基金代码003655 | 基金经理王建华,李丛文 | 最新份额21,294.82万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模8.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2016-11-10 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制风险的前提下,通过对不同类别资产的优化配置,严选安全边际较高的股票、债券等进行投资,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益中等的投资品种,其风险收益水平高于货币基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.134 | 1.565 | 0.27% |
2024-4-17 | 1.131 | 1.562 | 1.34% |
2024-4-16 | 1.116 | 1.547 | -2.02% |
2024-4-15 | 1.139 | 1.57 | 0.00% |
2024-4-12 | 1.139 | 1.57 | 0.00% |
2024-4-11 | 1.139 | 1.57 | 0.00% |
2024-4-10 | 1.139 | 1.57 | -0.87% |
2024-4-9 | 1.149 | 1.58 | 0.52% |
2024-4-8 | 1.143 | 1.574 | -1.55% |
2024-4-3 | 1.161 | 1.592 | 0.09% |
2024-4-2 | 1.16 | 1.591 | -0.94% |
2024-4-1 | 1.171 | 1.602 | 1.74% |
2024-3-29 | 1.151 | 1.582 | 1.05% |
2024-3-28 | 1.139 | 1.57 | 1.06% |
2024-3-27 | 1.127 | 1.558 | -1.40% |
2024-3-26 | 1.143 | 1.574 | -0.09% |
2024-3-25 | 1.144 | 1.575 | -1.55% |
2024-3-22 | 1.162 | 1.593 | -0.34% |
2024-3-21 | 1.166 | 1.597 | -0.26% |
2024-3-20 | 1.169 | 1.6 | 0.26% |
王建华先生:产业经济学硕士。2009年至2012年任交通银行股份有限公司总行第四期管培生;2012年至2015年历任交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理;2015年至2019年任交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理;2019年至2020年任交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理;2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理,分管固定收益部。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2022-01-05 至 今 | 2年3个月零14天 | -33.19 | -28.85 |
王建华 | 2021-05-20 至 今 | 2年-2个月零30天 | -27.29 | -26.37 |
王辉良 | 2021-01-22 至 2021-12-21 | 0年10个月零29天 | 8.07 | 1.36 |
杨超 | 2019-10-29 至 2021-01-22 | 1年-10个月零24天 | 48.18 | 61.59 |
邹运 | 2019-06-05 至 2020-09-15 | 1年3个月零10天 | 66.74 | 55.88 |
唐弋迅 | 2016-11-25 至 2019-09-28 | 2年10个月零3天 | 35.85 | 13.19 |
冯士祯 | 2016-11-03 至 2019-05-18 | 2年6个月零15天 | 13.24 | 3.71 |
李丛文先生:中国国籍,南开大学金融学博士,CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司。任信澳新财富混合基金基金经理(2022年1月5日起至今)、信澳量化先锋基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理 (2023年8月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳量化先锋混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.66% | -14.65% |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -33.19% | -28.85% |
信澳量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.94% | -14.65% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.25% | -14.65% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.55% | -14.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2022-01-05 至 今 | 2年3个月零14天 | -33.19 | -28.85 |
王建华 | 2021-05-20 至 今 | 2年-2个月零30天 | -27.29 | -26.37 |
王辉良 | 2021-01-22 至 2021-12-21 | 0年10个月零29天 | 8.07 | 1.36 |
杨超 | 2019-10-29 至 2021-01-22 | 1年-10个月零24天 | 48.18 | 61.59 |
邹运 | 2019-06-05 至 2020-09-15 | 1年3个月零10天 | 66.74 | 55.88 |
唐弋迅 | 2016-11-25 至 2019-09-28 | 2年10个月零3天 | 35.85 | 13.19 |
冯士祯 | 2016-11-03 至 2019-05-18 | 2年6个月零15天 | 13.24 | 3.71 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007484 | 0.9774 | 1.6173 | 1.71% | |
010363 | 0.8608 | 0.8608 | 1.71% | |
012772 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
016370 | 0.5301 | 0.5301 | 1.71% | |
