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中银添利债券发起E  007100
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理陈玮
申购费率0.0%
基金规模78.82亿  (2022-06-30)
1.4566
1.6066
28.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.14% 0.0% 1223/7193
最近一月 -0.1% 0.0% 6656/7181
最近三月 1.27% 0.01% 1417/7077
最近一年 4.58% 0.03% 1000/6394
(2026-02-26)
基金代码007100 基金经理陈玮 最新份额207,027.22万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模78.82亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2019-03-15 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款、货币市场工具等,以及股票、存托凭证、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;”
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;
6.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-2-27 1.4575 1.6075 0.06%
2026-2-26 1.4566 1.6066 -0.06%
2026-2-25 1.4575 1.6075 0.05%
2026-2-24 1.4567 1.6067 0.09%
2026-2-13 1.4554 1.6054 -0.11%
2026-2-12 1.457 1.607 0.03%
2026-2-11 1.4565 1.6065 0.03%
2026-2-10 1.456 1.606 0.02%
2026-2-9 1.4557 1.6057 0.14%
2026-2-6 1.4536 1.6036 0.03%
2026-2-5 1.4532 1.6032 -0.12%
2026-2-4 1.4549 1.6049 0.06%
2026-2-3 1.4541 1.6041 0.12%
2026-2-2 1.4523 1.6023 -0.29%
2026-1-30 1.4565 1.6065 -0.16%
2026-1-29 1.4589 1.6089 -0.01%
2026-1-28 1.459 1.609 0.07%
2026-1-27 1.458 1.608 -0.01%
2026-1-26 1.4581 1.6081 -0.01%
2026-1-23 1.4583 1.6083 0.06%

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至今任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中银添利债券发起E  2019-03-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.66.68% 5.92% 
中银招盈一年持有混合C混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-1.15% -19.77% 
中银淳利三个月持有债券C债券型2025-01-27 至 今 1.1--  --  
中银招享6个月持有混合A混合型2026-01-16 至 今 0.1--  --  
中银招利债券A债券型2019-08-19 至 今 6.516.38% 14.36% 
中银纯债债券D债券型2023-05-25 至 2024-01-29 0.73.55% 1.17% 
中银淳利三个月持有债券A债券型2025-01-27 至 今 1.1--  --  
中银招享6个月持有混合C混合型2026-01-16 至 今 0.1--  --  
中银添利债券发起A债券型2014-12-31 至 今 11.262.84% 38.00% 
中银恒优12个月持有期债券A债券型2021-02-25 至 今 5.012.57% 8.04% 
中银通利债券C债券型2021-05-26 至 今 4.8-3.16% 6.49% 
中银恒悦180天持有期债券A债券型2021-12-25 至 今 4.24.35% 3.39% 
中银聚利分级债券B债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.78% 3.64% 
中银聚利分级债券A债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.1--  --  
中银添利债券发起C债券型2018-04-12 至 今 7.924.69% 23.03% 
中银稳汇短债债券C债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.06% 0.56% 
中银恒优12个月持有期债券C债券型2021-02-25 至 今 5.011.57% 8.04% 
中银稳汇短债债券E债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.07% 0.56% 
中银招盈一年持有混合A混合型2022-11-24 至 2024-11-22 2.0-0.72% -19.77% 
中银新趋势混合A混合型2015-05-22 至 2018-02-23 2.811.10% -11.02% 
中银添利债券发起E债券型2019-03-15 至 今 7.017.59% 17.09% 
中银恒悦180天持有期债券C债券型2021-12-25 至 今 4.23.92% 3.39% 
中银中高等级债券A债券型2020-10-15 至 2022-05-30 1.67.26% 5.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2025-03-10 至 今 1.0--  --  
中银招利债券C债券型2019-08-19 至 今 6.514.37% 14.36% 
中银通利债券A债券型2021-05-26 至 今 4.8-2.15% 6.49% 
中银纯债债券A债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.145.07% 38.41% 
中银聚利分级债券债券型,分级基金2015-06-19 至 2017-07-21 2.19.91% 3.64% 
中银稳汇短债债券A债券型2023-10-16 至 2025-11-12 2.11.09% 0.56% 
中银民利一年持有期债券A债券型2022-01-29 至 今 4.10.77% 3.72% 
中银荣享债券债券型2024-01-29 至 2025-10-24 1.70.17% -0.04% 
中银盛利定期开放债券(LOF)债券型,LOF型2014-12-31 至 2020-11-23 5.937.21% 28.72% 
