公募基金 > 基金超市 > 国富焦点驱动混合A
| 基金代码000065 | 基金经理刘晓,刘怡敏 | 最新份额3,017.38万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模8.34亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.9% |
| 成立日期2013-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模5.61亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基金的投资焦点，同时合理控制组合风险，力争获取较高的绝对回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、在符合有关基金分红条件下，可进行收益分配。本基金于每季度末进行收益分配评估，如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年期定期存款利率（税前）(中国人民银行发布)，本基金可进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%；如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人民币一年期定期存款利率（税前）(中国人民银行发布)，本基金可进行收益分配，每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。
5、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，包括但不限于上述季度评估后进行的收益分配；每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
6、本基金最终的收益分配时间、分配标准等仍以基金管理人届时的公告为准。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高风险收益特征的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 2.0387 | 2.3084 | -0.30% |
| 2024-11-21 | 2.0448 | 2.3145 | 0.02% |
| 2024-11-20 | 2.0443 | 2.314 | 0.11% |
| 2024-11-19 | 2.0421 | 2.3118 | 0.14% |
| 2024-11-18 | 2.0392 | 2.3089 | -0.15% |
| 2024-11-15 | 2.0423 | 2.312 | -0.16% |
| 2024-11-14 | 2.0455 | 2.3152 | -0.16% |
| 2024-11-13 | 2.0488 | 2.3185 | -0.03% |
| 2024-11-12 | 2.0494 | 2.3191 | -0.05% |
| 2024-11-11 | 2.0504 | 2.3201 | -0.00% |
| 2024-11-8 | 2.0505 | 2.3202 | -0.10% |
| 2024-11-7 | 2.0525 | 2.3222 | 0.33% |
| 2024-11-6 | 2.0457 | 2.3154 | -0.02% |
| 2024-11-5 | 2.0461 | 2.3158 | 0.21% |
| 2024-11-4 | 2.0418 | 2.3115 | 0.15% |
| 2024-11-1 | 2.0388 | 2.3085 | 0.12% |
| 2024-10-31 | 2.0363 | 2.306 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 2.0351 | 2.3048 | -0.08% |
| 2024-10-29 | 2.0367 | 2.3064 | -0.16% |
| 2024-10-28 | 2.04 | 2.3097 | 0.07% |
刘怡敏女士：CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、自2010年3月29日至2015年1月31日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，自2008年10月24日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理，自2012年9月11日起任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理，自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2019年1月3日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富焦点驱动混合A 2019-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 16.2 | 112.50% | 114.05% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 15.9 | 98.53% | 103.83% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 12.3 | 53.34% | 74.56% |
| 国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.9 | 46.49% | 46.29% |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 9.0 | 30.26% | 26.55% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 12.3 | 58.30% | 74.56% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 9.0 | 48.61% | 26.60% |
| 国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.0 | 0.15% | -19.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘晓 | 2019-01-25 至 今 | 5年9个月零29天 | 42.83 | 40.28 |
| 刘怡敏 | 2019-01-03 至 今 | 5年10个月零20天 | 46.49 | 46.29 |
| 赵晓东 | 2013-04-03 至 2023-06-03 | 10年2个月零31天 | 133.27 | 179.72 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005653 | 1.0946 | 1.3454 | -2.27% | |
| 009846 | 0.6482 | 0.6482 | -2.27% | |
| 011468 | 0.9878 | 0.9878 | -2.27% | |
| 014151 | 0.9224 | 0.9224 | -2.27% | |
| 017451 | 1.5357 | 1.5357 | -2.27% | |
| 017887 | 1.0321 | 1.0321 | -2.27% | |
| 018390 | 1.1979 | 1.1979 | -2.27% | |
| 020577 | 1.0101 | 1.0101 | -0.09% | |
| 021734 | 1.4895 | 1.5485 | -2.27% | |
| 164510 | 1.0265 | 1.3927 | -0.09% | |
| 450005 | 1.0669 | 1.9218 | -0.09% | |
| 450019 | 1.1985 | 1.5304 | -0.09% | |
| 000351 | 1.0915 | 1.5652 | -0.09% | |
| 012511 | 0.7551 | 0.7551 | -2.27% | |
| 018470 | 1.3877 | 1.7008 | -2.27% | |
| 020352 | 1.4022 | 1.4022 | -3.15% | |
| 450003 | 0.973 | 2.851 | -2.27% | |
| 450010 | 1.3952 | 2.1646 | -2.27% | |
| 006039 | 1.5468 | 1.5468 | -2.27% | |
| 010468 | 1.0299 | 1.1541 | -0.09% | |
