| 基金代码007100 | 基金经理陈玮 | 最新份额207,027.22万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模78.82亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2019-03-15 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,通过积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款、货币市场工具等,以及股票、存托凭证、权证等权益类品种和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;”
4.基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可以选择取得现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金分红方式;
6.本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不超过15个工作日。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-25 | 1.4575 | 1.6075 | 0.05% |
| 2026-2-24 | 1.4567 | 1.6067 | 0.09% |
| 2026-2-13 | 1.4554 | 1.6054 | -0.11% |
| 2026-2-12 | 1.457 | 1.607 | 0.03% |
| 2026-2-11 | 1.4565 | 1.6065 | 0.03% |
| 2026-2-10 | 1.456 | 1.606 | 0.02% |
| 2026-2-9 | 1.4557 | 1.6057 | 0.14% |
| 2026-2-6 | 1.4536 | 1.6036 | 0.03% |
| 2026-2-5 | 1.4532 | 1.6032 | -0.12% |
| 2026-2-4 | 1.4549 | 1.6049 | 0.06% |
| 2026-2-3 | 1.4541 | 1.6041 | 0.12% |
| 2026-2-2 | 1.4523 | 1.6023 | -0.29% |
| 2026-1-30 | 1.4565 | 1.6065 | -0.16% |
| 2026-1-29 | 1.4589 | 1.6089 | -0.01% |
| 2026-1-28 | 1.459 | 1.609 | 0.07% |
| 2026-1-27 | 1.458 | 1.608 | -0.01% |
| 2026-1-26 | 1.4581 | 1.6081 | -0.01% |
| 2026-1-23 | 1.4583 | 1.6083 | 0.06% |
| 2026-1-22 | 1.4574 | 1.6074 | -0.03% |
| 2026-1-21 | 1.4579 | 1.6079 | 0.07% |

陈玮(CHEN Wei)先生:中银基金管理有限公司副总裁(VP),应用数学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司,曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理,2014年12月至今任中银添利基金基金经理,2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理,2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理,2019年9月至今任中银招利基金基金经理,2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理,2021年2月至今任中银恒优基金基金经理,2021年6月至今任中银通利基金基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年3月至今任中银民利基金基金经理,2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理,2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2024年1月至今任中银荣享基金基金经理,2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理,2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.5 | 16.38% | 14.36% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 11.2 | 62.84% | 38.00% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.0 | 12.57% | 8.04% |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.8 | -3.16% | 6.49% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.2 | 4.35% | 3.39% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 7.9 | 24.69% | 23.03% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.06% | 0.56% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.0 | 11.57% | 8.04% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.07% | 0.56% |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
