公募基金 > 基金超市 > 西部利得汇逸债券C
| 基金代码675123 | 基金经理糜怀清,袁朔,周平 | 最新份额30,196.14万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司西部利得基金管理有限公司 | 最新规模20.59亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2017-02-04 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、可转债（含分离交易可转债）、可交换公司债等）、资产支持证券、债券回购、权证、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金每年收益分配次数最多为10次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对其持有的A类和C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按权益登记日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同，则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准。
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-11 | 1.0855 | 1.2405 | 0.10% |
| 2024-11-8 | 1.0844 | 1.2394 | -0.73% |
| 2024-11-7 | 1.0924 | 1.2474 | 1.00% |
| 2024-11-6 | 1.0816 | 1.2366 | -0.07% |
| 2024-11-5 | 1.0824 | 1.2374 | 0.74% |
| 2024-11-4 | 1.0744 | 1.2294 | 0.35% |
| 2024-11-1 | 1.0706 | 1.2256 | -0.38% |
| 2024-10-31 | 1.0747 | 1.2297 | 0.29% |
| 2024-10-30 | 1.0716 | 1.2266 | -0.06% |
| 2024-10-29 | 1.0722 | 1.2272 | -0.31% |
| 2024-10-28 | 1.0755 | 1.2305 | -0.03% |
| 2024-10-25 | 1.0758 | 1.2308 | 0.16% |
| 2024-10-24 | 1.0741 | 1.2291 | -0.10% |
| 2024-10-23 | 1.0752 | 1.2302 | -0.08% |
| 2024-10-22 | 1.0761 | 1.2311 | -0.11% |
| 2024-10-21 | 1.0773 | 1.2323 | 0.00% |
| 2024-10-18 | 1.0773 | 1.2323 | 0.10% |
| 2024-10-17 | 1.0762 | 1.2312 | 0.03% |
| 2024-10-16 | 1.0759 | 1.2309 | -0.02% |
| 2024-10-15 | 1.0761 | 1.2311 | -0.46% |
糜怀清先生：硕士，研究生。上海财经大学应用经济学专业硕士，曾任上海铁路局杨浦站助理工程师、国元证券股份有限公司分析师、光大证券股份有限公司分析师、国信证券股份有限公司分析师、国泰君安证券股份有限公司分析师、君康人寿保险股份有限公司权益投资部总经理、西部利得基金管理有限公司基金经理助理。2022年3月加入西部利得基金管理有限公司，具有基金从业资格，中国国籍。
任职期间收益
西部利得汇逸债券C 2022-09-21至今
管理过的基金
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 袁朔 | 2024-02-07 至 今 | 0年9个月零5天 | ||
| 周平 | 2023-08-24 至 今 | 1年2个月零19天 | -1.07 | 0.35 |
| 易圣倩 | 2022-12-23 至 2024-02-07 | 1年-11个月零15天 | 0.88 | 3.14 |
| 糜怀清 | 2022-09-21 至 今 | 2年1个月零22天 | 0.06 | 2.13 |
| 陈保国 | 2021-09-06 至 2022-10-17 | 1年1个月零11天 | 2.24 | 2.47 |
| 周帅 | 2020-07-28 至 2022-12-23 | 2年4个月零25天 | 2.83 | 6.47 |
| 张维文 | 2017-02-25 至 2020-08-14 | 3年5个月零20天 | 15.80 | 16.63 |
| 韩丽楠 | 2017-01-20 至 2018-04-24 | 1年3个月零4天 | 5.94 | 3.60 |
基本信息
西部利得基金管理有限公司
| 注册资本 | 37000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2010-07-20 | 资产管理规模 | 907.71 亿元 |
| 公司股东 | 利得科技有限公司 西部证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007378 | 1.2151 | 1.2151 | 0.12% | |
| 010780 | 1.0201 | 1.0801 | 1.03% | |
| 673020 | 1.5888 | 1.5888 | 1.03% | |
| 673030 | 1.0251 | 1.5801 | 1.03% | |
| 673120 | 1.162 | 1.451 | 1.03% | |
| 675051 | 1.0641 | 1.2591 | 0.12% | |
| 675053 | 1.071 | 1.2343 | 0.12% | |
| 675093 | 1.0302 | 1.2457 | 0.12% | |
| 675100 | 1.0868 | 1.3568 | 0.12% | |
| 008583 | 1.0376 | 1.1276 | 0.12% | |
| 008668 | 1.1396 | 1.18 | 0.12% | |
| 011832 | 0.9974 | 0.9974 | 1.52% | |
| 011849 | 1.0485 | 1.0567 | 1.03% | |
| 014593 | 1.0379 | 1.0379 | 1.03% | |
| 014748 | 1.089 | 1.089 | 0.12% | |
