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广发双债添利债券A  270044
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理代宇
申购费率0.03%
基金规模98.42亿  (2019-12-31)
1.2149
1.4474
46.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 1060/3047
最近一月 0.39% -0.0% 1570/2983
最近三月 2.23% 0.02% 844/2890
最近一年 5.63% 0.05% 751/2247
(2020-03-27)
基金代码270044 基金经理代宇 最新份额785,067.51万份   (2019-12-31)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模98.42亿   (2019-12-31)
风险等级 管理费0.32%
成立日期2012-09-20 托管行中国银行股份有限公司
首募规模21.14亿 托管费0.08%
投资策略

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金所投资的固定收益类金融工具,具体包括信用债、可转债(含可分离交易可转债)、国债、央行票据、政策性金融债、债券回购和银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他固定收益类资产。
本基金所指信用债券具体包括企业债、公司债、非政策性金融债、地方政府债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、中小企业私募债券等非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金不从二级市场买入股票或权证,也不参与一级市场新股申购、股票增发,持有的因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证将在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,现金红利则按除权日经除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;投资者在不同销售机构可以选择不同的收益分配方式,在同一销售机构只能选择一种收益分配方式,基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的收益分配方式为准;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即可供分配利润计算截止日;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多12次,每季度至少分配1次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算,收益分配基准日可供分配利润以收益分配基准日资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
6、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-3-27 1.2149 1.4474 0.05%
2020-3-26 1.2143 1.4468 0.04%
2020-3-25 1.2138 1.4463 0.02%
2020-3-24 1.2135 1.446 0.08%
2020-3-23 1.2125 1.445 0.11%
2020-3-20 1.2112 1.4437 0.01%
2020-3-19 1.2111 1.4436 -0.02%
2020-3-18 1.2114 1.4439 -0.01%
2020-3-17 1.2115 1.444 -0.09%
2020-3-16 1.2126 1.4451 -0.05%
2020-3-13 1.2132 1.4457 -0.12%
2020-3-12 1.2147 1.4472 -0.03%
2020-3-11 1.2151 1.4476 -0.04%
2020-3-10 1.2156 1.4481 -0.04%
2020-3-9 1.2161 1.4486 0.20%
2020-3-6 1.2137 1.4462 0.04%
2020-3-5 1.2132 1.4457 0.03%
2020-3-4 1.2128 1.4453 0.09%
2020-3-3 1.2117 1.4442 0.01%
2020-3-2 1.2116 1.4441 0.07%

代宇女士:金融学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理、固定收益部副总经理、广发聚利债券型证券投资基金基金经理(自2011年8月5日至2014年8月4日)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年6月5日至2015年7月24日)、广发新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年12月13日至2018年1月11日)、广发安心回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2018年1月12日)、广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年4月15日至2018年3月14日)、广发汇瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月28日至2018年6月12日)、广发安泽回报纯债债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月8日至2018年10月29日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)、广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月27日至2019年1月18日)、广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年7月26日至2019年1月18日)、广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年8月19日至2019年1月22日)、广发安泰回报混合型证券投资基金基金经理(自2015年5月14日至2019年1月22日)、广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月13日至2019年4月10日)、广发安泽短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年10月30日至2019年4月10日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日至2019年10月29日)、广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年3月26日至2019年10月29日)。