基金代码007248 | 基金经理 | 最新份额17.88万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2019-11-20 | 托管行徽商银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、次级债等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于权证、可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 5%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-4-8 | 0.9673 | 0.9673 | 0.00% |
2020-4-7 | 0.9673 | 0.9673 | -0.89% |
2020-4-3 | 0.976 | 0.976 | -0.22% |
2020-4-2 | 0.9782 | 0.9782 | -0.22% |
2020-4-1 | 0.9804 | 0.9804 | -0.23% |
2020-3-31 | 0.9827 | 0.9827 | -0.22% |
2020-3-30 | 0.9849 | 0.9849 | -0.67% |
2020-3-27 | 0.9915 | 0.9915 | -0.22% |
2020-3-26 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2020-3-25 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2020-3-24 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% |
2020-3-23 | 0.9937 | 0.9937 | 0.01% |
2020-3-20 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% |
2020-3-19 | 0.9936 | 0.9936 | -0.20% |
2020-3-18 | 0.9956 | 0.9956 | -0.21% |
2020-3-17 | 0.9977 | 0.9977 | -0.20% |
2020-3-16 | 0.9997 | 0.9997 | -0.58% |
2020-3-13 | 1.0055 | 1.0055 | -0.19% |
2020-3-12 | 1.0074 | 1.0074 | -0.06% |
2020-3-11 | 1.008 | 1.008 | -0.07% |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006298 | 1.0337 | 1.0821 | -0.25% | |
006377 | 1.0964 | 1.0964 | -0.25% | |
000550 | 1.955 | 1.955 | -0.25% | |
150084 | 1.3707 | 1.3707 | -0.30% | |
007778 | 1.0375 | 1.0381 | 0.15% | |
007785 | 0.9995 | 0.9995 | -0.30% | |
007904 | 0.9689 | 0.9689 | -0.25% | |
006950 | 0.1369 | 0.1369 | 0.29% | |
270010 | 1.7934 | 2.0834 | -0.30% | |
270022 | 1.02 | 1.12 | -0.25% | |
270026 | 1.1076 | 1.1076 | -0.30% | |
270045 | 1.2127 | 1.4318 | 0.15% | |
007396 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
005804 | 0.8123 | 0.8123 | -0.30% | |
001734 | 1.124 | 1.124 | -0.25% | |
001741 | 0.979 | 0.979 | -0.25% | |
001763 | 1.003 | 1.003 | -0.25% | |
006595 | 1.1057 | 1.1057 | -0.25% | |
006672 | 1.0344 | 1.0429 | 0.15% | |
005225 | 1.1876 | 1.1876 | -0.25% | |
002134 | 1.387 | 1.387 | -0.25% | |
008604 | 1.2293 | 1.2293 | -0.25% | |
008705 | 0.9441 | 0.9441 | -0.25% | |
000215 | 1.5928 | 1.9148 | -0.25% | |
003743 | 1.1307 | 1.1307 | 0.15% | |
50205L | 0.9563 | 0.9883 | -0.30% | |
512680 | 0.8144 | 0.8144 | -0.30% | |
002903 | 0.9203 | 0.9203 | -0.30% | |
002925 | 1.1172 | 1.161 | 0.15% | |
002974 | 1.1421 | 1.1421 | -0.30% | |
002982 | 1.0006 | 1.0006 | -0.30% | |
003037 | 1.0469 | 1.1639 | 0.15% | |
003040 | 1.057 | 1.129 | 0.15% | |
001116 | 1.193 | 1.39 | -0.25% | |
006140 | 1.1257 | 1.1257 | 0.15% | |
005624 | 1.0736 | 1.1393 | 0.15% | |
150083 | 1.0135 | 1.4517 | -0.30% | |
004593 | 0.7773 | 0.7773 | -0.30% | |
007750 | 1.0501 | 1.0501 | -0.30% | |
006870 | 1.0311 | 1.0383 | 0.15% | |
006998 | 1.0352 | 1.043 | 0.15% | |
007253 | 1.0238 | 1.0298 | 0.15% | |
007254 | 1.1341 | 1.1341 | -0.25% | |
004854 | 0.7341 | 0.7341 | -0.30% | |
005064 | 0.9623 | 0.9623 | -0.30% | |
008297 | 0.9585 | 0.9585 | -0.25% | |
270029 | 1.181 | 1.644 | 0.15% | |
