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信澳恒盛混合A  012005
收藏成功
混合型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理李德清
申购费率0.0%
基金规模1.6亿  (2022-06-30)
0.9452
0.9452
-5.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.48% 0.05% 7687/8402
最近一月 -0.33% -0.05% 1246/8379
最近三月 1.55% 0.01% 3052/8295
最近一年 5.92% 0.07% 3414/7813
(2025-04-14)
基金代码012005 基金经理李德清 最新份额6,468.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模1.6亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.8%
成立日期2021-09-24 托管行交通银行股份有限公司
首募规模3.19亿 托管费0.15%
投资策略

在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-15 0.9456 0.9456 0.04%
2025-4-14 0.9452 0.9452 0.04%
2025-4-11 0.9448 0.9448 0.08%
2025-4-10 0.944 0.944 0.15%
2025-4-9 0.9426 0.9426 0.16%
2025-4-8 0.9411 0.9411 0.11%
2025-4-7 0.9401 0.9401 -0.71%
2025-4-3 0.9468 0.9468 0.31%
2025-4-2 0.9439 0.9439 -0.04%
2025-4-1 0.9443 0.9443 0.02%
2025-3-31 0.9441 0.9441 -0.05%
2025-3-28 0.9446 0.9446 -0.07%
2025-3-27 0.9453 0.9453 -0.02%
2025-3-26 0.9455 0.9455 0.00%
2025-3-25 0.9455 0.9455 0.00%
2025-3-24 0.9455 0.9455 0.17%
2025-3-21 0.9439 0.9439 -0.32%
2025-3-20 0.9469 0.9469 -0.15%
2025-3-19 0.9483 0.9483 0.03%
2025-3-18 0.948 0.948 0.12%

李德清先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司扎资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理,太平养老保险股份有限公司投资经理、国联安基金管理有限公司基金经理,2023年11月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳恒盛混合基金基金经理(2024年6月11日起至今)、信澳鑫裕6个月持有期债券基金基金经理(2024年6月11日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2024年8月12日起至今)、信澳新财富混合基金基金经理(2024年8月12日起至今)、信澳鑫瑞6个月持有期债券基金基金经理(2025年1月7日起至今)。

任职期间收益
信澳恒盛混合A  2024-06-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳优享债券C债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国联安信心增长债券B债券型2021-08-17 至 2023-10-31 2.21.70% 4.63% 
信澳新财富混合混合型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国联安增瑞政金债债券C债券型2020-12-30 至 2023-10-31 2.88.97% 7.98% 
国联安增瑞政金债债券A债券型2020-12-30 至 2023-10-31 2.89.21% 7.98% 
信澳优享债券A债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国联安添益增长债券A债券型2022-06-28 至 2023-10-31 1.30.22% 2.11% 
信澳鑫裕6个月持有期债券A债券型2024-06-11 至 今 0.8--  --  
信澳鑫裕6个月持有期债券C债券型2024-06-11 至 今 0.8--  --  
信澳恒盛混合C混合型2024-06-11 至 今 0.8--  --  
信澳优享债券F债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
国联安增富一年定开债券发起式债券型2020-12-30 至 2023-10-31 2.811.40% 7.98% 
信澳鑫瑞6个月持有期债券A债券型2025-01-07 至 今 0.3--  --  
信澳鑫瑞6个月持有期债券C债券型2025-01-07 至 今 0.3--  --  
信澳优享债券E债券型2024-08-12 至 今 0.7--  --  
信澳稳宁30天滚动持有债券C债券型2025-01-14 至 今 0.3--  --  
国联安增裕一年定开债券发起式债券型2020-12-30 至 2023-10-31 2.811.24% 7.98% 
信澳恒盛混合A混合型2024-06-11 至 今 0.8--  --  