| 中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.0 | 17.59% | 17.09% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.2 | 3.92% | 3.39% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.5 | 14.37% | 14.36% |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.8 | -2.15% | 6.49% |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.09% | 0.56% |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.1 | 0.77% | 3.72% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-10-24 | 1.7 | 0.17% | -0.04% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.1 | 0.00% | 3.72% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玮 | 2019-03-15 至 今 | 6年11个月零11天 | 17.59 | 17.09 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016895 | 1.3297 | 1.3297 | 0.71% | |
| 016896 | 1.3149 | 1.3149 | 0.71% | |
| 017205 | 1.0154 | 1.0647 | 0.10% | |
| 015944 | 1.071 | 1.071 | 0.71% | |
| 019129 | 1.0777 | 1.0867 | 0.10% | |
| 020251 | 1.2293 | 1.2293 | 0.71% | |
| 020617 | 1.097 | 1.097 | 0.71% | |
| 024668 | 1.0255 | 1.0425 | 0.10% | |
| 019426 | 1.9525 | 1.9525 | 0.71% | |
| 001127 | 1.205 | 1.205 | 0.71% | |
| 000190 | 1.834 | 2.154 | 0.71% | |
| 000305 | 1.1295 | 1.6187 | 0.10% | |
| 000372 | 1.0921 | 1.6049 | 0.10% | |
| 163809 | 2.175 | 2.195 | 0.71% | |
| 163818 | 3.433 | 3.433 | 0.71% | |
| 006224 | 1.1216 | 1.2814 | 0.10% | |
| 006331 | 1.2404 | 1.3841 | 0.10% | |
| 007709 | 105.9366 | 111.6406 | 0.00% | |
| 007718 | 1.9621 | 2.0176 | 0.71% | |
| 007035 | 1.0775 | 1.1737 | 0.10% | |
| 007100 | 1.4567 | 1.6067 | 0.10% | |
| 002056 | 1.0829 | 1.6122 | 0.71% | |
| 010962 | 1.2886 | 1.2886 | 0.71% | |
| 006853 | 1.1662 | 1.2448 | 0.10% | |
| 000939 | 0.967 | 2.014 | 0.71% | |
| 008096 | 1.0511 | 1.0511 | 0.69% | |
| 014845 | 2.193 | 2.193 | 0.71% | |
| 015089 | 1.4859 | 1.4859 | 0.71% | |
| 012600 | 0.7289 | 0.7289 | 0.71% | |
| 012205 | 1.0878 | 1.1148 | 0.10% | |
| 013653 | 1.0186 | 1.1276 | 0.10% | |
| 014397 | 1.1479 | 1.1479 | 0.10% | |
| 014399 | 1.1501 | 1.1501 | 0.10% | |
| 014453 | 1.083 | 1.083 | 0.71% | |
| 016150 | 1.1209 | 1.1209 | 0.10% | |
| 015869 | 1.0323 | 1.126 | 0.10% | |
| 021666 | 1.9636 | 1.9636 | 0.71% | |
| 019427 | 1.9372 | 1.9372 | 0.71% | |
| 019950 | 1.3002 | 1.3002 | 0.71% | |
| 018539 | 1.0625 | 1.0625 | 0.71% | |
| 023104 | 1.0524 | 1.0524 | 0.71% | |
| 023275 | 1.0419 | 1.0419 | 0.10% | |
| 025186 | 0.8198 | 0.8198 | 0.71% | |
| 025552 | 1.0964 | 1.0964 | 0.71% | |
| 025695 | 0.9895 | 0.9895 | 0.71% | |
| 002461 | 1.229 | 1.519 | 0.71% | |
| 004767 | 1.0155 | 1.2286 | 0.10% | |
| 007753 | 1.1499 | 1.2549 | 0.10% | |
| 003717 | 1.3125 | 1.3395 | 0.71% | |
| 163804 | 1.5464 | 4.7061 | 0.71% | |
| 163813 | 1.0782 | 1.0782 | 0.69% | |
| 163822 | 5.189 | 5.289 | 0.71% | |
| 000591 | 2.4974 | 2.4974 | 0.71% | |
| 007335 | 1.0543 | 1.1802 | 0.10% | |
| 007709 | 105.9366 | 111.6406 | 0.03% | |
| 009026 | 1.8472 | 1.8472 | 0.71% | |
| 004871 | 1.7059 | 1.7059 | 0.71% | |
| 005072 | 1.0466 | 1.3196 | 0.10% | |
| 004038 | 1.1031 | 1.3277 | 0.10% | |
| 380006 | 1.2039 | 1.5663 | 0.10% | |
| 010812 | 4.14 | 4.14 | 0.71% | |
| 006677 | 1.105 | 1.2044 | 0.10% | |
| 009345 | 0.9704 | 0.9704 | 0.71% | |
| 010172 | 1.796 | 1.796 | 0.71% | |
| 000996 | 1.104 | 1.104 | 0.71% | |
| 012191 | 1.0518 | 1.0518 | 0.10% | |
| 012192 | 1.0343 | 1.0343 | 0.10% | |
| 014049 | 1.0568 | 1.0568 | 0.71% | |
| 018074 | 1.0597 | 1.0806 | 0.10% | |
| 014398 | 1.1385 | 1.1385 | 0.10% | |
