基金代码000065 | 基金经理刘晓,刘怡敏 | 最新份额6,460.58万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模8.34亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.9% |
成立日期2013-05-07 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模5.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略,并通过深入挖掘和把握市场投资机会来确定本基金的投资焦点,同时合理控制组合风险,力争获取较高的绝对回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件下,可进行收益分配。本基金于每季度末进行收益分配评估,如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过同期人民币一年期定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的20%;如基金自上次基金收益分配除息日至本次可供分配利润计算截至日的份额净值增长率超过2倍的同期人民币一年期定期存款利率(税前)(中国人民银行发布),本基金可进行收益分配,每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分红条件的可供分配利润的30%。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,包括但不限于上述季度评估后进行的收益分配;每次收益分配的比例均不得低于该次可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
6、本基金最终的收益分配时间、分配标准等仍以基金管理人届时的公告为准。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高风险收益特征的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 2.037 | 2.3067 | 0.12% |
2024-4-18 | 2.0346 | 2.3043 | 0.11% |
2024-4-17 | 2.0323 | 2.302 | 0.38% |
2024-4-16 | 2.0246 | 2.2943 | -0.17% |
2024-4-15 | 2.0281 | 2.2978 | 0.33% |
2024-4-12 | 2.0215 | 2.2912 | 0.23% |
2024-4-11 | 2.0169 | 2.2866 | 0.20% |
2024-4-10 | 2.0129 | 2.2826 | 0.05% |
2024-4-9 | 2.0119 | 2.2816 | -0.04% |
2024-4-8 | 2.0128 | 2.2825 | -0.03% |
2024-4-3 | 2.0135 | 2.2832 | 0.19% |
2024-4-2 | 2.0097 | 2.2794 | 0.08% |
2024-4-1 | 2.008 | 2.2777 | 0.11% |
2024-3-29 | 2.0057 | 2.2754 | 0.27% |
2024-3-28 | 2.0003 | 2.27 | 0.10% |
2024-3-27 | 1.9983 | 2.268 | -0.09% |
2024-3-26 | 2.0001 | 2.2698 | -0.09% |
2024-3-25 | 2.002 | 2.2717 | -0.03% |
2024-3-22 | 2.0027 | 2.2724 | -0.11% |
2024-3-21 | 2.0049 | 2.2746 | -0.02% |
刘怡敏女士:CFA,四川大学金融学硕士。曾担任富国基金管理有限公司固定收益部债券研究员,西南证券研究发展中心策略部债券研究员。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、国富恒利债券(LOF)基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 15.6 | 112.50% | 114.05% |
国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 15.4 | 98.53% | 103.83% |
国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 53.34% | 74.56% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 5.3 | 46.49% | 46.29% |
国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 30.26% | 26.55% |
国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 11.7 | 58.30% | 74.56% |
国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 8.4 | 48.61% | 26.60% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晓 | 2019-01-25 至 今 | 5年2个月零27天 | 42.83 | 40.28 |
刘怡敏 | 2019-01-03 至 今 | 5年3个月零18天 | 46.49 | 46.29 |
赵晓东 | 2013-04-03 至 2023-06-03 | 10年2个月零31天 | 133.27 | 179.72 |
刘晓女士:中国籍,上海财经大学金融学硕士。2007年1月至2007年8月任国海富兰克林基金管理有限公司风险控制助理;2007年8月至2009年4月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员助理;2009年4月至2015年7月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员;2015年7月至2017年2月任国海富兰克林基金管理有限公司研究员兼基金经理助理。现任任国海富兰克林基金管理有限公司国富深化 价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金、国富焦点驱动混合 基金、国富匠心精选混合基金、国富鑫享价值一年封闭混合基金及国富均衡增 长混合基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国富天颐混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 27.32% | 44.37% |