| 014749 | 1.0834 | 1.0834 | 0.12% | |
| 008861 | 0.5585 | 0.5585 | 1.03% | |
| 010373 | 1.0485 | 1.0485 | 1.03% | |
| 671030 | 2.3361 | 2.3361 | 1.52% | |
| 673050 | 1.808 | 1.808 | 1.03% | |
| 673101 | 1.7541 | 1.7541 | 1.52% | |
| 675121 | 1.0587 | 1.1712 | 0.12% | |
| 675161 | 1.1551 | 1.3051 | 0.12% | |
| 012554 | 0.7313 | 0.7313 | 1.52% | |
| 010102 | 1.0662 | 1.0662 | 0.12% | |
| 012976 | 0.6724 | 0.6824 | 1.03% | |
| 011833 | 0.9839 | 0.9839 | 1.52% | |
| 013966 | 1.0205 | 1.1196 | 0.12% | |
| 015928 | 0.8849 | 0.8849 | 1.03% | |
| 021953 | 1.127 | 1.127 | 1.03% | |
| 020991 | 1.0641 | 1.0641 | 0.12% | |
| 021748 | 1.0028 | 1.0028 | 1.03% | |
| 007423 | 1.0308 | 1.0308 | 1.03% | |
| 006807 | 1.0977 | 1.0977 | 0.12% | |
| 009258 | 2.341 | 2.436 | 1.03% | |
| 673073 | 2.2127 | 2.2127 | 1.03% | |
| 675083 | 1.276 | 1.409 | 0.12% | |
| 675111 | 1.2909 | 1.4573 | 0.12% | |
| 675163 | 1.1412 | 1.2961 | 0.12% | |
| 012555 | 0.7248 | 0.7248 | 1.52% | |
| 010093 | 0.5564 | 0.5564 | 1.03% | |
| 010103 | 1.0475 | 1.0475 | 0.12% | |
| 009439 | 1.9292 | 2.1252 | 1.52% | |
| 015361 | 1.787 | 1.787 | 1.03% | |
| 015413 | 1.2276 | 1.2276 | 1.03% | |
| 020064 | 1.2054 | 1.2054 | 1.03% | |
| 020146 | 1.0154 | 1.0154 | 0.12% | |
| 020979 | 1.1636 | 1.1636 | 1.03% | |
| 020980 | 1.1615 | 1.1615 | 1.03% | |
| 007377 | 1.2452 | 1.2452 | 0.12% | |
| 007424 | 1.0266 | 1.0266 | 1.03% | |
| 006806 | 1.1002 | 1.1102 | 0.12% | |
| 011060 | 1.337 | 1.337 | 1.03% | |
| 673010 | 1.129 | 1.664 | 1.03% | |
| 673071 | 2.2566 | 2.4696 | 1.03% | |
| 673143 | 1.2334 | 1.2334 | 1.03% | |
| 675041 | 1.0572 | 1.3168 | 0.12% | |
| 012975 | 0.6813 | 0.6913 | 1.03% | |
| 013262 | 0.8848 | 1.1248 | 1.52% | |
| 159708 | 0.8183 | 0.8183 | 1.52% | |
| 016011 | 1.0465 | 1.0765 | 0.12% | |
| 018157 | 1.0494 | 1.0594 | 1.52% | |
| 018158 | 1.0429 | 1.0529 | 1.52% | |
| 018493 | 1.0573 | 1.0573 | 1.03% | |
| 018494 | 1.0517 | 1.0517 | 1.03% | |
| 019340 | 1.1175 | 1.1175 | 1.03% | |
| 009018 | 1.1477 | 1.2497 | 0.12% | |
| 009019 | 1.1259 | 1.2279 | 0.12% | |
| 008255 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 502000 | 1.6842 | 1.0784 | 1.52% | |
| 010374 | 1.0336 | 1.0336 | 1.03% | |
| 675091 | 1.0234 | 1.2949 | 0.12% | |
| 675113 | 1.2819 | 1.4428 | 0.12% | |
| 675123 | 1.0855 | 1.2405 | 0.12% | |
| 012376 | 1.0226 | 1.1591 | 0.12% | |
| 008584 | 1.0349 | 1.1119 | 0.12% | |
| 015044 | 0.9383 | 0.9383 | 1.03% | |
| 015356 | 1.618 | 1.618 | 1.03% | |
| 014418 | 0.8656 | 0.8656 | 1.52% | |
| 020065 | 1.2011 | 1.2011 | 1.03% | |
| 020145 | 1.0165 | 1.0165 | 0.12% | |
| 007375 | 1.1223 | 1.2083 | 0.12% | |
| 010779 | 1.0359 | 1.0959 | 1.03% | |
| 671010 | 1.366 | 1.366 | 1.03% | |
| 673043 | 1.145 | 1.694 | 1.03% | |
| 673110 | 1.615 | 1.705 | 1.03% | |
| 675011 | 1.553 | 1.708 | 0.12% | |
| 675013 | 1.511 | 1.636 | 0.12% | |
| 008541 | 1.0254 | 1.0254 | 1.03% | |
| 015043 | 0.9476 | 0.9476 | 1.03% | |
