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中银稳进增益债券A  028359
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理卫军军,姚进
认购费率0.3%
基金规模0.0亿  ()
(2026-07-23)
(2026-08-06)
-0.77%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.66% -0.0% 7014/7826
最近一月 -0.62% -0.0% 6691/7782
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-30)
基金代码028359 基金经理卫军军,姚进 最新份额14,870.44万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.4%
成立日期2026-08-10 托管行杭州银行股份有限公司
首募规模2.36亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金(仅包括全市场的股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”),及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含货币市场基金、QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金若投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 0.9923 0.9923 -0.39%
2026-9-24 0.9962 0.9962 -0.27%
2026-9-18 0.9989 0.9989 0.54%
2026-9-11 0.9935 0.9935 -0.18%
2026-9-4 0.9953 0.9953 -0.32%
2026-8-28 0.9985 0.9985 -0.07%
2026-8-21 0.9992 0.9992 -0.15%
2026-8-14 1.0007 1.0007 0.07%
2026-8-10 1.0 1.0 0.00%

姚进先生:理学博士。曾任美国南加州大学统计分析师。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、专户投资经理。2023年12月至今任中银中证1000基金基金经理,2023年12月至今任中银中证500基金基金经理,2025年4月至今任中银新华中诚信红利价值指数基金基金经理,2026年3月至今任中银创业板50基金基金经理。

任职期间收益
中银稳进增益债券A  2026-07-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中证1000指数增强E指数型2024-11-26 至 今 1.9--  --  
中银创业板50指数C指数型2026-02-10 至 今 0.7--  --  
中银中证1000指数增强C指数型2023-11-06 至 今 2.9-8.76% -12.62% 
中银新华中诚信红利价值指数发起C指数型2025-04-03 至 今 1.5--  --  
中银中证1000指数增强A指数型2023-11-06 至 今 2.9-8.73% -12.62% 
中银新华中诚信红利价值指数发起A指数型2025-04-03 至 今 1.5--  --  
中银创业板50指数A指数型2026-02-10 至 今 0.7--  --  
中银稳进增益债券C债券型2026-07-20 至 今 0.2--  --  
中银中证500指数增强型发起A指数型2023-12-12 至 今 2.8-6.92% -9.12% 
中银稳进增益债券A债券型2026-07-20 至 今 0.2--  --  
中银中证500指数增强型发起C指数型2023-12-12 至 今 2.8-6.96% -9.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
卫军军2026-07-20 至 今0年2个月零17天
姚进2026-07-20 至 今0年2个月零17天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000305 1.1034 1.641 -0.06%
000432 1.9228 1.9228 -0.06%
002057 1.1732 1.5372 -0.06%
003717 1.2587 1.2857 -0.06%
003832 1.1155 1.3404 -0.06%
004767 1.032 1.2451 -0.06%
004899 1.0522 1.3291 -0.06%
006331 1.2487 1.3924 -0.06%
007035 1.0904 1.1866 -0.06%
007709 106.6826 112.3866 0.00%
009411 1.2147 1.2147 -0.06%
010484 1.2332 1.2557 -0.06%
010871 1.1848 1.2622 -0.06%
010965 1.3192 1.3192 -0.06%
012631 1.2563 1.8216 -0.06%
012704 0.9022 0.9022 -0.06%
013653 1.0218 1.1452 -0.06%
014454 1.785 1.785 -0.06%
014623 1.5696 1.5696 0.10%
015807 0.9789 0.9789 -0.06%
017206 1.0626 1.0826 -0.06%
018074 1.0777 1.0986 -0.06%
018581 1.2413 1.2413 -0.06%
019554 1.5041 1.5041 0.10%
021905 0.7591 0.7591 -0.06%
