| 基金代码028360 | 基金经理卫军军,姚进 | 最新份额8,745.41万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-08-10 | 托管行杭州银行股份有限公司 |
| 首募规模2.36亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.9991 | 0.9991 | -0.16% |
| 2026-8-14 | 1.0007 | 1.0007 | 0.07% |
| 2026-8-10 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

姚进先生:理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理,2025年4月至今任中银新华中诚信红利价值指数基金基金经理,2026年3月至今任中银创业板50基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中证1000指数增强E | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银创业板50指数C | 指数型 | 2026-02-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银中证1000指数增强C | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | -8.76% | -12.62% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银中证1000指数增强A | 指数型 | 2023-11-06 至 今 | 2.8 | -8.73% | -12.62% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A | 指数型 | 2025-04-03 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银创业板50指数A | 指数型 | 2026-02-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银稳进增益债券C | 债券型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银中证500指数增强型发起A | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 2.7 | -6.92% | -9.12% |
| 中银稳进增益债券A | 债券型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银中证500指数增强型发起C | 指数型 | 2023-12-12 至 今 | 2.7 | -6.96% | -9.12% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卫军军 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 姚进 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零2天 |

卫军军女士:工程学硕士,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员,现任中银基金管理有限公司基金经理助理。2024年6月至今任中银添利基金、中银招利基金、中银通利基金、中银民利基金基金经理助理,2024年9月至今任中银丰进基金基金经理助理,2024年6月至2025年1月任中银招盈基金基金经理助理,2024年6月至2025年3月任中银互利基金、中银信用增利基金、中银汇享基金、中银安心回报基金、中银鑫呈基金基金经理助理,2024年9月至2025年3月任中银惠利基金基金经理助理,2025年3月至今任中银淳利基金基金经理助理,2025年4月至今任中银中短债基金、中银中高等级债券基金、中银弘享基金基金经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)C | 债券型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2024-06-14 至 2024-11-22 | 0.4 | -- | -- |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-03-10 至 2026-03-11 | 1.0 | -- | -- |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 中银中短债债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 2026-03-11 | 0.9 | -- | -- |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-03-10 至 2026-03-11 | 1.0 | -- | -- |
| 中银互利半年定期开放债券 | 债券型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2024-06-14 至 2024-11-22 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银信用增利(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2024-09-06 至 2025-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2024-06-14 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2024-09-06 至 2026-03-11 | 1.5 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 中银中短债债券C | 债券型 | 2025-04-10 至 2026-03-11 | 0.9 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2024-09-06 至 2025-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中银稳进增益债券C | 债券型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2024-06-14 至 2025-03-26 | 0.8 | -- | -- |
| 中银弘享债券A | 债券型 | 2025-04-10 至 2026-03-11 | 0.9 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 中银弘享债券B | 债券型 | 2025-04-10 至 2026-03-11 | 0.9 | -- | -- |