现任广发基金管理有限公司债券投资部副总经理、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自2012年3月13日起任职)、广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2013年8月21日起任职)、广发聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2014年8月5日起任职)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月17日起任职)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2015年5月27日起任职)、广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月6日起任职)、广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年2月13日起任职)、广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年3月31日起任职)、广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2018年6月20日起任职)、广发景秀纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年3月21日起任职)、广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年4月10日起任职)、广发景利纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年7月24日起任职)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自2019年8月14日起任职)、广发景富纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年10月24日起任职)、广发景安纯债债券型证券投资基金基金经理(自2019年11月20日起任职)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年11月21日起任职)。

任职期间收益
广发双债添利债券A  2015-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚鑫债券C债券型2013-04-26 至 2015-07-24 2.269.17% 23.05% 
广发汇平一年定期债券C债券型2016-11-24 至 今 3.311.68% 13.91% 
广发聚财信用债券A债券型2012-02-08 至 今 8.170.75% 65.03% 
广发双债添利债券C债券型2015-05-27 至 今 4.829.58% 13.89% 
广发安瑞回报混合C混合型2016-07-15 至 2018-08-31 2.18.90% -1.67% 
广发汇瑞3个月定期开放债券债券型2016-11-12 至 2019-04-10 2.411.83% 7.33% 
广发汇安18个月定期债券A债券型2017-03-03 至 今 3.118.09% 14.19% 
广发汇阳三个月定期开放债券债券型2019-08-29 至 今 0.62.23% 2.61% 
广发景富纯债债券型2019-10-17 至 今 0.42.67% 3.00% 
广发新常态混合混合型2016-12-12 至 2017-09-04 0.711.71% 7.39% 
广发汇祥一年定期债券C债券型2017-06-09 至 2018-09-05 1.27.21% 3.58% 
广发聚利债券(LOF)C债券型,LOF型2019-04-19 至 今 0.96.55% 5.05% 
广发上证10年期国债ETF债券型,ETF型2017-12-15 至 2019-10-29 1.93.93% 7.98% 
广发安泰回报混合混合型2015-05-08 至 2018-08-30 3.36.80% -14.86% 
广发安泽短债债券A债券型2017-02-08 至 2019-04-10 2.29.99% 9.13% 
广发安泽短债债券C债券型2017-02-08 至 2019-04-10 2.29.71% 9.13% 
广发汇平一年定期债券A债券型2016-11-24 至 今 3.313.08% 13.91% 
广发汇富一年定期债券A债券型2017-01-13 至 今 3.219.29% 14.27% 
广发量化稳健混合混合型2017-05-23 至 2018-08-16 1.22.46% -3.08% 
广发聚财信用债券B债券型2012-02-08 至 今 8.165.98% 64.95% 
广发双债添利债券A债券型2015-05-27 至 今 4.830.82% 13.89% 
广发成长优选混合混合型2015-02-17 至 今 5.127.66% 46.15% 
广发集利一年定期开放债券A债券型2013-07-24 至 今 6.762.75% 46.32% 
广发聚惠混合C混合型2015-04-04 至 2018-03-14 2.99.70% 6.82% 
广发汇富一年定期债券C债券型2017-01-13 至 今 3.217.87% 14.27% 
广发汇安18个月定期债券C债券型2017-03-03 至 今 3.116.69% 14.19% 
广发景利纯债债券型2019-07-04 至 今 0.73.48% 4.25% 
广发集丰债券A债券型2016-11-09 至 2019-10-29 3.08.70% 8.67% 
广发集丰债券C债券型2016-11-09 至 2019-10-29 3.07.67% 8.67% 
广发汇祥一年定期债券A债券型2017-06-09 至 2018-09-05 1.24.32% 3.58% 
广发汇誉3个月定期开放债券债券型2018-05-25 至 今 1.87.51% 10.93% 
广发聚鑫债券A债券型2013-04-26 至 2015-07-24 2.269.75% 23.05% 
广发安心回报混合混合型2015-05-04 至 2017-11-03 2.514.60% -4.36% 
广发聚利债券(LOF)A债券型,LOF型2011-06-29 至 今 8.8103.50% 68.08% 
广发集利一年定期开放债券C债券型2013-07-24 至 今 6.758.46% 46.32% 
广发聚惠混合A混合型2015-04-04 至 2018-03-14 2.98.70% 6.82% 
广发安瑞回报混合A混合型2016-07-15 至 2018-08-31 2.15.60% -1.68% 
广发安祥回报混合A混合型2016-08-12 至 2018-09-04 2.19.20% -0.38% 
广发安祥回报混合C混合型2016-08-12 至 2018-09-04 2.14.60% -0.39% 
广发汇吉3个月定期开放债券债券型2019-04-10 至 今 1.04.91% 4.92% 
广发景秀纯债债券债券型2019-03-11 至 今 1.15.32% 5.17% 
广发政策性金融债债券债券型2019-06-14 至 今 0.83.14% 3.72% 
广发景安纯债债券债券型2019-09-16 至 今 0.5-0.63% 2.61% 
广发景辉纯债债券型2019-09-27 至 今 0.52.97% 2.56% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭昌杰2012-08-15 至 2015-05-272年9个月零12天11.7044.17
代宇2015-05-27 至 今4年10个月零1天30.8213.89
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本12688.0 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模4,733.62 亿元
公司股东广州科技金融创新投资控股有限公司  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000827 1.197 1.557 -0.02%
000968 0.9957 0.9957 -0.02%
002025 1.312 1.342 -0.06%
002116 1.051 1.257 -0.06%
002117 1.045 1.315 -0.06%
002120 1.088 1.217 -0.06%
002128 1.036 1.158 0.03%
000215 1.5804 1.9024 -0.06%
000550 1.9 1.9 -0.06%
002637 1.225 1.225 0.03%
002865 1.0687 1.1394 0.03%
002977 0.6824 0.6824 -0.02%
003039 1.058 1.28 0.03%
003744 1.1168 1.1168 0.03%
004386 1.102 1.1806 0.03%
004851 1.9866 1.9866 -0.02%
005310 1.281 1.281 -0.02%
