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广发聚鑫债券A  000118
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理张芊
申购费率0.08%
基金规模133.09亿  (2020-09-30)
1.511
2.133
136.99%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.4% -0.0% 3110/3587
最近一月 -0.07% -0.0% 2179/3545
最近三月 2.27% 0.01% 137/3450
最近一年 18.77% 0.04% 60/2717
(2020-12-11)
基金代码000118 基金经理张芊 最新份额739,118.37万份   (2020-09-30)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模133.09亿   (2020-09-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-06-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模27.08亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于集合债券、定向债务融资工具等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,也可直接从二级市场上买入股票和权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-12-11 1.511 2.133 -0.26%
2020-12-10 1.515 2.137 0.20%
2020-12-9 1.512 2.134 -0.33%
2020-12-8 1.517 2.139 0.00%
2020-12-7 1.517 2.139 0.00%
2020-12-4 1.517 2.139 0.26%
2020-12-3 1.513 2.135 0.00%
2020-12-2 1.513 2.135 0.07%
2020-12-1 1.512 2.134 0.60%
2020-11-30 1.503 2.125 0.13%
2020-11-27 1.501 2.123 0.13%
2020-11-26 1.499 2.121 -0.20%
2020-11-25 1.502 2.124 -0.46%
2020-11-24 1.509 2.131 -0.20%
2020-11-23 1.512 2.134 0.27%
2020-11-20 1.508 2.13 0.07%
2020-11-19 1.507 2.129 0.27%
2020-11-18 1.503 2.125 -0.20%
2020-11-17 1.506 2.128 -0.33%
2020-11-16 1.511 2.133 0.13%

张芊女士:中国籍,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月23日至2016年12月8日)、广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月30日至2017年2月6日)、广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年12月29日至2018年1月6日)、广发集安债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2018年10月9日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2015年12月25日至2018年12月20日)、广发集源债券型证券投资基金基金经理(自2017年1月20日至2019年1月8日)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2016年11月1日至2019年1月8日)。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发纯债债券型证券投资基金基金经理(自2012年12月14日起任职)、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年3月1日起任职)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自2016年5月11日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇优66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2019年12月5日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)。

任职期间收益
广发聚鑫债券A  2013-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚鑫债券C债券型2013-07-12 至 今 7.4131.00% 50.95% 
广发安宏回报混合C混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.110.60% -7.83% 
广发聚盛混合C混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.15.10% -4.29% 
广发安富回报混合C混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.60% -2.02% 
广发鑫裕混合A混合型2016-01-26 至 今 4.951.92% 92.38% 
广发集源债券A债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.92% 6.53% 
广发集源债券C债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.21% 6.52% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2019-12-17 至 今 1.01.89% 3.46% 
广发安宏回报混合A混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.113.30% -7.80% 
广发集裕债券A债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.528.90% 17.80% 
广发聚荣一年持有期混合C混合型2020-05-25 至 今 0.61.31% 15.07% 
广发鑫裕混合C混合型2020-09-25 至 今 0.22.24% 6.06% 
广发安富回报混合A混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.70% -2.02% 
广发集安债券A债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.73.46% 2.98% 
广发招享混合混合型2020-03-20 至 今 0.711.15% 28.82% 
广发安盈混合A混合型2020-10-27 至 今 0.11.36% 3.45% 
广发集鑫债券A债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.64.90% 4.02% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-11-27 至 今 1.03.42% 4.34% 