501078 | 1.2956 | 1.2956 | -0.25% | |
501303 | 0.8162 | 0.8162 | -0.30% | |
005910 | 1.3648 | 1.3648 | -0.25% | |
005911 | 2.402 | 2.5349 | -0.25% | |
001732 | 0.911 | 0.911 | -0.25% | |
001764 | 1.048 | 1.185 | -0.30% | |
006592 | 1.0269 | 1.054 | 0.15% | |
006679 | 0.0881 | 0.0881 | 0.29% | |
006780 | 1.183 | 1.183 | -0.25% | |
002712 | 1.079 | 1.154 | 0.15% | |
000826 | 1.233 | 1.593 | -0.30% | |
162711 | 1.1527 | 1.1527 | -0.30% | |
162716 | 1.107 | 1.23 | 0.15% | |
002026 | 1.249 | 1.279 | -0.25% | |
002124 | 1.942 | 1.942 | -0.25% | |
002125 | 0.997 | 0.997 | -0.25% | |
002136 | 1.157 | 1.157 | -0.25% | |
515600 | 0.8665 | 0.8665 | -0.30% | |
159941 | 1.8316 | 1.8316 | 0.29% | |
000369 | 1.597 | 1.707 | 0.29% | |
003744 | 1.1166 | 1.1166 | 0.15% | |
510510 | 1.5133 | 1.5133 | -0.30% | |
512780 | 0.778 | 0.778 | -0.30% | |
512980 | 0.8214 | 0.8214 | -0.30% | |
002977 | 0.6826 | 0.6826 | -0.30% | |
003038 | 1.0331 | 1.1491 | 0.15% | |
001180 | 0.9561 | 0.9561 | -0.30% | |
006482 | 1.1804 | 1.1804 | 0.15% | |
006484 | 1.032 | 1.0633 | 0.15% | |
006485 | 1.0305 | 1.0616 | 0.15% | |
006486 | 1.218 | 1.218 | -0.30% | |
005402 | 1.1995 | 1.1995 | -0.30% | |
005560 | 1.0834 | 1.0834 | 0.15% | |
004750 | 1.1111 | 1.1444 | -0.25% | |
004751 | 1.093 | 1.1263 | -0.25% | |
006869 | 1.043 | 1.044 | 0.15% | |
006999 | 1.0327 | 1.0398 | 0.15% | |
007136 | 0.9761 | 0.9761 | -0.30% | |
007249 | 1.0057 | 1.0057 | -0.25% | |
007251 | 1.0363 | 1.0363 | -0.25% | |
004995 | 1.0982 | 1.0982 | -0.30% | |
008421 | 1.0068 | 1.0068 | -0.25% | |
270041 | 3.178 | 3.178 | -0.25% | |
270048 | 1.219 | 1.462 | 0.15% | |
270050 | 3.028 | 3.028 | -0.25% | |
159953 | 0.7394 | 0.7394 | -0.30% | |
005913 | 0.9569 | 0.9569 | 0.29% | |
006021 | 1.2125 | 1.2125 | -0.30% | |
006550 | 1.045 | 1.0592 | 0.15% | |
006779 | 0.9092 | 0.9092 | 0.29% | |
002713 | 0.6855 | 0.6855 | -0.25% | |
004022 | 1.1158 | 1.1814 | 0.15% | |
004119 | 1.289 | 1.289 | -0.25% | |
003377 | 1.1371 | 1.1371 | 0.15% | |
162703 | 2.4862 | 4.8242 | -0.25% | |
162715 | 1.119 | 1.264 | 0.15% | |
960001 | 0.784 | 0.784 | -0.25% | |
159944 | 0.7213 | 0.7213 | -0.30% | |
159945 | 0.5412 | 0.5412 | -0.30% | |
502057 | 1.0045 | 1.2614 | -0.30% | |
510360 | 1.2431 | 1.2431 | -0.30% | |
512910 | 1.0022 | 1.0022 | -0.30% | |
002943 | 1.5219 | 1.5219 | -0.25% | |
002979 | 0.9927 | 0.9927 | -0.30% | |
006480 | 0.3616 | 0.3616 | 0.29% | |
005557 | 0.8651 | 0.8651 | 0.29% | |
005598 | 1.1009 | 1.1009 | -0.25% | |
002446 | 1.585 | 1.585 | -0.25% | |
004753 | 0.8175 | 0.8175 | -0.30% | |
007135 | 0.9778 | 0.9778 | -0.30% | |
004851 | 2.044 | 2.044 | -0.30% | |
004852 | 1.129 | 1.129 | -0.25% | |
004997 | 1.2869 | 1.2869 | -0.30% | |
004243 | 0.6277 | 0.6277 | 0.29% | |
008420 | 1.0072 | 1.0072 | -0.25% | |
270021 | 2.947 | 2.947 | -0.25% | |
270028 | 3.202 | 3.202 | -0.25% | |
270030 | 1.152 | 1.605 | 0.15% | |
270042 | 2.5608 | 2.8308 | 0.29% | |
501070 | 1.3346 | 1.4046 | -0.25% | |
159979 | 0.919 | 0.919 | -0.30% | |
007598 | 1.0213 | 1.0213 | 0.15% | |
005803 | 0.8155 | 0.8155 | -0.30% | |
009163 | 2.0439 | 2.0439 | -0.30% | |
002636 | 1.257 | 1.257 | 0.15% | |
002711 | 1.088 | 1.167 | 0.15% | |
002802 | 1.0008 | 1.0008 | -0.25% | |
000906 | 0.2342 | 0.296 | 0.29% | |
001093 | 0.1511 | 0.1511 | 0.29% | |
162719 | 0.6211 | 0.6211 | 0.29% | |
005310 | 1.3248 | 1.3248 | -0.30% | |
002121 | 1.323 | 1.408 | -0.30% | |
002135 | 1.127 | 1.127 | -0.25% | |
008704 | 0.9449 | 0.9449 | -0.25% | |
159938 | 1.5494 | 1.5494 | -0.30% | |
159939 | 1.2307 | 1.2307 | -0.30% | |
000275 | 0.1803 | 0.191 | 0.29% | |
003765 | 1.0791 | 1.0791 | -0.30% | |
002984 | 0.5719 | 0.5719 | -0.30% | |
001115 | 1.212 | 1.572 | -0.25% | |
006479 | 2.549 | 2.549 | 0.29% | |
000747 | 2.099 | 2.099 | -0.25% | |
005559 | 1.0915 | 1.0915 | 0.15% | |
005692 | 0.7742 | 0.7742 | -0.30% | |
006871 | 1.0296 | 1.0365 | 0.15% | |
007235 | 1.4357 | 1.5309 | 0.15% | |
007248 | 0.9673 | 0.9673 | 0.15% | |
007252 | 1.0244 | 1.0304 | 0.15% | |
008903 | 1.0737 | 1.0737 | -0.25% | |
004853 | 1.1152 | 1.1152 | -0.25% | |
005063 | 0.9649 | 0.9649 | -0.30% | |
270001 | 1.0061 | 3.8221 | -0.25% | |
270002 | 1.5157 | 4.4743 | -0.25% | |
270006 | 1.9644 | 3.2244 | -0.25% | |
159952 | 1.1342 | 1.1342 | -0.30% | |
006020 | 1.2196 | 1.2196 | -0.30% | |
006670 | 1.0371 | 1.0686 | 0.15% | |
004028 | 1.0192 | 1.1732 | 0.15% | |
003376 | 1.153 | 1.153 | 0.15% | |
000968 | 1.01 | 1.01 | -0.30% | |
162712 | 1.4398 | 1.9149 | 0.15% | |
005223 | 0.7296 | 0.7296 | -0.30% | |
005285 | 1.1776 | 1.1966 | 0.15% | |
002025 | 1.318 | 1.348 | -0.25% | |
002119 | 1.097 | 1.097 | -0.25% | |
002120 | 1.093 | 1.222 | -0.25% | |
002128 | 1.044 | 1.166 | 0.15% | |
008127 | 1.5891 | 1.5891 | -0.25% | |
159801 | 0.9775 | 0.9775 | -0.30% | |
159940 | 0.9365 | 0.9365 | -0.30% | |
000179 | 0.955 | 1.388 | 0.29% | |
000214 | 1.433 | 1.562 | -0.25% | |
000477 | 1.575 | 1.575 | -0.25% | |
003745 | 1.8183 | 1.8183 | -0.30% | |
002926 | 1.1141 | 1.1543 | 0.15% | |
002987 | 1.7748 | 1.7748 | -0.30% | |
001189 | 1.2716 | 1.2716 | -0.25% | |
001355 | 1.123 | 1.43 | -0.25% | |
001356 | 1.121 | 1.228 | -0.25% | |
006136 | 1.6175 | 1.6175 | -0.25% | |
006483 | 1.2015 | 1.2015 | 0.15% | |
005693 | 0.7975 | 0.7975 | -0.30% | |
006970 | 1.0359 | 1.0461 | 0.15% | |
007250 | 1.014 | 1.014 | -0.25% | |
004857 | 1.1796 | 1.1796 | -0.30% | |
270007 | 1.1895 | 1.3609 | -0.25% | |
270009 | 1.209 | 1.743 | 0.15% | |
005777 | 1.4612 | 1.4612 | -0.30% | |
006019 | 1.0355 | 1.0755 | 0.15% | |
001742 | 0.978 | 0.978 | -0.25% | |
006591 | 1.0292 | 1.0593 | 0.15% | |
004027 | 1.0203 | 1.1864 | 0.15% | |
001064 | 0.5773 | 0.5773 | -0.30% | |
001092 | 1.065 | 1.065 | 0.29% | |
005233 | 1.446 | 1.446 | -0.25% | |
002116 | 1.056 | 1.262 | -0.25% | |
008638 | 1.0178 | 1.0178 | -0.25% | |
159936 | 1.3103 | 1.3103 | -0.30% | |
000117 | 1.993 | 1.993 | -0.25% | |
000119 | 1.466 | 1.982 | 0.15% | |
003766 | 1.0791 | 1.0791 | -0.30% | |
002939 | 2.2137 | 2.2587 | -0.25% | |