005644 0.8455 0.8455 -0.06%
005745 1.021 1.0984 0.03%
005917 1.0297 1.0757 0.03%
006140 1.1124 1.1124 0.03%
006377 1.0824 1.0824 -0.06%
006484 1.0229 1.0542 0.03%
006485 1.0214 1.0525 0.03%
006550 1.0368 1.051 0.03%
006595 1.081 1.081 -0.06%
006670 1.0214 1.0529 0.03%
008421 1.0011 1.0011 -0.06%
159907 1.3071 1.1876 -0.02%
162716 1.099 1.222 0.03%
162717 1.088 1.088 -0.06%
270002 1.4769 4.4355 -0.06%
270045 1.203 1.4221 0.03%
270049 1.207 1.433 0.03%
501078 1.2568 1.2568 -0.06%
502056 0.938 0.9709 -0.02%
512580 0.7527 0.7527 -0.02%
515600 0.8591 0.8591 -0.02%
000942 1.1094 1.1094 -0.02%
000992 1.304 1.33 -0.06%
001189 1.2565 1.2565 -0.06%
001731 0.878 0.878 -0.06%
002125 0.968 0.968 -0.06%
002136 1.15 1.15 -0.06%
002295 1.1649 1.1649 -0.06%
002939 2.1066 2.1516 -0.06%
002979 0.9966 0.9966 -0.02%
003377 1.1211 1.1211 0.03%
004119 1.264 1.264 -0.06%
004751 1.0845 1.1178 -0.06%
004997 1.2224 1.2224 -0.02%
005777 1.4134 1.4134 -0.02%
005803 0.8123 0.8123 -0.02%
006019 1.0246 1.0646 0.03%
006136 1.5804 1.5804 -0.06%
006672 1.0329 1.0414 0.03%
006780 1.131 1.131 -0.06%
006869 1.0301 1.0311 0.03%
006870 1.0295 1.0367 0.03%
008296 1.0204 1.0204 0.03%
008362 1.004 1.004 0.03%
159801 0.9132 0.9132 -0.02%
162718 1.0045 1.0045 -0.06%
512980 0.8203 0.8203 -0.02%
001732 0.895 0.895 -0.06%
002446 1.541 1.541 -0.06%
003037 1.0391 1.1561 0.03%
003223 1.0153 1.1321 0.03%
003376 1.1368 1.1368 0.03%
003746 1.1064 1.1759 0.03%
004028 1.0092 1.1632 0.03%
004750 1.1023 1.1356 -0.06%
004852 1.1169 1.1169 -0.06%
004853 1.1035 1.1035 -0.06%
005233 1.4442 1.4442 -0.06%
005624 1.065 1.1307 0.03%
005804 0.8091 0.8091 -0.02%
006020 1.1967 1.1967 -0.02%
006137 1.0423 1.0676 0.03%
006486 1.1825 1.1825 -0.02%
006504 1.04 1.0636 0.03%
006591 1.0228 1.0529 0.03%
007251 1.0317 1.0317 -0.06%
007256 1.0243 1.0251 0.03%
007784 0.9904 0.9904 -0.02%
008297 0.9353 0.9353 -0.06%
008607 1.003 1.003 0.03%
008704 0.9422 0.9422 -0.06%
159936 1.3102 1.3102 -0.02%
270043 1.017 1.306 0.03%
512680 0.7777 0.7777 -0.02%
001115 1.195 1.555 -0.06%
001468 0.85 0.85 -0.06%
001735 1.091 1.091 -0.06%
001741 0.961 0.961 -0.06%
001761 1.318 1.318 -0.06%
001763 1.001 1.001 -0.06%
002026 1.243 1.273 -0.06%
002121 1.299 1.384 -0.02%
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510360 1.2205 1.2205 -0.02%
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007248 0.9915 0.9915 0.03%
007253 1.0153 1.0213 0.03%
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162703 2.3824 4.7204 -0.06%
960001 0.74 0.74 -0.06%
270001 1.0018 3.8178 -0.06%
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270050 2.943 2.943 -0.06%
502058 0.8733 0.4799 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,297,992.31131.88
3现金3,095.4500.31
4其他资产20,927.7802.13
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110180121818中铝集MTN004220.00(万张)22,347.60(万元)2.27(%)  
210190164419宁波港MTN001180.00(万张)18,030.60(万元)1.83(%)  
319020119国开01160.00(万张)16,004.80(万元)1.63(%)  
411278618涪陵01150.00(万张)15,330.00(万元)1.56(%)  
510180142518冀港集MTN003150.00(万张)15,327.00(万元)1.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.1%
0≤X<1000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-02-262020-02-280.0162
22019-11-202019-11-220.0143
32019-09-182019-09-200.016
42019-06-212019-06-250.018
52019-02-222019-02-260.019
62018-11-292018-12-030.149
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.48%5.63%5.72%6.26%5.18%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.39%
2.23%
2.18%
2.18%
5.63%
18.19%
35.5%
46.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.00
夏普比率
379.29
322.17
170.23
特雷诺指数
-0.99
-1.06
-61.73
詹森指数
0.04
0.05
0.04
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。