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中银丰进定期开放债券 005072
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理陈玮 申购费率0.8% 基金规模6.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005072 | 基金经理陈玮 | 最新份额288,239.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模6.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2017-11-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不投资股票、权证等权益类资产。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的，在不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-10 | 1.0511 | 1.3241 | 0.02% |
| 2026-4-9 | 1.0509 | 1.3239 | 0.02% |
| 2026-4-8 | 1.0507 | 1.3237 | 0.02% |
| 2026-4-7 | 1.0505 | 1.3235 | 0.05% |
| 2026-4-3 | 1.05 | 1.323 | 0.04% |
| 2026-4-2 | 1.0496 | 1.3226 | 0.01% |
| 2026-4-1 | 1.0495 | 1.3225 | -0.01% |
| 2026-3-31 | 1.0496 | 1.3226 | 0.02% |
| 2026-3-30 | 1.0494 | 1.3224 | 0.04% |
| 2026-3-27 | 1.049 | 1.322 | 0.01% |
| 2026-3-26 | 1.0489 | 1.3219 | 0.01% |
| 2026-3-25 | 1.0488 | 1.3218 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 1.0487 | 1.3217 | 0.00% |
| 2026-3-23 | 1.0487 | 1.3217 | 0.00% |
| 2026-3-20 | 1.0487 | 1.3217 | 0.02% |
| 2026-3-19 | 1.0485 | 1.3215 | 0.01% |
| 2026-3-18 | 1.0484 | 1.3214 | 0.03% |
| 2026-3-17 | 1.0481 | 1.3211 | 0.02% |
| 2026-3-16 | 1.0479 | 1.3209 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 1.0479 | 1.3209 | 0.03% |
陈玮(CHEN Wei)先生：中银基金管理有限公司副总裁(VP)，应用数学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理，2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理，2019年9月至今任中银招利基金基金经理，2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理，2021年2月至今任中银恒优基金基金经理，2021年6月至今任中银通利基金基金经理，2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理，2022年3月至今任中银民利基金基金经理，2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理，2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2024年1月至今任中银荣享基金基金经理，2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银丰进定期开放债券 2025-03-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.7 | 16.38% | 14.36% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 11.3 | 62.84% | 38.00% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.1 | 12.57% | 8.04% |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.9 | -3.16% | 6.49% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.3 | 4.35% | 3.39% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 8.0 | 24.69% | 23.03% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.06% | 0.56% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.1 | 11.57% | 8.04% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.07% | 0.56% |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
| 中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.1 | 17.59% | 17.09% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.3 | 3.92% | 3.39% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.7 | 14.37% | 14.36% |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.9 | -2.15% | 6.49% |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.09% | 0.56% |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.2 | 0.77% | 3.72% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-10-24 | 1.7 | 0.17% | -0.04% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.2 | 0.00% | 3.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈玮 | 2025-03-10 至 今 | 1年1个月零1天 | ||
