基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码501035 | 基金经理 | 最新份额1,812.46万份 () |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.5% |
成立日期2017-07-07 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.16亿 | 托管费0.25% |
在合理控制风险的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统中的基金份额,基金份额持有人可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的计算方法等有关事项遵循登记机构的相关规定;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在证券登记系统中的基金份额只能采取现金分红方式,基金份额持有人不能选择红利再投资;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
6、法律法规或监管机关另有规定的,或证券交易所与登记机构的相关业务规则另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-2-25 | 0.9664 | 0.9664 | -0.08% |
2019-2-22 | 0.9672 | 0.9672 | 0.07% |
2019-2-21 | 0.9665 | 0.9665 | 0.02% |
2019-2-20 | 0.9663 | 0.9663 | 0.04% |
2019-2-19 | 0.9659 | 0.9659 | 0.03% |
2019-2-18 | 0.9656 | 0.9656 | 0.02% |
2019-2-15 | 0.9654 | 0.9654 | 0.04% |
2019-2-14 | 0.965 | 0.965 | 0.05% |
2019-2-13 | 0.9645 | 0.9645 | 0.06% |
2019-2-12 | 0.9639 | 0.9639 | 0.06% |
2019-2-11 | 0.9633 | 0.9633 | 0.06% |
2019-2-1 | 0.9627 | 0.9627 | 0.09% |
2019-1-31 | 0.9618 | 0.9618 | -0.01% |
2019-1-30 | 0.9619 | 0.9619 | 0.04% |
2019-1-29 | 0.9615 | 0.9615 | 0.09% |
2019-1-28 | 0.9606 | 0.9606 | 0.04% |
2019-1-25 | 0.9602 | 0.9602 | 0.08% |
2019-1-24 | 0.9594 | 0.9594 | 0.09% |
2019-1-23 | 0.9585 | 0.9585 | 0.11% |
2019-1-22 | 0.9574 | 0.9574 | 0.01% |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
002311 | 0.9044 | 0.9044 | 5.07% | |
002337 | 1.009 | 1.124 | 0.34% | |
003622 | 1.0317 | 1.0317 | 5.07% | |
003749 | 1.061 | 1.061 | 2.97% | |
003750 | 1.197 | 1.197 | 2.97% | |
005567 | 0.9587 | 0.9587 | 5.07% | |
005968 | 0.9876 | 0.9876 | 5.07% | |
006906 | 1.042 | 1.042 | 2.97% | |
001662 | 1.011 | 1.011 | 2.97% | |
002310 | 0.9849 | 1.1229 | 5.07% | |
003646 | 0.8878 | 0.8878 | 5.07% | |
004359 | 1.0541 | 1.1041 | 2.97% | |
004360 | 1.0333 | 1.0833 | 2.97% | |
005076 | 0.9841 | 0.9841 | 2.97% | |
005564 | 0.9333 | 0.9333 | 5.07% | |
006077 | 1.0322 | 1.0322 | 0.34% | |
002102 | 1.1189 | 1.0928 | 0.34% | |
003193 | 1.0616 | 1.0806 | 0.34% | |
003231 | 1.0661 | 0.9737 | 5.07% | |
003232 | 0.9299 | 1.009 | 5.07% | |
003233 | 0.9285 | 1.0171 | 5.07% | |
003289 | 0.9825 | 1.0164 | 0.34% | |
003865 | 1.0159 | 1.0159 | 5.07% | |
004112 | 0.972 | 0.972 | 2.97% | |
005969 | 0.9822 | 0.9822 | 5.07% | |
002101 | 1.1203 | 1.1926 | 0.34% | |
002210 | 1.0327 | 1.0327 | 5.07% | |
002463 | 1.0562 | 1.0562 | 2.97% | |
003230 | 1.0678 | 1.0336 | 5.07% | |
001200 | 1.091 | 1.091 | 0.34% | |
002315 | 0.9877 | 1.1327 | 5.07% | |
002438 | 1.015 | 1.132 | 0.34% | |
003242 | 0.8148 | 0.8148 | 2.97% | |
004322 | 1.054 | 1.0872 | 0.34% | |
005563 | 0.9352 | 0.9352 | 5.07% | |
005566 | 0.9131 | 0.9131 | 5.07% | |
005568 | 0.9563 | 0.9563 | 5.07% | |
001199 | 1.11 | 1.11 | 0.34% | |
002336 | 1.096 | 1.122 | 0.34% | |
003190 | 1.1207 | 1.0666 | 5.07% | |
003191 | 1.118 | 1.0556 | 5.07% | |
003192 | 1.0344 | 1.1147 | 0.34% | |
003624 | 0.9348 | 0.9348 | 5.07% | |
003647 | 0.8858 | 0.8858 | 5.07% | |
005404 | 1.0433 | 1.0433 | 2.97% | |
005561 | 0.9588 | 0.9588 | 5.07% | |
005562 | 0.9572 | 0.9572 | 5.07% | |
005565 | 0.9148 | 0.9148 | 5.07% | |
005927 | 1.0266 | 1.0266 | 5.07% | |
006076 | 1.034 | 1.034 | 0.34% | |
002316 | 0.9083 | 0.9083 | 5.07% | |
003241 | 0.8314 | 0.8314 | 2.97% | |
003625 | 0.9155 | 0.9155 | 5.07% | |
005495 | 0.9186 | 0.9186 | 5.07% | |
005496 | 0.9147 | 0.9147 | 5.07% | |
501035 | 0.9664 | 0.9664 | 2.97% | |
003623 | 1.0314 | 1.0314 | 5.07% | |
005414 | 0.8927 | 0.8927 | 5.07% | |
005415 | 0.8891 | 0.8891 | 5.07% | |
005928 | 1.02 | 1.02 | 5.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,821.94 | 48.97 |
2 | 债券及货币 | 11,259.17 | 56.14 |
3 | 现金 | 7,203.50 | 35.92 |
4 | 其他资产 | 98.40 | 00.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601318 | 中国平安 | 17.20 | 964.92 | 4.81% | 0.49 |
600519 | 贵州茅台 | 00.81 | 477.91 | 2.38% | 0.06 |
600036 | 招商银行 | 16.45 | 414.54 | 2.07% | 0.33 |
601166 | 兴业银行 | 19.87 | 296.86 | 1.48% | -0.12 |
600016 | 民生银行 | 45.52 | 260.83 | 1.30% | 8.07 |
601328 | 交通银行 | 44.22 | 256.03 | 1.28% | 2.60 |
601288 | 农业银行 | 62.54 | 225.14 | 1.12% | 2.33 |
600887 | 伊利股份 | 09.72 | 222.39 | 1.11% | -0.04 |
600030 | 中信证券 | 12.58 | 201.41 | 1.00% | -0.21 |
601668 | 中国建筑 | 34.89 | 198.88 | 0.99% | 2.32 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 180407 | 18农发07 | 20.00(万张) | 2,008.60(万元) | 10.01(%) |
2 | 018005 | 国开1701 | 14.26(万张) | 1,431.77(万元) | 7.14(%) |
3 | 1280315 | 12玉环交投债 | 30.00(万张) | 615.30(万元) | 3.07(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
365天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
29.07% | -7.16% | 0.0% | 0.0% | -2.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65% | 1.5% | 3.99% | 3.99% | -7.16% | 0.0% | 0.0% | -3.37% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.57 | 0.63 | 0.00 |
夏普比率 | -77.72 | -39.42 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。