基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码005168 | 基金经理 | 最新份额247.52万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2018-03-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模2.33亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制风险的前提下,运用多种投资策略,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2021-12-3 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% |
2021-11-26 | 1.4822 | 1.4822 | 0.00% |
2021-11-19 | 1.4822 | 1.4822 | 0.65% |
2021-11-12 | 1.4726 | 1.4726 | -0.01% |
2021-11-11 | 1.4728 | 1.4728 | -0.01% |
2021-11-10 | 1.473 | 1.473 | -0.01% |
2021-11-9 | 1.4731 | 1.4731 | -0.01% |
2021-11-8 | 1.4732 | 1.4732 | -0.03% |
2021-11-5 | 1.4737 | 1.4737 | -0.01% |
2021-11-4 | 1.4739 | 1.4739 | -0.01% |
2021-11-3 | 1.474 | 1.474 | -0.01% |
2021-11-2 | 1.4741 | 1.4741 | -0.01% |
2021-11-1 | 1.4742 | 1.4742 | -0.02% |
2021-10-29 | 1.4745 | 1.4745 | -0.01% |
2021-10-28 | 1.4746 | 1.4746 | -0.01% |
2021-10-27 | 1.4747 | 1.4747 | 0.01% |
2021-10-26 | 1.4746 | 1.4746 | 0.00% |
2021-10-25 | 1.4746 | 1.4746 | -0.02% |
2021-10-22 | 1.4749 | 1.4749 | -0.01% |
2021-10-21 | 1.475 | 1.475 | 0.00% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
010363 | 1.7203 | 1.7203 | 0.51% | |
013725 | 0.9989 | 0.9989 | 0.06% | |
013393 | 1.024 | 1.024 | 0.51% | |
012223 | 0.9968 | 0.9968 | 0.51% | |
009511 | 1.6426 | 1.6426 | 0.51% | |
012772 | 1.475 | 1.475 | 0.51% | |
610001 | 1.7678 | 2.3199 | 0.51% | |
610003 | 1.032 | 1.645 | 0.06% | |
166107 | 1.4436 | 1.4436 | 0.51% | |
166108 | 1.4195 | 1.4195 | 0.51% | |
166109 | 1.357 | 1.357 | 0.51% | |
007768 | 1.0118 | 1.0381 | 0.06% | |
012389 | 0.9765 | 0.9765 | 0.51% | |
009988 | 1.0788 | 1.0788 | 0.73% | |
005168 | 1.4822 | 1.4822 | 0.51% | |
009437 | 1.7902 | 1.7902 | 0.51% | |
610108 | 1.186 | 1.533 | 0.06% | |
005179 | 1.2453 | 1.2453 | 0.51% | |
610005 | 1.419 | 1.893 | 0.51% | |
610006 | 3.784 | 4.254 | 0.51% | |
610007 | 1.911 | 2.401 | 0.51% | |
012608 | 1.0947 | 1.0947 | 0.51% | |
011186 | 0.8387 | 0.8387 | 0.51% | |
011188 | 1.5991 | 1.5991 | 0.51% | |
013394 | 1.0232 | 1.0232 | 0.51% | |
012005 | 1.0276 | 1.0276 | 0.51% | |
012006 | 1.0268 | 1.0268 | 0.51% | |
009438 | 1.7875 | 1.7875 | 0.51% | |
006257 | 3.4822 | 3.4822 | 0.73% | |
003291 | 2.637 | 2.637 | 0.51% | |
003456 | 1.855 | 2.142 | 0.51% | |
003655 | 1.709 | 2.0 | 0.51% | |
166110 | 1.3376 | 1.3376 | 0.51% | |
004838 | 1.0454 | 1.1345 | 0.06% | |
011223 | 1.5882 | 1.5882 | 0.51% | |
013385 | 1.0 | 1.0 | 0.51% | |
012079 | 1.6247 | 1.6247 | 0.51% | |
012224 | 0.995 | 0.995 | 0.51% | |
007484 | 2.7869 | 2.7869 | 0.51% | |
001410 | 5.663 | 5.725 | 0.73% | |
013386 | 1.0 | 1.0 | 0.51% | |
610004 | 3.845 | 4.501 | 0.51% | |
001105 | 1.258 | 1.258 | 0.73% | |
006462 | 1.213 | 1.213 | 0.51% | |
006463 | 1.3946 | 1.3946 | 0.51% | |
005770 | 0.9918 | 0.9918 | 0.73% | |
010963 | 1.7637 | 1.7637 | 0.51% | |
013724 | 0.9992 | 0.9992 | 0.06% | |
011598 | 1.0261 | 1.0261 | 0.51% | |
610002 | 1.48 | 3.796 | 0.51% | |
610008 | 1.188 | 1.574 | 0.06% | |
610103 | 1.006 | 1.555 | 0.06% | |
166105 | 1.208 | 1.357 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 1,010.26 | 100.88 |
3 | 现金 | 919.06 | 91.77 |
4 | 其他资产 | 02.89 | 00.29 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 136776 | 16国航02 | 00.30(万张) | 30.00(万元) | 3.00(%) |
2 | 143585 | 18深燃01 | 00.25(万张) | 25.66(万元) | 2.56(%) |
3 | 143309 | 18苏通01 | 00.25(万张) | 25.68(万元) | 2.56(%) |
4 | 113042 | 上银转债 | 00.00(万张) | 09.86(万元) | 0.98(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.89% | 6.9% | 12.85% | 0.0% | 11.25% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56% | 0.3% | -1.17% | 3.59% | 6.9% | 43.78% | 0.0% | 48.22% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.20 | 0.79 | 0.37 |
夏普比率 | 74.90 | 111.54 | 105.13 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
詹森指数 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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