公募基金 > 基金超市 > 国富恒久信用债券A
| 基金代码450018 | 基金经理刘怡敏 | 最新份额234.13万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司国海富兰克林基金管理有限公司 | 最新规模0.04亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2012-09-11 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.07亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括公司债、企业债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、国债、金融债、央行票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费，而C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的的每一基金份额享有同等分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
3、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每份基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，基金投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-8 | 1.2447 | 1.6016 | 0.27% |
| 2025-4-7 | 1.2413 | 1.5982 | -1.23% |
| 2025-4-3 | 1.2568 | 1.6137 | 0.01% |
| 2025-4-2 | 1.2567 | 1.6136 | 0.10% |
| 2025-4-1 | 1.2555 | 1.6124 | 0.10% |
| 2025-3-31 | 1.2542 | 1.6111 | -0.13% |
| 2025-3-28 | 1.2558 | 1.6127 | -0.07% |
| 2025-3-27 | 1.2567 | 1.6136 | 0.10% |
| 2025-3-26 | 1.2555 | 1.6124 | 0.14% |
| 2025-3-25 | 1.2538 | 1.6107 | 0.14% |
| 2025-3-24 | 1.252 | 1.6089 | -0.20% |
| 2025-3-21 | 1.2545 | 1.6114 | -0.31% |
| 2025-3-20 | 1.2584 | 1.6153 | -0.04% |
| 2025-3-19 | 1.2589 | 1.6158 | -0.21% |
| 2025-3-18 | 1.2616 | 1.6185 | 0.03% |
| 2025-3-17 | 1.2612 | 1.6181 | 0.02% |
| 2025-3-14 | 1.261 | 1.6179 | 0.21% |
| 2025-3-13 | 1.2583 | 1.6152 | -0.14% |
| 2025-3-12 | 1.2601 | 1.617 | 0.01% |
| 2025-3-11 | 1.26 | 1.6169 | -0.18% |
刘怡敏女士：CFA，四川大学金融学硕士。历任西南证券研究发展中心债券研究员、富国基金管理有限公司债券研究员、自2010年3月29日至2015年1月31日任国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中国收益证券投资基金的基金经理。现任国海富兰克林基金管理有限公司固定收益投资总监，自2008年10月24日起任富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金的基金经理，自2012年9月11日起任富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金的基金经理，自2015年11月28日起任富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理，自2019年1月3日起任富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
国富恒久信用债券A 2012-08-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国富恒利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 2017-03-10 | 1.3 | 4.88% | 1.54% |
| 国富强化收益债券A | 债券型 | 2008-09-19 至 今 | 16.6 | 112.50% | 114.05% |
| 国富强化收益债券C | 债券型 | 2008-12-18 至 今 | 16.3 | 98.53% | 103.83% |
| 国富恒久信用债券C | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 12.7 | 53.34% | 74.56% |
| 国富焦点驱动混合A | 混合型 | 2019-01-03 至 今 | 6.3 | 46.49% | 46.29% |
| 国富中国收益混合A | 混合型 | 2010-03-27 至 2015-01-31 | 4.9 | 17.39% | 25.02% |
| 国富鑫颐收益混合C | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.50% | -4.25% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 债券型,分级基金 | 2015-11-28 至 今 | 9.4 | 30.26% | 26.55% |
| 国富鑫颐收益混合A | 混合型 | 2023-01-09 至 2023-07-10 | 0.5 | -1.36% | -4.25% |
| 国富恒久信用债券A | 债券型 | 2012-08-03 至 今 | 12.7 | 58.30% | 74.56% |
| 国富恒利债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-11-28 至 今 | 9.4 | 48.61% | 26.60% |
| 国富焦点驱动混合C | 混合型 | 2022-11-30 至 今 | 2.4 | 0.15% | -19.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刁晖宇 | 2012-08-03 至 2015-12-23 | 3年4个月零20天 | 23.20 | 40.16 |
| 刘怡敏 | 2012-08-03 至 今 | 12年8个月零6天 | 58.30 | 74.56 |
基本信息
国海富兰克林基金管理有限公司
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2004-11-15 | 资产管理规模 | 808.35 亿元 |
| 公司股东 | 邓普顿国际股份有限公司 国海证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018342 | 2.2606 | 2.2606 | 0.57% | |
| 018390 | 1.1421 | 1.1421 | 0.57% | |
| 018470 | 1.3572 | 1.6703 | 0.57% | |
| 023750 | 0.9799 | 0.9799 | 0.57% | |
| 020578 | 1.0378 | 1.0378 | -0.02% | |
| 164508 | 1.013 | 1.136 | 1.17% | |
| 000352 | 1.1058 | 1.5451 | -0.02% | |
| 450008 | 1.3849 | 1.728 | 1.17% | |
