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天弘上海金ETF发起联接A  014661
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商品型
基金公司天弘基金管理有限公司
基金经理沙川,陈瑶
申购费率0.1%
基金规模0.13亿  (2022-06-30)
1.1189
1.1189
11.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.28% 0.0% 18/35
最近一月 0.75% 0.0% 25/35
最近三月 -0.19% -0.01% 15/34
最近一年 13.64% 0.12% 21/30
(2023-12-14)
基金代码014661 基金经理沙川,陈瑶 最新份额900.52万份   (2022-06-30)
基金类型商品型 基金公司天弘基金管理有限公司 最新规模0.13亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2022-03-02 托管行国泰君安证券股份有限公司
首募规模0.13亿 托管费0.1%
投资策略

通过投资于目标 ETF,紧密跟踪上海金集中定价合约表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括目标 ETF、上海金集中定价合约及其他在上海黄金交易所上市的黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金可从事黄金现货租赁业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金,且本基金目标ETF主要投资对象为黄金现货合约,本基金风险收益特征与目标 ETF 及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益特征相似,不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-12-14 1.1189 1.1189 1.22%
2023-12-13 1.1054 1.1054 0.00%
2023-12-12 1.1054 1.1054 -0.46%
2023-12-11 1.1105 1.1105 -0.63%
2023-12-8 1.1175 1.1175 0.15%
2023-12-7 1.1158 1.1158 0.14%
2023-12-6 1.1142 1.1142 -0.18%
2023-12-5 1.1162 1.1162 -1.61%
2023-12-4 1.1345 1.1345 1.32%
2023-12-1 1.1197 1.1197 0.04%
2023-11-30 1.1193 1.1193 0.04%
2023-11-29 1.1189 1.1189 0.51%
2023-11-28 1.1132 1.1132 0.51%
2023-11-27 1.1075 1.1075 0.89%
2023-11-24 1.0977 1.0977 0.09%
2023-11-23 1.0967 1.0967 -0.10%
2023-11-22 1.0978 1.0978 -0.33%
2023-11-21 1.1014 1.1014 -0.23%
2023-11-20 1.1039 1.1039 -0.84%
2023-11-17 1.1133 1.1133 0.21%

沙川先生:南京大学数学硕士学位,多年证券从业经验。历任中国中投证券有限责任公司量化分析师。2013年9月加盟天弘基金管理有限公司,历任金融工程研究员。历任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘中证人工智能主题指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年08月至2022年12月)、天弘中证全指医疗保健设备与服务指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年06月至2021年10月)、天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年12月至2021年07月)、天弘中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2019年08月至2019年08月)、天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年01月至2021年10月)、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金经理(2019年10月至2021年11月)、天弘量化驱动股票型证券投资基金基金经理(2018年01月至2019年08月)、天弘中证新能源汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(2021年04月至2022年05月)、天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年10月至2022年12月)。现任天弘基金管理有限公司基金经理。天弘中证农业主题指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘国证龙头家电指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘国证A50指数型发起式证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金基金经理、天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证食品饮料交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘上海金交易型开放式证券投资基金基金经理、天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金经理、天弘新华沪港深新兴消费品牌指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
天弘上海金ETF发起联接A  2021-12-31至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
天弘中证食品饮料ETF联接A指数型2019-10-15 至 今 4.227.69% 19.33% 
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C指数型2019-12-14 至 今 4.01.46% 14.59% 
天弘中证人工智能主题指数A指数型2021-07-28 至 2022-12-27 1.4-29.81% -17.12% 
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C指数型2021-05-26 至 今 2.6-38.61% -25.71% 
天弘中证500指数增强A指数型2018-01-18 至 2019-08-24 1.6-16.74% -8.32% 
