公募基金 > 基金超市 > 国富强化收益债券A
| 基金代码450005 | 基金经理刘怡敏 | 最新份额37,379.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模6.23亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2008-10-24 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模10.75亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过主动的资产管理，在严格控制风险、保证资产充分流动性的基础上，力求为投资者创造持续稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、存托凭证、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
5、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的70%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
8、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.0485 | 1.9034 | 0.01% |
| 2024-4-23 | 1.0484 | 1.9033 | -0.09% |
| 2024-4-22 | 1.0493 | 1.9042 | -0.06% |
| 2024-4-19 | 1.0499 | 1.9048 | 0.03% |
| 2024-4-18 | 1.0496 | 1.9045 | 0.11% |
| 2024-4-17 | 1.0484 | 1.9033 | 0.32% |
| 2024-4-16 | 1.0451 | 1.9 | -0.22% |
| 2024-4-15 | 1.0474 | 1.9023 | 0.34% |
| 2024-4-12 | 1.0438 | 1.8987 | 0.11% |
| 2024-4-11 | 1.0427 | 1.8976 | 0.12% |
| 2024-4-10 | 1.0415 | 1.8964 | -0.13% |
| 2024-4-9 | 1.0429 | 1.8978 | -0.07% |
| 2024-4-8 | 1.0436 | 1.8985 | -0.17% |
| 2024-4-3 | 1.0454 | 1.9003 | 0.11% |
| 2024-4-2 | 1.0442 | 1.8991 | 0.05% |
| 2024-4-1 | 1.0437 | 1.8986 | 0.26% |
| 2024-3-29 | 1.041 | 1.8959 | 0.16% |
| 2024-3-28 | 1.0393 | 1.8942 | 0.09% |
| 2024-3-27 | 1.0384 | 1.8933 | -0.03% |
| 2024-3-26 | 1.0387 | 1.8936 | 0.05% |
刘怡敏女士：CFA，四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员，西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券（LOF）基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
任职期间收益
国富强化收益债券A 2008-09-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 15.6 | 112.50% | 114.05% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 15.4 | 98.53% | 103.83% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 53.34% | 74.56% |
| 国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 46.49% | 46.29% |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 30.26% | 26.55% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 58.30% | 74.56% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 48.61% | 26.60% |
| 国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘怡敏 | 2008-09-19 至 今 | 15年7个月零6天 | 112.50 | 114.05 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 450002 | 1.0135 | 4.0037 | 0.92% | |
| 006039 | 1.5685 | 1.5685 | 0.92% | |
| 012812 | 0.9934 | 0.9934 | 0.92% | |
| 012511 | 0.6911 | 0.6911 | 0.92% | |
| 017451 | 1.5605 | 1.5605 | 0.92% | |
| 015138 | 0.9215 | 0.9215 | 0.92% | |
| 017947 | 0.631 | 0.631 | 0.92% | |
| 164510 | 1.0443 | 1.3741 | -0.04% | |
| 450004 | 1.6925 | 3.0521 | 0.92% | |
| 450008 | 1.3655 | 1.7086 | 0.94% | |
| 450009 | 2.2187 | 3.2331 | 0.94% | |
| 450010 | 1.274 | 2.0434 | 0.92% | |
| 001605 | 1.4121 | 1.4121 | 0.94% | |
| 017887 | 1.0138 | 1.0138 | 0.92% | |
| 000065 | 2.0269 | 2.2966 | 0.92% | |
| 002362 | 1.214 | 1.432 | -0.04% | |
| 450005 | 1.0485 | 1.9034 | -0.04% | |
| 450019 | 1.1788 | 1.5107 | -0.04% | |
| 010271 | 0.7704 | 0.9158 | 0.92% | |
| 010272 | 0.7627 | 0.9034 | 0.92% | |
| 001393 | 1.0884 | 1.0884 | 0.92% | |
| 002088 | 1.556 | 1.663 | 0.92% | |
| 011469 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
| 008515 | 1.3665 | 1.3665 | 0.92% | |
| 011981 | 0.8712 | 0.8712 | 0.92% | |
| 164509 | 0.8633 | 1.7387 | -0.04% | |
| 005553 | 1.0752 | 1.1317 | 0.92% | |
| 450003 | 0.892 | 2.77 | 0.92% | |
| 450006 | 1.0449 | 1.823 | -0.04% | |
| 450007 | 1.2597 | 1.4397 | 0.92% | |
| 009846 | 0.6339 | 0.6339 | 0.92% | |
| 011152 | 0.8374 | 0.8374 | 0.92% | |
| 015137 | 0.9296 | 0.9296 | 0.92% | |
| 019080 | 1.0309 | 1.0309 | 0.94% | |
| 020352 | 1.3634 | 1.3634 | 0.94% | |
| 018342 | 2.2292 | 2.2292 | 0.92% | |
| 164508 | 0.997 | 1.12 | 0.94% | |
| 450011 | 2.2379 | 2.2379 | 0.92% | |
