| 基金代码000305 | 基金经理王悦宁 | 最新份额45,945.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模45.46亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2013-12-05 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模13.63亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中高等级非国家信用债券,基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,而无需召开份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-27 | 1.0986 | 1.6362 | -0.06% |
| 2026-8-26 | 1.0993 | 1.6369 | -0.02% |
| 2026-8-25 | 1.0995 | 1.6371 | -0.01% |
| 2026-8-24 | 1.0996 | 1.6372 | 0.06% |
| 2026-8-21 | 1.0989 | 1.6365 | -0.03% |
| 2026-8-20 | 1.0992 | 1.6368 | -0.05% |
| 2026-8-19 | 1.0997 | 1.6373 | -0.05% |
| 2026-8-18 | 1.1003 | 1.6379 | 0.07% |
| 2026-8-17 | 1.0995 | 1.6371 | 0.04% |
| 2026-8-14 | 1.0991 | 1.6367 | 0.03% |
| 2026-8-13 | 1.0988 | 1.6364 | 0.06% |
| 2026-8-12 | 1.0981 | 1.6357 | 0.00% |
| 2026-8-11 | 1.0981 | 1.6357 | -0.02% |
| 2026-8-10 | 1.0983 | 1.6359 | 0.06% |
| 2026-8-7 | 1.0976 | 1.6352 | 0.04% |
| 2026-8-6 | 1.0972 | 1.6348 | 0.00% |
| 2026-8-5 | 1.0972 | 1.6348 | 0.00% |
| 2026-8-4 | 1.0972 | 1.6348 | 0.03% |
| 2026-8-3 | 1.1453 | 1.6345 | 0.01% |
| 2026-7-31 | 1.1452 | 1.6344 | 0.03% |

王悦宁女士:理学硕士,多年证券从业经历,中国籍,具备基金从业资格。曾任汇添富基金管理(股份)有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理,2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2025年9月至今任中银中高等级债券基金基金经理,2025年9月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.9 | 0.60% | 0.62% |
| 中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中高等级债券E | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银中高等级债券D | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.5 | 4.18% | 3.68% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2022-02-16 至 今 | 4.5 | 4.18% | 3.68% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2025-04-24 至 2025-09-10 | 0.4 | -- | -- |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2023-07-28 至 今 | 3.1 | 0.99% | -17.97% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.3 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王悦宁 | 2025-09-16 至 今 | 0年11个月零11天 | ||
| 易芳菲 | 2023-12-25 至 2025-09-16 | 1年-4个月零22天 | 1.55 | 0.26 |
| 王妍 | 2022-01-05 至 2023-12-25 | 1年11个月零20天 | 5.72 | 3.38 |
| 陈玮 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1年7个月零15天 | 7.26 | 5.92 |
| 王妍 | 2013-11-04 至 2020-10-15 | 6年11个月零11天 | 46.26 | 52.55 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010083 | 1.035 | 1.1665 | 0.01% | |
| 004722 | 1.1269 | 1.3377 | 0.01% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.01% | |
| 008146 | 1.059 | 1.107 | 0.01% | |
| 016085 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | |
| 022859 | 1.195 | 1.195 | 0.11% | |
| 016084 | 1.0417 | 1.0417 | 0.00% | |
| 960011 | 0.4014 | 0.7695 | 0.04% | |
| 002058 | 1.1751 | 1.535 | 0.04% | |