| 中银稳进增益债券A | 债券型 | 2026-07-20 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2024-06-14 至 2026-03-11 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 卫军军 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零2天 | ||
| 姚进 | 2026-07-20 至 今 | 0年1个月零2天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007335 | 1.0664 | 1.1923 | 0.02% | |
| 007708 | 106.5182 | 111.8727 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0938 | 1.327 | 0.02% | |
| 009026 | 1.6822 | 1.6822 | 0.36% | |
| 009924 | 1.0753 | 1.1773 | 0.02% | |
| 001677 | 4.414 | 4.414 | 0.17% | |
| 010312 | 1.5303 | 1.5303 | 0.36% | |
| 005274 | 1.5396 | 1.6396 | 0.36% | |
| 518890 | 8.9622 | 2.1566 | -0.88% | |
| 012631 | 1.31 | 1.8753 | 0.36% | |
| 008663 | 1.1536 | 1.1936 | 0.02% | |
| 012264 | 1.1104 | 1.4564 | 0.36% | |
| 009411 | 1.3336 | 1.3336 | 0.36% | |
| 009414 | 1.6569 | 1.6569 | 0.17% | |
| 008232 | 1.1752 | 1.2038 | 0.02% | |
| 002058 | 1.1851 | 1.545 | 0.36% | |
| 010965 | 1.3526 | 1.3526 | 0.36% | |
| 011044 | 0.9264 | 0.9264 | 0.36% | |
| 014453 | 0.9615 | 0.9615 | 0.17% | |
| 017132 | 1.1382 | 1.1382 | 0.17% | |
| 015089 | 1.5012 | 1.5012 | 0.36% | |
| 019553 | 1.6144 | 1.6144 | 0.17% | |
| 018556 | 3.6936 | 3.6936 | 0.36% | |
| 018605 | 1.2471 | 1.2471 | 0.16% | |
| 021905 | 0.8382 | 0.8382 | 0.36% | |
| 021997 | 1.1345 | 1.1395 | 0.02% | |
| 563760 | 1.1663 | 1.1663 | 0.17% | |
| 022729 | 1.7073 | 1.7073 | 0.17% | |
| 022137 | 1.6841 | 1.6841 | 0.17% | |
| 020618 | 1.0417 | 1.0417 | 0.17% | |
| 024720 | 1.1471 | 1.1471 | 0.02% | |
| 027440 | 1.0033 | 1.0033 | 0.36% | |
| 025552 | 1.0405 | 1.0405 | 0.17% | |
| 163804 | 1.5606 | 4.7203 | 0.36% | |
| 163806 | 1.244 | 1.9322 | 0.02% | |
| 163812 | 1.5553 | 1.9813 | 0.02% | |
| 006303 | 1.2205 | 1.3125 | 0.16% | |
| 000591 | 1.9232 | 1.9232 | 0.36% | |
| 007752 | 1.1602 | 1.2652 | 0.02% | |
| 001235 | 1.2969 | 1.5171 | 0.02% | |
| 000057 | 1.3949 | 1.3949 | 0.36% | |
| 000190 | 1.8942 | 2.2142 | 0.36% | |
| 000372 | 1.1068 | 1.6196 | 0.02% | |
| 000432 | 1.8611 | 1.8611 | 0.36% | |
| 007566 | 1.0742 | 1.1363 | 0.02% | |
| 007100 | 1.4541 | 1.6041 | 0.02% | |
| 380009 | 1.4873 | 1.9393 | 0.02% | |
| 006846 | 1.1069 | 1.2872 | 0.02% | |
| 009255 | 1.0083 | 1.1786 | 0.02% | |
| 002614 | 0.8668 | 1.1918 | 0.36% | |
| 010167 | 1.3913 | 1.3913 | 0.36% | |
| 012704 | 0.9496 | 0.9496 | 0.36% | |
| 008233 | 1.1602 | 1.1826 | 0.02% | |
| 002057 | 1.194 | 1.558 | 0.36% | |
| 010812 | 4.3146 | 4.3146 | 0.17% | |
| 015365 | 0.7776 | 0.7776 | 0.36% | |
| 017133 | 1.121 | 1.121 | 0.17% | |
| 017240 | 1.2317 | 1.2406 | 0.16% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.02% | |
| 020250 | 1.1659 | 1.1659 | 0.17% | |
| 018074 | 1.0741 | 1.095 | 0.02% | |
| 017784 | 1.6631 | 1.6631 | 0.36% | |
| 021119 | 1.0888 | 1.0888 | 0.02% | |
| 022860 | 1.2206 | 1.2206 | 0.17% | |
| 023105 | 0.9919 | 0.9919 | 0.17% | |
| 026498 | 0.9863 | 0.9863 | 0.36% | |
| 026771 | 1.0783 | 1.0783 | 0.17% | |
| 027105 | 1.8607 | 1.8607 | 0.36% | |
| 027441 | 1.0025 | 1.0025 | 0.36% | |
| 003717 | 1.1744 | 1.2014 | 0.36% | |
| 003832 | 1.112 | 1.3369 | 0.02% | |