| 001392 | 1.0573 | 1.0573 | 0.92% | |
| 002087 | 1.581 | 1.698 | 0.92% | |
| 960021 | 1.12 | 1.919 | 0.92% | |
| 017211 | 2.0184 | 2.0184 | 0.92% | |
| 014151 | 0.9272 | 0.9272 | 0.92% | |
| 005552 | 1.0853 | 1.1441 | 0.92% | |
| 002361 | 1.235 | 1.479 | -0.04% | |
| 011980 | 0.8882 | 0.8882 | 0.92% | |
| 018469 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
| 018470 | 1.2702 | 1.5833 | 0.92% | |
| 000351 | 1.0673 | 1.541 | -0.04% | |
| 000352 | 1.0639 | 1.5032 | -0.04% | |
| 005652 | 1.0788 | 1.3522 | 0.92% | |
| 450001 | 1.1131 | 3.8908 | 0.92% | |
| 012510 | 0.693 | 0.693 | 0.92% | |
| 017426 | 1.6837 | 1.6837 | 0.92% | |
| 019079 | 1.0319 | 1.0319 | 0.94% | |
| 017948 | 2.2095 | 2.2095 | 0.94% | |
| 018390 | 1.1089 | 1.1089 | 0.92% | |
| 000761 | 1.2211 | 1.2211 | 0.94% | |
| 005653 | 1.0599 | 1.3107 | 0.92% | |
| 450018 | 1.1976 | 1.5545 | -0.04% | |
| 012813 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% | |
| 011468 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
| 014152 | 0.9166 | 0.9166 | 0.92% | |
| 017886 | 1.0162 | 1.0162 | 0.92% | |
| 017946 | 1.4063 | 1.4063 | 0.94% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,848.43 | 11.80 |
| 2 | 债券及货币 | 38,587.75 | 93.91 |
| 3 | 现金 | 223.78 | 00.54 |
| 4 | 其他资产 | 154.58 | 00.38 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000651 | 格力电器 | 18.68 | 734.31 | 1.79% | -4.55 |
| 000858 | 五粮液 | 03.08 | 472.81 | 1.15% | 0.86 |
| 600483 | 福能股份 | 40.57 | 427.20 | 1.04% | -33.07 |
| 002493 | 荣盛石化 | 35.66 | 392.62 | 0.96% | 35.66 |
| 601128 | 常熟银行 | 36.01 | 257.11 | 0.63% | -30.67 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 07.20 | 218.02 | 0.53% | 7.20 |
| 000568 | 泸州老窖 | 01.15 | 212.28 | 0.52% | 1.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 09.30 | 191.86 | 0.47% | 9.30 |
| 688009 | 中国通号 | 33.29 | 187.43 | 0.46% | 33.29 |
| 002050 | 三花智控 | 07.36 | 174.58 | 0.42% | -17.63 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220210 | 22国开10 | 27.00(万张) | 2,872.50(万元) | 6.99(%) |
| 2 | 110059 | 浦发转债 | 25.14(万张) | 2,740.19(万元) | 6.67(%) |
| 3 | 230420 | 23农发20 | 25.00(万张) | 2,606.93(万元) | 6.34(%) |
| 4 | 092202005 | 22国开行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,046.80(万元) | 4.98(%) |
| 5 | 240004 | 24附息国债04 | 18.00(万张) | 1,813.18(万元) | 4.41(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.0157 |
| 2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0163 |
| 3 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.0166 |
| 4 | 2022-12-13 | 2022-12-14 | 0.0167 |
| 5 | 2022-06-21 | 2022-06-22 | 0.0171 |
| 6 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.0171 |
| 7 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0176 |
| 8 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.018 |
| 9 | 2021-06-11 | 2021-06-15 | 0.0179 |
| 10 | 2021-03-25 | 2021-03-26 | 0.018 |
| 11 | 2020-12-11 | 2020-12-14 | 0.0179 |
| 12 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 0.0179 |
| 13 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.0178 |
| 14 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 0.0307 |
| 15 | 2019-06-26 | 2019-06-27 | 0.02 |
| 16 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.0238 |
| 17 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 0.053 |
| 18 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 0.0545 |
| 19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 0.031 |
| 20 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 0.015 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.94% | 1.15% | 1.41% | 3.1% | 5.18% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.95% | 2.97% | 1.84% | 1.84% | 1.15% | 4.3% | 16.49% | 118.82% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| 夏普比率 | -11.62 | -20.27 | 49.80 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund