基金代码001207 | 基金经理 | 最新份额3.31万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司广发基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2015-04-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.03亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求实现基金资产的持续稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-25 | 1.093 | 1.093 | -0.09% |
2019-1-24 | 1.094 | 1.094 | 0.00% |
2019-1-23 | 1.094 | 1.094 | 0.00% |
2019-1-22 | 1.094 | 1.094 | -0.09% |
2019-1-21 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-18 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-17 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-16 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-15 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-14 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-11 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-10 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-9 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-8 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-7 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-4 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-3 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2019-1-2 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2018-12-31 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
2018-12-28 | 1.095 | 1.095 | 0.00% |
注册资本 | 14097.7998046875 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2003-08-05 | 资产管理规模 | 12,988.33 亿元 |
公司股东 | 烽火通信科技股份有限公司 嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 深圳市前海香江金融控股集团有限公司 嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广发证券股份有限公司 嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙) 广州科技金融创新投资控股有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000268 | 1.107 | 1.443 | 0.02% | |
000477 | 1.305 | 1.305 | 0.33% | |
000827 | 0.761 | 1.121 | 0.38% | |
001093 | 0.1473 | 0.1473 | 1.05% | |
001763 | 0.839 | 0.839 | 0.33% | |
002622 | 1.107 | 1.118 | 0.33% | |
002624 | 1.187 | 1.238 | 0.33% | |
002925 | 1.0557 | 1.0995 | 0.02% | |
002926 | 1.056 | 1.0962 | 0.02% | |
002979 | 0.9051 | 0.9051 | 0.38% | |
003037 | 1.0796 | 1.1016 | 0.02% | |
003766 | 0.7368 | 0.7368 | 0.38% | |
004387 | 1.066 | 1.0952 | 0.02% | |
004593 | 0.7102 | 0.7102 | 0.38% | |
004750 | 1.0712 | 1.0712 | 0.33% | |
004752 | 0.6772 | 0.6772 | 0.38% | |
004853 | 1.058 | 1.058 | 0.33% | |
005063 | 0.8128 | 0.8128 | 0.38% | |
005064 | 0.8111 | 0.8111 | 0.38% | |
005598 | 0.8211 | 0.8211 | 0.33% | |
005647 | 1.0539 | 1.0539 | 0.02% | |
005777 | 0.8654 | 0.8654 | 0.38% | |
005911 | 1.0246 | 1.0246 | 0.33% | |
006137 | 1.0129 | 1.0129 | 0.02% | |
006480 | 0.3068 | 0.3068 | 1.05% | |
006482 | 1.0144 | 1.0144 | 0.02% | |
006951 | 0.1501 | 0.1501 | 0.00% | |
159907 | 1.0135 | 0.9208 | 0.38% | |
159938 | 1.0264 | 1.0264 | 0.38% | |
159941 | 1.5099 | 1.5099 | 1.05% | |
162719 | 0.965 | 0.965 | 1.05% | |
270006 | 1.3817 | 2.6417 | 0.33% | |