| 周毅 | 2024-01-23 至 2025-03-10 | 1年1个月零15天 | 0.22 | 0.17 |
| 易芳菲 | 2023-04-19 至 2024-08-01 | 1年3个月零13天 | 2.21 | 1.39 |
| 李宪 | 2021-01-28 至 2023-04-17 | 2年2个月零20天 | 6.21 | 7.00 |
| 田原 | 2019-02-22 至 2023-04-19 | 4年1个月零28天 | 11.25 | 16.81 |
| 王妍 | 2017-09-23 至 2019-04-24 | 1年7个月零1天 | 12.17 | 6.83 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004038 | 1.1078 | 1.3324 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0455 | 1.1426 | -0.02% | |
| 007318 | 1.2672 | 1.2872 | -0.17% | |
| 010321 | 1.6786 | 1.6786 | -0.62% | |
| 000939 | 0.962 | 2.009 | -0.17% | |
| 010509 | 1.0411 | 1.2593 | -0.02% | |
| 005322 | 1.1285 | 1.2555 | -0.02% | |
| 009924 | 1.0656 | 1.1676 | -0.02% | |
| 017132 | 1.3042 | 1.3042 | -0.62% | |
| 015807 | 1.115 | 1.115 | -0.17% | |
| 015869 | 1.0394 | 1.1331 | -0.02% | |
| 020250 | 1.2145 | 1.2145 | -0.62% | |
| 020397 | 1.7475 | 1.7475 | -0.17% | |
| 014455 | 1.1323 | 1.1323 | -0.62% | |
| 016717 | 1.0995 | 1.0995 | -0.02% | |
| 017005 | 2.993 | 2.993 | -0.17% | |
| 019708 | 1.539 | 1.539 | -0.17% | |
| 018538 | 1.0909 | 1.0909 | -0.02% | |
| 008095 | 1.0516 | 1.0516 | -0.13% | |
| 008097 | 0.1532 | 0.1532 | -0.13% | |
| 014623 | 1.5514 | 1.5514 | -0.62% | |
| 015365 | 0.7581 | 0.7581 | -0.17% | |
| 015438 | 1.0192 | 1.0922 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9209 | 0.9209 | -0.17% | |
| 008663 | 1.1438 | 1.1838 | -0.02% | |
| 025187 | 0.7256 | 0.7256 | -0.62% | |
| 025694 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
| 026825 | 2.1949 | 2.1949 | -0.17% | |
| 022729 | 1.3379 | 1.3379 | -0.62% | |
| 023670 | 1.2142 | 1.2142 | -0.62% | |
| 000572 | 1.415 | 1.846 | -0.17% | |
| 000591 | 2.1949 | 2.1949 | -0.17% | |
| 004767 | 1.0193 | 1.2324 | -0.02% | |
| 000372 | 1.0971 | 1.6099 | -0.02% | |
| 003848 | 1.0293 | 1.4813 | -0.17% | |
| 163807 | 1.2474 | 3.5652 | -0.17% | |
| 163808 | 2.201 | 2.211 | -0.62% | |
| 163827 | 1.1947 | 1.6297 | -0.02% | |
| 510270 | 1.5007 | 1.7512 | -0.62% | |
| 960012 | 1.4643 | 3.0335 | -0.17% | |
| 380009 | 1.4834 | 1.9354 | -0.02% | |
| 007035 | 1.0809 | 1.1771 | -0.02% | |
| 010204 | 0.7183 | 0.7183 | -0.62% | |
| 005274 | 1.5056 | 1.6056 | -0.17% | |
| 009877 | 0.7001 | 0.7001 | -0.62% | |
| 020398 | 1.7212 | 1.7212 | -0.17% | |
| 018239 | 1.0489 | 1.0689 | -0.02% | |
| 014400 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 020618 | 1.0696 | 1.0696 | -0.62% | |
| 018537 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
| 021905 | 0.9086 | 0.9086 | -0.17% | |
| 012706 | 0.9869 | 0.9869 | -0.17% | |
| 008662 | 1.1118 | 1.1869 | -0.02% | |
| 012192 | 1.0282 | 1.0282 | -0.02% | |
| 025184 | 1.026 | 1.026 | -0.17% | |
| 025553 | 0.9829 | 0.9829 | -0.62% | |
| 023668 | 1.2184 | 1.2184 | -0.62% | |
| 022860 | 1.1858 | 1.1858 | -0.62% | |
| 006224 | 1.1259 | 1.2857 | -0.02% | |
| 005690 | 1.0506 | 1.2581 | -0.02% | |
| 002287 | 0.1773 | 0.1773 | -0.13% | |
| 002462 | 1.215 | 1.503 | -0.17% | |
| 163810 | 3.024 | 3.044 | -0.17% | |
| 163816 | 3.5421 | 3.5421 | -0.02% | |
| 960011 | 0.4027 | 0.7708 | -0.17% | |