| 015412 | 1.2394 | 1.2394 | 1.03% | |
| 013131 | 1.1239 | 1.1239 | 0.12% | |
| 019256 | 1.0505 | 1.1155 | 0.12% | |
| 019341 | 1.1148 | 1.1148 | 1.03% | |
| 007969 | 1.0808 | 1.3408 | 0.12% | |
| 501059 | 1.9909 | 2.1869 | 1.52% | |
| 007376 | 1.1021 | 1.1846 | 0.12% | |
| 009749 | 1.0348 | 1.1768 | 0.12% | |
| 006808 | 1.0951 | 1.0951 | 0.12% | |
| 009300 | 1.654 | 1.654 | 1.52% | |
| 011228 | 1.9069 | 2.1469 | 1.03% | |
| 673040 | 1.3402 | 1.8142 | 1.03% | |
| 673060 | 2.383 | 2.478 | 1.03% | |
| 673090 | 0.8974 | 1.2594 | 1.52% | |
| 673141 | 1.2405 | 1.2405 | 1.03% | |
| 675081 | 1.3314 | 1.4644 | 0.12% | |
| 015018 | 1.0382 | 1.0762 | 0.12% | |
| 159814 | 0.4616 | 0.9505 | 1.52% | |
| 015927 | 0.8919 | 0.8919 | 1.03% | |
| 016012 | 1.0452 | 1.0722 | 0.12% | |
| 014419 | 0.8557 | 0.8557 | 1.52% | |
| 020579 | 1.1223 | 1.1223 | 0.12% | |
| 000006 | 1.9663 | 2.2943 | 1.03% | |
| 673081 | 0.7464 | 0.8764 | 1.03% | |
| 673083 | 0.6812 | 0.6812 | 1.03% | |
| 673100 | 1.7913 | 1.9113 | 1.52% | |
| 675043 | 1.0785 | 1.4538 | 0.12% | |
| 008542 | 1.0205 | 1.0205 | 1.03% | |
| 008219 | 1.0161 | 1.1421 | 0.12% | |
| 015041 | 1.155 | 1.44 | 1.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,282.66 | 19.14 |
| 2 | 债券及货币 | 39,543.34 | 91.38 |
| 3 | 现金 | 2,161.72 | 05.00 |
| 4 | 其他资产 | 130.27 | 00.30 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300033 | 同花顺 | 03.91 | 755.84 | 1.75% | 3.91 |
| 300059 | 东方财富 | 30.86 | 626.46 | 1.45% | 30.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 11.85 | 515.00 | 1.19% | -5.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.05 | 516.37 | 1.19% | 2.05 |
| 000858 | 五粮液 | 02.96 | 481.03 | 1.11% | 2.96 |
| 002001 | 新和成 | 20.79 | 469.23 | 1.08% | 20.79 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 05.94 | 433.14 | 1.00% | 5.94 |
| 002384 | 东山精密 | 17.57 | 413.60 | 0.96% | 8.33 |
| 300803 | 指南针 | 04.57 | 350.11 | 0.81% | 4.57 |
| 688059 | 华锐精密 | 05.86 | 350.38 | 0.81% | 5.86 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 149912 | 22广新02 | 40.00(万张) | 4,057.94(万元) | 9.38(%) |
| 2 | 102282583 | 22漳州交通MTN006 | 30.00(万张) | 3,138.55(万元) | 7.25(%) |
| 3 | 102380480 | 23皖铁基金MTN001 | 30.00(万张) | 3,106.59(万元) | 7.18(%) |
| 4 | 115302 | 23产业01 | 30.00(万张) | 3,072.31(万元) | 7.10(%) |
| 5 | 019740 | 24国债09 | 28.00(万张) | 2,821.91(万元) | 6.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 0.03 |
| 2 | 2023-12-21 | 2023-12-25 | 0.046 |
| 3 | 2023-09-25 | 2023-09-27 | 0.053 |
| 4 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.018 |
| 5 | 2021-09-27 | 2021-09-29 | 0.008 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.82% | 3.44% | 2.04% | 1.87% | 2.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.91% | 3.48% | 2.08% | 3.3% | 3.44% | 6.25% | 9.73% | 24.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| 夏普比率 | 45.06 | 10.43 | 8.60 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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