中银纯债债券C债券型2014-12-31 至 2024-01-29 9.141.49% 38.41% 
中银聚利半年定期开放债券债券型2017-07-21 至 2021-02-24 3.619.70% 16.75% 
中银民利一年持有期债券C债券型2022-01-29 至 今 4.10.00% 3.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈玮2019-03-15 至 今6年11个月零13天17.5917.09
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015365 0.8244 0.8244 0.10%
014845 2.317 2.317 0.10%
016150 1.1201 1.1201 -0.07%
018074 1.059 1.0799 -0.07%
014400 1.1313 1.1313 -0.07%
014537 1.0565 1.0565 0.10%
016718 1.088 1.088 -0.07%
017205 1.0148 1.0641 -0.07%
022137 1.5475 1.5475 -0.07%
019554 1.6129 1.6129 -0.07%
019556 1.8286 1.8286 -0.07%
019722 1.6069 1.6069 0.10%
018556 2.725 2.725 0.10%
018581 1.2135 1.2135 -0.07%
023669 1.2557 1.2557 -0.07%
022729 1.4739 1.4739 -0.07%
023276 1.0357 1.0357 -0.07%
025185 1.0286 1.0286 0.10%
006421 1.0703 1.2244 -0.07%
000057 1.652 1.652 0.10%
163804 1.5769 4.7366 0.10%
163808 2.28 2.29 -0.07%
163809 2.194 2.214 0.10%
163816 3.6471 3.6471 -0.07%
163819 1.1998 1.8535 -0.07%
007335 1.0539 1.1798 -0.07%
008936 1.1805 1.4105 -0.07%
004871 1.6837 1.6837 0.10%
010509 1.0375 1.2557 -0.07%
010871 1.1831 1.2605 -0.07%
009924 1.0625 1.1645 -0.07%
010311 1.3314 1.4869 -0.07%
960012 1.5741 3.1433 0.10%
013653 1.0178 1.1268 -0.07%
012192 1.0329 1.0329 -0.07%
009379 1.2266 1.2266 -0.07%
009477 2.5558 2.5558 -0.13%
015944 1.0711 1.0711 0.10%
019129 1.0776 1.0866 -0.07%
014505 1.552 2.3406 0.10%
016689 1.0534 1.1024 -0.07%
017005 3.119 3.119 0.10%
017132 1.4791 1.4791 -0.07%
019555 1.8442 1.8442 -0.07%
005690 1.0431 1.2506 -0.07%
002286 1.2372 1.2372 -1.07%
004548 1.121 1.4176 -0.07%
007753 1.1499 1.2549 -0.07%
000120 2.642 2.677 0.10%
000190 1.838 2.158 0.10%
000305 1.1288 1.618 -0.07%
000432 2.517 2.517 0.10%
163807 1.3304 3.6482 0.10%
163823 1.9218 2.9583 0.10%
510270 1.571 1.8332 -0.07%
380011 1.0442 1.1413 -0.07%
007708 105.9448 111.2993 0.00%
000939 1.009 2.056 0.10%
002054 1.0894 1.6367 0.10%
002058 1.2 1.5599 0.10%
010812 4.23 4.23 -0.07%
010962 1.3111 1.3111 0.10%
006677 1.1049 1.2043 -0.07%
009345 0.9705 0.9705 0.10%
002615 0.87 1.195 0.10%
010159 2.4605 2.8905 0.10%
015438 1.0156 1.0886 -0.07%
012236 0.4074 0.5325 0.10%
014397 1.1467 1.1467 -0.07%
014399 1.1495 1.1495 -0.07%
014453 1.11 1.11 -0.07%
020618 1.0988 1.0988 -0.07%
024668 1.0247 1.0417 -0.07%
019553 1.627 1.627 -0.07%
019996 1.0431 1.1196 -0.07%
021904 0.9978 0.9978 0.10%
022728 1.4756 1.4756 -0.07%
025187 0.7967 0.7967 -0.07%
002288 2.3574 2.4574 0.10%
007752 1.1814 1.2864 -0.07%
163803 0.4148 4.3837 0.10%
163810 3.15 3.17 0.10%
163818 3.562 3.562 0.10%
380006 1.2022 1.5646 -0.07%
007712 1.0844 1.3176 -0.07%
009026 1.8666 1.8666 0.10%
004038 1.1025 1.3271 -0.07%
005274 1.5255 1.6255 0.10%
002535 1.4777 1.7127 0.10%
010167 1.393 1.393 0.10%
008662 1.1065 1.1816 -0.07%
013838 1.121 1.121 -0.07%
012205 1.0852 1.1122 -0.07%
009414 1.5558 1.5558 -0.07%
008096 1.0475 1.0475 -1.07%
008098 0.1513 0.1513 -1.07%
015869 1.031 1.1247 -0.07%
018997 1.0291 1.0401 -0.07%
020251 1.2363 1.2363 -0.07%
014398 1.1374 1.1374 -0.07%
016895 1.3524 1.3524 0.10%
017206 1.0444 1.0644 -0.07%
021119 1.0728 1.0728 -0.07%
019723 1.5959 1.5959 0.10%
022685 1.8335 1.8335 -0.07%