| 010271 | 0.8224 | 0.9678 | 0.57% | |
| 002087 | 1.604 | 1.721 | 0.57% | |
| 019080 | 1.0851 | 1.0851 | 1.17% | |
| 020577 | 1.0409 | 1.0409 | -0.02% | |
| 005652 | 1.0276 | 1.3984 | 0.57% | |
| 005653 | 1.0063 | 1.3518 | 0.57% | |
| 450004 | 1.5237 | 2.8833 | 0.57% | |
| 011981 | 0.7957 | 0.7957 | 0.57% | |
| 015138 | 0.8377 | 0.8377 | 0.57% | |
| 011469 | 0.988 | 0.988 | 0.57% | |
| 017211 | 2.0524 | 2.0524 | 0.57% | |
| 017886 | 1.0763 | 1.0763 | 0.57% | |
| 018469 | 1.0981 | 1.0981 | 0.57% | |
| 021734 | 1.2619 | 1.5644 | 0.57% | |
| 164510 | 0.9529 | 1.408 | -0.02% | |
| 005552 | 1.146 | 1.2048 | 0.57% | |
| 450001 | 1.1511 | 3.9562 | 0.57% | |
| 450007 | 1.3548 | 1.5348 | 0.57% | |
| 450018 | 1.2447 | 1.6016 | -0.02% | |
| 010272 | 0.8111 | 0.9518 | 0.57% | |
| 012813 | 1.0381 | 1.0381 | 0.57% | |
| 011468 | 0.9918 | 0.9918 | 0.57% | |
| 960021 | 1.105 | 1.904 | 0.57% | |
| 017946 | 1.4404 | 1.4404 | 1.17% | |
| 017948 | 2.3518 | 2.3518 | 1.17% | |
| 000761 | 1.396 | 1.396 | 1.17% | |
| 002361 | 1.317 | 1.561 | -0.02% | |
| 002362 | 1.289 | 1.507 | -0.02% | |
| 450006 | 1.0568 | 1.8542 | -0.02% | |
| 450009 | 2.3706 | 3.385 | 1.17% | |
| 450010 | 1.3665 | 2.1359 | 0.57% | |
| 014151 | 0.8541 | 0.8541 | 0.57% | |
| 017887 | 1.0705 | 1.0705 | 0.57% | |
| 021416 | 1.0186 | 1.0237 | -0.02% | |
| 021417 | 1.0884 | 1.093 | -0.02% | |
| 450005 | 1.0594 | 1.9375 | -0.02% | |
| 011152 | 0.98 | 0.98 | 0.57% | |
| 009846 | 0.651 | 0.651 | 0.57% | |
| 020352 | 1.3779 | 1.3779 | 1.17% | |
| 017947 | 0.6448 | 0.6448 | 0.57% | |
| 017426 | 1.51 | 1.51 | 0.57% | |
| 164509 | 0.7153 | 1.7686 | -0.02% | |
| 005553 | 1.1332 | 1.1897 | 0.57% | |
| 450002 | 1.1057 | 4.0959 | 0.57% | |
| 450019 | 1.2217 | 1.5536 | -0.02% | |
| 001392 | 1.1286 | 1.1286 | 0.57% | |
| 001605 | 1.4578 | 1.4578 | 1.17% | |
| 012510 | 0.7293 | 0.7293 | 0.57% | |
| 012511 | 0.7267 | 0.7267 | 0.57% | |
| 019079 | 1.0899 | 1.0899 | 1.17% | |
| 017451 | 1.5972 | 1.5972 | 0.57% | |
| 000065 | 2.0668 | 2.3365 | 0.57% | |
| 006039 | 1.6109 | 1.6109 | 0.57% | |
| 001393 | 1.1563 | 1.1563 | 0.57% | |
| 012812 | 1.0479 | 1.0479 | 0.57% | |
| 015137 | 0.849 | 0.849 | 0.57% | |
| 014152 | 0.8396 | 0.8396 | 0.57% | |
| 000351 | 1.1113 | 1.585 | -0.02% | |
| 450003 | 0.882 | 2.76 | 0.57% | |
| 450011 | 2.2782 | 2.2782 | 0.57% | |
| 002088 | 1.572 | 1.679 | 0.57% | |
| 008515 | 1.2666 | 1.5702 | 0.57% | |
| 011980 | 0.8174 | 0.8174 | 0.57% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 01.79 | 00.44 |
| 2 | 债券及货币 | 394.23 | 96.94 |
| 3 | 现金 | 01.96 | 00.48 |
| 4 | 其他资产 | 42.01 | 10.33 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600483 | 福能股份 | 00.18 | 01.79 | 0.44% | 0.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312400002 | 24工行TLAC非资本债01B | 00.30(万张) | 31.13(万元) | 7.66(%) |
| 2 | 102381648 | 23诚通控股MTN001A | 00.30(万张) | 30.99(万元) | 7.62(%) |
| 3 | 149062 | 20老窖01 | 00.30(万张) | 30.77(万元) | 7.57(%) |
| 4 | 019698 | 23国债05 | 00.30(万张) | 30.64(万元) | 7.54(%) |
| 5 | 110059 | 浦发转债 | 00.24(万张) | 26.16(万元) | 6.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 1年≤X<2年 | 0.05% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 0.1569 |
| 2 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 0.2 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.22% | 4.1% | 2.74% | 2.43% | 4.13% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.28% | -0.34% | -0.33% | -0.33% | 4.1% | 8.47% | 12.77% | 66.33% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| 夏普比率 | 120.62 | 85.03 | 59.02 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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