基金公司创金合信基金管理有限公司 基金经理李游,黄超 申购费率0.0% 基金规模8.9亿 (2022-06-30) |
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基金代码003625 | 基金经理李游,黄超 | 最新份额11,626.14万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司创金合信基金管理有限公司 | 最新规模8.9亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-11-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资精选的资源主题股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基金投资的股票及存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、金融衍生品(包括权证、股指期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金A类基金份额与C类基金份额的基金费用不同,不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型基金,其长期平均预期风险与预期收益率高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-25 | 2.4251 | 2.4251 | 0.57% |
2024-4-24 | 2.4113 | 2.4113 | 1.07% |
2024-4-23 | 2.3857 | 2.3857 | -3.53% |
2024-4-22 | 2.4729 | 2.4729 | -3.43% |
2024-4-19 | 2.5607 | 2.5607 | 0.19% |
2024-4-18 | 2.5559 | 2.5559 | 0.64% |
2024-4-17 | 2.5397 | 2.5397 | 1.56% |
2024-4-16 | 2.5007 | 2.5007 | -2.62% |
2024-4-15 | 2.568 | 2.568 | 1.00% |
2024-4-12 | 2.5426 | 2.5426 | 1.41% |
2024-4-11 | 2.5072 | 2.5072 | 0.42% |
2024-4-10 | 2.4968 | 2.4968 | 1.55% |
2024-4-9 | 2.4586 | 2.4586 | -0.65% |
2024-4-8 | 2.4747 | 2.4747 | -0.06% |
2024-4-3 | 2.4763 | 2.4763 | 3.02% |
2024-4-2 | 2.4036 | 2.4036 | 0.60% |
2024-4-1 | 2.3892 | 2.3892 | 0.59% |
2024-3-29 | 2.3751 | 2.3751 | 2.94% |
2024-3-28 | 2.3073 | 2.3073 | 1.24% |
2024-3-27 | 2.2791 | 2.2791 | -0.57% |
李游先生:中南财经政法大学金融金硕士,曾任职于五矿期货有限公司、华创证券有限责任公司研究员,第一创业证券股份有限公司任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部行业研究员,曾任研究部行业研究员,创金合信新材料新能源股票型发起式证券投资基金基金经理(2020年12月30日至2023年04月11日),创金合信兴选产业趋势一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理(2022年08月02日至2023年08月02日),现任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月02日起任职),创金合信工业周期精选股票型发起式证券投资基金基金经理(2018年05月17日起任职),创金合信竞争优势混合型证券投资基金基金经理(2021年01月25日起任职),创金合信产业智选混合型证券投资基金基金经理(2021年07月28日起任职),创金合信兴选产业趋势混合型证券投资基金基金经理(2022年08月02日起任职),创金合信产业臻选平衡混合型证券投资基金基金经理(2023年03月01日起任职)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信新材料新能源股票A | 股票型 | 2020-12-25 至 2023-04-11 | 2.3 | 8.55% | -5.63% |
创金合信新材料新能源股票C | 股票型 | 2020-12-25 至 2023-04-11 | 2.3 | 7.08% | -5.62% |
创金合信竞争优势混合C | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -49.03% | -29.02% |
创金合信产业臻选平衡混合A | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -28.32% | -22.21% |
创金合信工业周期股票C | 股票型 | 2018-05-11 至 今 | 6.0 | 51.59% | 10.67% |
创金合信竞争优势混合A | 混合型 | 2021-01-04 至 今 | 3.3 | -48.41% | -29.02% |
创金合信兴选产业趋势混合C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -33.01% | -24.08% |
创金合信产业臻选平衡混合C | 混合型 | 2023-01-18 至 今 | 1.3 | -28.72% | -22.21% |
创金合信兴选产业趋势混合A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -32.50% | -24.08% |
创金合信资源主题精选股票A | 股票型 | 2016-10-22 至 今 | 7.5 | 112.20% | 23.61% |
创金合信资源主题精选股票C | 股票型 | 2016-10-22 至 今 | 7.5 | 104.47% | 23.61% |
创金合信产业智选混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 2.8 | -54.66% | -27.64% |
创金合信产业智选混合C | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 2.8 | -55.34% | -27.64% |