| 027033 | 0.9649 | 0.9649 | 0.11% | |
| 002536 | 1.4304 | 1.6654 | 0.04% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.01% | |
| 012705 | 0.9091 | 0.9091 | 0.04% | |
| 007318 | 1.2775 | 1.2975 | 0.04% | |
| 008233 | 1.1607 | 1.1831 | 0.01% | |
| 014623 | 1.6566 | 1.6566 | 0.11% | |
| 014537 | 0.9264 | 0.9264 | 0.04% | |
| 003832 | 1.1121 | 1.337 | 0.01% | |
| 010204 | 0.6189 | 0.6189 | 0.11% | |
| 007035 | 1.0882 | 1.1844 | 0.01% | |
| 006677 | 1.1149 | 1.2143 | 0.01% | |
| 014049 | 1.2018 | 1.2018 | 0.04% | |
| 021666 | 1.6685 | 1.6685 | 0.04% | |
| 163801 | 0.8257 | 4.3232 | 0.04% | |
| 010217 | 1.0743 | 1.0749 | 0.00% | |
| 025694 | 0.7745 | 0.7745 | 0.04% | |
| 019996 | 1.0495 | 1.1395 | 0.01% | |
| 019139 | 1.075 | 1.076 | 0.00% | |
| 007709 | 106.5562 | 112.2602 | 0.00% | |
| 023276 | 1.0227 | 1.0227 | 0.01% | |
| 012704 | 0.9358 | 0.9358 | 0.04% | |
| 163804 | 1.501 | 4.6607 | 0.04% | |
| 551060 | 101.9785 | 1.0198 | 0.01% | |
| 025184 | 0.987 | 0.987 | 0.04% | |
| 518890 | 9.5538 | 2.2989 | -0.18% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.01% | |
| 006303 | 1.2163 | 1.3083 | 0.00% | |
| 010321 | 1.5507 | 1.5507 | 0.11% | |
| 000432 | 1.8502 | 1.8502 | 0.04% | |
| 023104 | 1.0338 | 1.0338 | 0.11% | |
| 005852 | 1.4505 | 1.9025 | 0.01% | |
| 021665 | 1.6825 | 1.6825 | 0.04% | |
| 380006 | 1.2243 | 1.5867 | 0.01% | |
| 014399 | 1.1379 | 1.1379 | 0.01% | |
| 002057 | 1.184 | 1.548 | 0.04% | |
| 163817 | 3.2217 | 3.2217 | 0.01% | |
| 004038 | 1.1058 | 1.3413 | 0.01% | |
| 008095 | 1.042 | 1.042 | 0.52% | |
| 019553 | 1.5691 | 1.5691 | 0.11% | |
| 020618 | 1.0475 | 1.0475 | 0.11% | |
| 016896 | 1.3269 | 1.3269 | 0.04% | |
| 018538 | 1.0991 | 1.0991 | 0.01% | |
| 015807 | 1.0196 | 1.0196 | 0.04% | |
| 007100 | 1.452 | 1.602 | 0.01% | |
| 025553 | 0.9929 | 0.9929 | 0.11% | |
| 163813 | 1.13 | 1.13 | 0.52% | |
| 000057 | 1.3726 | 1.3726 | 0.04% | |
| 020397 | 1.5139 | 1.5139 | 0.04% | |
| 012600 | 0.6411 | 0.6411 | 0.11% | |
| 019426 | 2.4199 | 2.4199 | 0.04% | |
| 016895 | 1.3445 | 1.3445 | 0.04% | |
| 002054 | 1.0466 | 1.5939 | 0.04% | |
| 014400 | 1.1177 | 1.1177 | 0.01% | |
| 014624 | 1.6384 | 1.6384 | 0.11% | |
| 009379 | 1.1443 | 1.1443 | 0.11% | |
| 010312 | 1.5569 | 1.5569 | 0.04% | |
| 003770 | 1.2882 | 1.3572 | 0.01% | |
| 009346 | 0.9046 | 0.9046 | 0.04% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | 0.04% | |
| 015089 | 1.494 | 1.494 | 0.04% | |
| 004881 | 1.3869 | 1.5424 | 0.11% | |
| 012191 | 1.04 | 1.04 | 0.01% | |
| 018074 | 1.0747 | 1.0956 | 0.01% | |
| 019140 | 1.0654 | 1.0664 | 0.00% | |
| 026231 | 1.0111 | 1.0111 | 0.04% | |
| 010311 | 1.3525 | 1.508 | 0.11% | |
| 007752 | 1.1581 | 1.2631 | 0.01% | |
| 163816 | 3.4057 | 3.4057 | 0.01% | |
| 020617 | 1.0517 | 1.0517 | 0.11% | |
