04% | |
673010 | 0.935 | 1.47 | 0.92% | |
673040 | 1.253 | 1.727 | 0.92% | |
673060 | 2.06 | 2.155 | 0.92% | |
675163 | 1.2389 | 1.2838 | -0.04% | |
016011 | 1.0265 | 1.0565 | -0.04% | |
009749 | 1.0308 | 1.1528 | -0.04% | |
012976 | 0.5582 | 0.5682 | 0.92% | |
011228 | 1.5873 | 1.8273 | 0.92% | |
675091 | 1.0407 | 1.2822 | -0.04% | |
675121 | 1.0281 | 1.1406 | -0.04% | |
675161 | 1.2521 | 1.2921 | -0.04% | |
012554 | 0.5232 | 0.5232 | 0.94% | |
008541 | 0.9094 | 0.9094 | 0.92% | |
015044 | 0.6949 | 0.6949 | 0.92% | |
013966 | 1.0265 | 1.1023 | -0.04% | |
020064 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
018493 | 0.9982 | 0.9982 | 0.92% | |
020579 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
007424 | 0.9694 | 0.9694 | 0.92% | |
008861 | 0.5025 | 0.5025 | 0.92% | |
006806 | 1.0912 | 1.1012 | -0.04% | |
010093 | 0.5008 | 0.5008 | 0.92% | |
009439 | 1.833 | 2.009 | 0.94% | |
011832 | 0.7315 | 0.7315 | 0.94% | |
011833 | 0.7232 | 0.7232 | 0.94% | |
014748 | 1.0775 | 1.0775 | -0.04% | |
014749 | 1.0732 | 1.0732 | -0.04% | |
671030 | 1.7059 | 1.7059 | 0.94% | |
673110 | 1.38 | 1.47 | 0.92% | |
675041 | 1.0878 | 1.3032 | -0.04% | |
675093 | 1.048 | 1.2335 | -0.04% | |
020146 | 1.0001 | 1.0001 | -0.04% | |
015927 | 0.7449 | 0.7449 | 0.92% | |
501059 | 1.888 | 2.064 | 0.94% | |
007376 | 1.0879 | 1.1684 | -0.04% | |
007969 | 1.0602 | 1.3202 | -0.04% | |
010102 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
008219 | 1.0101 | 1.1261 | -0.04% | |
011060 | 1.008 | 1.008 | 0.92% | |
011227 | 1.0132 | 1.0132 | -0.04% | |
673073 | 1.666 | 1.666 | 0.92% | |
673083 | 0.6496 | 0.6496 | 0.92% | |
673143 | 1.0636 | 1.0636 | 0.92% | |
675081 | 1.3932 | 1.3932 | -0.04% | |
675100 | 1.0647 | 1.3347 | -0.04% | |
014419 | 0.5252 | 0.5252 | 0.94% | |
015041 | 1.229 | 1.514 | 0.92% | |
015356 | 1.368 | 1.368 | 0.92% | |
015413 | 0.8933 | 0.8933 | 0.92% | |
013131 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
018494 | 0.9952 | 0.9952 | 0.92% | |
015928 | 0.7407 | 0.7407 | 0.92% | |
018157 | 0.8668 | 0.8768 | 0.94% | |
000006 | 1.6296 | 1.9576 | 0.92% | |
009018 | 1.1289 | 1.2239 | -0.04% | |
011849 | 0.9129 | 0.9211 | 0.92% | |
673020 | 1.665 | 1.665 | 0.92% | |
673101 | 1.5182 | 1.5182 | 0.94% | |
012555 | 0.5194 | 0.5194 | 0.94% | |
008583 | 1.0315 | 1.1065 | -0.04% | |
008668 | 1.1233 | 1.1637 | -0.04% | |
015043 | 0.7003 | 0.7003 | 0.92% | |
159814 | 0.3288 | 0.677 | 0.94% | |
016012 | 1.0258 | 1.0528 | -0.04% | |
018158 | 0.8633 | 0.8733 | 0.94% | |
008255 | 1.1132 | 1.1132 | -0.04% | |
010373 | 0.9985 | 0.9985 | 0.92% | |
010780 | 0.8592 | 0.9192 | 0.92% | |
006808 | 1.0878 | 1.0878 | -0.04% | |
009258 | 2.029 | 2.124 | 0.92% | |
673043 | 1.071 | 1.62 | 0.92% | |
673071 | 1.697 | 1.91 | 0.92% | |
673090 | 0.8791 | 1.2411 | 0.94% | |
673100 | 1.547 | 1.667 | 0.94% | |
673120 | 1.234 | 1.523 | 0.92% | |
675043 | 1.1279 | 1.4401 | -0.04% | |
675083 | 1.3412 | 1.3412 | -0.04% | |
675113 | 1.2442 | 1.4051 | -0.04% | |
675123 | 1.085 | 1.21 | -0.04% | |
020065 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
019256 | 1.0616 | 1.0946 | -0.04% | |
502000 | 1.438 | 0.9326 | 0.94% | |
007378 | 1.2044 | 1.2044 | -0.04% | |
007423 | 0.9728 | 0.9728 | 0.92% | |
671010 | 1.027 | 1.027 | 0.92% | |
673030 | 0.979 | 1.534 | 0.92% | |
673050 | 1.428 | 1.428 | 0.92% | |
673141 | 1.069 | 1.069 | 0.92% | |
675111 | 1.2522 | 1.4186 | -0.04% | |
012376 | 1.0399 | 1.1464 | -0.04% | |
014418 | 0.5302 | 0.5302 | 0.94% | |
159708 | 0.7472 | 0.7472 | 0.94% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 173,520.86 | 86.62 |
3 | 现金 | 9,655.35 | 04.82 |
4 | 其他资产 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 210.00(万张) | 21,544.36(万元) | 10.76(%) |
2 | 230202 | 23国开02 | 200.00(万张) | 20,300.64(万元) | 10.13(%) |
3 | 2128035 | 21华夏银行02 | 180.00(万张) | 18,300.07(万元) | 9.14(%) |
4 | 240202 | 24国开02 | 150.00(万张) | 15,158.43(万元) | 7.57(%) |
5 | 042380341 | 23电网CP003 | 100.00(万张) | 10,158.76(万元) | 5.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-07-27 | 2023-07-31 | 0.032 |
2 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.04 |
3 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 0.05 |
4 | 2018-02-23 | 2018-02-27 | 0.01 |
5 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.005 |
6 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 0.0133 |
7 | 2017-05-24 | 2017-05-26 | 0.006 |
8 | 2017-03-20 | 2017-03-22 | 0.007 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.58% | 3.83% | 3.36% | 2.74% | 2.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.11% | 1.42% | 1.42% | 3.83% | 10.42% | 14.47% | 23.66% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.03 | -0.02 |
夏普比率 | 229.12 | 139.35 | 59.70 |
特雷诺指数 | 0.71 | -0.16 | -0.11 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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