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF指数型,ETF型2021-02-19 至 今 2.8-34.09% -17.12% 
天弘中证人工智能主题指数C指数型2021-07-28 至 2022-12-27 1.4-30.00% -17.10% 
天弘新华沪港深新兴消费C指数型2022-03-24 至 今 1.7-25.22% -18.54% 
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A指数型2019-12-14 至 今 4.02.28% 14.59% 
天弘国证A50指数C指数型2021-01-06 至 今 2.9-32.17% -21.06% 
天弘中证新能源车C指数型2021-03-02 至 2022-05-19 1.219.65% -10.81% 
天弘国证龙头家电指数A指数型2021-12-16 至 今 2.0-7.16% -10.49% 
天弘中证食品饮料ETF指数型,ETF型2021-08-24 至 今 2.3-25.42% -27.80% 
天弘中证沪港深线上消费主题ETF指数型,ETF型2023-05-26 至 今 0.6-14.11% -10.01% 
天弘中证500指数增强C指数型2018-01-18 至 2019-08-24 1.6-17.27% -8.32% 
天弘中证食品饮料ETF联接C指数型2019-10-15 至 今 4.226.64% 19.33% 
天弘中证农业主题C指数型2020-11-27 至 今 3.1-27.27% -24.39% 
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A指数型2021-05-26 至 今 2.6-38.31% -25.71% 
天弘中证机器人ETF指数型,ETF型2021-09-27 至 2022-12-27 1.2-28.06% -19.47% 
天弘中证医药100C指数型2019-10-15 至 2021-11-06 2.135.07% 58.55% 
天弘中证农业主题A指数型2020-11-27 至 今 3.1-26.85% -24.39% 
天弘中证新能源车A指数型2021-03-02 至 2022-05-19 1.219.92% -10.83% 
天弘国证龙头家电指数C指数型2021-12-16 至 今 2.0-7.88% -10.49% 
天弘新华沪港深新兴消费A指数型2022-03-24 至 今 1.7-24.74% -18.54% 
天弘上海金ETF发起联接A商品型2021-12-31 至 今 2.010.54% 14.07% 
天弘上海金ETF商品型,ETF型2021-05-07 至 今 2.618.04% 20.56% 
天弘中证医药100A指数型2019-10-15 至 2021-11-06 2.135.62% 58.55% 
天弘国证A50指数A指数型2021-01-06 至 今 2.9-31.80% -21.06% 
天弘国证生物医药ETF发起式联接A指数型2020-12-22 至 今 3.0-48.99% -23.53% 
天弘国证生物医药ETF发起式联接C指数型2020-12-22 至 今 3.0-49.29% -23.53% 
天弘上海金ETF发起联接C商品型2021-12-31 至 今 2.09.86% 14.07% 
天弘中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2021-01-11 至 今 2.9-15.60% -21.62% 
天弘国证生物医药ETF指数型,ETF型2021-05-27 至 今 2.6-52.59% -24.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈瑶2021-12-31 至 今1年-1个月零14天10.5414.07
沙川2021-12-31 至 今1年-1个月零14天10.5414.07
基本信息
天弘基金管理有限公司
注册资本51430.0 万元公司属性民营企业
成立时间2004-11-08资产管理规模11,958.55 亿元
公司股东芜湖高新投资有限公司  新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙)  天津信托有限责任公司  蚂蚁科技集团股份有限公司  新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙)  新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙)  内蒙古君正能源化工集团股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018752 0.9798 0.9798 -0.30%
003825 1.0375 1.2628 0.00%
515330 0.9164 0.9164 -0.33%
420001 0.8182 2.6428 -0.30%
007128 1.3223 1.3223 0.00%
010634 1.0102 1.0681 0.00%
010770 0.7227 0.7227 -0.33%
001548 1.0764 1.0764 -0.33%
001558 1.5035 1.5035 -0.30%
001629 0.6899 0.6899 -0.33%
002639 1.4621 1.4621 -0.30%
010044 1.0156 1.0449 -0.30%
011513 0.7477 0.7477 -0.33%
011559 0.9351 0.9351 -0.30%
011655 1.0072 1.0844 0.00%
015038 0.7831 0.7831 -0.33%
013888 0.7543 0.7543 -0.33%
011051 0.9815 0.9815 -0.30%
011103 0.6799 0.6799 -0.33%
011316 0.6866 0.6866 -0.33%
517280 0.7455 0.7455 -0.33%
517390 0.8329 0.8329 -0.33%
012552 0.6443 0.6443 -0.33%
012560 0.6717 0.6717 -0.33%
012568 0.7291 0.7291 -0.30%
008592 1.0576 1.0576 -0.33%
012050 1.023 1.023 0.00%
012327 0.6087 0.6087 -0.33%
016682 0.9908 0.9908 -0.30%
017024 1.0039 1.0039 0.00%
017025 1.0029 1.0029 0.00%
017193 0.8502 0.8502 -0.33%
017421 0.9927 0.9927 -0.30%
015458 0.7777 0.7777 -0.30%
015463 0.831 0.831 -0.30%
159820 0.8978 0.8978 -0.33%
007296 1.03 1.1504 0.00%
006899 1.098 1.098 0.00%
007129 1.2985 1.2985 0.00%
010635 1.0125 1.0716 0.00%
010771 0.6649 0.6649 -0.33%
010804 1.0046 1.0517 0.00%
