公募基金 > 基金超市 > 天弘中证农业主题A
| 基金代码010769 | 基金经理沙川 | 最新份额35,467.31万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司天弘基金管理有限公司 | 最新规模7.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2021-01-22 | 托管行国泰君安证券股份有限公司 |
| 首募规模2.01亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证农业主题指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、银行存款、债券、债券回购、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 0.693 | 0.693 | -1.56% |
| 2024-11-14 | 0.704 | 0.704 | -2.36% |
| 2024-11-13 | 0.721 | 0.721 | -0.41% |
| 2024-11-12 | 0.724 | 0.724 | -0.56% |
| 2024-11-11 | 0.7281 | 0.7281 | -0.11% |
| 2024-11-8 | 0.7289 | 0.7289 | -1.34% |
| 2024-11-7 | 0.7388 | 0.7388 | 2.33% |
| 2024-11-6 | 0.722 | 0.722 | 1.32% |
| 2024-11-5 | 0.7126 | 0.7126 | 1.81% |
| 2024-11-4 | 0.6999 | 0.6999 | 0.85% |
| 2024-11-1 | 0.694 | 0.694 | -0.06% |
| 2024-10-31 | 0.6944 | 0.6944 | -0.19% |
| 2024-10-30 | 0.6957 | 0.6957 | 0.26% |
| 2024-10-29 | 0.6939 | 0.6939 | -1.64% |
| 2024-10-28 | 0.7055 | 0.7055 | 2.04% |
| 2024-10-25 | 0.6914 | 0.6914 | 1.42% |
| 2024-10-24 | 0.6817 | 0.6817 | -1.12% |
| 2024-10-23 | 0.6894 | 0.6894 | 0.47% |
| 2024-10-22 | 0.6862 | 0.6862 | 1.92% |
| 2024-10-21 | 0.6733 | 0.6733 | 1.26% |
沙川先生：南京大学数学硕士学位，多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司，历任金融工程研究员。历任天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年03月至2024年09月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年06月至2024年09月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月至2024年08月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2023年05月至2024年08月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
天弘中证农业主题A 2020-11-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 天弘中证食品饮料ETF联接A | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 15.95% | 6.94% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 4.9 | -6.28% | 2.92% |
| 天弘中证人工智能A | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -29.81% | -17.11% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.30% | -33.15% |
| 天弘中证500指数增强A | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -16.74% | -8.32% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 指数型,ETF型 | 2021-02-19 至 2024-09-27 | 3.6 | -44.83% | -25.65% |
| 天弘中证人工智能C | 指数型 | 2021-07-28 至 2022-12-27 | 1.4 | -30.00% | -17.12% |
| 天弘新华沪港深新兴消费C | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -32.90% | -27.58% |
| 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型 | 2019-12-14 至 今 | 4.9 | -5.50% | 2.92% |
| 天弘国证A50指数C | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.83% | -28.97% |
| 天弘中证新能源车C | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.65% | -10.81% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | -7.03% | -20.20% |
| 天弘中证食品饮料ETF | 指数型,ETF型 | 2021-08-24 至 今 | 3.2 | -32.67% | -35.29% |
| 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2023-05-26 至 2024-08-26 | 1.3 | -33.07% | -20.21% |
| 天弘中证500指数增强C | 指数型 | 2018-01-18 至 2019-08-24 | 1.6 | -17.27% | -8.32% |
| 天弘中证食品饮料ETF联接C | 指数型 | 2019-10-15 至 今 | 5.1 | 14.96% | 6.94% |
| 天弘中证农业主题C | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -36.46% | -31.66% |
| 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-05-26 至 2024-06-30 | 3.1 | -48.03% | -33.15% |