025186 0.7972 0.7972 -0.07%
006331 1.239 1.3827 -0.07%
000591 2.5295 2.5295 0.10%
002287 0.1787 0.1787 -1.07%
163801 0.9398 4.4373 0.10%
163805 0.6903 2.7154 0.10%
163812 1.5761 2.0021 -0.07%
163817 3.4562 3.4562 -0.07%
163822 5.305 5.405 0.10%
380005 1.2143 1.6133 -0.07%
380009 1.4885 1.9405 -0.07%
380010 1.0366 1.1187 -0.07%
007318 1.2797 1.2997 0.10%
007709 105.9448 111.6488 0.00%
006952 1.5116 1.5316 0.10%
004844 1.0196 1.2646 -0.07%
005072 1.0464 1.3194 -0.07%
010500 1.8677 1.9226 0.10%
002056 1.0866 1.6159 0.10%
010965 1.3359 1.3359 0.10%
011045 0.8999 0.8999 0.10%
001476 2.803 2.803 -0.07%
006847 1.066 1.2446 -0.07%
006853 1.1658 1.2444 -0.07%
002536 1.448 1.683 0.10%
010083 1.0207 1.1522 -0.07%
518890 10.9333 2.6309 -0.13%
960011 0.4141 0.7822 0.10%
012705 0.957 0.957 0.10%
014050 1.0538 1.0538 0.10%
012264 0.992 1.114 0.10%
016149 1.1278 1.1278 -0.07%
020398 1.553 1.553 0.10%
014454 1.8197 1.8197 0.10%
014455 1.1967 1.1967 -0.07%
021120 1.0688 1.0688 -0.07%
021665 2.0286 2.0286 0.10%
018239 1.0442 1.0642 -0.07%
019949 1.307 1.307 0.10%
018538 1.092 1.092 -0.07%
018701 1.0935 1.2325 -0.07%
023104 1.0437 1.0437 -0.07%
025184 1.0296 1.0296 0.10%
000805 2.753 2.753 0.10%
002461 1.23 1.52 0.10%
001127 1.226 1.226 0.10%
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010321 1.5238 1.5238 -0.07%
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025695 0.9733 0.9733 0.10%
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005689 2.5139 2.9774 0.10%
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009478 2.5081 2.5081 -0.13%
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004899 1.0351 1.312 -0.07%
002057 1.2084 1.5724 0.10%
006678 1.098 1.1959 -0.07%
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012704 0.9821 0.9821 0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票60,881.5108.05
2债券及货币777,375.10102.81
3现金5,811.3800.77
4其他资产32,699.3504.32
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业179.646,192.250.82%-52.76  
002050三花智控71.373,947.470.52%0.00  
600887伊利股份128.163,665.380.48%0.00  
601688华泰证券144.413,406.630.45%65.90  
600941中国移动27.552,783.930.37%0.00  
002475立讯精密47.302,682.380.35%0.00  
002738中矿资源32.472,550.420.34%-18.12  
601166兴业银行108.242,279.530.30%-12.68  
600276恒瑞医药37.262,219.720.29%10.74  
600498烽火通信68.342,192.330.29%-55.69  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125041125农发11300.00(万张)30,397.41(万元)4.02(%)  
231241000524农行TLAC非资本债01A(BC)220.00(万张)22,301.95(万元)2.95(%)  
314863824申宏02190.00(万张)19,795.39(万元)2.62(%)  
452402924广发12160.00(万张)16,080.53(万元)2.13(%)  
510240066324首旅MTN006150.00(万张)15,465.07(万元)2.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-06-202022-06-220.035
22021-08-192021-08-230.055
32020-09-222020-09-240.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.45%4.58%3.96%3.43%3.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.1%
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0.53%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.05
0.03
夏普比率
258.93
196.05
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特雷诺指数
0.06
0.18
0.18
詹森指数
0.02
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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