| 016718 | 1.0884 | 1.0884 | 0.10% | |
| 017133 | 1.416 | 1.416 | 0.71% | |
| 020957 | 1.0674 | 1.0674 | 0.69% | |
| 021905 | 0.9927 | 0.9927 | 0.71% | |
| 021997 | 1.1181 | 1.1231 | 0.10% | |
| 021193 | 1.122 | 1.1692 | 0.10% | |
| 024704 | 1.2405 | 1.2405 | 0.10% | |
| 005689 | 2.5578 | 3.0213 | 0.71% | |
| 005690 | 1.0445 | 1.252 | 0.10% | |
| 001370 | 2.227 | 2.227 | 0.71% | |
| 003849 | 1.0383 | 1.4883 | 0.71% | |
| 163801 | 0.9237 | 4.4212 | 0.71% | |
| 163805 | 0.6854 | 2.7105 | 0.71% | |
| 163810 | 3.126 | 3.146 | 0.71% | |
| 163811 | 1.6095 | 2.0845 | 0.10% | |
| 006243 | 1.864 | 1.904 | 0.71% | |
| 007318 | 1.2792 | 1.2992 | 0.71% | |
| 007708 | 105.9366 | 111.2911 | 0.03% | |
| 002058 | 1.198 | 1.5579 | 0.71% | |
| 010884 | 1.0455 | 1.1355 | 0.10% | |
| 009877 | 0.7447 | 0.7447 | 0.71% | |
| 006678 | 1.0981 | 1.196 | 0.10% | |
| 010083 | 1.0216 | 1.1531 | 0.10% | |
| 010204 | 0.7814 | 0.7814 | 0.71% | |
| 010321 | 1.5611 | 1.5611 | 0.71% | |
| 010509 | 1.0376 | 1.2558 | 0.10% | |
| 008098 | 0.1514 | 0.1514 | 0.69% | |
| 012204 | 1.0891 | 1.1361 | 0.10% | |
| 009414 | 1.5939 | 1.5939 | 0.71% | |
| 014050 | 1.0337 | 1.0337 | 0.71% | |
| 015365 | 0.8186 | 0.8186 | 0.71% | |
| 014455 | 1.1654 | 1.1654 | 0.71% | |
| 016520 | 2.2625 | 2.2625 | 0.71% | |
| 016965 | 1.0339 | 1.1019 | 0.10% | |
| 020250 | 1.2222 | 1.2222 | 0.71% | |
| 018239 | 1.045 | 1.065 | 0.10% | |
| 024902 | 1.1411 | 1.1411 | 0.71% | |
| 023669 | 1.2443 | 1.2443 | 0.71% | |
| 022729 | 1.4546 | 1.4546 | 0.71% | |
| 022860 | 1.2196 | 1.2196 | 0.71% | |
| 002288 | 2.2936 | 2.3936 | 0.71% | |
| 002462 | 1.227 | 1.515 | 0.71% | |
| 001235 | 1.2856 | 1.5058 | 0.10% | |
| 000432 | 2.413 | 2.413 | 0.71% | |
| 003848 | 1.0311 | 1.4831 | 0.71% | |
| 163816 | 3.6578 | 3.6578 | 0.10% | |
| 163823 | 1.8951 | 2.9172 | 0.71% | |
| 002985 | 1.4007 | 1.5607 | 0.10% | |
| 007712 | 1.0852 | 1.3184 | 0.10% | |
| 004899 | 1.0356 | 1.3125 | 0.10% | |
| 380005 | 1.2159 | 1.6149 | 0.10% | |
| 002615 | 0.871 | 1.196 | 0.71% | |
| 010484 | 1.2891 | 1.3116 | 0.71% | |
| 013838 | 1.1211 | 1.1211 | 0.10% | |
| 012631 | 1.2893 | 1.8546 | 0.71% | |
| 012706 | 1.024 | 1.024 | 0.71% | |
| 012181 | 2.691 | 2.691 | 0.71% | |
| 012236 | 0.401 | 0.5261 | 0.71% | |
| 014537 | 1.0384 | 1.0384 | 0.71% | |
| 016689 | 1.0539 | 1.1029 | 0.10% | |
| 017005 | 3.096 | 3.096 | 0.71% | |
| 017206 | 1.0452 | 1.0652 | 0.10% | |
| 021120 | 1.069 | 1.069 | 0.10% | |
| 019556 | 1.7933 | 1.7933 | 0.71% | |
| 019708 | 1.633 | 1.633 | 0.71% | |
| 019722 | 1.5863 | 1.5863 | 0.71% | |
| 019893 | 1.2332 | 1.2332 | 0.69% | |
| 018556 | 2.609 | 2.609 | 0.71% | |
| 022347 | 2.5503 | 2.5503 | 3.44% | |
| 023668 | 1.2479 | 1.2479 | 0.71% | |
| 022728 | 1.4562 | 1.4562 | 0.71% | |
| 023670 | 1.2442 | 1.2442 | 0.71% | |
| 025694 | 0.9904 | 0.9904 | 0.71% | |
| 004548 | 1.1217 | 1.4183 | 0.10% | |
| 000120 | 2.545 | 2.58 | 0.71% | |
| 163817 | 3.4663 | 3.4663 | 0.10% | |
| 163819 | 1.2003 | 1.854 | 0.10% | |
| 163827 | 1.2116 | 1.6466 | 0.10% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | 0.71% | |
| 000805 | 2.636 | 2.636 | 0.71% | |
