基金代码017426 | 基金经理刘晓 | 最新份额13,549.89万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-12-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托,针对证券市场发展中出现的结构性特征,投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券,争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具,其中,股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票、存托凭证;债券投资范围主要包括国内国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券和短期融资券等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会决定。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
2.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担;
4.本基金收益每年最多分配4次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.7034 | 1.7034 | 1.47% |
2024-4-25 | 1.6788 | 1.6788 | -0.29% |
2024-4-24 | 1.6837 | 1.6837 | 1.19% |
2024-4-23 | 1.6639 | 1.6639 | -1.73% |
2024-4-22 | 1.6932 | 1.6932 | -1.54% |
2024-4-19 | 1.7197 | 1.7197 | -0.11% |
2024-4-18 | 1.7216 | 1.7216 | -0.07% |
2024-4-17 | 1.7228 | 1.7228 | 1.82% |
2024-4-16 | 1.692 | 1.692 | -1.28% |
2024-4-15 | 1.7139 | 1.7139 | 1.47% |
2024-4-12 | 1.689 | 1.689 | 0.69% |
2024-4-11 | 1.6775 | 1.6775 | 0.91% |
2024-4-10 | 1.6624 | 1.6624 | -0.05% |
2024-4-9 | 1.6632 | 1.6632 | -0.45% |
2024-4-8 | 1.6708 | 1.6708 | -0.63% |
2024-4-3 | 1.6814 | 1.6814 | 0.20% |
2024-4-2 | 1.6781 | 1.6781 | -0.10% |
2024-4-1 | 1.6798 | 1.6798 | 1.25% |
2024-3-29 | 1.6591 | 1.6591 | 1.15% |
2024-3-28 | 1.6402 | 1.6402 | 0.88% |
刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化 价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合 基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金及国富均衡增 长混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 27.32% | 44.37% |
国富鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -20.46% | -20.89% |
国富均衡增长混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -18.77% | -24.08% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 5.3 | 42.83% | 40.28% |
国富匠心精选混合A | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -22.36% | -30.74% |
国富均衡增长混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -19.38% | -24.08% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 49.40% | 44.37% |
国富鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.3 | -19.66% | -20.89% |
国富深化价值混合C | 混合型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.54% | -20.39% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 51.34% | 44.37% |
国富匠心精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -23.70% | -30.74% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 130.77% | 34.82% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 31.44% | 44.37% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晓 | 2022-12-07 至 今 | 1年4个月零20天 | -17.54 | -20.39 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017451 | 1.5669 | 1.5669 | 0.00% | |
014152 | 0.915 | 0.915 | 0.00% | |
018469 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | |
017887 | 1.014 | 1.014 | 0.00% | |
005652 | 1.0786 | 1.352 | 0.00% | |
000351 | 1.0672 | 1.5409 | 0.01% | |
000352 | 1.0638 | 1.5031 | 0.01% | |
164510 | 1.0446 | 1.3744 | 0.01% | |
450005 | 1.0485 | 1.9034 | 0.01% | |
006039 | 1.5749 | 1.5749 | 0.00% | |
960021 | 1.122 | 1.921 | 0.00% | |
012511 | 0.6911 | 0.6911 | 0.00% | |
008515 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | |
011980 | 0.8867 | 0.8867 | 0.00% | |
