基金公司天弘基金管理有限公司 基金经理沙川 申购费率0.1% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023431 | 基金经理沙川 | 最新份额3,595.25万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-05-27 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.05% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象。此外,为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的非成份股(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、金融衍生工具(国债期货、股指期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式;3、在符合有关基金分红条件的情形下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.1047 | 1.1047 | 0.27% |
| 2026-1-26 | 1.1017 | 1.1017 | 0.11% |
| 2026-1-23 | 1.1005 | 1.1005 | -0.64% |
| 2026-1-22 | 1.1076 | 1.1076 | -0.02% |
| 2026-1-21 | 1.1078 | 1.1078 | -0.41% |
| 2026-1-20 | 1.1124 | 1.1124 | -0.42% |
| 2026-1-19 | 1.1171 | 1.1171 | -0.27% |
| 2026-1-16 | 1.1201 | 1.1201 | -0.62% |
| 2026-1-15 | 1.1271 | 1.1271 | 0.51% |
| 2026-1-14 | 1.1214 | 1.1214 | -0.63% |
| 2026-1-13 | 1.1285 | 1.1285 | -0.37% |
| 2026-1-12 | 1.1327 | 1.1327 | 0.04% |
| 2026-1-9 | 1.1323 | 1.1323 | 0.25% |
| 2026-1-8 | 1.1295 | 1.1295 | -1.27% |
| 2026-1-7 | 1.144 | 1.144 | -0.41% |
| 2026-1-6 | 1.1487 | 1.1487 | 1.22% |
| 2026-1-5 | 1.1349 | 1.1349 | 2.42% |
| 2025-12-30 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% |
| 2025-12-29 | 1.1119 | 1.1119 | -0.63% |
| 2025-12-26 | 1.119 | 1.119 | 0.30% |

沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年09月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.3 | 15.95% | 6.94% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 6.1 | -6.28% | 2.92% |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -29.81% | -17.11% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.30% | -33.15% |
| 天弘中证A50指数C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-29 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -16.74% | -8.32% |
| 天弘中证A50指数A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 2024-09-27 | 3.6 | -44.83% | -25.65% |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -30.00% | -17.12% |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2025-11-15 | 3.6 | -32.90% | -27.58% |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 6.1 | -5.50% | 2.92% |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.83% | -28.97% |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.65% | -10.81% |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘国证龙头家电指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.1 | -7.03% | -20.20% |
| 天弘国证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 天弘中证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.4 | -32.67% | -35.29% |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-26 至 2024-08-26 | 1.3 | -33.07% | -20.21% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -17.27% | -8.32% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.3 | 14.96% | 6.94% |