| 004844 | 1.0197 | 1.2647 | 0.10% | |
| 380010 | 1.0374 | 1.1195 | 0.10% | |
| 380011 | 1.045 | 1.1421 | 0.10% | |
| 011045 | 0.9018 | 0.9018 | 0.71% | |
| 009924 | 1.0638 | 1.1658 | 0.10% | |
| 001677 | 4.228 | 4.228 | 0.71% | |
| 010159 | 2.5036 | 2.9336 | 0.71% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | 0.71% | |
| 010311 | 1.3282 | 1.4837 | 0.71% | |
| 010500 | 1.9251 | 1.98 | 0.71% | |
| 008095 | 1.0725 | 1.0725 | 0.69% | |
| 008097 | 0.1545 | 0.1545 | 0.69% | |
| 008232 | 1.1639 | 1.1925 | 0.10% | |
| 014624 | 1.5404 | 1.5404 | 0.71% | |
| 013839 | 1.114 | 1.114 | 0.10% | |
| 960012 | 1.5436 | 3.1128 | 0.71% | |
| 012707 | 1.007 | 1.007 | 0.71% | |
| 008662 | 1.1074 | 1.1825 | 0.10% | |
| 008663 | 1.1387 | 1.1787 | 0.10% | |
| 009379 | 1.1945 | 1.1945 | 0.71% | |
| 020398 | 1.6238 | 1.6238 | 0.71% | |
| 014454 | 1.8149 | 1.8149 | 0.71% | |
| 014505 | 1.522 | 2.3106 | 0.71% | |
| 015807 | 1.186 | 1.186 | 0.71% | |
| 018997 | 1.0291 | 1.0401 | 0.10% | |
| 021665 | 1.9761 | 1.9761 | 0.71% | |
| 019554 | 1.5901 | 1.5901 | 0.71% | |
| 019555 | 1.8085 | 1.8085 | 0.71% | |
| 018540 | 1.0527 | 1.0527 | 0.71% | |
| 018701 | 1.0942 | 1.2332 | 0.10% | |
| 021851 | 1.3503 | 1.4063 | 0.71% | |
| 021904 | 0.9981 | 0.9981 | 0.71% | |
| 026825 | 2.4977 | 2.4977 | 0.71% | |
| 024859 | 1.2006 | 1.2006 | 0.10% | |
| 025553 | 1.0967 | 1.0967 | 0.71% | |
| 005610 | 1.0188 | 1.2961 | 0.10% | |
| 002286 | 1.2392 | 1.2392 | 0.69% | |
| 007752 | 1.1814 | 1.2864 | 0.10% | |
| 000057 | 1.648 | 1.648 | 0.71% | |
| 163807 | 1.3098 | 3.6276 | 0.71% | |
| 006421 | 1.0704 | 1.2245 | 0.10% | |
| 006952 | 1.5092 | 1.5292 | 0.71% | |
| 008936 | 1.1802 | 1.4102 | 0.10% | |
| 551060 | 100.5735 | 1.0057 | 0.10% | |
| 005274 | 1.521 | 1.621 | 0.71% | |
| 010933 | 1.2389 | 1.3058 | 0.10% | |
| 006847 | 1.0668 | 1.2454 | 0.10% | |
| 002535 | 1.4778 | 1.7128 | 0.71% | |
| 012705 | 0.9493 | 0.9493 | 0.71% | |
| 012264 | 0.951 | 1.073 | 0.71% | |
| 009477 | 2.5631 | 2.5631 | 3.44% | |
| 015438 | 1.0162 | 1.0892 | 0.10% | |
| 020397 | 1.6478 | 1.6478 | 0.71% | |
| 014400 | 1.1319 | 1.1319 | 0.10% | |
| 016717 | 1.095 | 1.095 | 0.10% | |
| 017132 | 1.435 | 1.435 | 0.71% | |
| 016149 | 1.1285 | 1.1285 | 0.10% | |
| 017784 | 1.8296 | 1.8296 | 0.71% | |
| 020618 | 1.0942 | 1.0942 | 0.71% | |
| 019553 | 1.6039 | 1.6039 | 0.71% | |
| 019723 | 1.5754 | 1.5754 | 0.71% | |
| 019949 | 1.3079 | 1.3079 | 0.71% | |
| 018538 | 1.0944 | 1.0944 | 0.10% | |
| 018581 | 1.2152 | 1.2152 | 0.10% | |
| 563760 | 1.3201 | 1.3201 | 0.71% | |
| 022137 | 1.5463 | 1.5463 | 0.71% | |
| 022859 | 1.221 | 1.221 | 0.71% | |
| 023105 | 1.0523 | 1.0523 | 0.71% | |
| 023276 | 1.0377 | 1.0377 | 0.10% | |
| 025187 | 0.8192 | 0.8192 | 0.71% | |
| 163806 | 1.2376 | 1.9258 | 0.10% | |
| 163812 | 1.575 | 2.001 | 0.10% | |
| 510270 | 1.5665 | 1.8279 | 0.71% | |
| 007708 | 105.9366 | 111.2911 | 0.00% | |
| 004881 | 1.3593 | 1.5148 | 0.71% | |
| 010871 | 1.1837 | 1.2611 | 0.10% | |
| 011044 | 0.93 | 0.93 | 0.71% | |
| 001476 | 2.741 | 2.741 | 0.71% | |
| 006846 | 1.0925 | 1.2728 | 0.10% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | 0.71% | |