| 天弘中证机器人ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-27 至 2022-12-27 | 1.2 | -28.06% | -19.47% |
| 天弘中证医药100C | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.07% | 58.55% |
| 天弘中证农业主题A | 指数型 | 2020-11-27 至 今 | 4.0 | -36.08% | -31.66% |
| 天弘中证新能源车A | 指数型 | 2021-03-02 至 2022-05-19 | 1.2 | 19.92% | -10.81% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 指数型 | 2021-12-16 至 今 | 2.9 | -7.78% | -20.20% |
| 天弘新华沪港深新兴消费A | 指数型 | 2022-03-24 至 今 | 2.7 | -32.44% | -27.58% |
| 天弘上海金ETF发起联接A | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 13.19% | 15.40% |
| 天弘上海金ETF | 商品型,ETF型 | 2021-05-07 至 今 | 3.5 | 21.05% | 21.52% |
| 天弘中证医药100A | 指数型 | 2019-10-15 至 2021-11-06 | 2.1 | 35.62% | 58.55% |
| 天弘国证A50指数A | 指数型 | 2021-01-06 至 2024-09-14 | 3.7 | -34.45% | -28.97% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -59.95% | -30.95% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2020-12-22 至 2024-09-27 | 3.8 | -60.19% | -30.95% |
| 天弘上海金ETF发起联接C | 商品型 | 2021-12-31 至 今 | 2.9 | 12.43% | 15.40% |
| 天弘中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-11 至 今 | 3.9 | -22.41% | -29.24% |
| 天弘国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-27 至 2024-09-14 | 3.3 | -63.17% | -32.39% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 沙川 | 2020-11-27 至 今 | 3年-1个月零22天 | -36.08 | -31.66 |
基本信息
天弘基金管理有限公司
| 注册资本 | 51430.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2004-11-08 | 资产管理规模 | 11,958.55 亿元 |
| 公司股东 | 芜湖高新投资有限公司 新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 天津信托有限责任公司 蚂蚁科技集团股份有限公司 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001553 | 1.095 | 1.095 | -1.97% | |
| 001593 | 0.8961 | 0.8961 | -1.97% | |
| 001618 | 1.3392 | 1.3392 | -1.97% | |
| 001630 | 0.7504 | 0.7504 | -1.97% | |
| 004694 | 0.9944 | 0.9944 | -1.50% | |
| 004748 | 0.9727 | 0.9727 | -1.50% | |
| 005918 | 1.2095 | 1.2095 | -1.97% | |
| 007296 | 1.0432 | 1.1956 | -0.06% | |
| 007824 | 1.1434 | 1.1434 | -0.06% | |
| 008478 | 1.0442 | 1.1373 | -0.06% | |
| 008645 | 1.1046 | 1.2091 | -0.06% | |
| 008738 | 1.0286 | 1.1542 | -0.06% | |
| 009875 | 0.9127 | 0.9127 | -1.97% | |
| 009986 | 0.7302 | 0.7302 | -1.50% | |
| 010168 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | |
| 011041 | 0.4228 | 0.4228 | -1.97% | |
| 011656 | 1.0676 | 1.1339 | -0.06% | |
| 011785 | 1.0427 | 1.0427 | -1.50% | |
| 012049 | 1.0895 | 1.0895 | -0.06% | |
| 012050 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 012258 | 0.8929 | 0.8929 | -1.50% | |
| 012259 | 0.8828 | 0.8828 | -1.50% | |
| 012561 | 0.5405 | 0.5405 | -1.97% | |
| 013569 | 1.0216 | 1.0216 | -1.50% | |
| 013586 | 1.0323 | 1.1155 | -0.06% | |
| 014564 | 0.8277 | 0.8277 | -1.97% | |
| 014708 | 0.9726 | 0.9726 | -1.50% | |
| 014709 | 0.9623 | 0.9623 | -1.50% | |
| 015459 | 0.9541 | 0.9541 | -1.50% | |
| 015770 | 0.7955 | 0.7955 | -1.50% | |
| 015791 | 1.0139 | 1.1198 | -0.06% | |
| 015896 | 0.6617 | 0.6617 | -1.97% | |
| 016162 | 1.0676 | 1.0676 | -0.06% | |
| 016509 | 1.334 | 1.334 | -1.50% | |
| 019131 | 1.0504 | 1.0504 | -1.50% | |
| 019171 | 1.2098 | 1.2098 | -1.97% | |
| 019558 | 1.0192 | 1.0192 | -0.06% | |
| 020800 | 1.0151 | 1.0151 | -1.50% | |
| 020874 | 1.1877 | 1.1877 | -1.97% | |
