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国富恒利债券(LOF)C  164510
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债券型,分级基金
基金公司国海富兰克林基金管理有限公司
基金经理刘怡敏,吴楚男
申购费率0.0%
基金规模8.06亿  (2022-06-30)
1.038
1.3678
41.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 2269/5789
最近一月 0.45% 0.0% 1517/5708
最近三月 1.58% 0.01% 1774/5549
最近一年 3.48% 0.03% 2537/4914
(2024-03-22)
基金代码164510 基金经理刘怡敏,吴楚男 最新份额363.67万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,分级基金 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 最新规模8.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-03-10 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.8亿 托管费0.1%
投资策略

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、中央银行票据、金融债、地方政府债、短期融资券、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、回购和银行定期存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场股票首次发行或新股增发。本基金因投资可转换债券转股所得的股票、及因投资分离交易可转债而产生的权证等而持有的非固定收益类金融工具,应在其可交易的30个工作日内卖出。

收益分配原则

本基金基金合同生效后3年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的收益分配原则如下:
(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(3)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
登记在注册登记系统的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
登记在证券登记结算系统的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
(4)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
(5)由于富兰克林国海恒利债券证券投资基金(LOF)A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
(6)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.038 1.3678 -0.03%
2024-3-21 1.0383 1.3681 0.05%
2024-3-20 1.0378 1.3676 -0.06%
2024-3-19 1.0384 1.3682 0.06%
2024-3-18 1.0378 1.3676 0.11%
2024-3-15 1.0367 1.3665 0.07%
2024-3-14 1.036 1.3658 -0.05%
2024-3-13 1.0365 1.3663 0.02%
2024-3-12 1.0363 1.3661 -0.14%
2024-3-11 1.0378 1.3676 -0.07%
2024-3-8 1.0385 1.3683 -0.03%
2024-3-7 1.0388 1.3686 -0.06%
2024-3-6 1.0394 1.3692 0.25%
2024-3-5 1.0368 1.3666 0.11%
2024-3-4 1.0357 1.3655 0.08%
2024-3-1 1.0349 1.3647 -0.14%
2024-2-29 1.0364 1.3662 0.07%
2024-2-28 1.0357 1.3655 0.08%
2024-2-27 1.0349 1.3647 0.02%
2024-2-26 1.0347 1.3645 0.10%

刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。

任职期间收益
国富恒利债券(LOF)C  2015-11-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国富恒利分级债券B债券型,分级基金2015-11-28 至 2017-03-10 1.34.88% 1.54% 
国富强化收益债券A债券型2008-09-19 至 今 15.5112.50% 114.05% 
国富强化收益债券C债券型2008-12-18 至 今 15.398.53% 103.83% 
国富恒久信用债券C债券型2012-08-03 至 今 11.653.34% 74.56% 
国富焦点驱动混合A混合型2019-01-03 至 今 5.246.49% 46.29% 
国富中国收益混合A混合型2010-03-27 至 2015-01-31 4.917.39% 25.02% 
国富鑫颐收益混合C混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.50% -4.25% 
国富恒利债券(LOF)C债券型,分级基金2015-11-28 至 今 8.330.26% 26.55% 
国富鑫颐收益混合A混合型2023-01-09 至 2023-07-10 0.5-1.36% -4.25% 
国富恒久信用债券A债券型2012-08-03 至 今 11.658.30% 74.56% 
国富恒利债券(LOF)A债券型,LOF型2015-11-28 至 今 8.348.61% 26.60% 
国富焦点驱动混合C混合型2022-11-30 至 今 1.30.15% -19.78% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴楚男2023-10-26 至 今0年-8个月零27天1.310.80
刘怡敏2015-11-28 至 今8年-9个月零25天30.2626.55
刁晖宇2014-02-07 至 2015-12-231年10个月零16天8.1327.78
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
注册资本22000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2004-11-15资产管理规模808.35 亿元
公司股东邓普顿国际股份有限公司  国海证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
450001 1.1451 3.9459 -0.71%
450018 1.1942 1.5511 -0.02%
006039 1.5085 1.5085 -0.71%
012511 0.6886 0.6886 -0.71%
015137 0.9123 0.9123 -0.71%
018470 1.2917 1.6048 -0.71%
017947 0.6039 0.6039 -0.71%
005552 1.0835 1.1423 -0.71%
002362 1.202 1.42 -0.02%
164509 0.8579 1.7333 -0.02%
450002 0.9987 3.9889 -0.71%
450008 1.354 1.6971 -1.16%
012813 0.9777 0.9777 -0.71%
011469 0.8309 0.8309 -0.71%
017451 1.5012 1.5012 -0.71%
017887 1.0026 1.0026 -0.71%
005653 1.0578 1.3086 -0.71%
164510 1.038 1.3678 -0.02%
450003 0.934 2.812 -0.71%
450006 1.0353 1.8134 -0.02%
450007 1.2977 1.4777 -0.71%
450010 1.2952 2.0646 -0.71%
001605 1.3895 1.3895 -1.16%
019079 1.0354 1.0354 -1.16%
450019 1.1759 1.5078 -0.02%
010271 0.7615 0.9069 -0.71%
010272 0.7543 0.895 -0.71%
002088 1.538 1.645 -0.71%
001393 1.0752 1.0752 -0.71%
018390 1.1412 1.1412 -0.71%
018469 0.996 0.996 -0.71%
450009 2.2102 3.2246 -1.16%
009846 0.6064 0.6064 -0.71%
017211 1.9948 1.9948 -0.71%
017426 1.6527 1.6527 -0.71%
014151 0.909 0.909 -0.71%
018342 2.328 2.328 -0.71%
020352 1.3523 1.3523 -1.16%
017886 1.0045 1.0045 -0.71%
000761 1.2097 1.2097 -1.16%
000065 2.0027 2.2724 -0.71%
164508 1.001 1.124 -1.16%
002087 1.562 1.679 -0.71%
001392 1.044 1.044 -0.71%
011468 0.8332 0.8332 -0.71%
012510 0.6905 0.6905 -0.71%
014152 0.8992 0.8992 -0.71%
450004 1.6608 3.0204 -0.71%
450011 2.3361 2.3361 -0.71%
010468 1.0032 1.1274 -0.02%
012812 0.9837 0.9837 -0.71%
011152 0.7985 0.7985 -0.71%
017946 1.3842 1.3842 -1.16%
017948 2.2019 2.2019 -1.16%
000351 1.0565 1.5302 -0.02%
000352 1.0534 1.4927 -0.02%
450005 1.0386 1.8935 -0.02%
011980 0.8669 0.8669 -0.71%
011981 0.8509 0.8509 -0.71%
960021 1.173 1.972 -0.71%
008515 1.3069 1.3069 -0.71%
015138 0.9049 0.9049 -0.71%
019080 1.0347 1.0347 -1.16%
005553 1.0736 1.1301 -0.71%
005652 1.0759 1.3493 -0.71%
002361 1.223 1.467 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币77,248.52100.41
3现金25.0300.03
4其他资产66.8200.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123997623贴现国债76130.00(万张)12,889.24(万元)16.75(%)  
223002623附息国债2680.00(万张)8,101.71(万元)10.53(%)  
323002523附息国债2570.00(万张)7,042.48(万元)9.15(%)  
420041020农发1050.00(万张)5,373.69(万元)6.99(%)  
523001723附息国债1750.00(万张)5,027.40(万元)6.54(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.2%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-08-222023-08-240.0436
22022-12-222022-12-260.0559
32020-07-272020-07-290.0576
42019-04-252019-04-290.0568
52017-03-10
62017-03-09
72016-09-09
82016-03-09
92015-09-09
102015-03-09
112014-09-09
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.86%3.48%2.78%3.29%3.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.45%
1.58%
1.29%
1.29%
3.48%
8.58%
17.59%
41.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.02
-0.01
夏普比率
239.25
105.59
135.27
特雷诺指数
-1.27
-0.17
-0.38
詹森指数
0.02
0.01
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。