| 天弘中证农业主题ETF联接C | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 5.2 | -36.46% | -31.66% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.03% | -33.15% |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2022-12-27 | 1.2 | -28.06% | -19.47% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.07% | 58.55% |
| 天弘中证农业主题ETF联接A | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 5.2 | -36.08% | -31.66% |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.92% | -10.81% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.1 | -7.78% | -20.20% |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2025-11-15 | 3.6 | -32.44% | -27.58% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 13.19% | 15.40% |
| 天弘上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 4.7 | 21.05% | 21.52% |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.62% | 58.55% |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.45% | -28.97% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -59.95% | -30.95% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -60.19% | -30.95% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 4.1 | 12.43% | 15.40% |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-11 至 今 | 5.1 | -22.41% | -29.24% |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2024-09-14 | 3.3 | -63.17% | -32.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沙川 | 2025-04-18 至 今 | 0年9个月零10天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007741 | 1.1071 | 1.1781 | 0.01% | |
| 008762 | 1.0062 | 1.1581 | 0.01% | |
| 010654 | 1.1058 | 1.1058 | 0.51% | |
| 010771 | 0.9547 | 0.9547 | 0.29% | |
| 010825 | 1.1838 | 1.1838 | 0.51% | |
| 011040 | 0.4419 | 0.4419 | 0.29% | |
| 011049 | 1.0548 | 1.0969 | 0.51% | |
| 025833 | 1.2259 | 1.2259 | 0.29% | |
| 022528 | 1.0552 | 1.0686 | 0.01% | |
| 022542 | 1.1076 | 1.1109 | 0.01% | |
| 022555 | 1.0636 | 1.0636 | 0.51% | |
| 022556 | 1.1164 | 1.1164 | 0.51% | |
| 022583 | 1.6698 | 1.6698 | 0.01% | |
| 159736 | 0.668 | 0.668 | 0.29% | |
| 159830 | 11.389 | 2.8359 | 0.22% | |
| 159836 | 1.2631 | 1.2631 | 0.29% | |
| 159841 | 1.0834 | 1.0834 | 0.29% | |
| 022966 | 1.2841 | 1.2841 | 0.29% | |
| 023944 | 1.0452 | 1.0452 | 0.51% | |
| 023978 | 1.1322 | 1.1322 | 0.51% | |
| 004748 | 0.994 | 0.994 | 0.51% | |
| 164210 | 1.2457 | 1.8508 | 0.01% | |
| 020718 | 1.0435 | 1.0435 | 0.01% | |
| 020719 | 1.0398 | 1.0398 | 0.01% | |
| 020777 | 1.0337 | 1.0848 | 0.01% | |
| 021524 | 1.4066 | 1.4066 | 0.51% | |
| 021533 | 2.1761 | 2.1761 | 0.29% | |
| 021535 | 1.6848 | 1.6848 | 0.29% | |
| 024370 | 1.1148 | 1.1148 | 0.29% | |
| 019557 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | |
| 019896 | 1.8054 | 1.8054 | 0.51% | |
| 021963 | 1.5179 | 1.5179 | 0.29% | |
| 021964 | 1.515 | 1.515 | 0.29% | |
| 021974 | 1.6465 | 1.6465 | 0.51% | |
| 022305 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | |
| 022306 | 1.0248 | 1.0248 | 0.01% | |
| 022389 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% | |