003017 | 0.7978 | 0.7978 | -0.30% | |
000567 | 1.81 | 1.81 | -0.25% | |
005623 | 1.039 | 1.1004 | 0.15% | |
002295 | 1.231 | 1.231 | -0.25% | |
006951 | 0.1358 | 0.1358 | 0.29% | |
270005 | 1.0494 | 5.577 | -0.25% | |
270008 | 3.253 | 3.463 | -0.25% | |
270025 | 1.319 | 1.971 | -0.25% | |
270044 | 1.2249 | 1.4574 | 0.15% | |
270049 | 1.215 | 1.441 | 0.15% | |
005745 | 1.0283 | 1.1057 | 0.15% | |
001735 | 1.126 | 1.126 | -0.25% | |
001468 | 0.875 | 0.875 | -0.25% | |
002637 | 1.237 | 1.237 | 0.15% | |
000827 | 1.231 | 1.591 | -0.30% | |
000942 | 1.1487 | 1.1487 | -0.30% | |
162718 | 1.0039 | 1.0039 | -0.25% | |
005224 | 0.7282 | 0.7282 | -0.30% | |
005234 | 1.0923 | 1.1273 | 0.15% | |
002132 | 1.281 | 1.281 | -0.25% | |
000167 | 1.721 | 1.931 | -0.25% | |
000180 | 0.1355 | 0.2012 | 0.29% | |
000274 | 1.271 | 1.341 | 0.29% | |
000370 | 0.2266 | 0.2435 | 0.29% | |
502058 | 0.9081 | 0.499 | -0.30% | |
511290 | 109.2566 | 1.0926 | 0.15% | |
512580 | 0.7697 | 0.7697 | -0.30% | |
002864 | 1.076 | 1.1474 | 0.15% | |
006141 | 1.1238 | 1.1238 | 0.15% | |
006487 | 1.2165 | 1.2165 | -0.30% | |
005558 | 0.1227 | 0.1227 | 0.29% | |
005644 | 0.8574 | 0.8574 | -0.25% | |
004752 | 0.8153 | 0.8153 | -0.30% | |
007784 | 1.0 | 1.0 | -0.30% | |
007848 | 1.2669 | 1.2669 | -0.25% | |
004855 | 0.7337 | 0.7337 | -0.30% | |
004856 | 1.1722 | 1.1722 | -0.30% | |
004996 | 0.81 | 0.81 | -0.30% | |
270023 | 1.651 | 2.09 | 0.29% | |
501106 | 1.2118 | 1.2118 | 0.15% | |
005912 | 0.9647 | 0.9647 | 0.29% | |
001731 | 0.893 | 0.893 | -0.25% | |
001761 | 1.331 | 1.331 | -0.25% | |
001762 | 1.292 | 1.292 | -0.25% | |
001469 | 1.0007 | 1.0007 | -0.30% | |
006671 | 1.1998 | 1.1998 | -0.30% | |
006673 | 1.0308 | 1.0385 | 0.15% | |
006680 | 0.0891 | 0.0891 | 0.29% | |
006778 | 0.904 | 0.904 | 0.29% | |
009132 | 2.4863 | 2.4863 | -0.25% | |
002622 | 1.189 | 1.2 | -0.25% | |
002624 | 1.717 | 1.768 | -0.25% | |
004020 | 1.0358 | 1.1362 | 0.15% | |
004021 | 1.1266 | 1.1951 | 0.15% | |
003223 | 1.0199 | 1.1367 | 0.15% | |
16271A | 1.114 | 1.114 | -0.25% | |
16271L | 1.1921 | 1.4113 | -0.30% | |
002117 | 1.05 | 1.32 | -0.25% | |
002118 | 1.1 | 1.1 | -0.25% | |
002133 | 1.262 | 1.262 | -0.25% | |
159907 | 1.3542 | 1.2304 | -0.30% | |
000055 | 0.3633 | 0.4032 | 0.29% | |
000118 | 1.472 | 2.008 | 0.15% | |
000529 | 2.098 | 2.098 | -0.25% | |
003819 | 1.0567 | 1.2061 | 0.15% | |
002865 | 1.0723 | 1.143 | 0.15% | |
002978 | 0.949 | 0.949 | -0.30% | |
003039 | 1.066 | 1.288 | 0.15% | |
001133 | 0.6855 | 0.6855 | -0.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 17.74 | 102.71 |
3 | 现金 | 17.74 | 102.71 |
4 | 其他资产 | 01.20 | 06.94 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<300 | 0.6% |
300≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-12.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -8.3% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.16% | -4.07% | -3.51% | -3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.27% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。