| 163807 | 1.3334 | 3.6512 | 0.36% | |
| 163808 | 2.3077 | 2.3177 | 0.17% | |
| 163818 | 2.8788 | 2.8788 | 0.36% | |
| 163821 | 2.0737 | 2.0737 | 0.17% | |
| 006224 | 1.1379 | 1.2977 | 0.02% | |
| 006243 | 1.835 | 1.875 | 0.36% | |
| 006421 | 1.08 | 1.2341 | 0.02% | |
| 002287 | 0.1771 | 0.1771 | -0.34% | |
| 002462 | 1.231 | 1.519 | 0.36% | |
| 004881 | 1.4156 | 1.5711 | 0.17% | |
| 004899 | 1.0487 | 1.3256 | 0.02% | |
| 380006 | 1.224 | 1.5864 | 0.02% | |
| 003313 | 1.0716 | 1.3273 | 0.02% | |
| 000817 | 1.0253 | 1.4717 | 0.02% | |
| 000996 | 0.9814 | 0.9814 | 0.17% | |
| 005852 | 1.4525 | 1.9045 | 0.02% | |
| 012134 | 1.0595 | 1.1545 | 0.02% | |
| 012204 | 1.05 | 1.097 | 0.02% | |
| 008095 | 1.0412 | 1.0412 | -0.34% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | -0.34% | |
| 008147 | 1.041 | 1.0851 | 0.02% | |
| 014624 | 1.678 | 1.678 | 0.17% | |
| 014399 | 1.1396 | 1.1396 | 0.02% | |
| 014454 | 1.7815 | 1.7815 | 0.36% | |
| 016895 | 1.3826 | 1.3826 | 0.36% | |
| 013839 | 1.1249 | 1.1249 | 0.02% | |
| 018239 | 1.0593 | 1.0793 | 0.02% | |
| 018538 | 1.0988 | 1.0988 | 0.02% | |
| 016149 | 1.1445 | 1.1445 | 0.02% | |
| 016154 | 1.0753 | 1.0753 | 0.16% | |
| 021665 | 1.6572 | 1.6572 | 0.36% | |
| 023275 | 1.0304 | 1.0304 | 0.02% | |
| 025187 | 0.6254 | 0.6254 | 0.17% | |
| 021193 | 1.138 | 1.1852 | 0.02% | |
| 027502 | 0.941 | 0.941 | 0.36% | |
| 027519 | 0.7548 | 0.7548 | 0.36% | |
| 027959 | 1.0006 | 1.0006 | 0.16% | |
| 028359 | 1.0007 | 1.0007 | 0.02% | |
| 025694 | 0.7887 | 0.7887 | 0.36% | |
| 163805 | 0.6524 | 2.6775 | 0.36% | |
| 163816 | 3.4139 | 3.4139 | 0.02% | |
| 163817 | 3.2298 | 3.2298 | 0.02% | |
| 163822 | 5.3517 | 5.4517 | 0.36% | |
| 005610 | 1.0128 | 1.3122 | 0.02% | |
| 004723 | 1.0665 | 1.3553 | 0.02% | |
| 000120 | 2.224 | 2.259 | 0.36% | |
| 007718 | 2.0345 | 2.09 | 0.36% | |
| 006678 | 1.1071 | 1.205 | 0.02% | |
| 002826 | 1.3268 | 1.5068 | 0.02% | |
| 010083 | 1.0347 | 1.1662 | 0.02% | |
| 010172 | 1.8513 | 1.8513 | 0.36% | |
| 010217 | 1.0798 | 1.0804 | 0.16% | |
| 010500 | 1.9924 | 2.0473 | 0.36% | |
| 010509 | 1.0556 | 1.2738 | 0.02% | |
| 012707 | 0.9847 | 0.9847 | 0.36% | |
| 008662 | 1.0799 | 1.1976 | 0.02% | |
| 012205 | 1.0469 | 1.0739 | 0.02% | |
| 012236 | 0.3964 | 0.5215 | 0.36% | |
| 010871 | 1.1866 | 1.264 | 0.02% | |
| 010962 | 1.325 | 1.325 | 0.36% | |
| 015501 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | |
| 013653 | 1.0253 | 1.1423 | 0.02% | |
| 014505 | 1.5329 | 2.3215 | 0.36% | |
| 016520 | 1.9024 | 1.9024 | 0.36% | |
| 016689 | 1.0666 | 1.1156 | 0.02% | |
| 016718 | 1.0998 | 1.0998 | 0.02% | |
| 016965 | 1.0523 | 1.1203 | 0.02% | |
| 014006 | 0.9733 | 0.9733 | 0.16% | |
| 014050 | 1.2115 | 1.2115 | 0.36% | |
| 018959 | 1.0454 | 1.0949 | 0.02% | |
| 019129 | 1.0878 | 1.0968 | 0.02% | |
| 020251 | 1.1744 | 1.1744 | 0.17% | |
| 020398 | 1.4536 | 1.4536 | 0.36% | |
| 019426 | 2.6419 | 2.6419 | 0.36% | |
| 019708 | 1.3793 | 1.3793 | 0.36% | |
| 019950 | 1.1369 | 1.1369 | 0.36% | |
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| 024668 | 1.0385 | 1.0555 | 0.02% | |
| 022685 | 1.7938 | 1.7938 | 0.17% | |