| 002614 | 0.8667 | 1.1917 | 0.04% | |
| 016718 | 1.1001 | 1.1001 | 0.01% | |
| 960012 | 1.4985 | 3.0677 | 0.04% | |
| 018581 | 1.237 | 1.237 | 0.01% | |
| 016717 | 1.108 | 1.108 | 0.01% | |
| 009414 | 1.5864 | 1.5864 | 0.11% | |
| 006331 | 1.2501 | 1.3938 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4605 | 1.6955 | 0.04% | |
| 017278 | 1.228 | 1.284 | 0.00% | |
| 023669 | 1.2591 | 1.2591 | 0.11% | |
| 002462 | 1.2232 | 1.5112 | 0.04% | |
| 027105 | 1.8497 | 1.8497 | 0.04% | |
| 007712 | 1.0941 | 1.3273 | 0.01% | |
| 025186 | 0.6126 | 0.6126 | 0.11% | |
| 024668 | 1.0388 | 1.0558 | 0.01% | |
| 018537 | 1.1056 | 1.1056 | 0.01% | |
| 021997 | 1.1092 | 1.1403 | 0.01% | |
| 021904 | 0.8122 | 0.8122 | 0.04% | |
| 020957 | 1.1165 | 1.1165 | 0.52% | |
| 026770 | 1.0132 | 1.0132 | 0.11% | |
| 019427 | 2.3959 | 2.3959 | 0.04% | |
| 009345 | 0.9389 | 0.9389 | 0.04% | |
| 014845 | 2.8557 | 2.8557 | 0.04% | |
| 163808 | 2.2571 | 2.2671 | 0.11% | |
| 025187 | 0.6118 | 0.6118 | 0.11% | |
| 007566 | 1.0753 | 1.1374 | 0.01% | |
| 016153 | 1.0818 | 1.0818 | 0.00% | |
| 163823 | 1.879 | 2.8924 | 0.04% | |
| 024902 | 1.0208 | 1.0208 | 0.11% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.01% | |
| 027519 | 0.7113 | 0.7113 | 0.04% | |
| 012264 | 1.0652 | 1.4112 | 0.04% | |
| 026658 | 1.1141 | 1.1141 | 0.04% | |
| 005322 | 1.1177 | 1.2618 | 0.01% | |
| 000996 | 0.9606 | 0.9606 | 0.11% | |
| 004899 | 1.0492 | 1.3261 | 0.01% | |
| 019555 | 1.7731 | 1.7731 | 0.11% | |
| 163812 | 1.5489 | 1.9749 | 0.01% | |
| 023670 | 1.2588 | 1.2588 | 0.11% | |
| 380009 | 1.4852 | 1.9372 | 0.01% | |
| 010884 | 1.0627 | 1.1527 | 0.01% | |
| 026825 | 1.8107 | 1.8107 | 0.04% | |
| 001127 | 1.0369 | 1.0369 | 0.04% | |
| 013839 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | |
| 000190 | 1.8967 | 2.2167 | 0.04% | |
| 012236 | 0.3946 | 0.5197 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0342 | 1.0452 | 0.01% | |
| 380011 | 1.0565 | 1.1536 | 0.01% | |
| 016154 | 1.0729 | 1.0729 | 0.00% | |
| 013653 | 1.0196 | 1.143 | 0.01% | |
| 010500 | 1.9475 | 2.0024 | 0.04% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | 0.01% | |
| 017784 | 1.6523 | 1.6523 | 0.04% | |
| 008147 | 1.0421 | 1.0862 | 0.01% | |
| 380005 | 1.2378 | 1.6368 | 0.01% | |
| 163818 | 2.8456 | 2.8456 | 0.04% | |
| 001370 | 2.9054 | 2.9054 | 0.04% | |
| 023668 | 1.265 | 1.265 | 0.11% | |
| 010962 | 1.2889 | 1.2889 | 0.04% | |
| 015501 | 1.1238 | 1.1238 | 0.01% | |
| 008232 | 1.1758 | 1.2044 | 0.01% | |
| 019949 | 1.1493 | 1.1493 | 0.04% | |
| 002615 | 0.8542 | 1.1792 | 0.04% | |
| 017205 | 1.0295 | 1.0788 | 0.01% | |
| 012134 | 1.0602 | 1.1552 | 0.01% | |
| 024903 | 1.0198 | 1.0198 | 0.11% | |
| 014455 | 1.1132 | 1.1132 | 0.11% | |
| 019722 | 1.6294 | 1.6294 | 0.04% | |
