基金公司 基金经理洪明华,沙川 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码024886 | 基金经理洪明华,沙川 | 最新份额53,197.24万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-09-16 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化。
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数的成份股和备选成份股（含 存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可能会少量投资于依法发行上市的 非成份股（包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股 票与存托凭证、其他港股通标的股票）、债券（包括国债、地方政府债、政府支 持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含 分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、 超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、金融衍生工具（包括国债期货、 股指期货、股票期权等）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、 同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。如法 律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类、C类基金 份额分别选择不同的分红方式；
3、在符合有关基金分红条件的情形下，本基金每年收益分配次数最多为12 次，本基金每个季度观察可供分配利润，当可供分配利润大于0时，本基金可进 行收益分配，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金 份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配；
4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可在履行适当程序后酌情调整以上基金收益的分配原则和支付方式；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，且目标ETF为股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，需承担汇率风险以及境外市场的风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.6472 | 0.6472 | 1.39% |
| 2026-7-2 | 0.6383 | 0.6383 | 0.77% |
| 2026-7-1 | 0.6334 | 0.6334 | -0.09% |
| 2026-6-30 | 0.634 | 0.634 | 0.84% |
| 2026-6-29 | 0.6287 | 0.6287 | 3.75% |
| 2026-6-26 | 0.606 | 0.606 | -3.69% |
| 2026-6-25 | 0.6292 | 0.6292 | -1.60% |
| 2026-6-24 | 0.6394 | 0.6394 | 2.24% |
| 2026-6-23 | 0.6254 | 0.6254 | -2.74% |
| 2026-6-22 | 0.643 | 0.643 | -1.53% |
| 2026-6-18 | 0.653 | 0.653 | -0.90% |
| 2026-6-17 | 0.6589 | 0.6589 | -0.11% |
| 2026-6-16 | 0.6596 | 0.6596 | -2.45% |
| 2026-6-15 | 0.6762 | 0.6762 | 0.61% |
| 2026-6-12 | 0.6721 | 0.6721 | 1.34% |
| 2026-6-11 | 0.6632 | 0.6632 | -1.85% |
| 2026-6-10 | 0.6757 | 0.6757 | -0.71% |
| 2026-6-9 | 0.6805 | 0.6805 | 0.04% |
| 2026-6-8 | 0.6802 | 0.6802 | -2.73% |
| 2026-6-5 | 0.6993 | 0.6993 | -1.67% |
沙川先生：南京大学数学硕士学位，多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司金融工程助理分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任金融工程研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月12日至2019年08月24日)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月06日)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月15日至2021年11月03日)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月20日至2021年07月18日)、天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月22日至2025年11月18日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年09月27日)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月02日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年03月16日至2024年09月27日)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月09日至2022年05月19日)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月24日至2024年09月14日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月13日至2024年08月05日)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月17日至2022年12月27日)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月26日至2024年08月26日)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月26日至2022年12月27日)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月18日至2019年08月11日)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月27日至2021年10月12日)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月29日至2021年10月12日)、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理(2022年06月29日至2025年11月15日)、天弘国证港股通科技指数证券投资基金基金经理(2025年09月16日至2025年11月04日)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年01月28日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理(2021年07月06日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年09月09日起任职)、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年07月19日起任职)、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2021年11月04日起任职)、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理(2022年03月15日起任职)、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年03月02日起任职)、天弘恒生港股通高股息低波动指数证券投资基金基金经理(2025年03月18日起任职)、天弘中证A50指数证券投资基金基金经理(2025年05月27日起任职)、天弘国证航天航空行业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年05月21日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年10月31日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2025年11月12日起任职)、天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月05日起任职)、天弘中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2025年11月19日起任职)、天弘中证智选质量领先50指数证券投资基金基金经理(2026年03月17日起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 15.95% | 6.94% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 6.6 | -6.28% | 2.92% |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -29.81% | -17.11% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.30% | -33.15% |
| 天弘中证A50指数C | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证红利低波动100ETF | 指数型,ETF型 | 2026-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证农业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -16.74% | -8.32% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘中证A50指数A | 指数型 | 2025-04-18 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 2024-09-27 | 3.6 | -44.83% | -25.65% |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -30.00% | -17.12% |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 2025-11-15 | 3.6 | -32.90% | -27.58% |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接C | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘国证航天航空行业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-28 至 2026-06-04 | 1.1 | -- | -- |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 6.6 | -5.50% | 2.92% |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.83% | -28.97% |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.65% | -10.81% |
| 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 指数型 | 2025-02-12 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 天弘中证智选质量领先50指数A | 指数型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-15 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 天弘国证龙头家电指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.6 | -7.03% | -20.20% |
| 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 指数型 | 2026-03-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 天弘国证港股通科技ETF联接A | 指数型 | 2025-08-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 天弘中证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-24 至 今 | 4.9 | -32.67% | -35.29% |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-26 至 2024-08-26 | 1.3 | -33.07% | -20.21% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -17.27% | -8.32% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 6.7 | 14.96% | 6.94% |
| 天弘中证农业主题ETF联接C | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 5.6 | -36.46% | -31.66% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.03% | -33.15% |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2022-12-27 | 1.2 | -28.06% | -19.47% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.07% | 58.55% |
| 天弘中证农业主题ETF联接A | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 5.6 | -36.08% | -31.66% |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.92% | -10.81% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 4.6 | -7.78% | -20.20% |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 2025-11-15 | 3.6 | -32.44% | -27.58% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | 13.19% | 15.40% |
| 天弘中证智选质量领先50指数C | 指数型 | 2026-02-10 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 天弘上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 5.2 | 21.05% | 21.52% |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.62% | 58.55% |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.45% | -28.97% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -59.95% | -30.95% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -60.19% | -30.95% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 4.5 | 12.43% | 15.40% |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-11 至 今 | 5.5 | -22.41% | -29.24% |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2024-09-14 | 3.3 | -63.17% | -32.39% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 洪明华 | 2025-09-23 至 今 | 0年-3个月零11天 | ||
| 沙川 | 2025-08-12 至 今 | 0年-2个月零22天 |
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104.87 | 00.06 |
| 2 | 债券及货币 | 10,463.29 | 06.25 |
| 3 | 现金 | 3,056.25 | 01.83 |
| 4 | 其他资产 | 263.41 | 00.16 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 00.04 | 17.09 | 0.01% | -26.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 00.15 | 15.76 | 0.01% | -106.44 |
| 03690 | 美团-W | 00.15 | 10.99 | 0.01% | -104.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 00.50 | 14.02 | 0.01% | -359.26 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 00.10 | 09.34 | 0.01% | -69.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 00.15 | 06.71 | 0.0% | -96.45 |
| 01024 | 快手-W | 00.08 | 03.19 | 0.0% | -64.75 |
| 01801 | 信达生物 | 00.05 | 03.75 | 0.0% | -36.85 |
| 02269 | 药明生物 | 00.10 | 02.92 | 0.0% | -82.25 |
| 06160 | 百济神州 | 00.03 | 04.55 | 0.0% | -21.01 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 73.10(万张) | 7,407.04(万元) | 4.43(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