| 011152 | 0.9614 | 0.9614 | -2.27% | |
| 011981 | 0.8538 | 0.8538 | -2.27% | |
| 018469 | 1.1068 | 1.1068 | -2.27% | |
| 019080 | 1.0951 | 1.0951 | -3.15% | |
| 164508 | 1.041 | 1.164 | -3.15% | |
| 164509 | 0.8267 | 1.7561 | -0.09% | |
| 450008 | 1.4073 | 1.7504 | -3.15% | |
| 002087 | 1.602 | 1.719 | -2.27% | |
| 002362 | 1.278 | 1.496 | -0.09% | |
| 005552 | 1.1228 | 1.1816 | -2.27% | |
| 005553 | 1.1111 | 1.1676 | -2.27% | |
| 450009 | 2.4218 | 3.4362 | -3.15% | |
| 000065 | 2.0387 | 2.3084 | -2.27% | |
| 011469 | 0.9843 | 0.9843 | -2.27% | |
| 012812 | 1.0215 | 1.0215 | -2.27% | |
| 017426 | 1.6477 | 1.6477 | -2.27% | |
| 017886 | 1.0363 | 1.0363 | -2.27% | |
| 017946 | 1.4682 | 1.4682 | -3.15% | |
| 450007 | 1.4238 | 1.6038 | -2.27% | |
| 450018 | 1.2197 | 1.5766 | -0.09% | |
| 001392 | 1.1962 | 1.1962 | -2.27% | |
| 001605 | 1.4838 | 1.4838 | -3.15% | |
| 005652 | 1.0205 | 1.3913 | -2.27% | |
| 015138 | 0.9002 | 0.9002 | -2.27% | |
| 017947 | 0.6432 | 0.6432 | -2.27% | |
| 450006 | 1.0618 | 1.8399 | -0.09% | |
| 000352 | 1.0869 | 1.5262 | -0.09% | |
| 001393 | 1.2278 | 1.2278 | -2.27% | |
| 002088 | 1.572 | 1.679 | -2.27% | |
| 002361 | 1.304 | 1.548 | -0.09% | |
| 008515 | 1.4932 | 1.5524 | -2.27% | |
| 010272 | 0.8357 | 0.9764 | -2.27% | |
| 011980 | 0.8745 | 0.8745 | -2.27% | |
| 012510 | 0.7576 | 0.7576 | -2.27% | |
| 012813 | 1.0132 | 1.0132 | -2.27% | |
| 014152 | 0.9089 | 0.9089 | -2.27% | |
| 015137 | 0.9107 | 0.9107 | -2.27% | |
| 017211 | 2.0268 | 2.0268 | -2.27% | |
| 017948 | 2.4062 | 2.4062 | -3.15% | |
| 020578 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% | |
| 021416 | 1.0128 | 1.0128 | -0.09% | |
| 021417 | 1.0124 | 1.0124 | -0.09% | |
| 450001 | 1.2055 | 4.0498 | -2.27% | |
| 450004 | 1.6602 | 3.0198 | -2.27% | |
| 450011 | 2.4907 | 2.4907 | -2.27% | |
| 000761 | 1.3468 | 1.3468 | -3.15% | |
| 010271 | 0.846 | 0.9914 | -2.27% | |
| 018342 | 2.4752 | 2.4752 | -2.27% | |
| 019079 | 1.0985 | 1.0985 | -3.15% | |
| 450002 | 1.1128 | 4.103 | -2.27% | |
| 960021 | 1.22 | 2.019 | -2.27% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 565.22 | 08.86 |
| 2 | 债券及货币 | 5,762.54 | 90.33 |
| 3 | 现金 | 387.11 | 06.07 |
| 4 | 其他资产 | 115.41 | 01.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 00.84 | 36.51 | 0.57% | -0.02 |
| 600938 | 中国海油 | 01.12 | 33.66 | 0.53% | -1.59 |
| 002601 | 龙佰集团 | 01.48 | 30.74 | 0.48% | 0.92 |
| 002508 | 老板电器 | 01.18 | 27.35 | 0.43% | 1.18 |
| 600887 | 伊利股份 | 00.89 | 25.87 | 0.41% | 0.89 |
| 300502 | 新易盛 | 00.18 | 23.39 | 0.37% | 0.03 |
| 600030 | 中信证券 | 00.80 | 21.76 | 0.34% | 0.80 |
| 601939 | 建设银行 | 02.43 | 19.27 | 0.30% | -0.81 |
| 600970 | 中材国际 | 01.50 | 17.25 | 0.27% | -1.25 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 01.08 | 17.32 | 0.27% | 1.08 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240006 | 24附息国债06 | 09.70(万张) | 994.03(万元) | 15.58(%) |
| 2 | 163341 | 20中证G7 | 05.00(万张) | 508.43(万元) | 7.97(%) |
| 3 | 188391 | 21水务02 | 04.90(万张) | 504.46(万元) | 7.91(%) |
| 4 | 102481483 | 24北控MTN001 | 04.70(万张) | 483.04(万元) | 7.57(%) |
| 5 | 220220 | 22国开20 | 04.00(万张) | 426.30(万元) | 6.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.2% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.1046 |
| 2 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.0691 |
| 3 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 0.07 |
| 4 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.017 |
| 5 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 0.009 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.34% | 4.72% | 1.01% | 6.05% | 7.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.24% | 0.73% | -0.03% | 3.88% | 4.72% | 3.05% | 34.21% | 142.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.10 | 0.17 |
| 夏普比率 | 119.55 | 47.93 | 109.46 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.01 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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