| 020880 | 1.0517 | 1.0837 | -0.06% | |
| 021160 | 1.2208 | 1.2208 | -1.97% | |
| 021535 | 1.4726 | 1.4726 | -1.97% | |
| 022072 | 1.0137 | 1.0137 | -1.97% | |
| 022296 | 1.0354 | 1.0354 | -1.50% | |
| 022529 | 1.1043 | 1.1043 | -0.06% | |
| 022555 | 1.0356 | 1.0356 | -1.50% | |
| 022583 | 1.4293 | 1.4293 | -0.06% | |
| 022587 | 1.3065 | 1.3065 | -0.06% | |
| 159685 | 0.9611 | 0.9611 | -1.97% | |
| 159836 | 0.8576 | 0.8576 | -1.97% | |
| 159841 | 1.0999 | 1.0999 | -1.97% | |
| 164205 | 2.3698 | 2.7556 | -1.97% | |
| 164206 | 1.4294 | 2.1139 | -0.06% | |
| 515330 | 1.1114 | 1.1114 | -1.97% | |
| 017024 | 1.0261 | 1.0261 | -0.06% | |
| 000244 | 1.3168 | 1.6823 | -0.06% | |
| 000606 | 1.0713 | 1.3086 | -0.06% | |
| 001556 | 1.1911 | 1.1911 | -1.97% | |
| 001588 | 1.215 | 1.215 | -1.97% | |
| 001589 | 1.1907 | 1.1907 | -1.97% | |
| 007823 | 1.1576 | 1.1576 | -0.06% | |
| 008646 | 1.1291 | 1.135 | -0.06% | |
| 008647 | 1.1276 | 1.1276 | -0.06% | |
| 008762 | 1.1329 | 1.1329 | -0.06% | |
| 009987 | 0.718 | 0.718 | -1.50% | |
| 010043 | 1.0437 | 1.0746 | -1.50% | |
| 010119 | 1.1359 | 1.1359 | -0.06% | |
| 010169 | 1.1165 | 1.1165 | -0.06% | |
| 010635 | 1.042 | 1.1011 | -0.06% | |
| 010955 | 0.9432 | 0.9432 | -1.97% | |
| 010956 | 0.936 | 0.936 | -1.97% | |
| 011409 | 1.0183 | 1.0183 | -1.50% | |
| 011839 | 0.9523 | 0.9523 | -1.97% | |
| 012069 | 1.0343 | 1.0443 | -1.50% | |
| 012212 | 0.8508 | 0.8508 | -1.97% | |
| 012329 | 0.539 | 0.539 | -1.97% | |
| 012569 | 0.7888 | 0.7888 | -1.50% | |
| 013244 | 1.0254 | 1.0254 | -1.50% | |
| 014661 | 1.3625 | 1.3625 | -0.08% | |
| 015475 | 1.0847 | 1.0847 | -1.97% | |
| 015524 | 1.0471 | 1.0471 | -0.06% | |
| 015563 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
| 015661 | 1.2517 | 1.2517 | -0.06% | |
| 015769 | 0.8031 | 0.8031 | -1.50% | |
| 016161 | 1.0774 | 1.0774 | -0.06% | |
| 016695 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | |
| 017423 | 1.0425 | 1.0425 | -1.50% | |
| 019896 | 1.6769 | 1.6769 | -1.50% | |
| 020718 | 1.0133 | 1.0133 | -0.06% | |
| 020900 | 1.2224 | 1.2224 | -1.97% | |
| 021043 | 1.1035 | 1.1035 | -0.06% | |
| 021161 | 1.1889 | 1.1889 | -1.97% | |
| 021162 | 1.1888 | 1.1888 | -1.97% | |
| 021386 | 1.1067 | 1.1067 | -1.97% | |
| 021561 | 1.058 | 1.058 | -1.97% | |
| 021624 | 1.0778 | 1.0778 | -1.50% | |
| 021974 | 1.0576 | 1.0576 | -1.50% | |
| 022533 | 1.014 | 1.014 | -0.06% | |
| 022553 | 1.078 | 1.078 | -0.06% | |
| 022557 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
| 159310 | 1.4277 | 1.4277 | -1.97% | |
| 159703 | 0.6442 | 0.6442 | -1.97% | |
| 159770 | 0.7925 | 0.7925 | -1.97% | |
| 420008 | 1.3066 | 1.4916 | -0.06% | |
| 000573 | 2.229 | 2.298 | -1.50% | |
| 001250 | 1.7263 | 1.7263 | -1.50% | |
| 001484 | 1.4961 | 1.629 | -1.50% | |
| 001552 | 1.1177 | 1.1177 | -1.97% | |
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| 022123 | 1.0748 | 1.0748 | -0.06% | |
| 022527 | 1.1496 | 1.1496 | -0.06% | |
| 022538 | 1.0564 | 1.0564 | -0.06% | |
| 022584 | 1.0406 | 1.0406 | -0.06% | |
| 159736 | 0.7487 | 0.7487 | -1.97% | |
| 164210 | 1.2741 | 1.8281 | -0.06% | |
| 420002 | 1.2246 | 1.9542 | -0.06% | |
| 000245 | 1.2903 | 1.6226 | -0.06% | |
| 000306 | 1.1058 | 1.5682 | -0.06% | |