| 588720 | 1.6368 | 1.6368 | 0.11% | |
| 008098 | 0.1503 | 0.1503 | 0.52% | |
| 012706 | 0.9622 | 0.9622 | 0.04% | |
| 009877 | 0.6564 | 0.6564 | 0.11% | |
| 002056 | 1.0434 | 1.5727 | 0.04% | |
| 005072 | 1.0598 | 1.3328 | 0.01% | |
| 004882 | 1.1803 | 1.3156 | 0.01% | |
| 022728 | 1.6069 | 1.6069 | 0.11% | |
| 018540 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% | |
| 017132 | 1.0994 | 1.0994 | 0.11% | |
| 014453 | 0.9411 | 0.9411 | 0.11% | |
| 027023 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
| 027659 | 0.9737 | 0.9737 | 0.01% | |
| 510270 | 1.5372 | 1.7937 | 0.11% | |
| 025737 | 1.0734 | 1.0744 | 0.00% | |
| 026771 | 1.0123 | 1.0123 | 0.11% | |
| 001677 | 4.3981 | 4.3981 | 0.11% | |
| 560870 | 0.9186 | 0.9186 | 0.11% | |
| 027518 | 0.712 | 0.712 | 0.04% | |
| 016520 | 1.92 | 1.92 | 0.04% | |
| 005689 | 2.9134 | 3.3769 | 0.04% | |
| 006224 | 1.1126 | 1.2985 | 0.01% | |
| 019708 | 1.3571 | 1.3571 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0531 | 1.1211 | 0.01% | |
| 163821 | 2.0397 | 2.0397 | 0.11% | |
| 014505 | 1.4743 | 2.2629 | 0.04% | |
| 021193 | 1.1383 | 1.1855 | 0.01% | |
| 018239 | 1.06 | 1.08 | 0.01% | |
| 006421 | 1.0804 | 1.2345 | 0.01% | |
| 563760 | 1.1733 | 1.1733 | 0.11% | |
| 017406 | 1.0862 | 1.0877 | 0.00% | |
| 018701 | 1.1103 | 1.2493 | 0.01% | |
| 163806 | 1.2446 | 1.9328 | 0.01% | |
| 016150 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | |
| 014454 | 1.8096 | 1.8096 | 0.04% | |
| 023275 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% | |
| 012204 | 1.0464 | 1.0934 | 0.01% | |
| 021851 | 1.375 | 1.431 | 0.11% | |
| 015869 | 1.0527 | 1.1464 | 0.01% | |
| 018605 | 1.249 | 1.249 | 0.00% | |
| 027034 | 0.9646 | 0.9646 | 0.11% | |
| 017240 | 1.2064 | 1.2153 | 0.00% | |
| 022137 | 1.6443 | 1.6443 | 0.11% | |
| 013838 | 1.1332 | 1.1332 | 0.01% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.01% | |
| 019723 | 1.6151 | 1.6151 | 0.04% | |
| 004548 | 1.1381 | 1.4347 | 0.01% | |
| 010509 | 1.056 | 1.2742 | 0.01% | |
| 018556 | 3.5479 | 3.5479 | 0.04% | |
| 003717 | 1.2148 | 1.2418 | 0.04% | |
| 017206 | 1.0603 | 1.0803 | 0.01% | |
| 022347 | 2.2382 | 2.2382 | -0.18% | |
| 027441 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% | |
| 026497 | 0.9881 | 0.9881 | 0.04% | |
| 024720 | 1.1476 | 1.1476 | 0.01% | |
| 019129 | 1.0884 | 1.0974 | 0.01% | |
| 002985 | 1.4288 | 1.5888 | 0.01% | |
| 010159 | 2.846 | 3.276 | 0.04% | |
| 163827 | 1.1766 | 1.6276 | 0.01% | |
| 012205 | 1.0431 | 1.0701 | 0.01% | |
| 009003 | 1.191 | 1.2099 | 0.00% | |
| 027022 | 0.9793 | 0.9793 | 0.01% | |
| 021120 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% | |
| 010965 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | |
| 163810 | 3.0464 | 3.0664 | 0.04% | |
| 021119 | 1.0894 | 1.0894 | 0.01% | |
