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广发聚鑫债券A  000118
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债券型
基金公司广发基金管理有限公司
基金经理张芊
申购费率0.08%
基金规模208.72亿  (2022-03-31)
1.4931
2.2332
153.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.65% 0.0% 554/3895
最近一月 3.19% 0.01% 271/3871
最近三月 4.0% 0.02% 232/3771
最近一年 1.89% 0.04% 2805/3238
(2022-06-28)
基金代码000118 基金经理张芊 最新份额1,287,622.77万份   (2022-03-31)
基金类型债券型 基金公司广发基金管理有限公司 最新规模208.72亿   (2022-03-31)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2013-06-05 托管行中国银行股份有限公司
首募规模27.08亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转债及分离交易可转债、可交换债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于集合债券、定向债务融资工具等,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金可投资于一级市场新股申购、持有可转债转股所得的股票,也可直接从二级市场上买入股票。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度末每份基金份额可供分配利润金额高于0.01元(含),则基金应于该季度结束后15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满6个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是债券型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2022-6-30 1.4913 2.2314 0.29%
2022-6-29 1.487 2.2271 -0.41%
2022-6-28 1.4931 2.2332 0.14%
2022-6-27 1.491 2.2311 0.04%
2022-6-24 1.4904 2.2305 0.59%
2022-6-23 1.4816 2.2217 0.47%
2022-6-22 1.4746 2.2147 -0.57%
2022-6-21 1.4831 2.2232 0.07%
2022-6-20 1.482 2.2221 0.09%
2022-6-17 1.4806 2.2207 0.28%
2022-6-16 1.4765 2.2166 -0.14%
2022-6-15 1.4785 2.2186 0.32%
2022-6-14 1.4738 2.2139 0.14%
2022-6-13 1.4717 2.2118 -0.37%
2022-6-10 1.4771 2.2172 0.27%
2022-6-9 1.4731 2.2132 -0.22%
2022-6-8 1.4763 2.2164 0.46%
2022-6-7 1.4696 2.2097 0.03%
2022-6-6 1.4691 2.2092 0.62%
2022-6-2 1.46 2.2001 0.06%

张芊女士:中国籍,经济学和工商管理双硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中国银河证券研究中心研究员,中国人保资产管理有限公司高级研究员、投资主管,工银瑞信基金管理有限公司研究员,长盛基金管理有限公司投资经理,广发基金管理有限公司固定收益部总经理。现任广发基金管理有限公司副总经理、固定收益投资总监、兼任固定收益管理总部总经理、广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理(自2013年7月12日起任职)、广发集丰债券型证券投资基金基金经理(自2019年9月18日起任职)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2019年12月26日起任职)、广发招享混合型证券投资基金基金经理(自2020年4月22日起任职)、广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月30日起任职)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2020年10月27日起任职)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)、广发增强债券型证券投资基金基金经理(自2021年4月8日起任职)。

任职期间收益
广发聚鑫债券A  2013-07-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
广发聚鑫债券C债券型2013-07-12 至 今 9.0143.65% 62.31% 
广发安宏回报混合C混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.110.60% -7.81% 
广发聚盛混合C混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.15.10% -4.27% 
广发安富回报混合C混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.60% -2.00% 
广发鑫裕混合A混合型2016-01-26 至 2021-04-14 5.255.83% 98.43% 
广发集源债券A债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.92% 6.52% 
广发集源债券C债券型2016-11-24 至 2019-01-08 2.19.21% 6.52% 
广发汇利一年定期开放债券债券型2019-12-17 至 今 2.510.79% 10.34% 
广发恒昌一年持有期混合A混合型2021-06-22 至 今 1.01.40% -8.08% 
广发增强债券A债券型2021-10-26 至 今 0.72.85% 1.85% 
广发增强债券C债券型2021-04-08 至 今 1.25.97% 4.87% 
广发安宏回报混合A混合型2015-12-18 至 2017-02-06 1.113.30% -7.80% 
广发集裕债券A债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.528.90% 17.82% 
广发聚荣一年持有期混合C混合型2020-05-25 至 今 2.17.54% 21.80% 
广发鑫裕混合C混合型2020-09-25 至 2021-04-14 0.64.82% 9.38% 
广发安富回报混合A混合型2015-12-19 至 2017-08-23 1.7-5.70% -1.97% 
广发集安债券A债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.73.46% 2.98% 