014151 | 0.9255 | 0.9255 | 0.00% | |
019080 | 1.0305 | 1.0305 | 0.06% | |
020352 | 1.3653 | 1.3653 | 0.06% | |
017886 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | |
000065 | 2.0264 | 2.2961 | 0.00% | |
450002 | 1.019 | 4.0092 | 0.00% | |
450006 | 1.0449 | 1.823 | 0.01% | |
450007 | 1.2595 | 1.4395 | 0.00% | |
450018 | 1.1977 | 1.5546 | 0.01% | |
010272 | 0.7643 | 0.905 | 0.00% | |
000934 | 1.856 | 1.856 | -0.17% | |
001393 | 1.0978 | 1.0978 | 0.00% | |
011468 | 0.8761 | 0.8761 | 0.00% | |
018342 | 2.2354 | 2.2354 | 0.00% | |
018390 | 1.1115 | 1.1115 | 0.00% | |
005553 | 1.0761 | 1.1326 | 0.00% | |
005653 | 1.0597 | 1.3105 | 0.00% | |
002361 | 1.237 | 1.481 | 0.01% | |
450003 | 0.894 | 2.772 | 0.00% | |
450008 | 1.3674 | 1.7105 | 0.06% | |
002088 | 1.555 | 1.662 | 0.00% | |
011152 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | |
011469 | 0.8735 | 0.8735 | 0.00% | |
011981 | 0.8697 | 0.8697 | 0.00% | |
019079 | 1.0316 | 1.0316 | 0.06% | |
017946 | 1.4072 | 1.4072 | 0.06% | |
450009 | 2.2281 | 3.2425 | 0.06% | |
450011 | 2.2441 | 2.2441 | 0.00% | |
010271 | 0.772 | 0.9174 | 0.00% | |
012510 | 0.693 | 0.693 | 0.00% | |
017426 | 1.6788 | 1.6788 | 0.00% | |
018470 | 1.2712 | 1.5843 | 0.00% | |
017948 | 2.2189 | 2.2189 | 0.06% | |
006373 | 2.8355 | 2.8355 | -0.17% | |
002362 | 1.215 | 1.433 | 0.01% | |
164508 | 1.0 | 1.123 | 0.06% | |
457001 | 1.146 | 1.313 | -0.17% | |
001605 | 1.4131 | 1.4131 | 0.06% | |
000761 | 1.2204 | 1.2204 | 0.06% | |
005552 | 1.0863 | 1.1451 | 0.00% | |
164509 | 0.8636 | 1.739 | 0.01% | |
450004 | 1.6877 | 3.0473 | 0.00% | |
012812 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | |
017211 | 2.0178 | 2.0178 | 0.00% | |
017947 | 0.6328 | 0.6328 | 0.00% | |
006370 | 0.2612 | 0.2612 | -0.17% | |
450010 | 1.2751 | 2.0445 | 0.00% | |
002087 | 1.581 | 1.698 | 0.00% | |
012813 | 0.987 | 0.987 | 0.00% | |
015138 | 0.9188 | 0.9188 | 0.00% | |
006374 | 2.742 | 2.742 | -0.17% | |
450001 | 1.1158 | 3.8955 | 0.00% | |
450019 | 1.1789 | 1.5108 | 0.01% | |
009846 | 0.6358 | 0.6358 | 0.00% | |
001392 | 1.0664 | 1.0664 | 0.00% | |
015137 | 0.9268 | 0.9268 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 361,737.40 | 85.29 |
2 | 债券及货币 | 63,400.08 | 14.95 |
3 | 现金 | 63,400.08 | 14.95 |
4 | 其他资产 | 1,629.90 | 00.38 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 857.01 | 14,414.91 | 3.40% | 0.00 |
002475 | 立讯精密 | 362.67 | 10,666.01 | 2.51% | -179.19 |
603979 | 金诚信 | 188.59 | 9,997.16 | 2.36% | -81.95 |
300308 | 中际旭创 | 59.51 | 9,316.89 | 2.20% | -24.76 |
600026 | 中远海能 | 544.43 | 9,162.76 | 2.16% | 117.37 |
002353 | 杰瑞股份 | 291.03 | 8,812.39 | 2.08% | 68.77 |
600938 | 中国海油 | 301.14 | 8,802.30 | 2.08% | -88.50 |
002648 | 卫星化学 | 475.92 | 8,804.60 | 2.08% | 475.92 |
002318 | 久立特材 | 364.40 | 8,096.92 | 1.91% | 110.69 |
600970 | 中材国际 | 700.97 | 7,878.93 | 1.86% | 700.97 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
20.09% | -4.18% | 0.0% | 0.0% | -4.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.73% | 9.38% | 5.99% | 5.99% | -4.18% | 0.0% | 0.0% | -6.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.86 | 1.08 | 0.00 |
夏普比率 | -26.36 | -41.26 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.04 | -0.01 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。