基金公司诺德基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码165705 | 基金经理 | 最新份额462.6万份 () |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司诺德基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2012-02-16 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模4.04亿 | 托管费0.2% |
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、次级债、短期融资券、政府机构债、央行票据、银行同业存款、回购、可转债、可分离债、资产证券化产品等固定收益类金融工具。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、本基金《基金合同》生效之日起 3年内的收益分配原则
本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金的收益分配原则如下:
(1)本基金《基金合同》生效之日起 3年内,本基金不进行收益分配;
(2)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后的收益分配原则
本基金《基金合同》生效后 3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资者在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理;
场内转入、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红,投资者不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(4)每一基金份额享有同等分配权;
(5)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金成立后的3年内,本基金经过基金份额分级后,双翼A为低风险、预期收益相对稳定的基金份额;双翼B为风险较高、预期收益较高的基金份额。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2018-7-25 | 0.947 | 1.173 | 0.11% |
2018-7-24 | 0.946 | 1.172 | 0.11% |
2018-7-23 | 0.945 | 1.171 | 0.11% |
2018-7-20 | 0.944 | 1.17 | 0.11% |
2018-7-19 | 0.943 | 1.169 | 0.00% |
2018-7-18 | 0.943 | 1.169 | 0.11% |
2018-7-17 | 0.942 | 1.168 | 0.00% |
2018-7-16 | 0.942 | 1.168 | -0.21% |
2018-7-13 | 0.944 | 1.17 | 0.00% |
2018-7-12 | 0.944 | 1.17 | 0.00% |
2018-7-11 | 0.944 | 1.17 | -0.11% |
2018-7-10 | 0.945 | 1.171 | 0.00% |
2018-7-9 | 0.945 | 1.171 | -0.11% |
2018-7-6 | 0.946 | 1.172 | -0.11% |
2018-7-5 | 0.947 | 1.173 | 0.11% |
2018-7-4 | 0.946 | 1.172 | -0.11% |
2018-7-3 | 0.947 | 1.173 | -0.11% |
2018-7-2 | 0.948 | 1.174 | 0.00% |
2018-6-30 | 0.948 | 1.174 | -0.11% |
2018-6-29 | 0.949 | 1.175 | 0.11% |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2006-06-08 | 资产管理规模 | 370.72 亿元 |
公司股东 | 清华控股有限公司 宜信惠民投资管理(北京)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
570006 | 1.217 | 1.747 | 0.05% | |
570001 | 1.8677 | 1.8677 | 0.05% | |
005294 | 1.0588 | 1.0588 | 0.05% | |
165705 | 0.947 | 1.173 | 0.02% | |
165707 | 0.875 | 1.694 | 0.03% | |
573003 | 1.068 | 1.095 | 0.02% | |
005295 | 0.9656 | 0.9656 | 0.05% | |
570008 | 1.739 | 2.474 | 0.05% | |
005083 | 0.9941 | 0.9941 | 0.05% | |
003561 | 1.108 | 1.108 | 0.05% | |
570005 | 1.975 | 2.895 | 0.05% | |
005293 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% | |
003562 | 1.1077 | 1.1077 | 0.05% | |
004987 | 1.1398 | 1.1398 | 0.05% | |
570007 | 1.634 | 1.634 | 0.05% | |
005082 | 0.9971 | 0.9971 | 0.05% | |
005674 | 0.9975 | 0.9975 | 0.05% | |
150092 | 1.025 | 1.332 | 0.03% | |
571002 | 1.6234 | 2.3434 | 0.05% | |
005290 | 0.9456 | 0.9456 | 0.05% | |
150093 | 0.725 | 2.056 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 397.46 | 88.23 |
3 | 现金 | 19.32 | 04.29 |
4 | 其他资产 | 05.64 | 01.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 02.45(万张) | 245.93(万元) | 54.59(%) |
2 | 018002 | 国开1302 | 00.93(万张) | 94.40(万元) | 20.95(%) |
3 | 010107 | 21国债(7) | 00.37(万张) | 37.81(万元) | 8.39(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<180天 | 0.1% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-02-16 | ||
2 | 2014-08-15 | ||
3 | 2014-02-14 | ||
4 | 2013-08-15 | ||
5 | 2013-02-08 | ||
6 | 2012-08-15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.03% | -0.94% | 0.14% | 1.38% | 2.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.21% | -0.63% | -0.11% | -1.15% | -0.94% | 0.42% | 7.09% | 19.44% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
夏普比率 | -276.19 | -214.84 | -0.14 |
特雷诺指数 | -0.49 | -0.43 | -0.00 |
詹森指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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