广发招享混合A混合型2020-03-20 至 今 2.324.17% 36.86% 
广发安盈混合A混合型2020-10-27 至 2021-11-19 1.18.96% 19.20% 
广发集鑫债券A债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.64.90% 4.03% 
广发安悦回报混合A混合型2021-04-08 至 今 1.23.57% 0.03% 
广发汇优66个月定期开放债券债券型2019-11-27 至 2021-01-27 1.23.92% 5.68% 
广发恒昌一年持有期混合C混合型2021-06-22 至 今 1.01.31% -8.08% 
广发招享混合C混合型2021-10-15 至 今 0.74.52% -6.49% 
广发聚盛混合A混合型2015-11-13 至 2016-12-08 1.111.10% -4.27% 
广发安享混合A混合型2021-11-19 至 今 0.61.15% -8.24% 
广发安享混合C混合型2021-11-19 至 今 0.60.84% -8.24% 
广发集丰债券A债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.37.46% 4.40% 
广发集丰债券A债券型2019-09-18 至 今 2.826.06% 12.00% 
广发集丰债券C债券型2016-09-27 至 2019-01-08 2.36.74% 4.40% 
广发集丰债券C债券型2019-09-18 至 今 2.824.40% 12.00% 
广发集安债券C债券型2016-10-18 至 2018-06-27 1.72.25% 2.98% 
广发安悦回报混合C混合型2021-04-08 至 今 1.23.44% 0.03% 
广发纯债债券A债券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.252.20% 62.23% 
广发纯债债券C债券型2012-12-14 至 2021-03-12 8.248.96% 62.23% 
广发聚鑫债券A债券型2013-07-12 至 今 9.0150.16% 62.31% 
广发集裕债券C债券型2016-04-26 至 2020-10-27 4.526.60% 17.82% 
广发聚荣一年持有期混合A混合型2020-05-25 至 今 2.18.40% 21.80% 
广发集鑫债券C债券型2015-12-25 至 2018-08-16 2.65.22% 4.03% 
广发安盈混合C混合型2020-10-27 至 2021-11-19 1.18.50% 19.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张芊2013-07-12 至 今8年-1个月零19天150.1662.31
代宇2013-04-26 至 2015-07-242年2个月零28天69.7522.99
基本信息
广发基金管理有限公司
注册资本14097.7998046875 万元公司属性
成立时间2003-08-05资产管理规模11,552.68 亿元
公司股东烽火通信科技股份有限公司  嘉裕禾(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  深圳市前海香江金融控股集团有限公司  嘉裕富(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广发证券股份有限公司  嘉裕元(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕祥(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  嘉裕泓(珠海)股权投资合伙企业(有限合伙)  广州科技金融创新投资控股有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003039 1.026 1.335 0.06%
006298 1.1897 1.2381 0.61%
000567 2.651 2.651 0.61%
001180 1.037 1.037 0.99%
000477 2.256 2.256 0.61%
000529 4.2283 4.2283 0.61%
004851 2.5909 2.5909 0.99%
008421 1.1059 1.1059 0.61%
008482 1.0454 1.0607 0.06%
008483 1.0588 1.0807 0.06%
270028 6.852 6.852 0.61%
501212 0.9862 0.9862 0.61%
007848 1.4942 1.4942 0.61%
009951 0.9187 0.9187 0.61%
010023 6.806 6.806 0.61%
000826 1.459 1.819 0.99%
000827 1.457 1.817 0.99%
000942 1.087 1.087 0.99%
010380 1.0155 1.0155 0.61%
010530 1.0223 1.0433 0.06%
010629 1.7913 1.7913 0.06%
162714 1.563 1.7822 0.99%
162715 1.101 1.322 0.06%
162716 1.086 1.28 0.06%
009121 1.2461 1.2461 0.61%
009314 3.3995 3.3995 0.61%
009326 1.545 1.6432 0.61%
002622 1.2992 1.3102 0.61%
002636 1.279 1.416 0.06%
005911 3.4261 3.559 0.61%
001731 1.232 1.232 0.61%
001762 1.5384 1.6095 0.61%
960001 1.108 1.108 0.61%
012690 0.9738 0.9738 0.61%
009526 1.0775 1.0775 0.61%
012941 1.0349 1.0349 0.06%
011752 0.9886 0.9886 0.61%
005310 1.789 1.789 0.99%
011172 2.862 2.862 0.61%
011192 1.0318 1.0318 0.61%
011194 0.9607 0.9607 0.61%
013449 1.0577 1.0977 0.06%
159936 1.9466 1.9466 0.99%
159945 1.0226 1.0226 0.99%
014191 1.3021 1.3021 0.99%
015322 3.159 3.159 0.61%
015323 1.2324 1.2324 0.06%
013508 1.1761 1.1761 -0.11%
002977 0.9812 0.9812 0.99%
002987 2.1756 2.1756 0.99%
003017 1.1654 1.1654 0.99%
003037 1.0298 1.1948 0.06%
003040 1.026 1.167 0.06%
006482 1.7968 1.7968 0.06%
006487 1.5135 1.5135 0.99%
001133 0.9898 0.9898 0.99%
001355 1.2006 1.5079 0.61%
000369 1.968 2.078 -0.11%
004853 1.2462 1.2462 0.61%
004855 1.7235 1.7235 0.99%
004997 3.0108 3.0108 0.99%