| 001550 | 0.7804 | 0.7804 | -1.97% | |
| 001559 | 1.2409 | 1.2409 | -1.50% | |
| 001595 | 1.4791 | 1.4791 | -1.97% | |
| 002388 | 1.0838 | 1.0931 | -1.50% | |
| 002794 | 1.1332 | 1.4163 | -0.06% | |
| 005919 | 1.1613 | 1.1613 | -1.97% | |
| 006898 | 1.1506 | 1.1506 | -0.06% | |
| 006899 | 1.125 | 1.125 | -0.06% | |
| 008014 | 1.0312 | 1.151 | -0.06% | |
| 008114 | 1.649 | 1.649 | -1.97% | |
| 008115 | 1.6326 | 1.6326 | -1.97% | |
| 009876 | 0.9048 | 0.9048 | -1.97% | |
| 010769 | 0.693 | 0.693 | -1.97% | |
| 010803 | 1.0125 | 1.1087 | -0.06% | |
| 010804 | 1.0121 | 1.0856 | -0.06% | |
| 011048 | 1.0435 | 1.0859 | -1.50% | |
| 011049 | 1.0331 | 1.0752 | -1.50% | |
| 012063 | 1.0418 | 1.1224 | -0.06% | |
| 012858 | 1.0241 | 1.1201 | -0.06% | |
| 013570 | 1.0089 | 1.0089 | -1.50% | |
| 014153 | 0.8808 | 0.8808 | -1.97% | |
| 014565 | 0.8225 | 0.8225 | -1.97% | |
| 015333 | 1.0428 | 1.0663 | -0.06% | |
| 015458 | 0.7031 | 0.7031 | -1.50% | |
| 015848 | 1.0424 | 1.0993 | -0.06% | |
| 015897 | 0.6586 | 0.6586 | -1.97% | |
| 017192 | 0.9767 | 0.9767 | -1.97% | |
| 017421 | 1.0553 | 1.0553 | -1.50% | |
| 019130 | 1.056 | 1.056 | -1.50% | |
| 019654 | 1.0877 | 1.0877 | -0.06% | |
| 020194 | 1.171 | 1.171 | -1.50% | |
| 020791 | 1.0424 | 1.0522 | -0.06% | |
| 021617 | 1.0713 | 1.1088 | -0.06% | |
| 022070 | 0.9733 | 0.9733 | -1.97% | |
| 022531 | 1.0869 | 1.0869 | -0.06% | |
| 022536 | 1.0648 | 1.0648 | -0.06% | |
| 022539 | 1.1212 | 1.1212 | -0.06% | |
| 022543 | 1.2436 | 1.2436 | -1.97% | |
| 022545 | 0.7317 | 0.7317 | -1.97% | |
| 022559 | 0.8507 | 0.8507 | -1.97% | |
| 022580 | 1.1291 | 1.1291 | -0.06% | |
| 017025 | 1.0241 | 1.0241 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 104,094.13 | 95.73 |
| 2 | 债券及货币 | 5,606.75 | 05.16 |
| 3 | 现金 | 5,140.58 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 1,564.67 | 01.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002714 | 牧原股份 | 325.07 | 15,054.11 | 13.84% | 15.11 |
| 300498 | 温氏股份 | 721.77 | 14,536.41 | 13.37% | 8.40 |
| 002311 | 海大集团 | 168.48 | 8,090.41 | 7.44% | 7.84 |
| 000792 | 盐湖股份 | 301.93 | 5,603.82 | 5.15% | 14.03 |
| 000876 | 新希望 | 460.32 | 4,791.89 | 4.41% | 21.39 |
| 600873 | 梅花生物 | 409.87 | 4,467.55 | 4.11% | 24.22 |
| 002385 | 大北农 | 700.54 | 3,348.57 | 3.08% | 65.10 |
| 600486 | 扬农化工 | 50.05 | 3,103.19 | 2.85% | 2.98 |
| 000893 | 亚钾国际 | 131.68 | 2,525.62 | 2.32% | 6.12 |
| 000998 | 隆平高科 | 213.38 | 2,434.65 | 2.24% | 9.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 02.80(万张) | 282.19(万元) | 0.26(%) |
| 2 | 019727 | 23国债24 | 01.80(万张) | 183.98(万元) | 0.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.3% |
| 30天≤X | 0.05% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -6.55% | -5.0% | -10.59% | 0.0% | -9.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.6% | 7.36% | 3.91% | -5.77% | -5.0% | -28.54% | 0.0% | -30.7% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.11 | 1.14 | 1.07 |
| 夏普比率 | -8.36 | -27.41 | -42.22 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.02 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.13 | -0.13 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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