| 015791 | 1.0195 | 1.1385 | 0.01% | |
| 015795 | 1.3252 | 1.3252 | 0.29% | |
| 015896 | 0.9788 | 0.9788 | 0.29% | |
| 013267 | 1.0681 | 1.0681 | 0.51% | |
| 016161 | 1.1359 | 1.1359 | 0.01% | |
| 014153 | 1.0642 | 1.0642 | 0.29% | |
| 015333 | 1.0675 | 1.105 | 0.01% | |
| 015461 | 1.5441 | 1.5441 | 0.51% | |
| 015525 | 1.1341 | 1.1341 | 0.01% | |
| 013570 | 1.0674 | 1.0674 | 0.51% | |
| 012063 | 1.0587 | 1.1531 | 0.01% | |
| 012258 | 1.1313 | 1.1313 | 0.51% | |
| 012858 | 1.0462 | 1.1527 | 0.01% | |
| 012895 | 1.0516 | 1.0516 | 0.29% | |
| 011558 | 1.0355 | 1.0355 | 0.51% | |
| 011656 | 1.0614 | 1.171 | 0.01% | |
| 014880 | 1.3035 | 1.3035 | 0.29% | |
| 015038 | 1.2299 | 1.2299 | 0.29% | |
| 005871 | 1.0274 | 1.2921 | 0.01% | |
| 009875 | 0.9062 | 0.9062 | 0.29% | |
| 001594 | 1.6824 | 1.6824 | 0.29% | |
| 001631 | 2.0995 | 2.1776 | 0.29% | |
| 006752 | 1.2007 | 1.2007 | 0.51% | |
| 159977 | 1.7364 | 2.0481 | 0.29% | |
| 010169 | 1.1397 | 1.1397 | 0.01% | |
| 010655 | 1.0836 | 1.0836 | 0.51% | |
| 010772 | 0.9403 | 0.9403 | 0.29% | |
| 010953 | 1.0424 | 1.0424 | 0.29% | |
| 011050 | 1.0995 | 1.0995 | 0.51% | |
| 011051 | 1.0851 | 1.0851 | 0.51% | |
| 024856 | 1.0643 | 1.0643 | 0.29% | |
| 024885 | 0.8899 | 0.8899 | 0.29% | |
| 023410 | 1.1075 | 1.1075 | 0.29% | |
| 022428 | 1.2841 | 1.2841 | 0.29% | |
| 022532 | 1.1113 | 1.1113 | 0.01% | |
| 022536 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 022552 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | |
| 022553 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
| 022584 | 1.0739 | 1.0749 | 0.01% | |
| 159820 | 1.4552 | 1.4552 | 0.29% | |
| 159873 | 0.6255 | 0.6255 | 0.29% | |
| 023252 | 1.2063 | 1.2063 | 0.29% | |
| 002388 | 1.2488 | 1.2581 | 0.51% | |
| 020776 | 1.0926 | 1.1253 | 0.01% | |
| 020873 | 1.8259 | 1.8259 | 0.29% | |
| 021532 | 2.1833 | 2.1833 | 0.29% | |
| 019171 | 2.2067 | 2.2067 | 0.29% | |
| 019216 | 1.6126 | 1.6126 | 0.51% | |
| 019895 | 1.9524 | 1.9524 | 0.51% | |
| 020193 | 1.544 | 1.544 | 0.51% | |
| 022123 | 1.0978 | 1.0978 | 0.01% | |
| 020374 | 1.1708 | 1.1708 | 0.01% | |
| 159128 | 0.9538 | 0.9538 | 0.29% | |
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| 012213 | 1.2958 | 1.2958 | 0.29% | |
| 012328 | 0.79 | 0.79 | 0.29% | |
| 011839 | 1.7013 | 1.7013 | 0.29% | |
| 011840 | 1.6863 | 1.6863 | 0.29% | |
| 011851 | 1.4018 | 1.4018 | 0.51% | |
| 001484 | 1.606 | 1.8451 | 0.51% | |
| 001551 | 0.8013 | 0.8013 | 0.29% | |
| 001553 | 1.1488 | 1.1488 | 0.29% | |
| 001559 | 1.7385 | 1.7385 | 0.51% | |
| 001589 | 1.4931 | 1.4931 | 0.29% | |
| 002639 | 1.613 | 1.613 | 0.51% | |
| 420003 | 3.3145 | 3.6495 | 0.51% | |
| 420005 | 2.7574 | 3.1284 | 0.51% | |
| 420102 | 1.2393 | 2.0958 | 0.01% | |
| 007128 | 1.5297 | 1.5297 | 0.01% | |
| 008826 | 1.0586 | 1.1669 | 0.01% | |
| 012552 | 1.3151 | 1.3151 | 0.29% | |
| 012553 | 1.3034 | 1.3034 | 0.29% | |
| 010635 | 1.0031 | 1.1182 | 0.01% | |