广发聚盛混合A混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.111.10% -4.27% 
广发集丰债券A债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.37.46% 4.40% 
广发集丰债券A债券型2019-09-18 至 今 1.216.07% 5.00% 
广发集丰债券C债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.36.74% 4.40% 
广发集丰债券C债券型2019-09-18 至 今 1.215.47% 5.00% 
广发集安债券C债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.72.25% 2.98% 
广发纯债债券A债券型2012-12-14 至 今 8.050.42% 60.71% 
广发纯债债券C债券型2012-12-14 至 今 8.047.47% 60.71% 
广发聚鑫债券A债券型2013-07-12 至 今 7.4135.74% 50.95% 
广发集裕债券C债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.526.60% 17.80% 
广发聚荣一年持有期混合A混合型2020-05-25 至 今 0.61.49% 15.07% 
广发集鑫债券C债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.65.22% 4.03% 
广发安盈混合C混合型2020-10-27 至 今 0.11.30% 3.45% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张芊2013-07-12 至 今7年5个月零30天135.7450.95
代宇2013-04-26 至 2015-07-242年2个月零28天69.7522.97
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本12688.0 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模6,062.09 亿元
公司股东广州科技金融创新投资控股有限公司  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  烽火通信科技股份有限公司  广发证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
162716 1.071 1.22 -0.07%
010021 2.4024 2.4024 -0.62%
010134 4.4529 4.4529 -0.62%
010450 0.9989 0.9989 -0.07%
010452 0.9994 0.9994 -0.62%
270001 1.2601 4.0761 -0.62%
270007 2.0529 2.2243 -0.62%
501303 0.9821 0.9821 -0.98%
960001 1.084 1.084 -0.62%
000118 1.511 2.133 -0.07%
000477 2.539 2.539 -0.62%
000992 1.345 1.371 -0.62%
001115 1.307 1.721 -0.62%
002125 1.534 1.534 -0.62%
002128 1.015 1.162 -0.07%
002134 1.518 1.518 -0.62%
002135 1.204 1.204 -0.62%
005402 1.8029 1.8029 -0.98%
002712 1.116 1.237 -0.07%
002974 1.2632 1.2632 -0.98%
002987 2.3082 2.3082 -0.98%
003037 1.0424 1.1594 -0.07%
003745 2.2934 2.2934 -0.98%
004753 0.8617 0.8617 -0.98%
004995 1.9432 1.9432 -0.98%
009472 1.6386 1.6386 -0.98%
009532 1.0154 1.0367 -0.07%
005644 1.1237 1.1237 -0.62%
005745 1.0025 1.0987 -0.07%
006486 1.3899 1.3899 -0.98%
006780 1.6425 1.6425 -0.62%
006998 1.0261 1.0426 -0.07%
007251 1.0904 1.0904 -0.62%
007253 1.0051 1.0165 -0.07%
007784 1.14 1.14 -0.98%
008101 1.175 1.175 -0.98%
008420 1.0606 1.0606 -0.62%
008421 1.0574 1.0574 -0.62%
162703 3.1544 5.4924 -0.62%
162711 1.3686 1.3686 -0.98%
162712 1.4254 1.9005 -0.07%
162720 0.9853 0.9853 -0.62%
010113 0.9967 0.9967 -0.98%
010245 1.9432 1.9432 -0.98%
159940 1.1108 1.1108 -0.98%
512910 1.4058 1.4058 -0.98%
515600 0.9867 0.9867 -0.98%
000215 1.5898 1.9888 -0.62%
001180 1.2043 1.2043 -0.98%
001189 1.4395 1.4395 -0.62%
001763 1.366 1.366 -0.62%
002119 1.404 1.404 -0.62%
002124 2.829 2.829 -0.62%
002132 2.259 2.259 -0.62%
002939 2.9211 2.9661 -0.62%
002978 1.1937 1.1937 -0.98%
004857 1.3627 1.3627 -0.98%
005624 1.0533 1.1359 -0.07%
005647 1.007 1.1029 -0.07%
005803 0.894 0.894 -0.98%
006141 1.2119 1.2119 -0.07%
006377 1.5639 1.5639 -0.62%
006485 1.0186 1.056 -0.07%
006869 1.0279 1.0375 -0.07%
006870 1.0328 1.0498 -0.07%
007135 1.3363 1.3363 -0.98%
007136 1.3331 1.3331 -0.98%
007396 1.0213 1.0266 -0.07%
009119 1.1702 1.1702 -0.62%
009163 3.078 3.078 -0.98%
009952 0.9892 0.9892 -0.62%
009955 1.5162 1.5162 -0.62%
010038 0.9995 0.9995 -0.62%
010160 2.5276 2.5276 -0.98%
010235 1.8022 1.8022 -0.98%
010432 1.4019 1.4019 -0.98%
010629 1.3822 1.3822 -0.07%
159952 1.5657 1.5657 -0.98%
270044 1.1642 1.4371 -0.07%
002622 1.281 1.292 -0.62%
000747 2.874 2.874 -0.62%
000827 1.457 1.817 -0.98%
001064 0.7862 0.7862 -0.98%