| 380005 | 1.2231 | 1.6221 | -0.02% | |
| 007709 | 106.1111 | 111.8151 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0884 | 1.3216 | -0.02% | |
| 007718 | 2.1251 | 2.1806 | -0.17% | |
| 004871 | 1.5779 | 1.5779 | -0.17% | |
| 010083 | 1.0238 | 1.1553 | -0.02% | |
| 001476 | 2.662 | 2.662 | -0.62% | |
| 017205 | 1.0192 | 1.0685 | -0.02% | |
| 015944 | 1.0736 | 1.0736 | -0.17% | |
| 014399 | 1.1349 | 1.1349 | -0.02% | |
| 014453 | 1.008 | 1.008 | -0.62% | |
| 016965 | 1.0381 | 1.1061 | -0.02% | |
| 021997 | 1.1225 | 1.1275 | -0.02% | |
| 563760 | 1.3033 | 1.3033 | -0.62% | |
| 019554 | 1.5315 | 1.5315 | -0.62% | |
| 019722 | 1.594 | 1.594 | -0.17% | |
| 019949 | 1.257 | 1.257 | -0.17% | |
| 021904 | 0.914 | 0.914 | -0.17% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | -0.13% | |
| 008147 | 1.0417 | 1.0858 | -0.02% | |
| 015089 | 1.4701 | 1.4701 | -0.17% | |
| 012205 | 1.0644 | 1.0914 | -0.02% | |
| 009478 | 2.2901 | 2.2901 | -1.70% | |
| 025552 | 0.9825 | 0.9825 | -0.62% | |
| 024902 | 1.1279 | 1.1279 | -0.62% | |
| 022859 | 1.1873 | 1.1873 | -0.62% | |
| 023104 | 1.03 | 1.03 | -0.62% | |
| 002288 | 2.1761 | 2.2761 | -0.17% | |
| 004548 | 1.1259 | 1.4225 | -0.02% | |
| 163803 | 0.4033 | 4.3544 | -0.17% | |
| 010812 | 4.107 | 4.107 | -0.62% | |
| 518890 | 9.9231 | 2.3878 | -1.70% | |
| 380010 | 1.0375 | 1.1196 | -0.02% | |
| 004899 | 1.0399 | 1.3168 | -0.02% | |
| 009345 | 0.9406 | 0.9406 | -0.17% | |
| 002536 | 1.4291 | 1.6641 | -0.17% | |
| 010311 | 1.3011 | 1.4566 | -0.62% | |
| 005852 | 1.4495 | 1.9015 | -0.02% | |
| 001677 | 4.196 | 4.196 | -0.62% | |
| 006846 | 1.0977 | 1.278 | -0.02% | |
| 006847 | 1.0714 | 1.25 | -0.02% | |
| 017206 | 1.0492 | 1.0692 | -0.02% | |
| 017784 | 1.7423 | 1.7423 | -0.17% | |
| 016718 | 1.0925 | 1.0925 | -0.02% | |
| 022347 | 2.3218 | 2.3218 | -1.70% | |
| 021665 | 1.8295 | 1.8295 | -0.17% | |
| 019427 | 1.8942 | 1.8942 | -0.17% | |
| 019555 | 1.7687 | 1.7687 | -0.62% | |
| 008096 | 1.0302 | 1.0302 | -0.13% | |
| 009379 | 1.1614 | 1.1614 | -0.62% | |
| 025695 | 0.8747 | 0.8747 | -0.17% | |
| 023276 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
| 006331 | 1.2387 | 1.3824 | -0.02% | |
| 006421 | 1.0735 | 1.2276 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0233 | 1.3006 | -0.02% | |
| 005689 | 2.8221 | 3.2856 | -0.17% | |
| 002461 | 1.218 | 1.508 | -0.17% | |
| 007752 | 1.1692 | 1.2742 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2348 | 1.923 | -0.02% | |
| 163809 | 2.092 | 2.112 | -0.17% | |
| 163812 | 1.553 | 1.979 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0578 | 1.1837 | -0.02% | |
| 000996 | 1.027 | 1.027 | -0.62% | |
| 006677 | 1.1084 | 1.2078 | -0.02% | |
| 006678 | 1.1012 | 1.1991 | -0.02% | |
| 006853 | 1.1715 | 1.2501 | -0.02% | |
| 017133 | 1.2863 | 1.2863 | -0.62% | |
| 019129 | 1.0811 | 1.0901 | -0.02% | |
| 014505 | 1.443 | 2.2316 | -0.17% | |
| 019996 | 1.0507 | 1.1272 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0306 | 1.0306 | -0.17% | |
| 018556 | 2.605 | 2.605 | -0.17% | |
| 018701 | 1.0991 | 1.2381 | -0.02% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | -0.02% | |