创金合信工业周期股票A | 股票型 | 2018-05-11 至 今 | 6.0 | 57.60% | 10.67% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄超 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零14天 | -5.67 | -20.73 |
李游 | 2016-10-22 至 今 | 7年6个月零4天 | 104.47 | 23.61 |
黄超先生:华南理工大学硕士,2016年8月加入前海欣得利基金管理(深圳)有限公司,任投资部投资助理,2018年4月加入新疆前海联合基金管理有限公司,任研究部研究员,2020年5月加入明亚基金管理有限责任公司,任研究部研究员,2021年4月加入招商证券资产管理有限公司,任权益投资部研究员,2023年2月加入创金合信基金管理有限公司,曾任研究员,2023年5月12日起任创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
创金合信资源主题精选股票A | 股票型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -5.33% | -20.73% |
创金合信资源主题精选股票C | 股票型 | 2023-05-12 至 今 | 1.0 | -5.67% | -20.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
黄超 | 2023-05-12 至 今 | 0年11个月零14天 | -5.67 | -20.73 |
李游 | 2016-10-22 至 今 | 7年6个月零4天 | 104.47 | 23.61 |
注册资本 | 26096.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2014-07-09 | 资产管理规模 | 1,023.92 亿元 |
公司股东 | 深圳市金合荣投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合信投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合华投资合伙企业(有限合伙) 第一创业证券股份有限公司 深圳市金合振投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合同投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合中投资合伙企业(有限合伙) 深圳市金合兴投资合伙企业(有限合伙) |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014266 | 1.0168 | 1.066 | -0.04% | |
014301 | 0.6844 | 0.6844 | 0.58% | |
013339 | 0.711 | 0.711 | 0.95% | |
013348 | 0.6435 | 0.6435 | 0.92% | |
019476 | 0.8555 | 0.8555 | 0.58% | |
018473 | 0.7996 | 0.7996 | 0.95% | |
018153 | 0.9533 | 0.9533 | 0.58% | |
002438 | 1.034 | 1.349 | -0.04% | |
007828 | 1.2755 | 1.2755 | -0.04% | |
003865 | 0.901 | 1.5316 | 0.95% | |
007354 | 0.6424 | 0.6424 | 0.95% | |
005838 | 1.0651 | 1.1211 | -0.04% | |
005839 | 1.0689 | 1.1099 | -0.04% | |
009269 | 1.1677 | 1.1677 | 0.92% | |
009311 | 1.2095 | 1.2095 | -0.04% | |
012317 | 0.9188 | 0.9188 | -0.04% | |
009459 | 1.1405 | 1.1405 | -0.04% | |
012939 | 1.0469 | 1.0824 | -0.04% | |
011686 | 0.9604 | 0.9604 | 0.95% | |
013946 | 1.0275 | 1.0565 | -0.04% | |
016997 | 0.7633 | 0.7633 | 0.92% | |
013735 | 0.8527 | 0.8527 | 0.58% | |
013736 | 0.8441 | 0.8441 | 0.58% | |
013132 | 0.9457 | 0.9457 | 0.95% | |
013160 | 0.4514 | 0.4514 | 0.92% | |
019475 | 1.0025 | 1.0025 | 0.58% | |
015783 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
005561 | 1.921 | 1.921 | 0.95% | |
005562 | 1.8987 | 1.8987 | 0.95% | |
002311 | 1.0276 | 1.2482 | 0.95% | |
002315 | 1.2624 | 1.4074 | 0.95% | |
001200 | 1.1044 | 1.1044 | -0.04% | |
009268 | 1.1854 | 1.1854 | 0.92% | |
014737 | 0.8133 | 0.8133 | 0.95% | |
013869 | 0.6558 | 0.6558 | 0.95% | |
013870 | 0.648 | 0.648 | 0.95% | |
013951 | 1.0306 | 1.1056 | -0.04% | |
011229 | 1.221 | 1.221 | 0.95% | |
011377 | 0.6693 | 0.6693 | 0.95% | |
011443 | 1.0341 | 1.0341 | 0.92% | |
012379 | 0.5176 | 0.5176 | 0.92% | |
016801 | 1.0331 | 1.0331 | -0.04% | |
016998 | 0.758 | 0.758 | 0.92% | |
013340 | 0.7019 | 0.7019 | 0.95% | |
020223 | 1.014 | 1.014 | -0.04% | |
018154 | 0.9505 | 0.9505 | 0.58% | |
018155 | 0.9693 | 0.9693 | 0.92% | |