010953 0.6791 0.6791 -0.33%
009610 1.0475 1.2113 0.00%
001549 1.056 1.056 -0.33%
001632 2.24 2.3176 -0.33%
009308 1.1697 1.1697 -0.30%
010058 1.0545 1.0545 -0.30%
009512 1.1502 1.2102 0.00%
012859 1.032 1.0639 0.00%
011656 1.0265 1.0928 0.00%
011840 0.808 0.808 -0.33%
013889 0.7494 0.7494 -0.33%
011048 1.0792 1.0792 -0.30%
011317 0.683 0.683 -0.33%
011409 1.0132 1.0132 -0.30%
012419 0.6411 0.6411 -0.33%
012562 0.4793 0.4793 -0.33%
012070 0.9743 0.9843 -0.30%
016683 0.9885 0.9885 -0.30%
013938 1.0116 1.0116 -0.30%
015461 0.8977 0.8977 -0.30%
015475 0.8381 0.8381 -0.33%
013569 0.9662 0.9662 -0.30%
159770 0.7579 0.7579 -0.33%
159857 0.6779 0.6779 -0.33%
014452 1.0045 1.0299 0.00%
019895 1.4743 1.4743 -0.30%
019896 1.642 1.642 -0.30%
003824 1.0379 1.2764 0.00%
164206 1.3305 2.015 0.00%
164210 1.233 1.787 0.00%
420002 1.1646 1.8938 0.00%
420009 2.0574 2.0574 -0.30%
005997 1.0369 1.0369 -0.30%
007781 1.2821 1.2821 -0.30%
007823 1.1347 1.1347 0.00%
006898 1.1189 1.1189 0.00%
001030 1.0165 1.0165 -0.30%
010772 0.659 0.659 -0.33%
010956 0.8437 0.8437 -0.33%
011040 0.5112 0.5112 -0.33%
001552 0.817 0.817 -0.33%
001559 1.4587 1.4587 -0.30%
001595 1.1205 1.1205 -0.33%
001617 1.1074 1.1074 -0.33%
010118 1.0942 1.0942 0.00%
010203 0.9519 0.9519 -0.33%
014708 1.1052 1.1052 -0.30%
014880 0.8868 0.8868 -0.33%
014925 1.0466 1.0466 0.00%
011102 0.6838 0.6838 -0.33%
012348 0.538 0.538 0.74%
012401 0.7818 0.7818 -0.33%
012405 0.6438 0.6438 -0.33%
012569 0.7222 0.7222 -0.30%
012326 0.6117 0.6117 -0.33%
012328 0.4893 0.4893 -0.33%
016696 1.0294 1.0294 0.00%
017175 0.9292 0.9292 -0.33%
016160 1.0453 1.0453 0.00%
015791 1.024 1.0857 0.00%
015334 1.023 1.023 0.00%
015460 0.766 0.766 -0.30%
015462 0.7983 0.7983 -0.30%
015524 1.0035 1.0035 0.00%
015616 1.0127 1.043 0.00%
159836 0.7132 0.7132 -0.33%
159841 0.8404 0.8404 -0.33%
159859 0.4753 0.4753 -0.33%
019216 1.4676 1.4676 -0.30%
018753 0.9794 0.9794 -0.30%
000606 1.0312 1.2309 0.00%
001210 0.8597 0.8597 -0.30%
001250 1.478 1.478 -0.30%
164208 1.2832 2.0016 0.00%
420005 2.0187 2.3897 -0.30%
007740 1.096 1.1164 0.00%
007741 1.0831 1.1008 0.00%
010654 0.8359 0.8359 -0.30%
010655 0.8262 0.8262 -0.30%
010769 0.7269 0.7269 -0.33%
010824 0.813 0.813 -0.30%
001447 1.6427 1.6427 -0.30%
001550 0.8395 0.8395 -0.33%
001556 1.0681 1.0681 -0.33%
001593 0.7477 0.7477 -0.33%
001618 1.0867 1.0867 -0.33%
001630 0.6776 0.6776 -0.33%
002794 1.0748 1.3564 0.00%
010043 1.0203 1.0512 -0.30%
010331 0.5956 0.5956 -0.33%
010332 0.5891 0.5891 -0.33%
011785 1.0129 1.0129 -0.30%
011851 0.9975 0.9975 -0.30%
008114 1.4876 1.4876 -0.33%
014924 1.0502 1.0502 0.00%
011050 0.9882 0.9882 -0.30%
012402 0.7764 0.7764 -0.33%
008590 1.0187 1.0187 -0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币375.3509.19
3现金375.3509.19
4其他资产341.3808.36
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.0%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.3%
30天≤X0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.72%13.64%0.0%0.0%6.49%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.75%
-0.19%
5.05%
13.04%
13.64%
0.0%
0.0%
11.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.02
0.02
0.00
夏普比率
138.12
61.99
0.00
特雷诺指数
1.00
0.69
0.00
詹森指数
0.13
0.05
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。