基金代码012005 | 基金经理王建华,马俊飞 | 最新份额8,607.45万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模1.6亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-24 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模3.19亿 | 托管费0.15% |
在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 0.8941 | 0.8941 | 0.24% |
2024-4-25 | 0.892 | 0.892 | 0.09% |
2024-4-24 | 0.8912 | 0.8912 | 0.37% |
2024-4-23 | 0.8879 | 0.8879 | 0.02% |
2024-4-22 | 0.8877 | 0.8877 | -0.09% |
2024-4-19 | 0.8885 | 0.8885 | -0.15% |
2024-4-18 | 0.8898 | 0.8898 | 0.00% |
2024-4-17 | 0.8898 | 0.8898 | 0.49% |
2024-4-16 | 0.8855 | 0.8855 | -0.81% |
2024-4-15 | 0.8927 | 0.8927 | 0.03% |
2024-4-12 | 0.8924 | 0.8924 | 0.01% |
2024-4-11 | 0.8923 | 0.8923 | 0.17% |
2024-4-10 | 0.8908 | 0.8908 | -0.08% |
2024-4-9 | 0.8915 | 0.8915 | 0.29% |
2024-4-8 | 0.8889 | 0.8889 | -0.39% |
2024-4-3 | 0.8924 | 0.8924 | 0.10% |
2024-4-2 | 0.8915 | 0.8915 | -0.19% |
2024-4-1 | 0.8932 | 0.8932 | 0.47% |
2024-3-29 | 0.889 | 0.889 | 0.37% |
2024-3-28 | 0.8857 | 0.8857 | 0.34% |
王建华先生:产业经济学硕士。2009年至2012年任交通银行股份有限公司总行第四期管培生;2012年至2015年历任交通银行苏州分行投资银行部副总经理、总经理;2015年至2019年任交通银行资管业务中心结构融资部、资本市场部总经理;2019年至2020年任交通银行理财有限责任公司权益投资部、研究部总经理;2021年2月加入信达澳银基金管理有限公司,任副总经理,分管固定收益部。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2021-05-20 至 今 | 2.9 | -27.29% | -26.37% |
信澳恒盛混合C | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -15.59% | -29.03% |
信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2021-12-21 至 2024-01-22 | 2.1 | -37.28% | -28.42% |
信澳恒盛混合A | 混合型 | 2021-09-28 至 今 | 2.6 | -14.81% | -29.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马俊飞 | 2023-03-02 至 今 | 1年1个月零25天 | -12.86 | -21.89 |
王建华 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零30天 | -14.81 | -29.03 |
邹运 | 2021-08-20 至 2022-10-28 | 1年2个月零8天 | -4.76 | -15.72 |
马俊飞先生:硕士研究生。2021年1月13日起担任信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银新目标灵活配置型证券投资基金、信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金、信达澳银安益纯债债券型证券投资基金基金经理助理。现任信澳慧理财货币基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳优享债券基金基金经理(2022年12月14日起至今)、信澳恒盛混合基金基金经理(2023年3月2日起至今)、信澳瑞享利率债基金基金经理(2023年9月5日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理(2023年12月26日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- |
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 混合型 | 2021-01-13 至 2021-11-25 | 0.9 | -- | -- |
信澳优享债券C | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | 2.33% | 3.14% |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -- | -- |
信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -- | -- |
信澳稳鑫债券C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.46% | 0.27% |
信澳瑞享利率债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳瑞享利率债A | 债券型 | 2023-08-15 至 今 | 0.7 | 1.52% | 0.36% |
信澳新目标灵活配置混合C | 混合型 | 2024-04-22 至 今 | 0.0 | -- | -- |
信澳慧理财货币A | 货币型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | 1.85% | 2.23% |
信澳优享债券A | 债券型 | 2022-12-14 至 今 | 1.4 | 3.76% | 3.14% |
信澳恒盛混合C | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.2 | -13.17% | -21.89% |
信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.33% | 0.69% |
信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
信澳慧理财货币C | 货币型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2021-01-13 至 今 | 3.3 | -- | -- |
信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 今 | 0.5 | 1.15% | 0.69% |