006875 | 1.2127 | 1.2127 | -0.04% | |
005076 | 0.6442 | 1.3412 | 0.92% | |
010495 | 0.6968 | 0.6968 | 0.95% | |
011146 | 0.9617 | 0.9617 | 0.95% | |
012315 | 0.3769 | 0.3769 | 0.95% | |
008126 | 1.0251 | 1.1351 | -0.04% | |
015200 | 0.9338 | 0.9338 | 0.92% | |
011489 | 1.1432 | 1.1432 | -0.04% | |
012613 | 0.4874 | 0.4874 | 0.92% | |
016514 | 1.2708 | 1.2708 | -0.04% | |
016232 | 0.9936 | 0.9936 | 0.58% | |
015571 | 0.7016 | 0.7016 | 0.92% | |
019338 | 0.8889 | 0.8889 | 0.95% | |
020205 | 1.185 | 1.234 | -0.04% | |
018474 | 0.7962 | 0.7962 | 0.95% | |
018508 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% | |
002336 | 1.0421 | 1.2925 | -0.04% | |
003647 | 1.304 | 1.304 | 0.95% | |
006077 | 1.038 | 1.188 | -0.04% | |
008893 | 1.4313 | 1.4313 | 0.92% | |
003190 | 2.0129 | 1.9157 | 0.95% | |
003231 | 1.56 | 1.4249 | 0.95% | |
003289 | 1.0116 | 1.1831 | -0.04% | |
010605 | 1.1356 | 1.1356 | 0.92% | |
011150 | 0.957 | 0.957 | 0.95% | |
012316 | 0.3719 | 0.3719 | 0.95% | |
012318 | 0.8964 | 0.8964 | -0.04% | |
008125 | 1.0284 | 1.1394 | -0.04% | |
011207 | 0.552 | 0.552 | 0.92% | |
011367 | 0.8404 | 0.8404 | 0.92% | |
012380 | 0.5104 | 0.5104 | 0.92% | |
012614 | 0.4795 | 0.4795 | 0.92% | |
014408 | 0.7422 | 0.7422 | 0.92% | |
016687 | 1.0518 | 1.0518 | -0.04% | |
016688 | 1.0493 | 1.0493 | -0.04% | |
017310 | 1.0105 | 1.0435 | -0.04% | |
017412 | 0.7406 | 0.7406 | 0.95% | |
016073 | 0.9712 | 0.9712 | 0.95% | |
016233 | 1.0 | 1.0 | 0.58% | |
015570 | 0.7086 | 0.7086 | 0.92% | |
018507 | 1.005 | 1.005 | -0.04% | |
017653 | 1.0759 | 1.0759 | 0.92% | |
017654 | 1.0702 | 1.0702 | 0.92% | |
015782 | 1.0372 | 1.0372 | -0.04% | |
015960 | 1.0267 | 1.0267 | 0.92% | |
002210 | 0.9786 | 1.6092 | 0.95% | |
002316 | 1.0255 | 1.2463 | 0.95% | |
004360 | 1.187 | 1.237 | 0.92% | |
001199 | 1.144 | 1.144 | -0.04% | |
003646 | 1.3255 | 1.3255 | 0.95% | |
003192 | 1.1822 | 1.3125 | -0.04% | |
003242 | 1.1257 | 1.1257 | 0.92% | |
010585 | 0.5129 | 0.5129 | 0.95% | |
010597 | 1.0559 | 1.0559 | 0.92% | |
010606 | 1.1193 | 1.1193 | 0.92% | |
002102 | 1.1717 | 1.1443 | -0.04% | |
011142 | 0.8801 | 0.8801 | 0.95% | |
011143 | 0.8627 | 0.8627 | 0.95% | |
008031 | 1.0562 | 1.1635 | -0.04% | |
014736 | 0.8225 | 0.8225 | 0.95% | |
015201 | 0.9247 | 0.9247 | 0.92% | |
011378 | 0.6586 | 0.6586 | 0.95% | |
014302 | 0.678 | 0.678 | 0.58% | |
014409 | 0.7358 | 0.7358 | 0.92% | |
016802 | 1.0255 | 1.0255 | -0.04% | |
017172 | 1.0591 | 1.0591 | -0.04% | |
019339 | 0.8864 | 0.8864 | 0.95% | |
018506 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
007829 | 1.2546 | 1.2546 | -0.04% | |
007357 | 0.6257 | 0.6257 | 0.95% | |
005927 | 1.7307 | 1.7307 | 0.95% | |
006076 | 1.0614 | 1.2114 | -0.04% | |
003230 | 1.6142 | 1.5625 | 0.95% | |
002101 | 1.1928 | 1.2698 | -0.04% | |
011147 | 0.949 | 0.949 | 0.95% | |
012938 | 1.0503 | 1.0878 | -0.04% | |
011206 | 0.5592 | 0.5592 | 0.92% | |
011230 | 1.2012 | 1.2012 | 0.95% | |
011368 | 0.8144 | 0.8144 | 0.92% | |
011442 | 1.0459 | 1.0459 | 0.92% | |