022137 1.5572 1.5572 0.10%
024902 0.9716 0.9716 0.10%
163801 0.7792 4.2767 -0.06%
163807 1.2793 3.5971 -0.06%
163821 1.9865 1.9865 0.10%
380009 1.4852 1.9372 -0.06%
380011 1.0603 1.1574 -0.06%
563760 1.1136 1.1136 0.10%
017205 1.0319 1.0812 -0.06%
001370 2.8417 2.8417 -0.06%
002056 1.0268 1.5561 -0.06%
002058 1.1644 1.5243 -0.06%
004548 1.1418 1.4384 -0.06%
005610 1.0156 1.315 -0.06%
007335 1.0605 1.1949 -0.06%
007709 106.6826 112.3866 0.01%
010159 2.8003 3.2303 -0.06%
012204 1.0402 1.0872 -0.06%
012205 1.0365 1.0635 -0.06%
016718 1.1022 1.1022 -0.06%
016895 1.3477 1.3477 -0.06%
018556 3.4722 3.4722 -0.06%
020398 1.5162 1.5162 -0.06%
021193 1.142 1.1892 -0.06%
021665 1.588 1.588 -0.06%
023275 1.0279 1.0279 -0.06%
024859 1.2046 1.2046 -0.06%
025184 0.9494 0.9494 -0.06%
025552 0.9407 0.9407 0.10%
025695 0.7309 0.7309 -0.06%
027033 0.965 0.965 0.10%
027519 0.6864 0.6864 -0.06%
163808 2.1468 2.1568 0.10%
163811 1.5742 2.0492 -0.06%
380006 1.2283 1.5907 -0.06%
380010 1.0506 1.1327 -0.06%
000120 2.0753 2.1103 -0.06%
000817 1.0274 1.4738 -0.06%
003213 1.1378 1.3084 -0.06%
003313 1.0952 1.3509 -0.06%
004881 1.3386 1.4941 0.10%
005852 1.4503 1.9023 -0.06%
006678 1.0537 1.2066 -0.06%
008232 1.1757 1.2043 -0.06%
008662 1.0834 1.2011 -0.06%
009255 1.0116 1.1819 -0.06%
009477 2.0499 2.0499 0.99%
009877 0.6171 0.6171 0.10%
010083 1.0374 1.1689 -0.06%
010167 1.3792 1.3792 -0.06%
010812 4.1415 4.1415 0.10%
010884 1.0762 1.1662 -0.06%
010962 1.2916 1.2916 -0.06%
011045 0.8919 0.8919 -0.06%
012192 1.0209 1.0209 -0.06%
012236 0.3823 0.5074 -0.06%
012705 0.876 0.876 -0.06%
012706 0.8977 0.8977 -0.06%
014398 1.1275 1.1275 -0.06%
014845 2.7921 2.7921 -0.06%
016520 1.8376 1.8376 -0.06%
016717 1.1103 1.1103 -0.06%
016965 1.0576 1.1256 -0.06%
017133 0.9462 0.9462 0.10%
018537 1.1029 1.1029 -0.06%
018538 1.0962 1.0962 -0.06%
019426 2.2802 2.2802 -0.06%
019553 1.5208 1.5208 0.10%
020618 1.0402 1.0402 0.10%
021997 1.1117 1.1428 -0.06%
022685 1.7241 1.7241 0.10%
023669 1.2154 1.2154 0.10%
024903 0.9706 0.9706 0.10%
025187 0.5729 0.5729 0.10%
025553 0.9415 0.9415 0.10%
163804 1.4888 4.6485 -0.06%
163810 2.9445 2.9645 -0.06%
163817 3.1252 3.1252 -0.06%
163819 1.2039 1.8576 -0.06%
001035 1.1091 1.5281 -0.06%
002462 1.2094 1.4974 -0.06%
004723 1.0701 1.3589 -0.06%
006224 1.1151 1.301 -0.06%
007566 1.0775 1.1396 -0.06%
007708 106.6826 112.0371 0.00%
008147 1.0397 1.0912 -0.06%
008936 1.136 1.382 -0.06%
009379 1.0598 1.0598 0.10%
009478 2.0075 2.0075 0.99%
009924 1.0783 1.1803 -0.06%
010204 0.5933 0.5933 0.10%
010311 1.3048 1.4603 0.10%
010509 1.0589 1.2771 -0.06%
012264 1.0437 1.3897 -0.06%
012707 0.8807 0.8807 -0.06%
014399 1.1377 1.1377 -0.06%
014505 1.4617 2.2503 -0.06%
014537 0.8739 0.8739 -0.06%
015365 0.7075 0.7075 -0.06%
015869 1.0564 1.1501 -0.06%
018239 1.0623 1.0823 -0.06%
019556 1.72 1.72 0.10%
019949 1.1223 1.1223 -0.06%
020250 1.1887 1.1887 0.10%
021904 0.7651 0.7651 -0.06%
022347 2.0348 2.0348 0.99%
022729 1.5337 1.5337 0.10%
023670 1.215 1.215 0.10%
024668 1.0413 1.0583 -0.06%
024720 1.1516 1.1516 -0.06%
025186 0.5736 0.5736 0.10%
025694 0.7333 0.7333 -0.06%
027122 1.0071 1.0071 -0.06%
027659 0.9584 0.9584 -0.06%
028360 0.992 0.992 -0.06%
163803 0.3902 4.3211 -0.06%
163816 3.3048 3.3048 -0.06%
163823 1.8204 2.8022 -0.06%
163827 1.1694 1.6204 -0.06%
380005 1.2421 1.6411 -0.06%
551060 102.2965 1.023 -0.06%
960012 1.4862 3.0554 -0.06%
016689 1.03 1.119 -0.06%
000057 1.2999 1.2999 -0.06%
000591 1.7792 1.7792 -0.06%
002461 1.213 1.503 -0.06%
005072 1.0618 1.3348 -0.06%
006243 1.8401 1.8801 -0.06%
006677 1.0615 1.2159 -0.06%
006847 1.0791 1.2577 -0.06%
008663 1.1566 1.1966 -0.06%
009345 0.9135 0.9135 -0.06%
010172 1.8524 1.8524 -0.06%
010500 1.9526 2.0075 -0.06%
012191 1.0404 1.0404 -0.06%
013838 1.135 1.135 -0.06%
013839 1.1269 1.1269 -0.06%
014049 1.1541 1.1541 -0.06%
014397 1.1381 1.1381 -0.06%
015386 5.0008 5.0008 -0.06%
015944 1.0789 1.0789 -0.06%
016150 1.1389 1.1389 -0.06%
017005 2.9079 2.9079 -0.06%
017132 0.9612 0.9612 0.10%
019427 2.2566 2.2566 -0.06%
019708 1.2847 1.2847 -0.06%
019723 1.5358 1.5358 -0.06%
020251 1.1978 1.1978 0.10%
020397 1.5426 1.5426 -0.06%
021120 1.0871 1.0871 -0.06%
023105 0.9962 0.9962 0.10%
026230 1.0067 1.0067 -0.06%
026497 0.9863 0.9863 -0.06%
026498 0.9843 0.9843 -0.06%
026658 1.0361 1.0361 -0.06%
026659 1.0332 1.0332 -0.06%
027023 0.9715 0.9715 -0.06%
027440 1.0024 1.0024 -0.06%
027502 0.8753 0.8753 -0.06%
028359 0.9923 0.9923 -0.06%
510270 1.5002 1.7506 0.10%
518890 8.6448 2.0802 0.99%
588720 1.5611 1.5611 0.10%
000190 1.8963 2.2163 -0.06%
000372 1.1098 1.6226 -0.06%
000805 3.5162 3.5162 -0.06%
000939 1.0675 2.3385 -0.06%
001476 2.5074 2.5074 0.10%
001677 4.2391 4.2391 0.10%
002535 1.4545 1.6895 -0.06%
004038 1.1085 1.344 -0.06%
004882 1.1786 1.3139 -0.06%
005322 1.1194 1.2635 -0.06%
006421 1.0819 1.236 -0.06%
006846 1.1074 1.2877 -0.06%
007100 1.4517 1.6017 -0.06%
007718 1.9949 2.0504 -0.06%
007753 1.122 1.227 -0.06%
008233 1.1602 1.1826 -0.06%
011044 0.9231 0.9231 -0.06%
012134 1.0625 1.1575 -0.06%
014400 1.117 1.117 -0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.15%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-5.38%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.62%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.77%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。