270026 | 0.8487 | 0.8487 | 0.38% | |
270044 | 1.227 | 1.376 | 0.02% | |
502057 | 1.0059 | 1.1954 | 0.38% | |
512580 | 0.6742 | 0.6742 | 0.38% | |
000529 | 1.379 | 1.379 | 0.33% | |
000885 | 0.1769 | 0.1769 | 1.05% | |
000942 | 0.7427 | 0.7427 | 0.38% | |
001180 | 0.648 | 0.648 | 0.38% | |
001761 | 1.247 | 1.247 | 0.33% | |
002026 | 1.156 | 1.186 | 0.33% | |
002116 | 1.056 | 1.164 | 0.33% | |
002120 | 1.048 | 1.131 | 0.33% | |
002121 | 1.123 | 1.208 | 0.38% | |
002136 | 1.086 | 1.086 | 0.33% | |
002974 | 0.7404 | 0.7404 | 0.38% | |
002984 | 0.5048 | 0.5048 | 0.38% | |
003377 | 1.0332 | 1.0332 | 0.02% | |
003743 | 1.0814 | 1.0814 | 0.02% | |
003745 | 0.7937 | 0.7937 | 0.38% | |
004027 | 1.0213 | 1.1072 | 0.02% | |
004753 | 0.6777 | 0.6777 | 0.38% | |
005234 | 1.0585 | 1.0585 | 0.02% | |
005557 | 0.8966 | 0.8966 | 1.05% | |
005558 | 0.132 | 0.132 | 1.05% | |
005693 | 0.6502 | 0.6502 | 0.38% | |
006136 | 1.0139 | 1.0139 | 0.33% | |
006140 | 1.0016 | 1.0016 | 0.02% | |
006487 | 0.9722 | 0.9722 | 0.38% | |
006592 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% | |
006950 | 0.1503 | 0.1503 | 0.00% | |
159936 | 1.1384 | 1.1384 | 0.38% | |
16271L | 0.859 | 1.0532 | 0.38% | |
270005 | 0.6867 | 3.935 | 0.33% | |
270009 | 1.148 | 1.682 | 0.02% | |
270022 | 0.654 | 0.754 | 0.33% | |
270028 | 1.831 | 1.831 | 0.33% | |
270030 | 1.127 | 1.543 | 0.02% | |
511290 | 104.9103 | 1.0491 | 0.02% | |
000117 | 1.263 | 1.263 | 0.33% | |
000118 | 1.199 | 1.643 | 0.02% | |
000215 | 1.55 | 1.746 | 0.33% | |
000274 | 1.262 | 1.332 | 1.05% | |
000369 | 1.419 | 1.529 | 1.05% | |
000968 | 0.8234 | 0.8234 | 0.38% | |
000992 | 1.132 | 1.132 | 0.33% | |
001741 | 0.857 | 0.857 | 0.33% | |
002025 | 1.216 | 1.246 | 0.33% | |
002128 | 1.034 | 1.105 | 0.02% | |
002132 | 0.753 | 0.753 | 0.33% | |
002711 | 1.043 | 1.077 | 0.02% | |
002712 | 1.04 | 1.07 | 0.02% | |
002713 | 0.6589 | 0.6589 | 0.33% | |
003017 | 0.6494 | 0.6494 | 0.38% | |
003765 | 0.7358 | 0.7358 | 0.38% | |
004854 | 0.7063 | 0.7063 | 0.38% | |
005224 | 0.7473 | 0.7473 | 0.38% | |
005225 | 0.869 | 0.869 | 0.33% | |
005285 | 1.0806 | 1.0996 | 0.02% | |
006021 | 0.9225 | 0.9225 | 0.38% | |
006479 | 2.0847 | 2.0847 | 1.05% | |
006550 | 1.0074 | 1.0074 | 0.02% | |
006552 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
150083 | 1.0034 | 1.3916 | 0.38% | |
159940 | 0.8377 | 0.8377 | 0.38% | |
270002 | 1.1592 | 4.0564 | 0.33% | |
50205L | 0.8392 | 0.6057 | 0.38% | |
510360 | 1.0252 | 1.0252 | 0.38% | |
000055 | 0.3069 | 0.3468 | 1.05% | |
000275 | 0.1857 | 0.1964 | 1.05% | |
000550 | 1.537 | 1.537 | 0.33% | |
000906 | 0.2028 | 0.2646 | 1.05% | |
001207 | 1.093 | 1.093 | 0.33% | |
001469 | 0.9099 | 0.9099 | 0.38% | |
002119 | 0.929 | 0.929 | 0.33% | |
003039 | 1.06 | 1.232 | 0.02% | |
004028 | 1.0169 | 1.0992 | 0.02% | |
004386 | 1.0698 | 1.1028 | 0.02% | |
004997 | 0.7299 | 0.7299 | 0.38% | |
005223 | 0.7483 | 0.7483 | 0.38% | |
005233 | 0.9639 | 0.9639 | 0.33% | |
