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国富天颐混合A  005652
收藏成功
混合型
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理高燕芸,王莉
申购费率0.12%
基金规模12.47亿  (2022-06-30)
1.0107
1.4733
55.86%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.26% -0.04% 1619/9545
最近一月 -0.24% -0.04% 1252/9457
最近三月 1.94% -0.11% 1732/9286
最近一年 2.43% 0.01% 3417/8513
(2026-09-30)
基金代码005652 基金经理高燕芸,王莉 最新份额475.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模12.47亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-03-27 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.32亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置与严谨的风险管理,力求实现基金资产持续稳定增值,为投资者提供稳健的理财工具。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制,基金管理人可依据相关规定履行适当程序后相应调整本基金的投资比例限制规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次。若本基金单位净值连续5个工作日不低于1.10元,且第5个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金将以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,但本基金两次收益分配基准日间的间隔不得低于30个工作日,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可与托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险收益特征的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-30 1.0107 1.4733 0.03%
2026-9-29 1.0104 1.473 0.07%
2026-9-28 1.0097 1.4723 -0.35%
2026-9-24 1.0132 1.4758 -0.01%
2026-9-23 1.0133 1.4759 0.03%
2026-9-22 1.013 1.4756 0.07%
2026-9-21 1.0123 1.4749 0.27%
2026-9-18 1.0096 1.4722 0.13%
2026-9-17 1.0083 1.4709 0.00%
2026-9-16 1.0083 1.4709 0.00%
2026-9-15 1.0083 1.4709 -0.09%
2026-9-14 1.0092 1.4718 -0.03%
2026-9-11 1.0095 1.4721 -0.17%
2026-9-10 1.0112 1.4738 -0.10%
2026-9-9 1.0122 1.4748 -0.02%
2026-9-8 1.0124 1.475 0.03%
2026-9-7 1.0121 1.4747 -0.08%
2026-9-4 1.0129 1.4755 0.01%
2026-9-3 1.0128 1.4754 0.00%
2026-9-2 1.0128 1.4754 -0.14%

王莉女士:中国国籍,华东师范大学金融学硕士。具有多年证券从业经历。历任武汉农村商业银行股份有限公司债券交易员、国海富兰克林基金管理有限公司债券交易员,自2017年6月21日至2020年10月27日任富兰克林国海日鑫月益30天理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日起任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金的基金经理,自2017年5月22日起任富兰克林国海安享货币市场基金的基金经理,自2019年9月13日起任富兰克林国海岁岁恒丰一年持有期债券型证券投资基金、富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金及富兰克林国海天颐混合型证券投资基金的基金经理,自2024年4月22日起任富兰克林国海恒兴债券型证券投资基金的基金经理,自2025年11月4日起任富兰克林国海恒泽90天持有期债券型证券投资基金的基金经理,自2025年12月9日起任富兰克林国海恒安30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
国富天颐混合A  2019-09-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富日日收益货币A货币型2016-01-22 至 今 10.720.64% 22.01% 
国富日日收益货币B货币型2016-01-22 至 今 10.722.99% 22.01% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.62% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券A债券型2019-09-13 至 今 7.116.71% 14.23% 
国富天颐混合C混合型2019-09-13 至 今 7.122.18% 13.66% 
国富恒安30天持有期债券C债券型2025-11-04 至 今 0.9--  --  
国富强化收益债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.52% 0.50% 
国富强化收益债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.50.35% 0.50% 
国富恒久信用债券C债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.16% 0.50% 
国富焦点驱动混合A2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.44% -11.63% 
国富新趋势混合C2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.71% -4.24% 
国富新机遇混合C2019-09-13 至 今 7.132.58% 13.66% 
国富日鑫月益30天理财债券A债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.310.76% 16.18% 
国富日日收益货币E货币型2024-07-30 至 今 2.2--  --  
国富恒泽90天持有期债券A债券型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
国富恒安30天持有期债券A债券型2025-11-04 至 今 0.9--  --  
国富新机遇混合A2019-09-13 至 今 7.134.24% 13.66% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.18% 0.50% 
国富安享货币B货币型2017-05-12 至 今 9.419.37% 17.85% 
国富恒兴债券A债券型2024-03-20 至 今 2.5--  --  
国富恒泽90天持有期债券C债券型2025-10-13 至 今 1.0--  --  
国富恒久信用债券A债券型2021-09-01 至 2022-03-14 0.5-0.01% 0.51% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2016-01-26 至 2016-05-25 0.30.44% 0.53% 
国富恒丰一年持有期债券C债券型2019-09-13 至 今 7.115.07% 14.23% 
国富日鑫月益30天理财债券B债券型2017-06-21 至 2020-10-14 3.311.71% 16.18% 
国富安享货币A货币型2024-08-06 至 今 2.2--  --  
国富恒兴债券C债券型2024-03-20 至 今 2.5--  --  
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2021-09-01 至 2022-03-14 0.51.36% 0.50% 
国富新趋势混合A2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-0.60% -4.25% 