016372 | 0.8445 | 0.8445 | 1.71% | |
013555 | 0.8067 | 0.8067 | 1.71% | |
013556 | 0.7035 | 0.7035 | 1.71% | |
013393 | 0.7155 | 0.7155 | 1.71% | |
014254 | 0.5719 | 0.5719 | 1.71% | |
019721 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
019905 | 1.0172 | 1.0693 | 0.15% | |
018784 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
020624 | 0.9734 | 0.9734 | 1.71% | |
021014 | 1.0173 | 1.0173 | 0.15% | |
017649 | 0.7377 | 0.7377 | 1.71% | |
019030 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
020304 | 0.9996 | 0.9996 | 1.71% | |
018287 | 0.8584 | 0.8584 | 1.71% | |
166107 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
004838 | 1.0984 | 1.2175 | 0.15% | |
610008 | 0.942 | 1.464 | 0.15% | |
011223 | 0.7592 | 0.7592 | 1.71% | |
013858 | 1.0156 | 1.0511 | 0.15% | |
015456 | 0.8468 | 0.8468 | 1.71% | |
013721 | 0.6484 | 0.6484 | 1.71% | |
013722 | 0.6364 | 0.6364 | 1.71% | |
019692 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
019720 | 1.0704 | 1.0704 | 1.71% | |
019884 | 1.096 | 1.096 | 0.15% | |
020159 | 1.0091 | 1.0091 | 1.71% | |
016207 | 1.0305 | 1.0451 | 0.15% | |
006257 | 1.1931 | 1.8134 | 2.19% | |
001410 | 2.809 | 2.871 | 2.19% | |
009511 | 0.7154 | 0.9079 | 1.71% | |
011598 | 0.7511 | 0.7511 | 1.71% | |
014953 | 0.4914 | 0.4914 | 1.71% | |
015441 | 0.6067 | 0.6067 | 1.71% | |
013724 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
013394 | 0.7014 | 0.7014 | 1.71% | |
019693 | 1.0149 | 1.0149 | 1.71% | |
016206 | 1.0329 | 1.0494 | 0.15% | |
018203 | 0.9706 | 0.9706 | 1.71% | |
019466 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
001105 | 0.655 | 0.655 | 2.19% | |
610001 | 0.8568 | 1.4089 | 1.71% | |
610002 | 0.933 | 3.249 | 1.71% | |
012079 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | |
011188 | 0.779 | 0.779 | 1.71% | |
016373 | 0.8363 | 0.8363 | 1.71% | |
015208 | 1.976 | 1.976 | 1.71% | |
013495 | 0.497 | 0.497 | 1.71% | |
019906 | 1.0185 | 1.0707 | 0.15% | |
021130 | 1.053 | 1.053 | 0.15% | |
018985 | 0.8964 | 0.8964 | 1.71% | |
018986 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
019031 | 0.9176 | 0.9176 | 1.71% | |
017835 | 1.0525 | 1.0525 | 1.71% | |
017977 | 0.7941 | 0.7941 | 1.71% | |
017978 | 0.7889 | 0.7889 | 1.71% | |
166105 | 1.052 | 1.379 | 0.15% | |
166109 | 0.654 | 0.9534 | 1.71% | |
007768 | 1.0231 | 1.1193 | 0.15% | |
610004 | 1.181 | 2.197 | 1.71% | |
011186 | 0.4979 | 0.4979 | 1.71% | |
012006 | 0.8808 | 0.8808 | 1.71% | |
014954 | 0.7064 | 0.8981 | 1.71% | |
013857 | 1.0174 | 1.0695 | 0.15% | |
013557 | 0.6976 | 0.6976 | 1.71% | |
013725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.15% | |
013386 | 0.6864 | 0.6864 | 1.71% | |
019947 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
018785 | 1.0456 | 1.0456 | 0.15% | |
020305 | 0.9593 | 0.9593 | 1.71% | |
020306 | 0.9585 | 0.9585 | 1.71% | |
003456 | 1.11 | 1.397 | 1.71% | |
610005 | 0.819 | 1.351 | 1.71% | |
610006 | 1.322 | 1.792 | 1.71% | |
012223 | 0.4163 | 0.4163 | 1.71% | |
015608 | 0.648 | 0.648 | 2.19% | |
013496 | 0.4887 | 0.4887 | 1.71% | |
015954 | 0.9952 | 0.9952 | 0.15% | |