国富鑫享价值混合C | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -20.46% | -20.89% |
国富均衡增长混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -18.77% | -24.08% |
国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-25 至 今 | 5.2 | 42.83% | 40.28% |
国富匠心精选混合A | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -22.36% | -30.74% |
国富均衡增长混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 今 | 1.8 | -19.38% | -24.08% |
国富新机遇混合C | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 49.40% | 44.37% |
国富鑫享价值混合A | 混合型 | 2022-01-25 至 今 | 2.2 | -19.66% | -20.89% |
国富深化价值混合C | 混合型 | 2022-12-07 至 今 | 1.4 | -17.54% | -20.39% |
国富新机遇混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 51.34% | 44.37% |
国富匠心精选混合C | 混合型 | 2021-10-27 至 今 | 2.5 | -23.70% | -30.74% |
国富深化价值混合A | 混合型 | 2017-02-18 至 今 | 7.2 | 130.77% | 34.82% |
国富天颐混合A | 混合型 | 2018-10-16 至 今 | 5.5 | 31.44% | 44.37% |
国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 0.15% | -19.78% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘晓 | 2019-01-25 至 今 | 5年2个月零27天 | 42.83 | 40.28 |
刘怡敏 | 2019-01-03 至 今 | 5年3个月零18天 | 46.49 | 46.29 |
赵晓东 | 2013-04-03 至 2023-06-03 | 10年2个月零31天 | 133.27 | 179.72 |
注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002361 | 1.232 | 1.476 | 0.03% | |
000065 | 2.037 | 2.3067 | -0.52% | |
000761 | 1.1564 | 1.1564 | -0.89% | |
450009 | 2.2114 | 3.2258 | -0.89% | |
008515 | 1.3355 | 1.3355 | -0.52% | |
018469 | 1.0149 | 1.0149 | -0.52% | |
017948 | 2.2024 | 2.2024 | -0.89% | |
450001 | 1.128 | 3.9165 | -0.52% | |
450007 | 1.2529 | 1.4329 | -0.52% | |
009846 | 0.6141 | 0.6141 | -0.52% | |
010271 | 0.7554 | 0.9008 | -0.52% | |
002088 | 1.562 | 1.669 | -0.52% | |
020352 | 1.3766 | 1.3766 | -0.89% | |
017887 | 1.0112 | 1.0112 | -0.52% | |
017947 | 0.6113 | 0.6113 | -0.52% | |
005652 | 1.0794 | 1.3528 | -0.52% | |
450004 | 1.7287 | 3.0883 | -0.52% | |
001605 | 1.4138 | 1.4138 | -0.89% | |
002087 | 1.587 | 1.704 | -0.52% | |
017211 | 2.0285 | 2.0285 | -0.52% | |
014152 | 0.9347 | 0.9347 | -0.52% | |
019080 | 1.0334 | 1.0334 | -0.89% | |
005553 | 1.0716 | 1.1281 | -0.52% | |
000352 | 1.0635 | 1.5028 | 0.03% | |
450002 | 1.0179 | 4.0081 | -0.52% | |
450019 | 1.1788 | 1.5107 | 0.03% | |
010272 | 0.7479 | 0.8886 | -0.52% | |
011152 | 0.8156 | 0.8156 | -0.52% | |
011468 | 0.8475 | 0.8475 | -0.52% | |
011469 | 0.845 | 0.845 | -0.52% | |
011980 | 0.9055 | 0.9055 | -0.52% | |
017426 | 1.7197 | 1.7197 | -0.52% | |
017451 | 1.5658 | 1.5658 | -0.52% | |
015137 | 0.9507 | 0.9507 | -0.52% | |
015138 | 0.9426 | 0.9426 | -0.52% | |
018342 | 2.2557 | 2.2557 | -0.52% | |
002362 | 1.21 | 1.428 | 0.03% | |
164508 | 1.006 | 1.129 | -0.89% | |