| 010312 | 1.6713 | 1.6713 | 0.71% | |
| 008146 | 1.0579 | 1.099 | 0.10% | |
| 008147 | 1.0431 | 1.0803 | 0.10% | |
| 008233 | 1.1507 | 1.1731 | 0.10% | |
| 014623 | 1.5545 | 1.5545 | 0.71% | |
| 960011 | 0.4076 | 0.7757 | 0.71% | |
| 012134 | 1.0451 | 1.1401 | 0.10% | |
| 015386 | 5.108 | 5.108 | 0.71% | |
| 015501 | 1.1128 | 1.1128 | 0.10% | |
| 021119 | 1.073 | 1.073 | 0.10% | |
| 019996 | 1.0445 | 1.121 | 0.10% | |
| 018537 | 1.0997 | 1.0997 | 0.10% | |
| 588720 | 1.4715 | 1.4715 | 0.71% | |
| 024720 | 1.1291 | 1.1291 | 0.10% | |
| 024903 | 1.1406 | 1.1406 | 0.71% | |
| 022685 | 1.7981 | 1.7981 | 0.71% | |
| 002287 | 0.1785 | 0.1785 | 0.69% | |
| 163803 | 0.4083 | 4.3671 | 0.71% | |
| 163808 | 2.273 | 2.283 | 0.71% | |
| 163821 | 2.175 | 2.175 | 0.71% | |
| 007566 | 1.0597 | 1.1218 | 0.10% | |
| 005852 | 1.4548 | 1.9068 | 0.10% | |
| 380009 | 1.4886 | 1.9406 | 0.10% | |
| 002054 | 1.0857 | 1.633 | 0.71% | |
| 002057 | 1.2064 | 1.5704 | 0.71% | |
| 010965 | 1.3129 | 1.3129 | 0.71% | |
| 009346 | 0.9378 | 0.9378 | 0.71% | |
| 002536 | 1.4481 | 1.6831 | 0.71% | |
| 518890 | 10.9662 | 2.6388 | 3.44% | |
| 012704 | 0.9742 | 0.9742 | 0.71% | |
| 009478 | 2.5153 | 2.5153 | 3.44% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 60,881.51 | 08.05 |
| 2 | 债券及货币 | 777,375.10 | 102.81 |
| 3 | 现金 | 5,811.38 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 32,699.35 | 04.32 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 179.64 | 6,192.25 | 0.82% | -52.76 |
| 002050 | 三花智控 | 71.37 | 3,947.47 | 0.52% | 0.00 |
| 600887 | 伊利股份 | 128.16 | 3,665.38 | 0.48% | 0.00 |
| 601688 | 华泰证券 | 144.41 | 3,406.63 | 0.45% | 65.90 |
| 600941 | 中国移动 | 27.55 | 2,783.93 | 0.37% | 0.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 47.30 | 2,682.38 | 0.35% | 0.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 32.47 | 2,550.42 | 0.34% | -18.12 |
| 601166 | 兴业银行 | 108.24 | 2,279.53 | 0.30% | -12.68 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 37.26 | 2,219.72 | 0.29% | 10.74 |
| 600498 | 烽火通信 | 68.34 | 2,192.33 | 0.29% | -55.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250411 | 25农发11 | 300.00(万张) | 30,397.41(万元) | 4.02(%) |
| 2 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01A(BC) | 220.00(万张) | 22,301.95(万元) | 2.95(%) |
| 3 | 148638 | 24申宏02 | 190.00(万张) | 19,795.39(万元) | 2.62(%) |
| 4 | 524029 | 24广发12 | 160.00(万张) | 16,080.53(万元) | 2.13(%) |
| 5 | 102400663 | 24首旅MTN006 | 150.00(万张) | 15,465.07(万元) | 2.05(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.035 |
| 2 | 2021-08-19 | 2021-08-23 | 0.055 |
| 3 | 2020-09-22 | 2020-09-24 | 0.06 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.63% | 4.6% | 3.96% | 3.42% | 3.67% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | 1.43% | 0.54% | 0.54% | 4.6% | 12.36% | 18.29% | 28.45% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.05 | 0.03 |
| 夏普比率 | 202.61 | 196.05 | 123.42 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.18 | 0.17 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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