| 016149 | 1.1451 | 1.1451 | 0.01% | |
| 005610 | 1.013 | 1.3124 | 0.01% | |
| 163805 | 0.6284 | 2.6535 | 0.04% | |
| 025185 | 0.9841 | 0.9841 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0473 | 1.1294 | 0.01% | |
| 022729 | 1.6043 | 1.6043 | 0.11% | |
| 005274 | 1.5324 | 1.6324 | 0.04% | |
| 007753 | 1.125 | 1.23 | 0.01% | |
| 014050 | 1.1721 | 1.1721 | 0.04% | |
| 012631 | 1.2656 | 1.8309 | 0.04% | |
| 008662 | 1.0807 | 1.1984 | 0.01% | |
| 010484 | 1.1907 | 1.2132 | 0.04% | |
| 009026 | 1.6715 | 1.6715 | 0.04% | |
| 002461 | 1.2267 | 1.5167 | 0.04% | |
| 002288 | 1.9503 | 2.0503 | 0.04% | |
| 019554 | 1.5525 | 1.5525 | 0.11% | |
| 000372 | 1.1071 | 1.6199 | 0.01% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.01% | |
| 008097 | 0.1536 | 0.1536 | 0.52% | |
| 009478 | 2.2081 | 2.2081 | -0.18% | |
| 008936 | 1.1434 | 1.3894 | 0.01% | |
| 026545 | 0.9547 | 0.9547 | 0.00% | |
| 020398 | 1.4886 | 1.4886 | 0.04% | |
| 017543 | 2.1546 | 2.1546 | 0.04% | |
| 015386 | 5.0473 | 5.0473 | 0.04% | |
| 009477 | 2.254 | 2.254 | -0.18% | |
| 163822 | 5.1375 | 5.2375 | 0.04% | |
| 020250 | 1.1937 | 1.1937 | 0.11% | |
| 015944 | 1.0777 | 1.0777 | 0.04% | |
| 001235 | 1.2976 | 1.5178 | 0.01% | |
| 163809 | 2.1259 | 2.1459 | 0.04% | |
| 010871 | 1.1864 | 1.2638 | 0.01% | |
| 012181 | 2.6522 | 2.6522 | 0.11% | |
| 012707 | 0.9444 | 0.9444 | 0.04% | |
| 011044 | 0.9245 | 0.9245 | 0.04% | |
| 019556 | 1.7547 | 1.7547 | 0.11% | |
| 007718 | 1.9889 | 2.0444 | 0.04% | |
| 004767 | 1.0297 | 1.2428 | 0.01% | |
| 006243 | 1.8643 | 1.9043 | 0.04% | |
| 025552 | 0.9921 | 0.9921 | 0.11% | |
| 002287 | 0.1775 | 0.1775 | 0.52% | |
| 015438 | 1.0315 | 1.1045 | 0.01% | |
| 023105 | 1.0326 | 1.0326 | 0.11% | |
| 000591 | 1.8112 | 1.8112 | 0.04% | |
| 022860 | 1.1931 | 1.1931 | 0.11% | |
| 017005 | 3.0098 | 3.0098 | 0.04% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.01% | |
| 022685 | 1.759 | 1.759 | 0.11% | |
| 025695 | 0.7722 | 0.7722 | 0.04% | |
| 000572 | 1.4209 | 1.8519 | 0.04% | |
| 014006 | 0.9534 | 0.9534 | 0.00% | |
| 163811 | 1.5856 | 2.0606 | 0.01% | |
| 000305 | 1.0995 | 1.6371 | 0.01% | |
| 026230 | 1.0123 | 1.0123 | 0.04% | |
| 007335 | 1.0667 | 1.1926 | 0.01% | |
| 002286 | 1.2042 | 1.2042 | 0.52% | |
| 163803 | 0.4025 | 4.3524 | 0.04% | |
| 011045 | 0.8938 | 0.8938 | 0.04% | |
| 006846 | 1.1066 | 1.2869 | 0.01% | |
| 019893 | 1.1971 | 1.1971 | 0.52% | |
| 001476 | 2.7065 | 2.7065 | 0.11% | |
| 026659 | 1.1115 | 1.1115 | 0.04% | |
| 009924 | 1.0756 | 1.1776 | 0.01% | |
| 010172 | 1.8536 | 1.8536 | 0.04% | |
| 015365 | 0.749 | 0.749 | 0.04% | |
| 018539 | 1.0453 | 1.0453 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0495 | 1.2705 | 0.01% | |
| 027440 | 1.0015 | 1.0015 | 0.04% | |
| 006952 | 1.4066 | 1.4266 | 0.04% | |
