公募基金 > 基金超市 > 国富中国收益混合A
| 基金代码450001 | 基金经理徐荔蓉 | 最新份额91,175.95万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模20.28亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-06-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模6.72亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以富兰克林邓普顿基金管理集团环球资产管理平台为依托,在充分结合国内新兴证券市场特性的原则下,通过投资稳健分红的股票和各种优质的债券,达到基金资产稳健增长的目的,为投资者创造长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票（含存托凭证）、债券以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的A股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
收益分配原则
1、基金收益分配比例按有关规定制定；
2、本基金每年收益分配次数最多为4次，年度收益分配比例不低于基金年 度已实现收益的 75%；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金 红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再 投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
6、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但若 成立不满 3个月则不进行收益分配；
7、基金收益分配后每一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销 售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各 类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等 分配权；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中收益稳定、风险较低的品种。风险系数介于股票和债券之间。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-24 | 1.1131 | 3.8908 | 0.11% |
| 2024-4-23 | 1.1119 | 3.8888 | -0.98% |
| 2024-4-22 | 1.1229 | 3.9077 | -0.45% |
| 2024-4-19 | 1.128 | 3.9165 | -0.96% |
| 2024-4-18 | 1.1389 | 3.9352 | 0.06% |
| 2024-4-17 | 1.1382 | 3.934 | 1.38% |
| 2024-4-16 | 1.1227 | 3.9074 | -0.73% |
| 2024-4-15 | 1.131 | 3.9216 | 0.75% |
| 2024-4-12 | 1.1226 | 3.9072 | -0.24% |
| 2024-4-11 | 1.1253 | 3.9118 | -0.06% |
| 2024-4-10 | 1.126 | 3.913 | -0.86% |
| 2024-4-9 | 1.1358 | 3.9299 | 0.52% |
| 2024-4-8 | 1.1299 | 3.9197 | -1.02% |
| 2024-4-3 | 1.1416 | 3.9399 | -0.83% |
| 2024-4-2 | 1.1512 | 3.9564 | -0.35% |
| 2024-4-1 | 1.1552 | 3.9633 | 1.98% |
| 2024-3-29 | 1.1328 | 3.9247 | 0.17% |
| 2024-3-28 | 1.1309 | 3.9215 | 0.40% |
| 2024-3-27 | 1.1264 | 3.9137 | -1.58% |
| 2024-3-26 | 1.1445 | 3.9449 | 0.30% |
徐荔蓉先生：CFA，CPA(非执业)，律师(非执业)，中央财经大学经济学硕士。2001.03-2004.02任中国技术进出口总公司金融部副总经理。2004.11-2008.02任融通基金管理有限公司基金经理助理/基金经理。2008.02-2010.09.29申万巴黎基金管理有限公司基金经理。2009.11.01-至今任国海富兰克林基金管理有限公司高级顾问、资产管理部总经理、投资经理；2010.09.29-至今任国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部总经理；2012.09.25-至今任国海富兰克林基金管理有限公司基金经理；2013.05.16-至今任国海富兰克林基金管理有限公司投资总监。现任国海富兰克林基金管理有限公司副总经理、投资总监、研究分析部总经理，国富中国收益混合基金、国富潜力组合股票基金和国富研究精选股票基金基金经理。
任职期间收益
国富中国收益混合A 2010-09-30至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-09-30 至 今 | 13.6 | 158.69% | 92.15% |
| 申万菱信沪深300指数增强A | 指数型 | 2004-10-15 至 2006-02-18 | 1.3 | -0.21% | 9.25% |
| 国富研究精选混合A | 混合型 | 2012-04-13 至 今 | 12.0 | 111.84% | 131.13% |
| 国富研究精选混合C | 混合型 | 2023-04-19 至 今 | 1.0 | -27.32% | -21.53% |
| 国富潜力组合混合A-人民币 | 混合型 | 2014-02-21 至 今 | 10.2 | 120.78% | 100.38% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -22.44% | -19.61% |
| 融通债券A/B | 债券型 | 2003-08-21 至 2004-07-21 | 0.9 | 5.07% | 4.12% |
| 申万菱信盛利精选混合 | 混合型 | 2006-04-04 至 2008-02-01 | 1.8 | 221.32% | 254.01% |