014378 | 1.0279 | 1.0912 | -0.04% | |
016074 | 0.9635 | 0.9635 | 0.95% | |
013728 | 1.0778 | 1.0778 | -0.04% | |
013729 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% | |
013349 | 0.6363 | 0.6363 | 0.92% | |
019993 | 0.9114 | 0.9114 | 0.95% | |
018622 | 1.0472 | 1.0672 | -0.04% | |
018844 | 1.0104 | 1.0174 | -0.04% | |
005495 | 1.447 | 1.447 | 0.95% | |
005496 | 1.3984 | 1.3984 | 0.95% | |
002310 | 1.2669 | 1.4049 | 0.95% | |
002337 | 1.1502 | 1.1007 | -0.04% | |
003625 | 2.4113 | 2.4113 | 0.95% | |
006874 | 1.2345 | 1.2345 | -0.04% | |
008894 | 1.4151 | 1.4151 | 0.92% | |
009006 | 1.1325 | 1.3232 | 0.92% | |
003191 | 1.933 | 1.8251 | 0.95% | |
003193 | 1.0306 | 1.2555 | -0.04% | |
010598 | 1.0427 | 1.0427 | 0.92% | |
001662 | 0.967 | 0.967 | 0.92% | |
011490 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
014379 | 1.062 | 1.0863 | -0.04% | |
017173 | 1.0578 | 1.0578 | -0.04% | |
017309 | 1.0412 | 1.0462 | -0.04% | |
017413 | 0.7385 | 0.7385 | 0.95% | |
016231 | 1.0002 | 1.0002 | 0.58% | |
013133 | 0.9331 | 0.9331 | 0.95% | |
013161 | 0.4468 | 0.4468 | 0.92% | |
019994 | 0.9106 | 0.9106 | 0.95% | |
018845 | 1.016 | 1.016 | -0.04% | |
020222 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% | |
018156 | 0.9672 | 0.9672 | 0.92% | |
004322 | 1.0652 | 1.2881 | -0.04% | |
004359 | 1.2628 | 1.3128 | 0.92% | |
003624 | 2.5053 | 2.5053 | 0.95% | |
005928 | 1.6587 | 1.6587 | 0.95% | |
005968 | 1.6927 | 1.6927 | 0.95% | |
005969 | 1.6255 | 1.6255 | 0.95% | |
008959 | 1.052 | 1.202 | -0.04% | |
009005 | 1.1506 | 1.3429 | 0.92% | |
003241 | 1.1971 | 1.1971 | 0.92% | |
010496 | 0.6785 | 0.6785 | 0.95% | |
010586 | 0.5043 | 0.5043 | 0.95% | |
011149 | 0.973 | 0.973 | 0.95% | |
006824 | 1.2214 | 1.2214 | -0.04% | |
006825 | 1.1982 | 1.1982 | -0.04% | |
011685 | 0.9767 | 0.9767 | 0.95% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 57,177.09 | 92.70 |
2 | 债券及货币 | 3,756.11 | 06.09 |
3 | 现金 | 3,756.11 | 06.09 |
4 | 其他资产 | 906.67 | 01.47 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 366.48 | 6,164.16 | 9.99% | -100.06 |
601088 | 中国神华 | 121.19 | 4,737.48 | 7.68% | -10.07 |
601225 | 陕西煤业 | 153.16 | 3,842.82 | 6.23% | -18.17 |
603993 | 洛阳钼业 | 423.41 | 3,522.76 | 5.71% | -69.54 |
600188 | 兖矿能源 | 105.07 | 2,499.55 | 4.05% | -12.11 |
000975 | 银泰黄金 | 130.38 | 2,358.57 | 3.82% | -21.97 |
000933 | 神火股份 | 92.85 | 1,847.81 | 3.00% | -15.47 |
000807 | 云铝股份 | 133.70 | 1,845.06 | 2.99% | 0.62 |
600988 | 赤峰黄金 | 110.35 | 1,804.22 | 2.93% | 7.43 |
601699 | 潞安环能 | 81.98 | 1,696.24 | 2.75% | 6.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
53.84% | 6.9% | 4.17% | 21.39% | 12.49% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73% | 17.03% | 14.53% | 14.53% | 6.9% | 13.04% | 163.88% | 141.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.90 | 1.08 | 1.24 |
夏普比率 | 61.22 | -8.94 | 77.47 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.00 | 0.05 |
詹森指数 | 0.18 | 0.02 | 0.23 |
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