信澳稳鑫债券A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 0.4 | 0.48% | 0.27% |
信澳恒盛混合A | 混合型 | 2023-03-02 至 今 | 1.2 | -12.86% | -21.89% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
马俊飞 | 2023-03-02 至 今 | 1年1个月零25天 | -12.86 | -21.89 |
王建华 | 2021-09-28 至 今 | 2年-6个月零30天 | -14.81 | -29.03 |
邹运 | 2021-08-20 至 2022-10-28 | 1年2个月零8天 | -4.76 | -15.72 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014255 | 0.5707 | 0.5707 | 0.00% | |
016372 | 0.8348 | 0.8348 | 0.00% | |
015608 | 0.65 | 0.65 | 0.06% | |
013495 | 0.5019 | 0.5019 | 0.00% | |
013556 | 0.7121 | 0.7121 | 0.00% | |
013722 | 0.6347 | 0.6347 | 0.00% | |
013725 | 0.9753 | 0.9753 | 0.01% | |
019466 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |
019693 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | |
017835 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | |
017977 | 0.8191 | 0.8191 | 0.00% | |
610004 | 1.198 | 2.214 | 0.00% | |
610006 | 1.333 | 1.803 | 0.00% | |
610008 | 0.945 | 1.467 | 0.01% | |
003291 | 2.053 | 2.053 | 0.00% | |
012005 | 0.892 | 0.892 | 0.00% | |
015455 | 1.251 | 1.251 | 0.00% | |
013555 | 0.8052 | 0.8052 | 0.00% | |
013724 | 0.9843 | 0.9843 | 0.01% | |
013393 | 0.7137 | 0.7137 | 0.00% | |
019884 | 1.097 | 1.097 | 0.01% | |
021009 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
015954 | 0.9954 | 0.9954 | 0.01% | |
018287 | 0.8564 | 0.8564 | 0.00% | |
006257 | 1.2136 | 1.8339 | 0.06% | |
166110 | 0.629 | 0.9206 | 0.00% | |
007484 | 0.9964 | 1.6363 | 0.00% | |
010963 | 1.2661 | 1.2661 | 0.00% | |
012389 | 0.5762 | 0.5762 | 0.00% | |
013386 | 0.6858 | 0.6858 | 0.00% | |
019502 | 1.0136 | 1.0196 | 0.01% | |
019905 | 1.0186 | 1.0707 | 0.01% | |
021356 | 1.101 | 1.101 | 0.00% | |
018203 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | |
012223 | 0.4149 | 0.4149 | 0.00% | |
012079 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | |
016371 | 0.511 | 0.511 | 0.00% | |
016206 | 1.0343 | 1.0508 | 0.01% | |
015441 | 0.6128 | 0.6128 | 0.00% | |
013554 | 0.8148 | 0.8148 | 0.00% | |
013721 | 0.6468 | 0.6468 | 0.00% | |
013385 | 0.6991 | 0.6991 | 0.00% | |
019468 | 0.9888 | 0.9888 | 0.00% | |
019883 | 1.0975 | 1.0975 | 0.01% | |
017648 | 0.7548 | 0.7548 | 0.00% | |
017649 | 0.749 | 0.749 | 0.00% | |
019030 | 0.9315 | 0.9315 | 0.00% | |
020304 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | |
020306 | 0.9796 | 0.9796 | 0.00% | |
017836 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | |
166109 | 0.6505 | 0.9499 | 0.00% | |
610001 | 0.8709 | 1.423 | 0.00% | |
610108 | 0.94 | 1.422 | 0.01% | |
011598 | 0.7787 | 0.7787 | 0.00% | |
015208 | 2.025 | 2.025 | 0.00% | |
011186 | 0.503 | 0.503 | 0.00% | |
011223 | 0.7801 | 0.7801 | 0.00% | |
016207 | 1.0318 | 1.0464 | 0.01% | |
013496 | 0.4934 | 0.4934 | 0.00% | |
019692 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
019906 | 1.02 | 1.0722 | 0.01% | |
020158 | 1.0048 | 1.0048 | 0.00% | |
015953 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% | |
018985 | 0.89 | 0.89 | 0.00% | |
019031 | 0.9277 | 0.9277 | 0.00% | |
020305 | 0.9806 | 0.9806 | 0.00% | |
166107 | 0.9313 | 0.9313 | 0.00% | |
166108 | 0.8971 | 0.8971 | 0.00% | |
004838 | 1.0995 | 1.2186 | 0.01% | |
013858 | 1.017 | 1.0525 | 0.01% | |
015456 | 0.8606 | 0.8606 | 0.00% | |
019469 | 0.9863 | 0.9863 | 0.00% | |