| 国富优质企业一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | -36.94% | -29.21% |
| 国富中国收益混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 今 | 1.0 | -15.53% | -19.42% |
| 国富价值成长一年持有期混合A | 混合型 | 2020-09-21 至 今 | 3.6 | -21.42% | -19.61% |
| 国富潜力组合混合H | 混合型 | 2016-03-01 至 今 | 8.2 | 63.72% | 48.90% |
| 国富优质企业一年持有期混合A | 2021-06-25 至 今 | 2.8 | -36.79% | -29.21% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴西燕 | 2015-01-31 至 2018-08-25 | 3年6个月零25天 | 29.36 | 19.08 |
| 徐荔蓉 | 2010-09-30 至 今 | 13年-6个月零26天 | 158.69 | 92.15 |
| 刘怡敏 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4年10个月零4天 | 17.39 | 25.02 |
| 张惟闵 | 2007-03-20 至 2007-11-22 | 0年8个月零2天 | 42.37 | 65.18 |
| 黄林 | 2007-03-20 至 2010-07-09 | 3年3个月零19天 | 20.84 | 30.32 |
| 张英辉 | 2006-03-06 至 2007-03-20 | 1年0个月零14天 | 62.22 | 130.40 |
| 张晓东 | 2005-04-08 至 2006-03-06 | 0年-2个月零26天 | 9.73 | 21.47 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 450002 | 1.0135 | 4.0037 | 0.92% | |
| 006039 | 1.5685 | 1.5685 | 0.92% | |
| 012812 | 0.9934 | 0.9934 | 0.92% | |
| 012511 | 0.6911 | 0.6911 | 0.92% | |
| 017451 | 1.5605 | 1.5605 | 0.92% | |
| 015138 | 0.9215 | 0.9215 | 0.92% | |
| 017947 | 0.631 | 0.631 | 0.92% | |
| 164510 | 1.0443 | 1.3741 | -0.04% | |
| 450004 | 1.6925 | 3.0521 | 0.92% | |
| 450008 | 1.3655 | 1.7086 | 0.94% | |
| 450009 | 2.2187 | 3.2331 | 0.94% | |
| 450010 | 1.274 | 2.0434 | 0.92% | |
| 001605 | 1.4121 | 1.4121 | 0.94% | |
| 017887 | 1.0138 | 1.0138 | 0.92% | |
| 000065 | 2.0269 | 2.2966 | 0.92% | |
| 002362 | 1.214 | 1.432 | -0.04% | |
| 450005 | 1.0485 | 1.9034 | -0.04% | |
| 450019 | 1.1788 | 1.5107 | -0.04% | |
| 010271 | 0.7704 | 0.9158 | 0.92% | |
| 010272 | 0.7627 | 0.9034 | 0.92% | |
| 001393 | 1.0884 | 1.0884 | 0.92% | |
| 002088 | 1.556 | 1.663 | 0.92% | |
| 011469 | 0.8678 | 0.8678 | 0.92% | |
| 008515 | 1.3665 | 1.3665 | 0.92% | |
| 011981 | 0.8712 | 0.8712 | 0.92% | |
| 164509 | 0.8633 | 1.7387 | -0.04% | |
| 005553 | 1.0752 | 1.1317 | 0.92% | |
| 450003 | 0.892 | 2.77 | 0.92% | |
| 450006 | 1.0449 | 1.823 | -0.04% | |
| 450007 | 1.2597 | 1.4397 | 0.92% | |
| 009846 | 0.6339 | 0.6339 | 0.92% | |
| 011152 | 0.8374 | 0.8374 | 0.92% | |
| 015137 | 0.9296 | 0.9296 | 0.92% | |
| 019080 | 1.0309 | 1.0309 | 0.94% | |
| 020352 | 1.3634 | 1.3634 | 0.94% | |
| 018342 | 2.2292 | 2.2292 | 0.92% | |
| 164508 | 0.997 | 1.12 | 0.94% | |
| 450011 | 2.2379 | 2.2379 | 0.92% | |
| 001392 | 1.0573 | 1.0573 | 0.92% | |
| 002087 | 1.581 | 1.698 | 0.92% | |
| 960021 | 1.12 | 1.919 | 0.92% | |
| 017211 | 2.0184 | 2.0184 | 0.92% | |
| 014151 | 0.9272 | 0.9272 | 0.92% | |
| 005552 | 1.0853 | 1.1441 | 0.92% | |
| 002361 | 1.235 | 1.479 | -0.04% | |
| 011980 | 0.8882 | 0.8882 | 0.92% | |
| 018469 | 1.0105 | 1.0105 | 0.92% | |
| 018470 | 1.2702 | 1.5833 | 0.92% | |
| 000351 | 1.0673 | 1.541 | -0.04% | |
| 000352 | 1.0639 | 1.5032 | -0.04% | |
| 005652 | 1.0788 | 1.3522 | 0.92% | |
| 450001 | 1.1131 | 3.8908 | 0.92% | |