| 014624 | 1.5366 | 1.5366 | -0.62% | |
| 014049 | 1.0625 | 1.0625 | -0.17% | |
| 012134 | 1.0491 | 1.1441 | -0.02% | |
| 012264 | 0.945 | 1.067 | -0.17% | |
| 024720 | 1.1338 | 1.1338 | -0.02% | |
| 023669 | 1.2144 | 1.2144 | -0.62% | |
| 022728 | 1.3396 | 1.3396 | -0.62% | |
| 023275 | 1.0341 | 1.0341 | -0.02% | |
| 001127 | 1.132 | 1.132 | -0.17% | |
| 001235 | 1.2842 | 1.5044 | -0.02% | |
| 000057 | 1.555 | 1.555 | -0.17% | |
| 000190 | 1.834 | 2.154 | -0.17% | |
| 003849 | 1.0364 | 1.4864 | -0.17% | |
| 163804 | 1.4669 | 4.6266 | -0.17% | |
| 163813 | 1.0392 | 1.0392 | -0.13% | |
| 163817 | 3.3552 | 3.3552 | -0.02% | |
| 163819 | 1.1976 | 1.8513 | -0.02% | |
| 163823 | 1.8251 | 2.8094 | -0.17% | |
| 010884 | 1.0494 | 1.1394 | -0.02% | |
| 010933 | 1.2426 | 1.3095 | -0.02% | |
| 011044 | 0.9263 | 0.9263 | -0.17% | |
| 012631 | 1.2273 | 1.7926 | -0.17% | |
| 007708 | 106.1111 | 111.4656 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1632 | 1.3932 | -0.02% | |
| 002614 | 0.869 | 1.194 | -0.17% | |
| 010159 | 2.761 | 3.191 | -0.17% | |
| 010167 | 1.382 | 1.382 | -0.17% | |
| 010484 | 1.2178 | 1.2403 | -0.17% | |
| 016149 | 1.1348 | 1.1348 | -0.02% | |
| 016896 | 1.245 | 1.245 | -0.17% | |
| 022137 | 1.5424 | 1.5424 | -0.62% | |
| 019426 | 1.9101 | 1.9101 | -0.17% | |
| 018539 | 1.0407 | 1.0407 | -0.17% | |
| 018581 | 1.2223 | 1.2223 | -0.02% | |
| 021851 | 1.3227 | 1.3787 | -0.62% | |
| 008232 | 1.1688 | 1.1974 | -0.02% | |
| 014845 | 2.189 | 2.189 | -0.17% | |
| 015501 | 1.116 | 1.116 | -0.02% | |
| 012191 | 1.046 | 1.046 | -0.02% | |
| 012204 | 1.0661 | 1.1131 | -0.02% | |
| 009477 | 2.3346 | 2.3346 | -1.70% | |
| 024859 | 1.198 | 1.198 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6351 | 2.6602 | -0.17% | |
| 163821 | 2.081 | 2.081 | -0.62% | |
| 002057 | 1.1931 | 1.5571 | -0.17% | |
| 010962 | 1.2193 | 1.2193 | -0.17% | |
| 012600 | 0.6849 | 0.6849 | -0.62% | |
| 007566 | 1.0626 | 1.1247 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4397 | 1.4597 | -0.17% | |
| 007100 | 1.4513 | 1.6013 | -0.02% | |
| 005072 | 1.0509 | 1.3239 | -0.02% | |
| 010312 | 1.5452 | 1.5452 | -0.17% | |
| 016150 | 1.1269 | 1.1269 | -0.02% | |
| 018997 | 1.0312 | 1.0422 | -0.02% | |
| 020251 | 1.222 | 1.222 | -0.62% | |
| 014398 | 1.1302 | 1.1302 | -0.02% | |
| 014454 | 1.791 | 1.791 | -0.17% | |
| 014537 | 0.9873 | 0.9873 | -0.17% | |
| 588720 | 1.3496 | 1.3496 | -0.62% | |
| 021193 | 1.1262 | 1.1734 | -0.02% | |
| 020957 | 1.0283 | 1.0283 | -0.13% | |
| 021120 | 1.0743 | 1.0743 | -0.02% | |
| 019553 | 1.5456 | 1.5456 | -0.62% | |
| 019893 | 1.211 | 1.211 | -0.13% | |
| 019950 | 1.249 | 1.249 | -0.17% | |
| 008233 | 1.1551 | 1.1775 | -0.02% | |
| 013839 | 1.1172 | 1.1172 | -0.02% | |
| 015386 | 4.871 | 4.871 | -0.17% | |
| 012707 | 0.97 | 0.97 | -0.17% | |
| 012236 | 0.396 | 0.5211 | -0.17% | |
| 025185 | 1.0246 | 1.0246 | -0.17% | |
| 024704 | 1.2381 | 1.2381 | -0.02% | |
| 022685 | 1.7575 | 1.7575 | -0.62% | |
| 000805 | 2.633 | 2.633 | -0.17% | |
| 002286 | 1.2172 | 1.2172 | -0.13% | |
| 001370 | 2.224 | 2.224 | -0.17% | |
| 000120 | 2.383 | 2.418 | -0.17% | |
| 003717 | 1.2406 | 1.2676 | -0.17% | |