164509 | 0.8634 | 1.7388 | 0.03% | |
450008 | 1.3786 | 1.7217 | -0.89% | |
450011 | 2.2643 | 2.2643 | -0.52% | |
012813 | 0.9848 | 0.9848 | -0.52% | |
014151 | 0.9454 | 0.9454 | -0.52% | |
018470 | 1.2743 | 1.5874 | -0.52% | |
017886 | 1.0135 | 1.0135 | -0.52% | |
450018 | 1.1975 | 1.5544 | 0.03% | |
010468 | 1.0062 | 1.1304 | 0.03% | |
012812 | 0.9911 | 0.9911 | -0.52% | |
018390 | 1.1237 | 1.1237 | -0.52% | |
005653 | 1.0607 | 1.3115 | -0.52% | |
000351 | 1.0668 | 1.5405 | 0.03% | |
164510 | 1.0444 | 1.3742 | 0.03% | |
450003 | 0.908 | 2.786 | -0.52% | |
450006 | 1.0463 | 1.8244 | 0.03% | |
006039 | 1.5737 | 1.5737 | -0.52% | |
001392 | 1.068 | 1.068 | -0.52% | |
960021 | 1.14 | 1.939 | -0.52% | |
012510 | 0.6787 | 0.6787 | -0.52% | |
011981 | 0.8883 | 0.8883 | -0.52% | |
017946 | 1.408 | 1.408 | -0.89% | |
005552 | 1.0816 | 1.1404 | -0.52% | |
450005 | 1.0499 | 1.9048 | 0.03% | |
450010 | 1.2781 | 2.0475 | -0.52% | |
001393 | 1.0995 | 1.0995 | -0.52% | |
012511 | 0.6769 | 0.6769 | -0.52% | |
019079 | 1.0344 | 1.0344 | -0.89% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,647.03 | 12.43 |
2 | 债券及货币 | 11,278.29 | 85.11 |
3 | 现金 | 137.87 | 01.04 |
4 | 其他资产 | 54.50 | 00.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002475 | 立讯精密 | 04.08 | 140.56 | 1.06% | -1.35 |
600938 | 中国海油 | 04.57 | 95.83 | 0.72% | -10.07 |
601899 | 紫金矿业 | 06.34 | 79.00 | 0.60% | -9.65 |
002432 | 九安医疗 | 01.86 | 70.07 | 0.53% | 1.86 |
603979 | 金诚信 | 01.75 | 66.08 | 0.50% | -0.41 |
601998 | 中信银行 | 11.81 | 62.47 | 0.47% | -12.57 |
688008 | 澜起科技 | 01.04 | 61.01 | 0.46% | -0.14 |
601088 | 中国神华 | 01.83 | 57.37 | 0.43% | -1.69 |
601699 | 潞安环能 | 02.41 | 52.80 | 0.40% | 1.42 |
002050 | 三花智控 | 01.78 | 52.33 | 0.39% | -0.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 200410 | 20农发10 | 10.00(万张) | 1,074.74(万元) | 8.11(%) |
2 | 200210 | 20国开10 | 10.00(万张) | 1,042.43(万元) | 7.87(%) |
3 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 10.00(万张) | 1,029.76(万元) | 7.77(%) |
4 | 239972 | 23贴现国债72 | 10.00(万张) | 992.89(万元) | 7.49(%) |
5 | 110059 | 浦发转债 | 08.41(万张) | 905.69(万元) | 6.83(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.0% |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.2% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-11-22 | 2022-11-23 | 0.1046 |
2 | 2016-12-28 | 2016-12-29 | 0.0691 |
3 | 2015-12-25 | 2015-12-28 | 0.07 |
4 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 0.017 |
5 | 2014-10-22 | 2014-10-23 | 0.009 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.14% | 3.2% | 3.4% | 6.99% | 8.43% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64% | 4.4% | 3.79% | 3.79% | 3.2% | 10.55% | 40.23% | 142.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
夏普比率 | 84.36 | -2.00 | 124.50 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.08 |
詹森指数 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。