| 010954 | 1.0322 | 1.0322 | 0.29% | |
| 011048 | 1.0693 | 1.1117 | 0.51% | |
| 024857 | 1.1129 | 1.1129 | 0.29% | |
| 024858 | 1.1111 | 1.1111 | 0.29% | |
| 022429 | 1.2809 | 1.2809 | 0.29% | |
| 022531 | 1.1151 | 1.1151 | 0.01% | |
| 022587 | 1.365 | 1.365 | 0.01% | |
| 022940 | 1.5253 | 1.5253 | 0.29% | |
| 022980 | 1.7301 | 1.764 | 0.29% | |
| 023253 | 1.2025 | 1.2025 | 0.29% | |
| 023820 | 1.0935 | 1.0935 | 0.29% | |
| 023943 | 1.0465 | 1.0465 | 0.51% | |
| 025251 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
| 001250 | 1.97 | 1.97 | 0.51% | |
| 164206 | 1.6705 | 2.355 | 0.01% | |
| 020900 | 2.6935 | 2.6935 | 0.29% | |
| 021042 | 1.1287 | 1.1287 | 0.01% | |
| 021159 | 1.6926 | 1.6926 | 0.29% | |
| 021160 | 1.6865 | 1.6865 | 0.29% | |
| 021164 | 1.0488 | 1.0488 | 0.51% | |
| 021536 | 1.6797 | 1.6797 | 0.29% | |
| 024538 | 1.0036 | 1.0075 | 0.01% | |
| 019170 | 2.1964 | 2.1964 | 0.29% | |
| 019558 | 1.0394 | 1.0394 | 0.01% | |
| 019654 | 1.0688 | 1.1138 | 0.01% | |
| 018753 | 1.2863 | 1.2863 | 0.51% | |
| 589070 | 1.0317 | 1.0317 | 0.29% | |
| 022296 | 1.0677 | 1.0677 | 0.51% | |
| 019130 | 1.143 | 1.143 | 0.51% | |
| 159603 | 1.4932 | 1.4932 | 0.29% | |
| 017150 | 1.1024 | 1.1024 | 0.01% | |
| 017547 | 1.6011 | 1.6011 | 0.29% | |
| 015460 | 1.0113 | 1.0113 | 0.51% | |
| 015462 | 0.9987 | 0.9987 | 0.51% | |
| 008591 | 1.3063 | 1.3063 | 0.29% | |
| 008647 | 1.1515 | 1.1515 | 0.01% | |
| 008730 | 0.9969 | 1.148 | 0.01% | |
| 012049 | 1.1323 | 1.1323 | 0.01% | |
| 012329 | 0.7817 | 0.7817 | 0.29% | |
| 009512 | 1.4548 | 1.5148 | 0.01% | |
| 012894 | 1.0611 | 1.0611 | 0.29% | |
| 014662 | 2.5506 | 2.5506 | 0.22% | |
| 014925 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
| 009735 | 1.3484 | 1.3484 | 0.01% | |
| 001558 | 1.8072 | 1.8072 | 0.51% | |
| 001617 | 2.1503 | 2.1503 | 0.29% | |
| 001630 | 0.9144 | 0.9144 | 0.29% | |
| 001632 | 2.0536 | 2.1312 | 0.29% | |
| 420009 | 2.366 | 2.366 | 0.51% | |
| 159997 | 1.7953 | 1.7953 | 0.29% | |
| 006898 | 1.4056 | 1.4056 | 0.01% | |
| 011408 | 1.0639 | 1.0639 | 0.51% | |
| 011409 | 1.0453 | 1.0453 | 0.51% | |
| 517390 | 1.9894 | 1.9894 | 0.29% | |
| 517660 | 1.2433 | 1.2433 | 0.29% | |
| 012401 | 0.736 | 0.736 | 0.29% | |
| 002794 | 1.1426 | 1.4789 | 0.01% | |
| 009986 | 1.0141 | 1.0141 | 0.51% | |
| 009987 | 0.9923 | 0.9923 | 0.51% | |
| 010044 | 1.1117 | 1.141 | 0.51% | |
| 010058 | 1.119 | 1.119 | 0.51% | |
| 010257 | 1.0751 | 1.1237 | 0.51% | |
| 010824 | 1.2077 | 1.2077 | 0.51% | |
| 024754 | 1.1605 | 1.2065 | 0.29% | |
| 023391 | 1.0642 | 1.0782 | 0.01% | |
| 022538 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% | |
| 022539 | 1.1458 | 1.1458 | 0.01% | |
| 022543 | 1.5132 | 1.5132 | 0.29% | |
| 022554 | 1.069 | 1.069 | 0.51% | |
| 022558 | 0.733 | 0.733 | 0.29% | |
| 159703 | 0.8968 | 0.8968 | 0.29% | |
| 023819 | 1.095 | 1.095 | 0.29% | |
| 023896 | 1.6089 | 1.6089 | 0.29% | |
| 024265 | 1.2277 | 1.2277 | 0.51% | |