| 163818 | 3.194 | 3.194 | -0.17% | |
| 163822 | 4.95 | 5.05 | -0.17% | |
| 002054 | 1.0618 | 1.6091 | -0.17% | |
| 002056 | 1.0589 | 1.5882 | -0.17% | |
| 002058 | 1.1846 | 1.5445 | -0.17% | |
| 551060 | 100.9805 | 1.0098 | -0.02% | |
| 380006 | 1.2107 | 1.5731 | -0.02% | |
| 009026 | 1.7599 | 1.7599 | -0.17% | |
| 004881 | 1.3322 | 1.4877 | -0.62% | |
| 009346 | 0.9084 | 0.9084 | -0.17% | |
| 002535 | 1.4586 | 1.6936 | -0.17% | |
| 002615 | 0.857 | 1.182 | -0.17% | |
| 010172 | 1.795 | 1.795 | -0.17% | |
| 010500 | 2.084 | 2.1389 | -0.17% | |
| 018074 | 1.064 | 1.0849 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 016520 | 2.1456 | 2.1456 | -0.17% | |
| 016895 | 1.2597 | 1.2597 | -0.17% | |
| 020617 | 1.0727 | 1.0727 | -0.62% | |
| 021119 | 1.0786 | 1.0786 | -0.02% | |
| 021666 | 1.817 | 1.817 | -0.17% | |
| 024668 | 1.0278 | 1.0448 | -0.02% | |
| 019556 | 1.753 | 1.753 | -0.62% | |
| 019723 | 1.5823 | 1.5823 | -0.17% | |
| 013838 | 1.1245 | 1.1245 | -0.02% | |
| 014050 | 1.0386 | 1.0386 | -0.17% | |
| 013653 | 1.0223 | 1.1313 | -0.02% | |
| 012705 | 0.8967 | 0.8967 | -0.17% | |
| 012181 | 2.613 | 2.613 | -0.62% | |
| 009414 | 1.7147 | 1.7147 | -0.62% | |
| 025186 | 0.7261 | 0.7261 | -0.62% | |
| 024903 | 1.1273 | 1.1273 | -0.62% | |
| 023105 | 1.0296 | 1.0296 | -0.62% | |
| 002985 | 1.4091 | 1.5691 | -0.02% | |
| 006243 | 1.8409 | 1.8809 | -0.17% | |
| 007753 | 1.1375 | 1.2425 | -0.02% | |
| 000305 | 1.1342 | 1.6234 | -0.02% | |
| 000432 | 2.126 | 2.126 | -0.17% | |
| 163801 | 0.8787 | 4.3762 | -0.17% | |
| 163811 | 1.5877 | 2.0627 | -0.02% | |
| 010871 | 1.1805 | 1.2579 | -0.02% | |
| 010965 | 1.243 | 1.243 | -0.17% | |
| 011045 | 0.8976 | 0.8976 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 371,024.27 | 123.44 |
| 3 | 现金 | 2,389.03 | 00.79 |
| 4 | 其他资产 | 1,794.46 | 00.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250203 | 25国开03 | 200.00(万张) | 19,888.52(万元) | 6.62(%) |
| 2 | 242869 | 25东吴01 | 180.00(万张) | 18,262.46(万元) | 6.08(%) |
| 3 | 212580029 | 25南京银行债01BC | 150.00(万张) | 15,101.24(万元) | 5.02(%) |
| 4 | 115224 | 23财券G4 | 140.00(万张) | 14,301.20(万元) | 4.76(%) |
| 5 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 140.00(万张) | 14,226.53(万元) | 4.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-11-12 | 2025-11-14 | 0.006 |
| 2 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 0.017 |
| 3 | 2025-04-23 | 2025-04-25 | 0.04 |
| 4 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.0105 |
| 5 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.01 |
| 6 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 0.02 |
| 7 | 2020-02-05 | 2020-02-07 | 0.0515 |
| 8 | 2020-01-13 | 2020-01-15 | 0.055 |
| 9 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 0.034 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.89% | 1.95% | 2.68% | 2.67% | 3.71% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 1.95% | 8.25% | 14.11% | 35.66% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| 夏普比率 | 69.39 | 119.60 | 124.38 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.23 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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