560880 1.1647 1.1647 0.99%
501303 0.8952 0.8952 0.99%
159952 1.6649 1.6649 0.99%
004750 1.2915 1.3248 0.61%
004752 0.6511 0.6511 0.99%
006592 1.0296 1.1152 0.06%
006672 1.0507 1.091 0.06%
006680 0.272 0.272 -0.11%
009957 1.0395 1.0395 0.61%
010026 4.2885 4.2885 0.61%
010160 2.9905 2.9905 0.99%
010235 2.1246 2.1246 0.99%
010379 1.0215 1.0215 0.61%
000906 0.3133 0.3751 -0.11%
010432 1.4577 1.4577 0.99%
010450 1.021 1.0328 0.06%
010453 0.8678 0.8678 0.61%
010529 1.0236 1.0448 0.06%
010732 0.7789 0.7789 0.61%
162712 1.5021 1.9772 0.06%
162720 1.1184 1.1184 0.61%
009136 1.1103 1.1103 0.61%
009163 2.568 2.568 0.99%
009609 1.0736 1.0736 0.99%
009888 1.0971 1.0971 0.61%
009897 0.773 0.773 0.99%
001732 1.258 1.258 0.61%
012343 0.8987 0.8987 0.61%
012420 1.7025 1.7025 0.61%
012526 0.9013 0.9013 0.61%
012529 1.0598 1.0598 0.61%
012591 1.0397 1.0397 0.06%
012630 0.7666 0.7666 0.99%
012661 1.0362 1.0362 0.61%
008705 1.0311 1.0311 0.61%
012261 0.9305 0.9305 0.61%
009472 1.557 1.557 0.99%
011702 1.0618 1.0618 0.61%
011753 0.984 0.984 0.61%
011758 3.03 3.03 0.61%
002025 1.472 1.607 0.61%
002136 1.242 1.242 0.61%
011193 1.0282 1.0282 0.61%
013711 1.5876 1.5876 0.61%
159605 0.8945 0.8945 -0.11%
015935 1.0054 1.0312 0.06%
512910 1.3027 1.3027 0.99%
002864 1.0709 1.2015 0.06%
002978 1.0247 1.0247 0.99%
002979 1.0029 1.0029 0.99%
002984 1.2592 1.2592 0.99%
006141 1.365 1.365 0.06%
006483 1.8128 1.8128 0.06%
006484 1.0406 1.1172 0.06%
005598 1.8063 1.8063 0.61%
005623 1.0532 1.1553 0.06%
005644 0.9664 0.9664 0.61%
005647 1.0089 1.164 0.06%
005693 1.1598 1.1598 0.99%
001115 1.406 1.82 0.61%
000180 0.1726 0.2447 -0.11%
510360 1.5736 1.5736 0.99%
512580 1.7878 1.7878 0.99%
004852 1.2728 1.2728 0.61%
588060 0.719 0.719 0.99%
004028 1.0233 1.2253 0.06%
270009 1.2406 1.8246 0.06%
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013533 1.9002 1.9002 0.61%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票417,920.1520.02
2债券及货币1,834,017.9187.87
3现金4,615.3300.22
4其他资产3,474.0000.17
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300124汇川技术1,233.5970,314.813.37%279.00  
002415海康威视901.6836,968.901.77%537.49  
00700腾讯控股119.9036,387.251.74%3.30  
600519贵州茅台19.7633,967.441.63%8.10  
601318中国平安645.7031,284.161.50%253.70  
002410广联达515.3525,582.171.23%168.00  
002352顺丰控股527.9024,125.241.16%17.00  
600036招商银行469.6021,977.511.05%40.50  
603896寿仙谷366.0021,253.531.02%227.00  
002153石基信息878.8317,488.650.84%223.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212805121工商银行二级021,140.00(万张)115,044.39(万元)5.51(%)  
2132018G三峡EB1473.20(万张)62,643.06(万元)3.00(%)  
3113052兴业转债514.00(万张)56,535.70(万元)2.71(%)  
4123107温氏转债415.12(万张)53,261.15(万元)2.55(%)  
5212804921建设银行二级05450.00(万张)45,415.69(万元)2.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.1%
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2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-04-152022-04-180.0136
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202015-04-012015-04-030.07
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.12%1.89%11.79%8.87%10.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.19%
4.0%
-1.54%
-1.54%
1.89%
39.76%
52.97%
153.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.29
0.28
0.35
夏普比率
8.17
94.63
98.84
特雷诺指数
0.00
0.05
0.06
詹森指数
0.03
0.03
0.08
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