| 025252 | 1.009 | 1.009 | 0.01% | |
| 007823 | 1.1782 | 1.1782 | 0.01% | |
| 515290 | 1.3791 | 1.3791 | 0.29% | |
| 021385 | 1.9007 | 1.9007 | 0.29% | |
| 020800 | 1.1176 | 1.1176 | 0.51% | |
| 020880 | 1.1179 | 1.1509 | 0.01% | |
| 020899 | 2.7028 | 2.7028 | 0.29% | |
| 021562 | 1.1856 | 1.2216 | 0.29% | |
| 021596 | 1.0952 | 1.0952 | 0.01% | |
| 021619 | 1.2776 | 1.2776 | 0.29% | |
| 021623 | 1.641 | 1.641 | 0.51% | |
| 021624 | 1.6257 | 1.6257 | 0.51% | |
| 022070 | 1.395 | 1.395 | 0.29% | |
| 022361 | 1.116 | 1.116 | 0.51% | |
| 022390 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% | |
| 015848 | 1.0043 | 1.1203 | 0.01% | |
| 159240 | 1.3106 | 1.3106 | 0.29% | |
| 159310 | 2.441 | 2.441 | 0.29% | |
| 014202 | 1.5984 | 1.5984 | 0.29% | |
| 016695 | 1.0766 | 1.0766 | 0.01% | |
| 017421 | 1.1323 | 1.1323 | 0.51% | |
| 015563 | 1.1166 | 1.1166 | 0.01% | |
| 013585 | 1.0452 | 1.1611 | 0.01% | |
| 008645 | 1.1282 | 1.256 | 0.01% | |
| 012050 | 1.1138 | 1.1138 | 0.01% | |
| 012070 | 1.0812 | 1.0912 | 0.51% | |
| 012212 | 1.3118 | 1.3118 | 0.29% | |
| 011512 | 1.2617 | 1.2617 | 0.29% | |
| 011559 | 1.018 | 1.018 | 0.51% | |
| 008114 | 1.7297 | 1.7636 | 0.29% | |
| 014565 | 1.2011 | 1.2011 | 0.29% | |
| 014661 | 2.5856 | 2.5856 | 0.22% | |
| 014708 | 1.2641 | 1.2641 | 0.51% | |
| 014881 | 1.297 | 1.297 | 0.29% | |
| 014924 | 1.1033 | 1.1033 | 0.01% | |
| 015037 | 1.2421 | 1.2421 | 0.29% | |
| 009625 | 1.036 | 1.2101 | 0.01% | |
| 001556 | 1.8305 | 1.8305 | 0.29% | |
| 001593 | 1.3213 | 1.3213 | 0.29% | |
| 006753 | 1.177 | 1.177 | 0.51% | |
| 009308 | 1.3395 | 1.3395 | 0.51% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,988.46 | 94.96 |
| 2 | 债券及货币 | 277.95 | 05.29 |
| 3 | 现金 | 277.95 | 05.29 |
| 4 | 其他资产 | 13.77 | 00.26 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 01.26 | 462.75 | 8.81% | 1.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.31 | 429.40 | 8.17% | 0.31 |
| 601318 | 中国平安 | 05.21 | 356.36 | 6.78% | 5.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.55 | 335.50 | 6.39% | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 08.05 | 277.48 | 5.28% | 8.05 |
| 600036 | 招商银行 | 06.05 | 254.70 | 4.85% | 6.05 |
| 000333 | 美的集团 | 02.41 | 188.58 | 3.59% | 2.41 |
| 600900 | 长江电力 | 05.98 | 162.60 | 3.10% | 5.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.49 | 141.21 | 2.69% | 2.49 |
| 600030 | 中信证券 | 04.77 | 136.95 | 2.61% | 4.77 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.0% |
| 100≤X<500 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -4.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 15.99% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.28% | -1.72% | -0.31% | -0.31% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 10.47% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 127.50 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
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