国富天颐混合A混合型2019-09-13 至 今 7.125.42% 13.66% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高燕芸2022-07-09 至 今4年2个月零26天-3.39-24.74
王莉2019-09-13 至 今7年0个月零22天25.4213.66
刘晓2018-10-16 至 2025-02-136年-9个月零28天31.4444.37
邓钟锋2018-04-21 至 2019-09-271年5个月零6天5.778.58
吴西燕2018-02-05 至 2018-09-080年7个月零3天1.67-7.98
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001393 1.2309 1.2309 -0.06%
006039 1.703 1.703 -0.06%
010271 1.0358 1.1812 -0.06%
011981 0.9984 0.9984 -0.06%
012510 0.9114 0.9114 -0.06%
014151 1.0898 1.0898 -0.06%
017948 2.6036 2.6036 0.10%
018342 2.8493 2.8493 -0.06%
019080 1.338 1.338 0.10%
024821 0.6968 0.6968 0.10%
025563 1.0161 1.0161 -0.06%
027723 0.9723 0.9723 0.10%
027724 0.9721 0.9721 0.10%
450001 1.3951 4.376 -0.06%
450018 1.3489 1.7058 -0.06%
000352 1.1449 1.5842 -0.06%
002087 1.658 1.775 -0.06%
009846 0.8349 0.8349 -0.06%
012812 1.0067 1.0067 -0.06%
012813 0.993 0.993 -0.06%
015138 1.1161 1.1161 -0.06%
017887 1.0987 1.0987 -0.06%
017946 2.2838 2.2838 0.10%
017947 0.822 0.822 -0.06%
018390 1.3752 1.3752 -0.06%
018470 1.3786 2.0225 -0.06%
021416 1.0242 1.0498 -0.06%
164510 0.973 1.4281 -0.06%
450011 2.8891 2.8891 -0.06%
000761 1.3801 1.3801 0.10%
001605 2.3252 2.3252 0.10%
005652 1.0107 1.4733 -0.06%
011468 1.1082 1.1082 -0.06%
011980 1.038 1.038 -0.06%
014152 1.0617 1.0617 -0.06%
015137 1.1396 1.1396 -0.06%
018469 1.1018 1.1573 -0.06%
020577 1.049 1.049 -0.06%
023750 1.0634 1.0634 -0.06%
164508 1.234 1.357 0.10%
450009 2.6401 3.6545 0.10%
450019 1.3181 1.65 -0.06%
000065 2.1188 2.3885 -0.06%
005653 1.0709 1.4164 -0.06%
011152 1.0698 1.0698 -0.06%
017451 1.679 1.679 -0.06%
020352 1.7646 1.7646 0.10%
025564 1.0145 1.0145 -0.06%
026414 1.0786 1.0786 -0.06%
027786 1.0031 1.0031 -0.06%
028612 1.0002 1.0002 0.10%
450005 1.0787 1.9959 -0.06%
000351 1.154 1.6277 -0.06%
002361 1.351 1.595 -0.06%
005552 1.1874 1.2462 -0.06%
017211 2.0946 2.0946 -0.06%
017886 1.1104 1.1104 -0.06%
025554 1.0256 1.0256 -0.06%
027787 1.0026 1.0026 -0.06%
450002 1.1134 4.1627 -0.06%
450006 1.0744 1.9077 -0.06%
450008 1.784 2.1271 0.10%
450010 1.3919 2.4993 -0.06%
010272 1.0154 1.1561 -0.06%
017426 1.9045 1.9045 -0.06%
019079 1.3519 1.3519 0.10%
021417 1.0363 1.118 -0.06%
025555 1.0238 1.0238 -0.06%
028611 1.0002 1.0002 0.10%
164509 0.731 1.7843 -0.06%
450004 1.9333 3.2929 -0.06%
960021 1.368 2.167 -0.06%
001392 1.2104 1.2104 -0.06%
002088 1.618 1.725 -0.06%
002362 1.315 1.533 -0.06%
008515 1.2098 1.657 -0.06%
011469 1.1023 1.1023 -0.06%
012511 0.9069 0.9069 -0.06%
020578 1.0413 1.0413 -0.06%
021734 1.1996 1.6431 -0.06%
024820 0.6976 0.6976 0.10%
450003 1.094 2.972 -0.06%
450007 1.8731 2.0531 -0.06%
005553 1.1706 1.2271 -0.06%
010468 1.0164 1.2073 -0.06%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票83.0613.85
2债券及货币518.5986.47
3现金08.4901.42
4其他资产00.1600.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600016民生银行04.8815.712.62%0.00  
601211国泰海通00.7313.292.22%0.73  
000651格力电器00.2910.881.81%-0.08  
688590新致软件00.7509.271.54%0.20  
600661昂立教育01.0807.461.24%-0.71  
600276恒瑞医药00.1206.241.04%0.12  
002078太阳纸业00.4405.500.92%0.44  
300304云意电气00.2905.180.86%0.29  
600309万华化学00.0704.790.80%0.07  
601898中煤能源00.3904.750.79%0.39  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
109240300424进出口行二级资本债01A02.00(万张)206.59(万元)34.45(%)  
225041325农发1301.00(万张)100.70(万元)16.79(%)  
301970523国债1200.50(万张)53.87(万元)8.98(%)  
452425225招路K100.50(万张)50.47(万元)8.42(%)  
526000126附息国债0100.50(万张)50.32(万元)8.39(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<180天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-252026-05-260.0918
22024-11-052024-11-060.0974
32021-01-222021-01-250.0356
42020-10-262020-10-270.0546
52020-07-162020-07-170.0606
62020-01-172020-01-200.0718
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.83%2.43%4.12%2.41%5.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.24%
1.94%
1.94%
2.11%
2.43%
12.9%
12.65%
55.86%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.12
0.07
0.16
夏普比率
37.74
112.46
27.16
特雷诺指数
0.01
0.13
0.02
詹森指数
0.01
0.03
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。