001468 1.2 1.2 -0.62%
001469 1.1611 1.1611 -0.98%
001742 1.286 1.286 -0.62%
002025 1.444 1.474 -0.62%
002117 1.138 1.408 -0.62%
002136 1.233 1.233 -0.62%
005064 1.3769 1.3769 -0.98%
003039 1.03 1.282 -0.07%
004021 1.1007 1.1692 -0.07%
004752 0.8605 0.8605 -0.98%
005777 2.0374 2.0374 -0.98%
006019 1.0089 1.0629 -0.07%
006020 1.7487 1.7487 -0.98%
006136 2.595 2.595 -0.62%
006140 1.2173 1.2173 -0.07%
006378 1.0011 1.0406 -0.07%
006487 1.3844 1.3844 -0.98%
007252 1.007 1.0186 -0.07%
007256 1.0018 1.0262 -0.07%
008365 1.0144 1.0152 -0.07%
008987 0.9036 0.9036 0.16%
009136 1.0602 1.0602 -0.62%
009956 0.9987 0.9987 -0.62%
010023 5.162 5.162 -0.62%
010026 4.1769 4.1769 -0.62%
010112 0.9971 0.9971 -0.98%
010449 0.9991 0.9991 -0.07%
270005 1.4506 7.3932 -0.62%
270006 2.8377 4.0977 -0.62%
270025 1.826 2.478 -0.62%
270045 1.1527 1.4084 -0.07%
501078 1.9109 1.9109 -0.62%
002446 2.614 2.614 -0.62%
000529 3.754 3.754 -0.62%
001731 1.275 1.275 -0.62%
001741 1.287 1.287 -0.62%
001762 1.381 1.381 -0.62%
001764 1.553 1.69 -0.98%
005234 1.0695 1.1045 -0.07%
002903 1.0912 1.0912 -0.98%
002925 1.1326 1.1764 -0.07%
002926 1.1265 1.1667 -0.07%
004028 1.008 1.162 -0.07%
004751 1.1816 1.2149 -0.62%
004852 1.236 1.236 -0.62%
004996 0.9706 0.9706 -0.98%
004997 2.5292 2.5292 -0.98%
009526 1.0127 1.0127 -0.62%
005623 1.0285 1.0976 -0.07%
005778 1.0173 1.1082 -0.07%
005917 1.0213 1.0673 -0.07%
006137 1.0049 1.0732 -0.07%
006595 1.4856 1.4856 -0.62%
007235 1.418 1.5132 -0.07%
007598 0.99 1.008 -0.07%
007778 1.028 1.0323 -0.07%
008099 1.1505 1.1505 -0.62%
008161 0.9943 1.0036 -0.07%
008296 1.0212 1.0212 -0.07%
008363 1.0074 1.0074 -0.07%
009120 1.1678 1.1678 -0.62%
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009881 1.3293 1.3293 -0.98%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票267,857.7020.13
2债券及货币1,313,984.0198.73
3现金7,006.8400.53
4其他资产25,812.2601.94
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300124汇川技术476.9827,616.872.08%91.99  
002352顺丰控股282.6222,948.801.72%245.26  
002841视源股份187.8718,142.781.36%18.71  
000425徐工机械2,662.6914,777.901.11%1146.80  
300454深信服64.1813,590.591.02%2.50  
600690海尔智家598.4713,058.720.98%-120.00  
002230科大讯飞336.6711,537.720.87%186.74  
002568百润股份172.9911,048.870.83%172.99  
300015爱尔眼科212.6710,935.240.82%-34.00  
000401冀东水泥598.499,282.640.70%-115.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113008电气转债364.24(万张)39,294.43(万元)2.95(%)  
219030519进出05330.00(万张)32,831.70(万元)2.47(%)  
312793420铁道09300.00(万张)29,994.00(万元)2.25(%)  
4132018G三峡EB1239.70(万张)27,853.37(万元)2.09(%)  
520030520进出05250.00(万张)24,387.50(万元)1.83(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
1年≤X<2年0.05%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-10-212020-10-230.037
22020-07-102020-07-140.021
32020-04-142020-04-160.028
42020-01-142020-01-160.033
52019-10-182019-10-220.037
62019-07-082019-07-100.022
72017-01-182017-01-200.0070
82016-10-212016-10-250.014
92016-07-182016-07-200.0080
102016-01-202016-01-220.04
112015-10-262015-10-280.07
122015-07-172015-07-210.18
132015-04-202015-04-220.025
142015-04-012015-04-030.07
152015-01-212015-01-230.03
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.07%18.77%11.96%6.76%12.15%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.07%
2.27%
6.06%
15.18%
18.77%
40.37%
38.77%
136.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.41
0.34
夏普比率
223.28
183.82
63.06
特雷诺指数
0.08
0.13
0.05
詹森指数
0.12
0.12
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。