019721 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | |
019948 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | |
018785 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% | |
020597 | 1.0337 | 1.0337 | 0.01% | |
021130 | 1.043 | 1.043 | 0.01% | |
017978 | 0.8136 | 0.8136 | 0.00% | |
007768 | 1.0247 | 1.1209 | 0.01% | |
001105 | 0.657 | 0.657 | 0.06% | |
003456 | 1.101 | 1.388 | 0.00% | |
166105 | 1.042 | 1.369 | 0.01% | |
610002 | 0.951 | 3.267 | 0.00% | |
014954 | 0.7086 | 0.9003 | 0.00% | |
014254 | 0.5759 | 0.5759 | 0.00% | |
016373 | 0.8267 | 0.8267 | 0.00% | |
015440 | 0.6197 | 0.6197 | 0.00% | |
013394 | 0.6995 | 0.6995 | 0.00% | |
019467 | 1.0017 | 1.0017 | 0.01% | |
019947 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
020624 | 0.9909 | 0.9909 | 0.00% | |
018986 | 0.8872 | 0.8872 | 0.00% | |
020303 | 1.001 | 1.001 | 0.00% | |
018427 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
003655 | 1.128 | 1.559 | 0.00% | |
610005 | 0.803 | 1.335 | 0.00% | |
001410 | 2.823 | 2.885 | 0.06% | |
014953 | 0.4964 | 0.4964 | 0.00% | |
013857 | 1.0188 | 1.0709 | 0.01% | |
011188 | 0.8006 | 0.8006 | 0.00% | |
012608 | 0.5193 | 0.5193 | 0.00% | |
012006 | 0.8829 | 0.8829 | 0.00% | |
016370 | 0.5162 | 0.5162 | 0.00% | |
013557 | 0.706 | 0.706 | 0.00% | |
019720 | 1.0662 | 1.0662 | 0.00% | |
020159 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | |
018784 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |
021010 | 1.0247 | 1.0247 | 0.01% | |
021014 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
018288 | 0.8517 | 0.8517 | 0.00% | |
610007 | 1.399 | 1.889 | 0.00% | |
010363 | 0.8594 | 0.8594 | 0.00% | |
009988 | 0.6346 | 0.6346 | 0.06% | |
012224 | 0.4062 | 0.4062 | 0.00% | |
009511 | 0.7178 | 0.9103 | 0.00% | |
012772 | 0.93 | 0.93 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,380.41 | 28.23 |
2 | 债券及货币 | 4,913.29 | 58.27 |
3 | 现金 | 88.89 | 01.05 |
4 | 其他资产 | 52.84 | 00.63 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600587 | 新华医疗 | 09.01 | 205.97 | 2.44% | -3.36 |
601985 | 中国核电 | 18.83 | 173.05 | 2.05% | 18.83 |
603939 | 益丰药房 | 04.28 | 170.55 | 2.02% | -2.27 |
600096 | 云天化 | 08.69 | 164.94 | 1.96% | 8.69 |
600566 | 济川药业 | 04.31 | 161.26 | 1.91% | -3.44 |
00883 | 中国海洋石油 | 07.80 | 128.13 | 1.52% | 7.80 |
603811 | 诚意药业 | 14.76 | 117.05 | 1.39% | 4.48 |
01193 | 华润燃气 | 05.15 | 116.48 | 1.38% | 5.15 |
002876 | 三利谱 | 04.54 | 107.63 | 1.28% | 0.00 |
605068 | 明新旭腾 | 06.39 | 107.53 | 1.28% | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230403 | 23农发03 | 20.00(万张) | 2,048.81(万元) | 24.30(%) |
2 | 230402 | 23农发02 | 10.00(万张) | 1,050.88(万元) | 12.46(%) |
3 | 019727 | 23国债24 | 04.60(万张) | 466.14(万元) | 5.53(%) |
4 | 110059 | 浦发转债 | 03.78(万张) | 412.01(万元) | 4.89(%) |
5 | 127908 | 19铁道01 | 03.45(万张) | 353.54(万元) | 4.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.5% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-9.64% | -7.65% | 0.0% | 0.0% | -4.32% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.55% | 1.41% | -3.17% | -3.17% | -7.65% | 0.0% | 0.0% | -10.8% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.42 | 0.37 | 0.41 |
夏普比率 | -147.13 | -55.69 | -69.93 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.03 | -0.04 |
詹森指数 | -0.07 | -0.03 | -0.03 |
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