018427 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
019468 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
003291 | 2.003 | 2.003 | 1.71% | |
012224 | 0.4077 | 0.4077 | 1.71% | |
012608 | 0.5165 | 0.5165 | 1.71% | |
012005 | 0.8898 | 0.8898 | 1.71% | |
016371 | 0.5248 | 0.5248 | 1.71% | |
015455 | 1.2684 | 1.2684 | 1.71% | |
013385 | 0.6996 | 0.6996 | 1.71% | |
014255 | 0.5668 | 0.5668 | 1.71% | |
019883 | 1.0964 | 1.0964 | 0.15% | |
020597 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | |
015953 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
020303 | 1.0009 | 1.0009 | 1.71% | |
018288 | 0.8537 | 0.8537 | 1.71% | |
019502 | 1.0126 | 1.0186 | 0.15% | |
003655 | 1.131 | 1.562 | 1.71% | |
166108 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
166110 | 0.6325 | 0.9241 | 1.71% | |
610007 | 1.387 | 1.877 | 1.71% | |
610108 | 0.936 | 1.418 | 0.15% | |
009988 | 0.6477 | 0.6477 | 2.19% | |
010963 | 1.2836 | 1.2836 | 1.71% | |
012389 | 0.5882 | 0.5882 | 1.71% | |
015440 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
013554 | 0.8162 | 0.8162 | 1.71% | |
019948 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
020158 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
021009 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
021010 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
017648 | 0.7433 | 0.7433 | 1.71% | |
017836 | 1.0487 | 1.0487 | 1.71% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% | |
019469 | 0.9943 | 0.9943 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 24,404.23 | 92.88 |
2 | 债券及货币 | 3,236.68 | 12.32 |
3 | 现金 | 3,194.72 | 12.16 |
4 | 其他资产 | 154.26 | 00.59 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600566 | 济川药业 | 51.46 | 1,617.50 | 6.16% | 50.38 |
603939 | 益丰药房 | 37.89 | 1,517.28 | 5.77% | 33.63 |
600587 | 新华医疗 | 50.66 | 1,306.52 | 4.97% | 50.66 |
688677 | 海泰新光 | 19.06 | 1,014.74 | 3.86% | 19.06 |
002937 | 兴瑞科技 | 32.95 | 858.68 | 3.27% | 32.95 |
002011 | 盾安环境 | 58.51 | 804.51 | 3.06% | 58.51 |
605068 | 明新旭腾 | 35.08 | 787.24 | 3.00% | 17.51 |
002876 | 三利谱 | 19.91 | 732.15 | 2.79% | 4.23 |
600418 | 江淮汽车 | 40.85 | 659.73 | 2.51% | 40.85 |
002831 | 裕同科技 | 23.75 | 653.36 | 2.49% | 23.75 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 123223 | 九典转02 | 00.24(万张) | 41.96(万元) | 0.16(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
50≤X<200 | 1.0% |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.14 |
2 | 2019-12-17 | 2019-12-18 | 0.05 |
3 | 2019-10-25 | 2019-10-28 | 0.0447 |
4 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 0.1967 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-25.51% | -24.72% | -6.86% | 5.48% | 6.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.84% | -0.09% | -8.35% | -8.35% | -24.72% | -19.21% | 30.63% | 63.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 0.73 | 0.76 |
夏普比率 | -151.50 | -64.66 | 37.38 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.05 | 0.02 |
詹森指数 | -0.17 | -0.09 | 0.07 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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