国联安添益增长债券C债券型2022-06-28 至 2023-10-31 1.3-0.13% 2.11% 
信澳稳宁30天滚动持有债券A债券型2025-01-14 至 今 0.3--  --  
国联安信心增长债券A债券型2021-08-17 至 2023-10-31 2.22.37% 4.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李德清2024-06-11 至 今0年10个月零5天
马俊飞2023-03-02 至 2025-01-091年10个月零7天-12.86-21.89
王建华2021-09-28 至 2025-01-093年-9个月零12天-14.81-29.03
邹运2021-08-20 至 2022-10-281年2个月零8天-4.76-15.72
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
610005 0.741 1.273 0.76%
021197 1.0017 1.0017 0.04%
020305 1.2965 1.2965 0.76%
017978 0.9225 0.9225 0.76%
019721 1.0853 1.0853 0.76%
013554 0.8488 0.8488 0.76%
013721 0.8916 0.8916 0.76%
014254 0.7245 0.7245 0.76%
010963 1.2847 1.2847 0.76%
011188 1.318 1.318 0.76%
011223 1.2744 1.2744 0.76%
003291 1.932 1.932 0.76%
011598 0.8947 0.8947 0.76%
014953 0.4435 0.4435 0.76%
013858 1.0432 1.0787 0.04%
015455 1.2619 1.2619 0.76%
166107 1.0951 1.0951 0.76%
020624 1.4567 1.4567 0.76%
020657 0.9796 0.9796 0.76%
021014 1.0271 1.0463 0.04%
021130 1.003 1.055 0.04%
022404 1.0053 1.0053 0.04%
021333 1.0952 1.0952 0.76%
020304 1.3395 1.3395 0.76%
019906 1.0475 1.0997 0.04%
019947 1.0455 1.0455 0.04%
016206 1.0512 1.0834 0.04%
013394 0.7208 0.7208 0.76%
011186 0.452 0.452 0.76%
015440 0.813 0.813 0.76%
007484 1.3501 1.99 0.76%
007768 1.0517 1.1524 0.04%
166108 1.0466 1.0466 0.76%
166110 0.6782 0.9698 0.76%
021010 1.0466 1.0466 0.04%
021703 1.0169 1.0169 0.04%
021334 1.0894 1.0894 0.76%
020385 1.0024 1.0024 0.76%
019469 1.091 1.091 0.76%
020158 1.0547 1.0547 0.76%
020159 1.0472 1.0472 0.76%
017648 1.0127 1.0127 0.76%
017649 0.9992 0.9992 0.76%
015953 0.9909 0.9909 0.04%
013385 0.7169 0.7169 0.76%
013386 0.6979 0.6979 0.76%
016372 0.7977 0.7977 0.76%
009988 0.5627 0.5627 0.73%
013857 1.0481 1.1002 0.04%
015456 1.3833 1.3833 0.76%
610001 1.4078 1.9599 0.76%
020386 0.9999 0.9999 0.76%
018288 1.1994 1.1994 0.76%
019466 1.0323 1.0323 0.04%
016207 1.0455 1.0758 0.04%
015954 0.9814 0.9814 0.04%
018986 1.1123 1.1123 0.76%
015608 0.852 0.852 0.73%
013557 0.9198 0.9198 0.76%
013722 0.8683 0.8683 0.76%
013724 1.0658 1.0658 0.04%
016370 0.6311 0.6311 0.76%
016371 0.6211 0.6211 0.76%
015208 1.891 1.891 0.76%
015441 0.7993 0.7993 0.76%
012079 1.4867 1.4867 0.76%
012223 0.456 0.456 0.76%
012224 0.4431 0.4431 0.76%
009511 0.9142 1.1067 0.76%
012772 0.86 0.86 0.76%
001105 0.867 0.867 0.73%
020658 0.9732 0.9732 0.76%
021502 1.0591 1.0591 0.76%
019467 1.0275 1.0275 0.04%
019468 1.1003 1.1003 0.76%
019905 1.0477 1.0998 0.04%
019948 1.0429 1.0429 0.04%
013725 1.0523 1.0523 0.04%
014954 0.8973 1.089 0.76%
020597 1.0567 1.0725 0.04%
021009 1.0216 1.0642 0.04%
021501 1.0611 1.0611 0.76%
021704 1.0148 1.0148 0.04%
610004 1.286 2.302 0.76%
017977 0.9341 0.9341 0.76%
018203 1.3291 1.3291 0.76%
018287 1.2131 1.2131 0.76%
019720 1.0941 1.0941 0.76%
019883 1.0166 1.1212 0.04%
019884 1.0152 1.1187 0.04%
019031 1.1112 1.1112 0.76%
013496 0.4714 0.4714 0.76%
013556 0.9331 0.9331 0.76%
014255 0.7153 0.7153 0.76%
001410 3.593 3.655 0.73%
010363 0.9254 0.9254 0.76%
012608 0.6465 0.6465 0.76%
012006 0.9319 0.9319 0.76%
020951 1.0148 1.0148 0.04%
021110 1.0114 1.0237 0.04%
021111 1.0226 1.0708 0.04%
610002 0.886 3.202 0.76%
610007 1.273 1.763 0.76%
610108 1.09 1.572 0.04%
021196 1.0046 1.0046 0.04%
020306 1.2876 1.2876 0.76%
017835 1.2694 1.2694 0.76%
017836 1.2575 1.2575 0.76%
018427 1.0257 1.0684 0.04%
019502 1.025 1.0502 0.04%
019693 1.0443 1.0443 0.76%
018985 1.1227 1.1227 0.76%
019030 1.1223 1.1223 0.76%
013393 0.7411 0.7411 0.76%
016373 0.7854 0.7854 0.76%
003456 1.1456 1.433 0.76%
166105 0.989 1.367 0.04%
006257 1.9028 2.5231 0.73%
020950 1.0162 1.0162 0.04%
018784 1.0883 1.0883 0.04%
018785 1.0808 1.0808 0.04%
610006 1.27 1.74 0.76%
610008 1.099 1.621 0.04%
021356 1.1397 1.1397 0.76%
020303 1.3492 1.3492 0.76%
019692 1.049 1.049 0.76%
013495 0.4832 0.4832 0.76%
013555 0.8339 0.8339 0.76%
012389 0.53 0.53 0.76%
012005 0.9452 0.9452 0.76%
004838 1.0174 1.2424 0.04%
003655 1.138 1.569 0.76%
166109 0.7069 1.0063 0.76%
022403 1.0059 1.0059 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,195.3717.63
2债券及货币5,246.8977.37
3现金217.1303.20
4其他资产31.1900.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600900长江电力04.83142.732.10%2.16  
601899紫金矿业09.03136.532.01%9.03  
300750宁德时代00.47125.021.84%0.47  
000858五粮液00.75105.031.55%0.75  
600050中国联通18.7899.721.47%18.78  
600938中国海油02.6277.321.14%2.62  
00700腾讯控股00.1764.840.96%0.17  
000933神火股份03.0050.700.75%3.00  
01109华润置地02.2947.900.71%2.29  
002064华峰化学04.4035.990.53%4.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020324国开0320.00(万张)2,106.46(万元)31.06(%)  
2240000124特别国债0110.00(万张)1,137.58(万元)16.78(%)  
323040323农发0310.00(万张)1,068.56(万元)15.76(%)  
401974024国债0905.00(万张)506.32(万元)7.47(%)  
501974324国债1102.00(万张)210.84(万元)3.11(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.59%5.92%0.12%0.0%-1.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.33%
1.55%
1.29%
1.29%
5.92%
0.35%
0.0%
-5.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.17
0.37
0.37
夏普比率
98.58
-35.05
-36.85
特雷诺指数
0.03
-0.02
-0.02
詹森指数
0.03
-0.03
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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