005402 | 0.8257 | 0.8257 | 0.38% | |
005692 | 0.7091 | 0.7091 | 0.38% | |
005778 | 1.0314 | 1.0512 | 0.02% | |
005910 | 1.0061 | 1.0061 | 0.33% | |
005917 | 1.0313 | 1.0313 | 0.02% | |
006298 | 1.0064 | 1.0064 | 0.00% | |
006484 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
006486 | 0.9712 | 0.9712 | 0.38% | |
006673 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
159939 | 0.7743 | 0.7743 | 0.38% | |
159952 | 0.7308 | 0.7308 | 0.38% | |
162715 | 1.107 | 1.205 | 0.02% | |
162718 | 0.9492 | 0.9492 | 0.33% | |
270001 | 0.8629 | 3.6789 | 0.33% | |
270023 | 1.378 | 1.817 | 1.05% | |
270027 | 1.202 | 1.202 | 1.05% | |
270029 | 1.15 | 1.575 | 0.02% | |
270045 | 1.215 | 1.355 | 0.02% | |
510510 | 1.2253 | 1.2253 | 0.38% | |
000119 | 1.186 | 1.623 | 0.02% | |
000180 | 0.1626 | 0.2192 | 1.05% | |
000370 | 0.2089 | 0.2258 | 1.05% | |
001206 | 1.084 | 1.084 | 0.33% | |
001355 | 1.03 | 1.337 | 0.33% | |
001734 | 0.794 | 0.794 | 0.33% | |
001764 | 0.88 | 1.017 | 0.38% | |
002117 | 1.053 | 1.225 | 0.33% | |
002637 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
002864 | 1.0544 | 1.1015 | 0.02% | |
003223 | 1.0176 | 1.0893 | 0.02% | |
004020 | 1.0251 | 1.0899 | 0.02% | |
004022 | 1.0844 | 1.102 | 0.02% | |
004851 | 0.9543 | 0.9543 | 0.38% | |
004852 | 1.0656 | 1.0656 | 0.33% | |
004857 | 0.786 | 0.786 | 0.38% | |
004996 | 0.8498 | 0.8498 | 0.38% | |
005624 | 1.0663 | 1.0826 | 0.02% | |
005804 | 0.7493 | 0.7493 | 0.38% | |
006019 | 1.0128 | 1.0128 | 0.02% | |
006591 | 1.0076 | 1.0076 | 0.02% | |
150084 | 0.7146 | 0.7146 | 0.38% | |
159953 | 0.6692 | 0.6692 | 0.38% | |
162703 | 1.0904 | 3.4284 | 0.33% | |
270021 | 1.536 | 1.536 | 0.33% | |
270025 | 0.977 | 1.629 | 0.33% | |
270042 | 2.0854 | 2.3554 | 1.05% | |
270050 | 1.777 | 1.777 | 0.33% | |
501303 | 0.8517 | 0.8517 | 0.38% | |
502058 | 0.6725 | 0.1922 | 0.38% | |
512680 | 0.6438 | 0.6438 | 0.38% | |
512780 | 0.7105 | 0.7105 | 0.38% | |
000167 | 1.048 | 1.258 | 0.33% | |
000267 | 1.11 | 1.469 | 0.02% | |
000747 | 1.444 | 1.444 | 0.33% | |
001092 | 1.001 | 1.001 | 1.05% | |
002118 | 0.928 | 0.928 | 0.33% | |
002295 | 1.086 | 1.086 | 0.33% | |
002982 | 0.8174 | 0.8174 | 0.38% | |
003376 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
003744 | 1.0728 | 1.0728 | 0.02% | |
004119 | 0.846 | 0.846 | 0.33% | |
004751 | 1.068 | 1.068 | 0.33% | |
004856 | 0.7823 | 0.7823 | 0.38% | |
004995 | 0.7451 | 0.7451 | 0.38% | |
005560 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% | |
005745 | 1.0307 | 1.0427 | 0.02% | |
005912 | 1.0212 | 1.0212 | 1.05% | |
006377 | 1.0045 | 1.0045 | 0.33% | |
006485 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
006672 | 1.0003 | 1.0003 | 0.02% | |
159945 | 0.604 | 0.604 | 0.38% | |
162716 | 1.084 | 1.177 | 0.02% | |
16271A | 0.79 | 0.79 | 0.33% | |
270043 | 1.026 | 1.267 | 0.02% | |
270049 | 1.198 | 1.375 | 0.02% | |
000179 | 1.105 | 1.475 | 1.05% | |
001064 | 0.5083 | 0.5083 | 0.38% | |