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| 000939 | 1.1351 | 2.4061 | 0.36% | |
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| 004882 | 1.18 | 1.3153 | 0.02% | |
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| 163810 | 3.074 | 3.094 | 0.36% | |
| 163823 | 1.8978 | 2.9214 | 0.36% | |
| 000572 | 1.4262 | 1.8572 | 0.36% | |
| 005690 | 1.0492 | 1.2702 | 0.02% | |
| 002286 | 1.2019 | 1.2019 | -0.34% | |
| 001370 | 3.0171 | 3.0171 | 0.36% | |
| 009003 | 1.2161 | 1.235 | 0.16% | |
| 002535 | 1.455 | 1.69 | 0.36% | |
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| 960012 | 1.5579 | 3.1271 | 0.36% | |
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| 019140 | 1.0667 | 1.0677 | 0.16% | |
| 018539 | 1.0468 | 1.0468 | 0.36% | |
| 018701 | 1.1101 | 1.2491 | 0.02% | |
| 560870 | 0.9365 | 0.9365 | 0.17% | |
| 588720 | 1.7463 | 1.7463 | 0.17% | |
| 016150 | 1.1357 | 1.1357 | 0.02% | |
| 016153 | 1.0841 | 1.0841 | 0.16% | |
| 021666 | 1.6436 | 1.6436 | 0.36% | |
| 024859 | 1.2059 | 1.2059 | 0.02% | |
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| 163801 | 0.8375 | 4.335 | 0.36% | |
| 163813 | 1.1574 | 1.1574 | -0.34% | |
| 163819 | 1.2053 | 1.859 | 0.02% | |
| 163825 | 1.3041 | 1.3561 | 0.02% | |
| 163827 | 1.1805 | 1.6315 | 0.02% | |
| 510270 | 1.5323 | 1.788 | 0.17% | |
| 004767 | 1.029 | 1.2421 | 0.02% | |
| 000305 | 1.0991 | 1.6367 | 0.02% | |
| 007709 | 106.5182 | 112.2222 | 0.00% | |
| 551060 | 101.9029 | 1.019 | 0.02% | |
| 004038 | 1.1057 | 1.3412 | 0.02% | |
| 380005 | 1.2374 | 1.6364 | 0.02% | |
| 380011 | 1.0558 | 1.1529 | 0.02% | |
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| 010321 | 1.6198 | 1.6198 | 0.17% | |
| 003213 | 1.1387 | 1.3093 | 0.02% | |
| 001035 | 1.1188 | 1.5378 | 0.02% | |
| 010484 | 1.1512 | 1.1737 | 0.36% | |
| 009477 | 2.1206 | 2.1206 | -0.88% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | -0.34% | |
| 011045 | 0.8958 | 0.8958 | 0.36% | |
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| 017205 | 1.0288 | 1.0781 | 0.02% | |
| 017206 | 1.0596 | 1.0796 | 0.02% | |
| 017278 | 1.2321 | 1.2881 | 0.16% | |
| 015120 | 1.0056 | 1.1006 | 0.02% | |
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| 019996 | 1.0492 | 1.1392 | 0.02% | |
| 021851 | 1.4036 | 1.4596 | 0.17% | |
| 015807 | 1.008 | 1.008 | 0.36% | |
| 021120 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% | |
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| 023104 | 0.993 | 0.993 | 0.17% | |
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| 022347 | 2.106 | 2.106 | -0.88% | |
| 020617 | 1.0458 | 1.0458 | 0.17% | |
| 026230 | 1.0172 | 1.0172 | 0.36% | |
| 026825 | 1.9227 | 1.9227 | 0.36% | |
| 027034 | 1.0585 | 1.0585 | 0.17% | |
| 025553 | 1.0413 | 1.0413 | 0.17% | |
| 163803 | 0.4044 | 4.3572 | 0.36% | |
| 163811 | 1.592 | 2.067 | 0.02% | |
| 006331 | 1.2496 | 1.3933 | 0.02% | |
| 000805 | 3.7386 | 3.7386 | 0.36% | |
| 005689 | 3.074 | 3.5375 | 0.36% | |
| 002288 | 1.9322 | 2.0322 | 0.36% | |
| 002461 | 1.2344 | 1.5244 | 0.36% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.07% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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