| 012510 | 0.693 | 0.693 | 0.92% | |
| 017426 | 1.6837 | 1.6837 | 0.92% | |
| 019079 | 1.0319 | 1.0319 | 0.94% | |
| 017948 | 2.2095 | 2.2095 | 0.94% | |
| 018390 | 1.1089 | 1.1089 | 0.92% | |
| 000761 | 1.2211 | 1.2211 | 0.94% | |
| 005653 | 1.0599 | 1.3107 | 0.92% | |
| 450018 | 1.1976 | 1.5545 | -0.04% | |
| 012813 | 0.9871 | 0.9871 | 0.92% | |
| 011468 | 0.8703 | 0.8703 | 0.92% | |
| 014152 | 0.9166 | 0.9166 | 0.92% | |
| 017886 | 1.0162 | 1.0162 | 0.92% | |
| 017946 | 1.4063 | 1.4063 | 0.94% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64,811.56 | 62.59 |
| 2 | 债券及货币 | 38,214.89 | 36.91 |
| 3 | 现金 | 296.14 | 00.29 |
| 4 | 其他资产 | 1,053.15 | 01.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002648 | 卫星化学 | 250.00 | 4,625.00 | 4.47% | -1.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 22.00 | 4,183.52 | 4.04% | -4.09 |
| 600036 | 招商银行 | 130.00 | 4,186.00 | 4.04% | -28.10 |
| 002050 | 三花智控 | 170.00 | 4,034.10 | 3.90% | 10.00 |
| 603288 | 海天味业 | 100.00 | 3,941.00 | 3.81% | 10.01 |
| 601100 | 恒立液压 | 75.00 | 3,759.75 | 3.63% | 0.00 |
| 300957 | 贝泰妮 | 60.00 | 3,598.20 | 3.47% | 3.79 |
| 603899 | 晨光股份 | 100.00 | 3,598.00 | 3.47% | 0.00 |
| 300751 | 迈为股份 | 33.50 | 3,544.30 | 3.42% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 150.00 | 3,094.50 | 2.99% | -50.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 120.00(万张) | 12,386.09(万元) | 11.96(%) |
| 2 | 200212 | 20国开12 | 60.00(万张) | 6,246.06(万元) | 6.03(%) |
| 3 | 180210 | 18国开10 | 40.00(万张) | 4,400.81(万元) | 4.25(%) |
| 4 | 230202 | 23国开02 | 40.00(万张) | 4,060.13(万元) | 3.92(%) |
| 5 | 019693 | 22国债28 | 36.10(万张) | 3,647.13(万元) | 3.52(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.2% |
| 500≤X<1000 | 0.75% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.6% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 2年≤X<3年 | 0.1% |
| 3年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.1483 |
| 2 | 2021-03-19 | 2021-03-22 | 0.225 |
| 3 | 2020-03-04 | 2020-03-05 | 0.0837 |
| 4 | 2011-03-24 | 2011-03-25 | 0.09 |
| 5 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.17 |
| 6 | 2009-04-24 | 2009-04-27 | 0.15 |
| 7 | 2008-12-25 | 2008-12-26 | 0.1 |
| 8 | 2007-08-10 | 2007-08-13 | 0.1 |
| 9 | 2007-05-15 | 1900-01-01 | 0.0 |
| 10 | 2006-10-13 | 2006-10-16 | 0.015 |
| 11 | 2006-07-17 | 2006-07-18 | 0.08 |
| 12 | 2006-04-06 | 2006-04-07 | 0.02 |
| 13 | 2006-01-13 | 2006-01-16 | 0.015 |
| 14 | 2005-08-18 | 2005-08-19 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -13.82% | -11.06% | -5.86% | 10.1% | 10.54% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.79% | 1.66% | -4.58% | -4.58% | -11.06% | -16.58% | 61.85% | 565.18% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.97 | 0.85 |
| 夏普比率 | -101.55 | -43.26 | 64.91 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.07 | -0.04 | 0.11 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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