公募基金 > 基金超市 > 信澳慧管家F
| 基金代码021998 | 基金经理赵琳婧,田阳,宋东旭 | 最新份额178,831.63万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-08-08 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求基金资产安全性和高流动性的基础上，追求稳定的投资收益。
投资范围
本基金投资于以下金融工具
1.现金；
2.期限在1年以内（含1年）的银行存款.债券回购.中央银行票据.同业存单；
3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券.非金融企业债务融资工具.资产支持证券；
4.中国证监会.中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。基金管理人可根据基金账户和规模调整分配及支付方式。
本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配。并每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止）；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益，增加基金份额；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益，基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益，减少基金份额；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
5.当日申购的基金份额自下一个交易日起，享有基金的收益分配权益；
6、当日赎回的基金份额
投资人当日赎回的基金份额，如基金管理人当日已为投资者支付赎回款项，则投资者自当日起（含当日）不享有基金份额的分配权益；
除上述情形外，投资人当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金份额的分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，在所有的证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品类型。在一般情况下，本基金风险和预期收益均低于债券型基金和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
宋东旭先生：中央财经大学数理金融学士，Rutgers金融数学硕士。曾供职于摩根大通首席投资办公室，负责固定收益类资产的投资，于格林基金任基金经理。于2020年6月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳慧管家货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳慧理财货币基金基金经理(2021年12月20日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2021年12月29日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月22日起至今)、信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理(2022年12月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2023年8月15日起至今)、信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月22日起至今)。
任职期间收益
信澳慧管家F 2024-08-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳慧管家C | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 4.26% | 4.04% |
| 格林货币A | 货币型 | 2017-07-05 至 2020-06-12 | 2.9 | 8.50% | 9.04% |
| 格林泓鑫纯债C | 债券型 | 2018-09-08 至 2020-06-12 | 1.8 | 8.21% | 9.40% |
| 格林泓泰三个月定开债C | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-06-12 | 0.7 | 7.68% | 3.46% |
| 信澳慧管家F | 货币型 | 2024-08-08 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-12-29 至 今 | 2.9 | 6.93% | 3.72% |
| 格林伯元灵活配置混合C | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-06-12 | 1.8 | 26.12% | 36.66% |
| 格林泓鑫纯债A | 债券型 | 2018-09-08 至 2020-06-12 | 1.8 | 8.38% | 9.39% |
| 信澳慧管家A | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 3.98% | 4.04% |
| 信澳慧管家E | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 3.99% | 4.04% |
| 格林货币B | 货币型 | 2017-07-05 至 2020-06-12 | 2.9 | 9.26% | 9.04% |
| 格林泓远纯债A | 债券型 | 2020-05-30 至 2020-06-12 | 0.0 | 0.01% | 0.06% |
| 信澳慧管家D | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 3.48% | 4.04% |
| 信澳鑫享债券A | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | -2.89% | 2.82% |
| 信澳鑫享债券C | 债券型 | 2022-11-22 至 今 | 2.0 | -3.34% | 2.82% |
| 信澳慧理财货币A | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 2.15% | 4.04% |
| 格林泓裕一年定开债C | 债券型 | 2019-12-20 至 2020-06-12 | 0.5 | 0.19% | 0.21% |
| 格林泓远纯债C | 债券型 | 2020-05-30 至 2020-06-12 | 0.0 | 0.01% | 0.06% |
| 信澳慧管家B | 货币型 | 2021-12-20 至 今 | 2.9 | 4.15% | 4.04% |
| 信澳汇享三个月定开债券E | 债券型 | 2024-01-18 至 今 | 0.8 | 0.33% | 0.09% |
| 格林泓泰三个月定开债A | 债券型 | 2019-09-17 至 2020-06-12 | 0.7 | 5.49% | 3.46% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 0.60% | -8.61% |
| 格林泓裕一年定开债A | 债券型 | 2019-12-20 至 2020-06-12 | 0.5 | 0.29% | 0.22% |
| 信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.1 | 1.02% | 0.65% |
| 信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 格林伯元灵活配置混合A | 混合型 | 2018-08-15 至 2020-06-12 | 1.8 | 26.51% | 36.65% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | -0.32% | 0.30% |
| 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 债券型 | 2023-07-10 至 今 | 1.4 | -0.51% | 0.30% |
| 信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 1.1 | 1.03% | 0.65% |
| 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 混合型 | 2023-11-06 至 今 | 1.0 | 0.55% | -8.61% |
| 信澳汇享三个月定开债券A | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | 3.45% | 3.00% | |
| 信澳汇享三个月定开债券C | 2022-12-12 至 今 | 1.9 | 3.11% | 3.00% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田阳 | 2024-08-08 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 赵琳婧 | 2024-08-08 至 今 | 0年3个月零14天 | ||
| 宋东旭 | 2024-08-08 至 今 | 0年3个月零14天 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003291 | 2.012 | 2.012 | -0.04% | |
| 009511 | 0.9386 | 1.1311 | -0.04% | |
| 012005 | 0.9239 | 0.9239 | -0.04% | |
| 012224 | 0.4559 | 0.4559 | -0.04% | |
| 012608 | 0.6624 | 0.6624 | -0.04% | |
| 015456 | 1.2713 | 1.2713 | -0.04% | |
| 018785 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | |
| 019948 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
| 021009 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 016206 | 1.032 | 1.0642 | 0.04% | |
| 013394 | 0.7379 | 0.7379 | -0.04% | |
| 013725 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
| 015455 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
| 017648 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
| 017649 | 0.9785 | 0.9785 | -0.04% | |
| 017836 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
| 018203 | 1.2979 | 1.2979 | -0.04% | |
| 018784 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
| 019469 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 019883 | 1.0412 | 1.1073 | 0.04% | |
| 020158 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
| 021130 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 021197 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% | |
| 021356 | 1.1277 | 1.1277 | -0.04% | |
| 166107 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
| 012079 | 1.3611 | 1.3611 | -0.04% | |
| 012772 | 0.917 | 0.917 | -0.04% | |
| 013554 | 0.8681 | 0.8681 | -0.04% | |
| 013858 | 1.0319 | 1.0674 | 0.04% | |
| 016373 | 0.7769 | 0.7769 | -0.04% | |
| 018427 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 019030 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 020306 | 1.2172 | 1.2172 | -0.04% | |
| 021333 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | |
| 166109 | 0.7157 | 1.0151 | -0.04% | |
| 610006 | 1.507 | 1.977 | -0.04% | |
| 610008 | 1.011 | 1.533 | 0.04% | |
| 003456 | 1.1317 | 1.4191 | -0.04% | |
| 010963 | 1.1968 | 1.1968 | -0.04% | |
| 011186 | 0.4651 | 0.4651 | -0.04% | |
| 011223 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
| 012223 | 0.4677 | 0.4677 | -0.04% | |
| 012389 | 0.5087 | 0.5087 | -0.04% | |
| 013495 | 0.4749 | 0.4749 | -0.04% | |
| 013722 | 0.8919 | 0.8919 | -0.04% | |
| 015441 | 0.824 | 0.824 | -0.04% | |
| 016372 | 0.7872 | 0.7872 | -0.04% | |
| 017977 | 0.7984 | 0.7984 | -0.04% | |
| 019466 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 019692 | 1.0427 | 1.0427 | -0.04% | |
| 019721 | 1.1205 | 1.1205 | -0.04% | |
| 019947 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
| 020159 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 020305 | 1.2227 | 1.2227 | -0.04% | |
| 020597 | 1.0375 | 1.0533 | 0.04% | |
| 020658 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | |
| 021014 | 1.0183 | 1.0324 | 0.04% | |
| 021703 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | |
| 001105 | 0.858 | 0.858 | 0.02% | |
| 006257 | 1.7502 | 2.3705 | 0.02% | |
| 007484 | 1.3152 | 1.9551 | -0.04% | |
| 013721 | 0.913 | 0.913 | -0.04% | |
| 013857 | 1.0356 | 1.0877 | 0.04% | |
| 015208 | 1.976 | 1.976 | -0.04% | |
| 015440 | 0.8362 | 0.8362 | -0.04% | |
| 016370 | 0.6648 | 0.6648 | -0.04% | |
| 017978 | 0.7903 | 0.7903 | -0.04% | |
| 018287 | 1.231 | 1.231 | -0.04% | |
| 019467 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 019468 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% | |
| 019884 | 1.0395 | 1.1056 | 0.04% | |
| 020303 | 1.2812 | 1.2812 | -0.04% | |
| 020951 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 021010 | 1.032 | 1.032 | 0.04% | |
| 021110 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
| 166108 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
| 610007 | 1.313 | 1.803 | -0.04% | |
| 001410 | 3.684 | 3.746 | 0.02% | |
| 004838 | 1.0431 | 1.2285 | 0.04% | |
| 012006 | 0.9124 | 0.9124 | -0.04% | |
| 013555 | 0.8549 | 0.8549 | -0.04% | |
| 013724 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 014254 | 0.7426 | 0.7426 | -0.04% | |
| 014953 | 0.4574 | 0.4574 | -0.04% | |
| 015608 | 0.845 | 0.845 | 0.02% | |
| 015953 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
| 015954 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% | |
| 018288 | 1.22 | 1.22 | -0.04% | |
| 018985 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% | |
| 018986 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
| 019031 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | |
| 019720 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% | |
| 021704 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | |
| 610108 | 1.004 | 1.486 | 0.04% | |
| 016207 | 1.0277 | 1.058 | 0.04% | |
| 010363 | 0.98 | 0.98 | -0.04% | |
| 011188 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
| 013385 | 0.7462 | 0.7462 | -0.04% | |
| 013386 | 0.7287 | 0.7287 | -0.04% | |
| 013496 | 0.4648 | 0.4648 | -0.04% | |
| 013557 | 0.9492 | 0.9492 | -0.04% | |
| 014954 | 0.9234 | 1.1151 | -0.04% | |
| 019905 | 1.0353 | 1.0874 | 0.04% | |
| 019906 | 1.0359 | 1.0881 | 0.04% | |
| 020624 | 1.3366 | 1.3366 | -0.04% | |
| 020657 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 021334 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% | |
| 166105 | 1.065 | 1.392 | 0.04% | |
| 166110 | 0.6888 | 0.9804 | -0.04% | |
| 610001 | 1.2909 | 1.843 | -0.04% | |
| 610002 | 0.942 | 3.258 | -0.04% | |
| 003655 | 1.139 | 1.57 | -0.04% | |
| 007768 | 1.0357 | 1.1364 | 0.04% | |
| 009988 | 0.5615 | 0.5615 | 0.02% | |
| 011598 | 0.7865 | 0.7865 | -0.04% | |
| 013393 | 0.7563 | 0.7563 | -0.04% | |
| 013556 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 014255 | 0.7343 | 0.7343 | -0.04% | |
| 016371 | 0.6557 | 0.6557 | -0.04% | |
| 017835 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
| 019502 | 1.0154 | 1.0355 | 0.04% | |
| 019693 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 020304 | 1.2751 | 1.2751 | -0.04% | |
| 020950 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
| 021111 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | |
| 021196 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
| 610004 | 1.376 | 2.392 | -0.04% | |
| 610005 | 0.711 | 1.243 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,967,989.63 | 92.64 |
| 3 | 现金 | 622,633.16 | 29.31 |
| 4 | 其他资产 | 17,622.30 | 00.83 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230409 | 23农发09 | 310.00(万张) | 31,271.64(万元) | 1.47(%) |
| 2 | 240401 | 24农发01 | 260.00(万张) | 26,275.84(万元) | 1.24(%) |
| 3 | 230213 | 23国开13 | 250.00(万张) | 25,273.24(万元) | 1.19(%) |
| 4 | 220202 | 22国开02 | 247.00(万张) | 25,154.17(万元) | 1.18(%) |
| 5 | 210218 | 21国开18 | 240.00(万张) | 24,605.38(万元) | 1.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.762% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.606% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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