| 008096 | 1.0196 | 1.0196 | 0.52% | |
| 020251 | 1.2024 | 1.2024 | 0.11% | |
| 024704 | 1.2497 | 1.2497 | 0.01% | |
| 017133 | 1.0827 | 1.0827 | 0.11% | |
| 019950 | 1.1403 | 1.1403 | 0.04% | |
| 026498 | 0.9864 | 0.9864 | 0.04% | |
| 000805 | 3.5916 | 3.5916 | 0.04% | |
| 000939 | 1.0891 | 2.3601 | 0.04% | |
| 163807 | 1.2883 | 3.6061 | 0.04% | |
| 021905 | 0.8062 | 0.8062 | 0.04% | |
| 003213 | 1.139 | 1.3096 | 0.01% | |
| 000120 | 2.1551 | 2.1901 | 0.04% | |
| 012192 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% | |
| 004871 | 1.5923 | 1.5923 | 0.04% | |
| 007708 | 106.5562 | 111.9107 | 0.00% | |
| 006853 | 1.1811 | 1.2597 | 0.01% | |
| 010812 | 4.2985 | 4.2985 | 0.11% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 125,329.81 | 120.63 |
| 3 | 现金 | 776.01 | 00.75 |
| 4 | 其他资产 | 3,188.21 | 03.07 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 148603 | 24广发04 | 60.00(万张) | 6,082.28(万元) | 5.85(%) |
| 2 | 240215 | 24国开15 | 50.00(万张) | 5,304.93(万元) | 5.11(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 40.00(万张) | 4,103.18(万元) | 3.95(%) |
| 4 | 260201 | 26国开01 | 40.00(万张) | 4,025.22(万元) | 3.87(%) |
| 5 | 2500006 | 25超长特别国债06 | 40.00(万张) | 3,939.13(万元) | 3.79(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | 0.0484 |
| 2 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 0.0488 |
| 3 | 2023-04-25 | 2023-04-27 | 0.01 |
| 4 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | 0.01 |
| 5 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.0124 |
| 6 | 2022-03-25 | 2022-03-29 | 0.0307 |
| 7 | 2021-03-25 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 8 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 0.01 |
| 9 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 0.037 |
| 10 | 2019-12-27 | 2019-12-31 | 0.009 |
| 11 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 0.008 |
| 12 | 2019-06-24 | 2019-06-26 | 0.012 |
| 13 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 0.025 |
| 14 | 2018-12-25 | 2018-12-27 | 0.014 |
| 15 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 0.012 |
| 16 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 0.01 |
| 17 | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 0.009 |
| 18 | 2017-12-26 | 2017-12-28 | 0.005 |
| 19 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 0.006 |
| 20 | 2017-06-21 | 2017-06-23 | 0.006 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.45% | 2.57% | 3.7% | 3.41% | 4.77% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 0.76% | 0.49% | 2.23% | 2.57% | 11.52% | 18.25% | 80.99% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.03 |
| 夏普比率 | 149.15 | 63.03 | 114.77 |
| 特雷诺指数 | -0.19 | -0.20 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
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