001133 | 0.6013 | 0.6013 | 0.38% | |
001189 | 1.177 | 1.177 | 0.33% | |
001731 | 0.811 | 0.811 | 0.33% | |
001735 | 0.795 | 0.795 | 0.33% | |
001742 | 0.857 | 0.857 | 0.33% | |
002124 | 1.048 | 1.048 | 0.33% | |
002133 | 0.85 | 0.85 | 0.33% | |
002446 | 1.078 | 1.078 | 0.33% | |
002865 | 1.0543 | 1.1014 | 0.02% | |
002903 | 0.7635 | 0.7635 | 0.38% | |
002939 | 0.9015 | 0.9465 | 0.33% | |
002978 | 0.644 | 0.644 | 0.38% | |
003038 | 1.0742 | 1.0922 | 0.02% | |
004243 | 0.9731 | 0.9731 | 1.05% | |
004855 | 0.7059 | 0.7059 | 0.38% | |
005623 | 1.0285 | 1.0446 | 0.02% | |
005644 | 0.8726 | 0.8726 | 0.33% | |
005803 | 0.7506 | 0.7506 | 0.38% | |
005913 | 1.0195 | 1.0195 | 1.05% | |
006483 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
006504 | 1.01 | 1.01 | 0.02% | |
270007 | 0.9247 | 0.9247 | 0.33% | |
270010 | 1.5055 | 1.7955 | 0.38% | |
270048 | 1.201 | 1.392 | 0.02% | |
501106 | 1.1047 | 1.1047 | 0.02% | |
960001 | 0.607 | 0.607 | 0.33% | |
000214 | 1.405 | 1.405 | 0.33% | |
000567 | 1.464 | 1.464 | 0.33% | |
000826 | 0.763 | 1.123 | 0.38% | |
001115 | 1.158 | 1.478 | 0.33% | |
001116 | 1.146 | 1.303 | 0.33% | |
001356 | 1.025 | 1.132 | 0.33% | |
001468 | 0.52 | 0.52 | 0.33% | |
001732 | 0.82 | 0.82 | 0.33% | |
001762 | 1.214 | 1.214 | 0.33% | |
002125 | 0.659 | 0.659 | 0.33% | |
002134 | 1.21 | 1.21 | 0.33% | |
002135 | 1.053 | 1.053 | 0.33% | |
002636 | 1.063 | 1.063 | 0.02% | |
002802 | 0.8443 | 0.8443 | 0.33% | |
002943 | 0.9861 | 0.9861 | 0.33% | |
002977 | 0.5998 | 0.5998 | 0.38% | |
002987 | 1.4943 | 1.4943 | 0.38% | |
003040 | 1.041 | 1.079 | 0.02% | |
003746 | 1.0411 | 1.1106 | 0.02% | |
003819 | 1.0282 | 1.1263 | 0.02% | |
004021 | 1.0895 | 1.11 | 0.02% | |
005310 | 0.6899 | 0.6899 | 0.38% | |
005559 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | |
006020 | 0.9243 | 0.9243 | 0.38% | |
006141 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | |
159944 | 0.6343 | 0.6343 | 0.38% | |
162711 | 0.954 | 0.954 | 0.38% | |
162712 | 1.433 | 1.812 | 0.02% | |
270008 | 2.426 | 2.636 | 0.33% | |
270041 | 2.208 | 2.208 | 0.33% | |
512980 | 0.6765 | 0.6765 | 0.38% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 216.39 | 101.67 |
3 | 现金 | 216.39 | 101.67 |
4 | 其他资产 | 00.04 | 00.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018005 | 国开1701 | 01.00(万张) | 100.32(万元) | 39.88(%) |
2 | 018002 | 国开1302 | 00.90(万张) | 90.03(万元) | 35.79(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X<90天 | 0.2% |
90天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-2.63% | -3.02% | -0.15% | 0.0% | 2.38% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.18% | -0.55% | -0.18% | -0.18% | -3.02% | -0.46% | 0.0% | 9.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.13 | 0.11 | 0.02 |
夏普比率 | -103.17 | -52.10 | 27.37 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.05 | 0.15 |
詹森指数 | -0.01 | -0.01 | 0.01 |
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